Новости и прогнозы: валютный рынок от 07-01-2005

В пятницу были опубликованы следующие данные:
05:00 JP Household spending, real, ноябрь, г/г -1.3% -2.0%
10:00 EU Retail sales, adjusted, ноябрь, м/м, [RSad] 0.0% 0.7%
10:00 EU Retail sales, adjusted, ноябрь, г/г, [RSY] 0.4% -0.2%
10:00 EU Unemployment, ноябрь 8.9% 8.9%
11:00 DE Manufacturing orders, adjusted, ноябрь, м/м, [MfOrNv] -2.3% 1.0%
11:00 DE Manufacturing orders, adjusted, ноябрь, г/г, [MfOrY] 1.2% 3.6%
13:30 US Nonfarm payrolls, декабрь, [NFPDc] +157 +175К +137К
13:30 US Unemployment rate, декабрь 5.4% 5.4% 5.4%
13:30 US Average hourly earnings, декабрь 0.1% 0.3% 0.1%
13:30 US Average workweek, декабрь 33.8 33.8 33.7
20:00 US Consumer credit, ноябрь, млрд. +6.0 +7.7

Пятница стала шестым днем роста доллара . Выходившие европейские данные, как и ожидалось, не оказали влияния на общую динамику валютного рынка. В первой половине торгового дня доллар начал ослабевать против евро в связи с опасениями, что 2.5%-е ралли американской валюты, наблюдавшееся в начале года, было связано с оптимистическими ожиданиями касательно декабрьского отчета о занятости в США. Доллар снижается после пяти сессий роста против евро, что стало наиболее длительным восстановлением курса за последние 14 месяцев.
Основной новостью дня стала публикация данных по рынку труда.
Так в декабре американские работодатели создали 157,000 новых рабочих мест. Payrolls (К) диаграмма
С учетом данных ноября, которые были пересмотрены с повышением на 25,000, в 2004 году было создано 2,200,000 новых рабочих мест. Данный показатель оказался лучшим с 1999 года, когда было создано 3,170,000 новых рабочих мест.
Среднемесячный показатель прошлого года составил 186,000,в сравнении с ежемесячным сокращением 5,000 на протяжении 2003 года.
Несмотря на то, что опубликованный показатель оказался несколько ниже прогнозного значения, факт продолжения укрепления рынка труда был воспринят участниками рынка в качестве сигнала на покупку американской валюты. Стоит отметить, что в настоящее время актуальность приобретает тема дифференциала процентных ставок в США и странах евро зоны, а в своем последнем заявлении представители ФРС выразили мнение, что рост занятости в стране, и связанное с этим увеличение доходов позволят достаточно безболезненно продолжить повышать процентные ставки, что необходимо для предупреждения роста инфляции. Дополнительную поддержку американской валюте оказали комментарии Секретаря Казначейства США Джона Сноу по поводу того, что администрация Буша "хочет принять меры для обеспечения сильного доллара".
Статистику по выходившим сегодня показателям за 5 лет можно посмотреть здесь:
Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма

EUR/USD открыл день в районе $1.3175. На европейской сессии курс начал восстанавливаться, и, поглотив ордера на продажу на $1.3210, а также небольшие стопы достиг уровня $1.3250, где встретил сопротивлениесо стороны ордеров на продажу. В результате, к моменту выхода новостей пара вернулась в район $1.3200. После публикации данных по рынку труда США пара протестировала границы дневного диапазона, и после непродолжительной консолидации начала резкое снижение. Поглощение значительного количества стопов ниже уровня $1.3100, привело курс к отметке $1.3020, представляющей 38.2% движения от $1.3670 до $1.1975. После чего последовал незначительный откат. Торги завершились в районе $1.3040.
GBP/USD с началом торгов начал восстанавливаться из области $1.8770 в район $1.8815 после чего последовал откат . Позднее, на фоне общего ослабления доллара, курс дважды протестировал зону ордеров на продажу $1.8845/55, после чего последовало резкое снижение, в результате которого пара достигла отметки $1.8650 -50.0 % последнего движения $1.7750-1.9550. В ходе коррекции стерлинг укрепился в район $1.8730, после чего снова снизился в область $1.8680.
USD/JPY с открытием торгов снижался на фоне общего ослабления доллара в преддверии публикации американского отчета по сектору занятости. Курс снизился до ордеров на покупку в районе Y104.20/25, где получил некоторую поддержку. После выхода данных пара протестировала установила сессионный минимум в районе Y103.80, после чего начала укрепляться и в результате протестировала зону ордеров на продажу в районе Y105.00/20. Однако попытка пробития потерпела неудачу. Остаток дня курс консолидировался в узком диапазоне Y104.80-105.10. День закрылся на отметке Y104.89.

Доллар на текущей неделе достаточно серьезно укрепил свои позиции против евро и иены. Причинами подобного явления, наряду с техническими факторами стал ряд отчетов, свидетельствующих о продолжении роста как производственного, так и сервисного секторов американской экономики. Принимая во внимание, что дела в Европе идут значительно хуже, в ближайшем времени американская валюта может продолжить рост против основных конкурентов. Точнее оценить перспективы доллара можно будет на следующей неделе, когда состоится публикация ряда важных экономических данных, среди которых стоит отметить торговый баланс за ноябрь, результаты розничных продаж в декабре, а также индекс PPI, и данные по промышленному производству.

Banc of America Sec снизил рейтинг US Bancorp с Buy до Neutral JP Morgan снизил рейтинг Sunoco с Overweight до Underweight Prudential снизил рейтинг Northern Trust с Overweight до Neutral First Albany снизил рейтинг Tiffany & Co с Buy до Neutral

Основные фондовые индексы в настоящее время торгуются разнонаправлено. Так энергетический сектор (-0.8%), который в начале сессии снизился до -1.6%, в настоящее время компенсировал часть потерь. Основной причиной стал рост цен на нефть, до отметки $46.10 за баррель, последовавший за комментариями представителей OPEC о возможном сокращении объемов добычи нефти, решение о чем может быть принято на ближайшей встрече, которая состоится 30 января.

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Southwest Air с Hold до Buy
Morgan Stanley повысил рейтинг FedEx с Equal-weight до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Symantec с Neutral до Overweight
JP Morgan повысил рейтинг Shire Pharm с Neutral до Overweight

Основные фондовые индексы продолжают торговаться на положительной территории. Лидером торгов сегодня является Nasdaq, поддержку которому оказывает укрепление полупроводникового сектора. Так в настоящее время рост демонстрируют все 19 компонентов Philadelphia Semiconductor Index (SOX +1.7%). Лидируют BRCM (+5.0%), TER (+4.9%), MRVL (+4.7%) и KLAC (+2.6%). Золото достигло 11-недельного минимума $418.90 за унцию, ввиду продолжения роста курса доллара против основных валют.

экономист David Rosenberg из Merrill Lynch полагает, что ФРС продолжит повышать процентные ставки до уровня 3%-3.25%, который, по словам президента одного из федеральных банков Hoenig является нейтральным.

Валютный стратег Michael Woolfolk из BNY по поводу сегодняшних событий пишет: "мы быстро приближаемся к психологически важному рубежу EUR/USD $1.3000, который может стать Рубиконом для долларовых быков - как только данный уровень будет взят, вернемся мы к нему нескоро. Технические аналитики указывают на уровни немногим ниже $1.3000, а именно $1.2950 и бывший максимум на $1.2930, однако картины это не меняет, рынок возвращается к нейтральной оценке доллара, корректируя позиции на продажу американской валюты. Вероятнее всего нам придется дождаться выхода данных по торговому балансу на следующей неделе, прежде чем доллар преодолеет отметку $1.3000. В случае, если дефицит окажется на уровне ожиданий, то остальные индикаторы, публикация которых также намечена на следующую неделю, послужат катализатором для уверенного преодоления EUR/USD данного уровня. На рынке в настоящее время остается достаточное количество длинных позиций, закрытие которых может привести USD к нейтральному уровню в район $1.2500."

Apple Computer, Inc. По некоторым данным CEO компании Steve Jobs может представит более доступные модели iPod и персонального компьютера iMac на выставке Macworld Expo которая пройдет на следующей неделе в Сан-Франциско.

Компания Accenture Ltd, предоставляющая консультационные и технологические услуги сообщает о росте прибыли по итогам четвертого квартала.

Маркетинговая компания DoubleClick Inc повысила прогноз финансовых результатов по итогам четвертого квартала.

Как сообщает The Wall Street Journal Sprint Corp. и Virgin Group рассматривают возможность продажи части их совместного предприятия Virgin Mobile USA LLC.

Производитель систем компьютерной памяти SimpleTech Incпредполагает получить прибыль по итогам 4-го квартала в размере 6 центов на акцию, при доходах от $77 до $77.5 млн., что совпадает с прогнозами аналитиков.

Компания розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. сообщила, что в декабре продажи выросли на 6% по сравнению с данными прошлого года. Компания также заявила, что ожидает рост прибыли в 2005 году на 10 - 12%.

Евро восстановил часть потерь, понесенных в ходе распродажи. По всей видимости движение вызвано закрытием внутридневных коротких позиций. Как полагают наблюдатели преодоление парой отметки $1.3050 было вызвано поглощением стопов участников рынка, покупавших евро в районе отметки $1.3080. Ближайший уровень поддержки располагается в районе отметки $1.3020, представляющей 38.2% движения от $1.3670 до $1.1975.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться в узких диапазонах немногим ниже сессионных максимумов. Среди лидеров торгов стоит отметить рост акций производителя меди Phelps Dodge (PD 97.87 +5.66), последовавший после повышения Prudential их целевого уровня до $170 (с $156). Акции Apple Computer (AAPL 68.70 +4.15) также растут после того, как First Albany повысил прогноз доходов компании в связи с сильными продажами цифрового плеера iPod. Поддержку акциям Symantec (SYMC 23.65 +0.47) оказывает повышение JP Morgan их рейтинга до уровня "Overweight" с "Neutral".

Основные фондовые индексы продолжают торговаться в узких диапазонах немногим ниже сессионных максимумов. Среди лидеров торгов стоит отметить рост акций производителя меди Phelps Dodge (PD 97.87 +5.66), последовавший после повышения Prudential их целевого уровня до $170 (с $156). Акции Apple Computer (AAPL 68.70 +4.15) также растут после того, как First Albany повысил прогноз доходов компании в связи с сильными продажами цифрового плеера iPod. Поддержку акциям Symantec (SYMC 23.65 +0.47) оказывает повышение JP Morgan их рейтинга до уровня "Overweight" с "Neutral".

Спрос со стороны американского инвестиционного банка привел к преодолению долларом отметки Y105.00, и установления сессионного максимума в районе Y105.15. В районе Y105.20 ранее упоминались ордера на продажу. Стопы, по некоторым данным находятся выше Y105.25.

После непродолжительной консолидации рост доллара продолжился. В настоящее время EURUSD приближается к отметке $1.3020, представляющей 38.2% движения от $1.3670 до $1.1975. Принимая во внимание условия тонкого рынка, вполне вероятным представляется тестирование отметки $1.3000. некоторые наблюдатели полагают, что в ближайшей перспективе EURUSD может торговаться в диапазоне $1.3000/1.3500

Как это обычно и бывает, основной новостью дня стала публикация данных по рынку труда. Так в декабре американские работодатели создали 157,000 новых рабочих мест. Payrolls (К) диаграмма С учетом данных ноября, которые были пересмотрены с повышением на 25,000, в 2004 году было создано 2,200,000 новых рабочих мест. Данный показатель оказался лучшим с 1999 года, когда было создано 3,170,000 новых рабочих мест. Среднемесячный показатель прошлого года составил 186,000,в сравнении с ежемесячным сокращением 5,000 на протяжении 2003 года. Несмотря на то, что опубликованный показатель оказался несколько ниже прогнозного значения, факт продолжения укрепления рынка труда был воспринят участниками рынка в качестве сигнала на покупку американской валюты. Стоит отметить, что в настоящее время актуальность приобретает тема дифференциала процентных ставок в США и странах евро зоны, а в своем последнем заявлении представители ФРС выразили мнение, что рост занятости в стране, и связанное с этим увеличение доходов позволят достаточно безболезненно продолжить повышать процентные ставки, что необходимо для предупреждения роста инфляции.
Дополнительную поддержку американской валюте оказали комментарии Секретаря Казначейства США Джона Сноу по поводу того, что администрация Буша "хочет принять меры для обеспечения сильного доллара". В числе прочего он снова повторил, что США придерживаются политики сильного доллара, а также, что американская валюта выиграет от сотрудничества Конгресса с администрацией Буша с целью снижения бюджетного дефицита. Напомним, что доллар на текущей неделе достаточно серьезно укрепил свои позиции против евро и иены. Причинами подобного явления, наряду с техническими факторами, стал ряд отчетов, свидетельствующих о продолжении роста как производственного, так и сервисного секторов американской экономики. Принимая во внимание, что дела в Европе идут значительно хуже, в ближайшем времени доллар может продолжить рост против основных конкурентов. Точнее оценить перспективы американской валюты можно будет на следующей неделе, когда состоится публикация ряда важных экономических данных, среди которых стоит отметить торговый баланс за ноябрь, результаты розничных продаж в декабре, а также индекс PPI, и данные по промышленному производству.
Несмотря на то, что с открытием торгов фондовый рынок демонстрирует слабо выраженную тенденцию к повышению, существует вероятность, что настроения на фиксацию прибыли, после ралли с середины октября прошлого месяца, в настоящее время сохраняются, что может привести к продолжению снижения основных индексов.

Фунт испытывает серьезные неприятности после сегодняшней медвежьей сессии, однако все еще держится выше ключевой поддержки в $1.8630/50, где прежние - 50.0 % от $1.7710-$1.9550 и 50.0 % последнего движения $1.7750-1.9550. Эта область - также отмеренный ход после прорыва треугольника на прошлой неделе. Внутредневные графики теперь перепроданы.

В настоящее время USDJPY торгуется в районе отметки Y104.90, приближаясь к зоне сосредоточения ордеров на продажу, которые размещаются в районе Y105.00/10. Стопы размещаются немногим выше недавних максимумов Y105.20.

После незначительного снижения основные фондовые индексы быстро компенсировали потери, и вернулись на положительную территорию. Тем не менее, в настоящее время рано говорить о сформировавшейся тенденции. Так только 11 компонентов Dow , вызывают определенный интерес у покупателей. Акции Intel (INTC 22.84 +0.38), который в следующий вторник сообщит о доходах, полученных в Q4 (Dec), резко выросли несмотря на сообщение, что - Advanced Micro Devices (AMD 19.87 +0.15) представил новый микрочип, который будет конкурировать с технологией Intel Centrino. AA (30.70 +0.32) SBC (25.33 +0.18) и MMM (82.22 +0.76) также демонстрируют определенный рост, однако снижение более чем на 1.0% UTX, HD, GM и XOM в настоящее время сдерживает попытки роста широкого рынка.

Очевидная неспособность USDJPY пробить отметку Y105.00 вызвала снижение пары, и в настоящее время достаточно велика вероятность, что торговля до конца дня будет проходить в диапазоне. Промежуточная поддержка отмечается в районе Y103.90, однако ключевой уровень, где в настоящее время находится основание облака Ichimoku - Y103.65. Ордера на продажу остаются в районе Y105.00/10, стопы размещаются немногим выше недавних максимумов.

Несмотря на то, что с открытием торгов фондовый рынок демонстрирует слабо выраженную тенденцию к повышению, многие аналитики полагают, что настроения на фиксацию прибыли, после ралли с середины октября прошлого месяца, в настоящее время сохраняются, и следует ожидать продолжения снижения основных индексов.
Акции FedEx (+ $1.57 до $96.76) и UPS (+ $0.79 до $84.45) несколько укрепились после повышения их рейтинга Morgan Stanley с уровня "equal-weight" до "overweight".
Компания розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co. (+ $1.18 до $31.48) сообщила, что в декабре продажи выросли на 6% по сравнению с данными прошлого года. Компания также заявила, что ожидает рост прибыли в 2005 году на 10 - 12%. Акции Tiffany & Co. выросли на 7%.
Цена сырой нефти с поставкой в феврале снизилась на 36 центов до $45.20 за баррель.
Цена обязательств Казначейства США незначительно выросла. Доходность 10-летних облигаций в настоящее время составляет 4.24% против 4.26% вечером в четверг.
Цена золота на COMEX выросла на $2.40, и в настоящее время торгуется на отметке $424.00 за унцию.

Общее укрепление доллара привело к усилению давления на стерлинг. Достижение EURGBP зоны ордеров на покупку в районе stg0.6980 также усиливает продажи фунта против доллара. Пара преодолела отметку $1.8700, и в настоящее время торгуется в районе $1.8690. Основные ордера на покупку курса сосредоточены в районе отметки $1.8650, которая представляет собой 50% отката ралли с $1.7750.

Поглощение стопов ниже отметки $1.3100 вызвало резкое снижение EURUSD в район $1.3050.
Ближайшая поддержка в настоящее время отмечается в районе отметки $1.3020, представляющей 38.2% от $1.3670-$1.1975. Ниже данной отметки спрос можно ожидать на подходе к дневному минимуму 23 ноября $1.2975. Ближайший уровень сопротивления в настоящее время находится в районе пробитой ранее поддержки $1.3155.

Технические аналитики Citigroup, исходя из сегодняшней ценовой динамики, прогнозируют снижение стерлинга в ближайшем будущем. Среднесрочной целью им видится район 200-дневного МА $1.8330. "Только закрытие выше 55-дневной МА $1.8897 поставит под сомнение данный сценарий," уверены аналитики.

Технические аналитики Citigroup, исходя из сегодняшней ценовой динамики, прогнозируют снижение стерлинга в ближайшем будущем. Среднесрочной целью им видится район 200-дневного МА $1.8330. "Только закрытие выше 55-дневной МА $1.8897 поставит под сомнение данный сценарий," уверены аналитики.

Экономисты Bear говорят: «Рост занятости, позитивные пересмотры данных за ноябрь и октябрь, увеличенная рабочая неделя и оставшаяся на прежнем уровне безработица говорят о том, что, пор нашему мнению, отчет оказался сильным. Мы не видим в отчете ничего такого, что могло бы удержать Федеральный Резерв от политики повышения ставки ФРС на 25 пунктов на заседании, которое состоится 2 февраля.»

Как и ожидалось, фондовый рынок в пятницу открылся в плюсах вслед за опубликованными данными министерства труда США по занятости. Которые оказались практически такими, как прогнозировалось (+157K против +175K). Тем временем, уровень безработицы остался на прежнем уровне - 5.4%. несмотря на оптимистическое открытие, основные индексы торгуются лишь немногим выше нулевой отметки. Восстановление наблюдается в секторе авиаперевозок (+1.0%), в то время как снижаются в цене акции энергетического сектора в свете отката в ценах на нефть после вчерашнего 5%-го ралли ($45.20 за баррель, снизившись на $0.36).

EUR/JPY показал новые минимумы в области Y137.20. Трейдеры говорят, что крупными продавцами кросса являются немецкий и американский банки. Трейдеры также предполагают, что ослабление кросса продолжится, при этом отмечается, что продажи евро/йены могут исходить со стороны азиатских банков.

EUR/GBP тестирует ордера на покупку, расположенные в районе stg0.7010/15. технический уровень поддержки находится на stg0.7005 (38.2% от stg0.7107 до stg0.6845). Следующий уровень поддержки расположен на stg0.6980.

Валютные стратеги Westpac изучили реакцию рынка на различные публикации payrolls. Они обнаружили, что «реакция в 100 пунктов на результат в +100,000 является нормальной.» Westpac отмечает, что «реакция в менее чем 100 пунктов может вернуть фокус рынка к структурным проблемам доллара (если payrolls вышли сильными, но евро растет) или к экономическому росту США (если payrolls и евро падает). В последние месяцы реакция на данные несколько стабилизировалась, при этом нормальной была реакция примерно в 100 пунктов по евро на фоне результата в +100,000. Ненормальной реакцией доллара в последний раз была отмечена 5 ноября 2004 года, когда payrolls выросли более чем на 300,000, а доллар все равно падал.

Валютные стратеги Westpac изучили реакцию рынка на различные публикации payrolls. Они обнаружили, что «реакция в 100 пунктов на результат в +100,000 является нормальной.» Westpac отмечает, что «реакция в менее чем 100 пунктов может вернуть фокус рынка к структурным проблемам доллара (если payrolls вышли сильными, но евро растет) или к экономическому росту США (если payrolls и евро падает). В последние месяцы реакция на данные несколько стабилизировалась, при этом нормальной была реакция примерно в 100 пунктов по евро на фоне результата в +100,000. Ненормальной реакцией доллара в последний раз была отмечена 5 ноября 2004 года, когда payrolls выросли более чем на 300,000, а доллар все равно падал.

Экономист Steve Stanley из RBSGC говорит: «В целом, отчет по занятости оказался практически таким, как и ожидал рынок. Большой рост наблюдался в секторе услуг и государственной службы, в то время как в розничном секторе было зафиксировано сокращение на -20K. При этом на протяжении последних трех лет сокращения в розничном секторе наблюдалось в ноябре и декабре.» По словам эксперта, ситуация в секторе занятости улучшится в январе и феврале, а ФРС продолжит повышать ставку на 25 пунктов.

GBP/USD тестирует уровень сопротивления на $1.8860, пробитие которого откроет дорогу на $1.8900, а далее – к уровню Фибоначчи на $1.8970. Часовые графики по-прежнему настроены оптимистически, несмотря на перекупленность курса.

Фондовый рынок США в пятницу может открыться в плюсах после публикации декабрьского отчета по сектору занятости, который оказался слабее ожиданий, однако в сторону роста были пересмотрены показатели за предыдущие месяцы. На утренних тогах фьючерсы показали впечатляющий рост.
Отчет министерства труда США показал, что в декабре количество новых рабочих мест составило 157,000, в то время как экономисты прогнозировали увеличение занятости на 175,000. Ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону роста до 137,000 с 112,000. Уровень безработицы остался на прежнем уровне - 5.4%.
Основные азиатские биржи в пятницу закрылись в минусах в преддверии отчета по payrolls, а доллар ослабел против евро и йены после недавнего ралли.
Накануне основные индексы закрылись относительно хорошо, за исключением Nasdaq, который слегка ослабел.
После роста в четверг, сегодня цены на нефть откатывают. Так, фьючерсы на легкую американскую нефть подешевели на 11 центов до $45.45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 8 центов до $42.77 за баррель.
На корпоративном фронте: Wall Street Journal в пятницу сообщила о том, что третья по величине нефтяная компания Китая рассматривает вероятность покупки девятой по величине американской компании Unocal. Акции Unocal выросли на $3.15, или примерно на 8%, до $44.34.

EUR/JPY показал минимум в области Y137.40 и откатил к текущему уровню на Y137.56. Кросс ранее поглотил ордера на покупку, расположенные под Y138.00 и Y137.50.

USD/JPY показал новые сессионные минимумы в области Y104.10, пройдя область ордеров на покупку, отмечавшихся ранее на Y104.20/25. трейдеры говорят, что далее ордера на покупку расположены в районе Y103.75/85.

EUR/USD торгуется довольно волатильно, показав часовой максимум в области $1.3250. Сейчас курс торгуется немногим ниже – на $1.3230.

Первоначальная реакция доллара на выход payrolls была позитивной. Данные оказались хуже ожиданий, но лучше предыдущего отчета. Также изначально поддержку доллару оказали позитивные пересмотры данных за ноябрь и октябрь. Однако спустя несколько минут картина изменилась в пользу евро. Сейчас евро торгуется на $1.3232, стерлинг – на $1.8836, доллар/франк – на Chf1.1703, доллар/Йена – на Y104.12.

Экономисты Goldman соглашаются со средним прогнозом аналитиков в +175K, отмечая, что в последние недели ситуация на рынке труда оставалась смешанной. Тем временем аналитики Bear прогнозируют +210K, при этом они предполагают, что уровень безработицы в декабре снизится.

Ожидается, что Nonfarm payrolls в декабре выросли на 175,000 после слабого роста месяцем ранее, в результате чего средняя за IV квратал составляет 208,000. сезон праздничных покупок мог способствовать увеличению новых рабочих мест. Уровень безработицы прогнозируется в области 5.4%, workweek вырастет до 33.8, а hourly earnings +0.3% после +0.1% в ноябре.
Техническая картина показывает, что в настоящий момент показатель находится посредине восходящего канала, нижняя граница которого находится в области +75,000, а верхняя – на +308,000. Из этого следует, что если показатель сможет удивить рынок результатом. Который превысит отметку в +300,000, стоит ожидать продолжения ралли доллара. Если же тенденция вернется к нижней границе канала, настроение по доллару ослабеет и возможно снижение курса.
Статистику по данному показателю Вы сможете найти здесь: Payrolls (К) диаграмма

Трейдеры сосредоточили свое внимание на данных NFP, при этом похоже на то, что рынок опасается выхода слабого показателя, который будет ниже среднего прогноза в +175k. Трейдеры также говорят, что даже если отчет покажет рост на +200k, этого может оказаться недостаточно для того, чтобы сегодня оказать доллару достаточную поддержку. Некоторые тредйры отмечают. Что данные должны оказаться более +225k, что поможет доллару укрепиться.

Выходили следующие данные:
10:00 Еврозона, Retail sales (ноябрь) adjusted, м/м 0.0% - 0.4 (0.7)%
10:00 Еврозона, Retail sales (ноябрь) adjusted, г/г 0.4% - -0.6 (-0.2)%
10:00 Еврозона, Unemployment (ноябрь) 8.9% - 8.9%
11:00 Германия, Manufacturing orders (ноябрь) adjusted, м/м -2.3% - 1.0 (1.1)%
11:00 Германия, Manufacturing orders (ноябрь) adjusted, г/г 1.2% - 3.6 (3.8)%

Выходившие на европейской сессии экономические отчеты по розничным продажам Еврозоны и промышленным заказам Германии не оказали на рынок влияния, поскольку основное внимание трейдеров сегодня обращено к декабрьскому отчету по сектору занятости США, который будет опубликован в 13:30 GMT.
Средний прогноз по payrolls склоняется к +175,000, но диапазон ожиданий довольно широкий – от +65,000 до +300,000. По мнению экспертов, сегодняшние данные могут определить краткосрочные перспективы доллара, который начал новый год на довольно оптимистической ноте. В то же время, если показатель окажется таким, как и ожидает рынок, маловероятно, что динамика доллара изменится радикально – показатель может оказать лишь временное влияние на общую динамику доллара.

EUR/USD открылся на европейских торгах на $1.3175, находясь под давлением продаж американских фондов и снижения евро/йены. Курс начал восстанавливаться, поглотив ордера на продажу на $1.3210, а также небольшие стопы. Далее ордера на продажу находятся в области $1.3245/50, а также на $1.3280.
GBP/USD начал восстанавливаться с $1.8770 до $1.8815 после чего откатил. Позднее, на фоне общего ослабления доллара, курс вырос до ордеров на продажу в области $1.8845/55. Далее ордера на продажу находятся на уровне 55-дневный МА на $1.8860. Ордера на покупку отмечаются на $1.8750.
USD/JPY сегодня ослабевает на фоне общего снижения доллара в преддверии публикации американского отчета по сектору занятости. Курс снизился до ордеров на покупку в районе Y104.20/25. Крупные ордера на покупку находятся на Y103.80/85. Ордера на продажу со стороны экспортеров остаются на Y105.00/10.

Вероятно, что повышенная активность на рынке начнется в преддверии выхода payrolls. Не стоит забывать, что основные валютные пары довольно резко реагируют на выход данного отчета, что может привести к тестированию и, возможно, пробитию важных технических уровней. Статистику по данному показателю Вы сможете найти здесь: Payrolls (К) диаграмма

EUR/JPY торгуется в области Y138.00. Ордера на покупку расположены в районе Y137.85/90, далее – на Y137.50. Ордера на продажу находятся в зоне Y138.45/50.

Steven Pearson, ведущий валютный стратег Halifax Bank of Scotland говорит: «Ситуация начинает благоприятствовать доллару. Аргументы для покупок доллара довольно сильны, если учесть дифференциал процентных ставок и вероятное продолжение сильного экономического роста.»

EUR/GBP продолжает торговаться в области stg0.7027, оставаясь зажатым между ордерами на покупку, расположенными в области stg0.7010/15 и ордерами на продажу, отмеченными на stg0.7040/50. Более сильные ордера на покупку находятся на stg0.6890.

Mitul Kotecha из CALYON отмечает: «выход сильных данных, вероятно, окажет доллару поддержку на этой неделе и улучшит настроения по доллару в краткосрочной перспективе.»

Adam Cole, ведущий валютный стратег Royal Bank of Canada говорит: «Я считаю, что вероятность более значительного роста занятости в отчете payrolls велика, что может усилить восходящий импульс по доллару.»

Европейские акции в пятницу торгуются в плюсах в преддверии выхода non-farm payrolls, при этом лидером является FTSE-100 с ростом акций энергетических компаний. Стоимость акций нефтяных компаний растет в свете вчерашнего 5.0%-го удорожания нефти. Повышенная активность акций Total связана с разговорами о том. Что компания может быть заинтересована в приобретении Marathon Oil в США. Также дорожают акции технологического и телекоммуникационного секторов. Заметно растут акции SAP после того, как JP Morgan добавил акции компании в свой список «analyst focus list». CAC-40 вырос на 10 пп (+0.2%), Xetra-DAX +3 пп (+0.1%), а FTSE-100 +28 пп (+0.6%).

Выходившие европейские данные, как и ожидалось, не оказали влияния на общую динамику валютного рынка. В пятницу доллар начал ослабевать против евро в связи с опасениями, что 2.5%-е ралли американской валюты, наблюдавшееся в начале года, было связано с оптимистическими ожиданиями касательно декабрьского отчета о занятости в США. Доллар снижается после пяти сессий роста против евро, что стало наиболее длительным восстановлением курса за последние 14 месяцев. Тем не менее, у доллара есть возможность закончить текущую неделю крупнейшим с августа ростом против евро, при этом аналитики отмечают, что причиной этому может послужить дифференциал процентных ставок между США и Европы. 4 января представители Федерального Резерва заявили, что основная процентная ставка ФРС по-прежнему находится на слишком низком уровне, чтобы сдерживать инфляционное давление.
Стоит отметить сегодняшнее восстановление йены против доллара после вчерашнего падения до 3-недельного минимума. Это связано с ожиданиями роста вложений иностранных инвестиций в японские акции. Тем не менее. Курс может показать недельное снижение на 1.9% против доллара. Глава Банка Японии Toshihiko Fukui накануне вечером заявил, что он «более оптимистичен» относительно экономического восстановления Японии. В свое время опрос аналитиков показал, что Йена в 2005 году может продолжить свое восстановление, которое началось три года назад и показать наиболее продолжительный рост с 1971 года, когда Японии позволила своей валюте свободно торговаться. Опрос 53 трейдеров показал, что к концу декабря Йена подорожает до Y98.34. Касательно доллара против евро, опрос показал, что к концу текущего года доллар будет торговаться на $1.34 против евро.
Тем временем, основное внимание рынка сегодня, как впрочем и на протяжении недели, приковано к декабрьскому отчету министерства труда США по сектору занятости, который будет опубликован в 13:30 GMT. Опрос аналитиков показал, что средний прогноз составляет +175,000. Однако диапазон ожиданий довольно широкий – от +65,000 до +300,000. Эксперты предполагают, что в случае выхода данных в области +300,000, восстановление доллара продолжится. Если же отчет разочарует рынок – мы сможем увидеть новую волну продаж американской валюты. Выход данных в области ожиданий вызовет лишь временную реакцию рынка, однако не повлияет на общие настроения рынка. Стоит ожидать повышенной волатильности на валютном рынке в преддверии выхода данных министерства труда. Также не стоит исключать вероятность тестирования важный технических уровней и выхода из торговых диапазонов последних дней.

«Ралли доллара ослабевает,» отмечает Steve Pearson из HBOS Plc. «Чтобы доллар продолжил свой рост отчет по занятости должен показать рост новых рабочих мест более чем на 200,000,» говорит он. HBOS прогнозирует на конец I квартала доллар против евро на уровне $1.33 и Y102 против йены.

«Восстановление доллара не продлится долго, поскольку настроение рынка по доллару все еще негативное,» говорит Marvin Barth из Citigroup Inc. По его словам, если декабрьский отчет по сектору занятости в США покажет +300,000, Citigroup пересмотрит свои прогнозы. В настоящий момент Citigroup прогнозирует падение американской валюты до $1.39 против евро и Y98 против йены.

USD/JPY продолжает ослабевать, торгуясь в настоящий момент на Y104.41. ордера на покупку расположены на подходе к Y104.00, однако более крупные ордера отмечаются в области Y103.80/85.

Уровень сопротивления 3: Y107.30
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена Y104.37
Уровень поддержки 1: Y103.50
Уровень поддержки 2: Y103.00
Уровень поддержки 3: Y102.40

Комментарий. Курс продолжает формировать двойное дно на дневных графиках, при этом основные технические уровни остаются прежними. Ранее протестированный уровень сопротивления Y105.00 устоял, однако есть вероятность, что он будет пройден при повторном тестировании. В таком случае следующей целью курса станет Y106.00. Ближайший уровень поддержки остается на Y103.50. Однако ключевая поддержка находится на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf1.1800
Уровень сопротивления 1:Chf1.1780
Текущая цена Chf1.1696
Уровень поддержки 1: Chf1.1650
Уровень поддержки 2: Chf1.1580
Уровень поддержки 3: Chf1.1450

Комментарий. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на Chf1.1780 – максимум 6 января. Преодоление этого уровня приведет курс первоначально к Chf1.1800, а далее – к Chf1.1860. Сильный уровень поддержки расположен на Chf1.1665 (23.6% от Chf1.1780 до Chf1.1295).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf1.1800
Уровень сопротивления 1:Chf1.1780
Текущая цена Chf1.1696
Уровень поддержки 1: Chf1.1650
Уровень поддержки 2: Chf1.1580
Уровень поддержки 3: Chf1.1450

Комментарий. Ближайший ключевой уровень сопротивления находится на Chf1.1780 – максимум 6 января. Преодоление этого уровня приведет курс первоначально к Chf1.1800, а далее – к Chf1.1860. Сильный уровень поддержки расположен на Chf1.1665 (23.6% от Chf1.1780 до Chf1.1295).

Уровень сопротивления 3: $1.9140
Уровень сопротивления 2: $1.9070
Уровень сопротивления 1: $1.8900
Текущая цена $1.8826
Уровень поддержки 1: $1.8730
Уровень поддержки 2: $1.8650
Уровень поддержки 3: $1.8600

Комментарий. Стерлинг продолжает отрабатывать сформировавшуюся на часовых графиках бычью дивергенцию, при этом ближайшей целью восстановления является $1.8900. Преодоление этого уровня усилит восходящий импульс вплоть до $1.9070. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.8730, пробитие которого откроет дорогу на $1.8650 (50% от $1.7750-$1.9550).

Уровень сопротивления 3: $1.3400
Уровень сопротивления 2: $1.3350
Уровень сопротивления 1: $1.3270
Текущая цена $1.3224
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3120
Уровень поддержки 3: $1.3020

Комментарий. Евро восстанавливает позиции, при этом ближайший уровень сопротивления отмечается на $1.3270 (23.6% от $1.3660 до $1.3150). Преодоление этого сопротивления откроет дорогу к важному уровню на $1.3350. Общая техническая картина остается прежней. Ближайший уровень поддержки остается на $1.3150 – недавние минимумы, далее – ключевой уровень на $1.3120.

Технические аналитики отмечают, что первоначально GBP/USD достигнет $1.8860, который совпадает с 5-дневным МА и является максимумов четверга. После этого возможен откат. Однако, учитывая тот факт, что часовые графики все еще говорят в пользу роста, не стоит исключать вероятности закрытия позиций в преддверии выхода отчета по занятости США в области $1.8950 (50.0% от $1.9200 до $1.8700).

Рынок с волнением ожидает выхода данных по занятости в США для принятия стратегических решений.
Экономисты считают, что за последний месяц в декабре было создано 175 тысяч рабочих мест в США . Мнения разделились по поводу возможной реакции доллара на данные в размере 100 или 150 тысяч новых рабочих мест.
На рынке существует мнение, что экономический рост США и повышение ставки рефинансирования займут центральное место среди факторов, влияющих на принятие решений по доллару и обеспечат ему поддержку.

Евро тестирует нижнюю границу диапазона 1.3075 - 1.3275 . По мнению аналитиков банка, предстоящие американские экономические данные вряд ли станут ведущими фактором для евро. Занятость, как ожидается, повысится примерно на 175,000.

Несмотря на вышедшие данные по рынку жилья Британии, кросс-курс торгуется в узком диапазоне. Ордера на покупку находятся на stg0.7015/20, stg0.7000 и stg0.6980. Ордера на продажу отмечаются на stg0.7050, а более серьезные объемы - в районе stg0.7090/0.7110

Иена так и не смогла пробить уровень сопротивления 105.00. Вероятнее всего рост доллара сегодня приостановится. Однако пробитие технических уровней спровоцирует резкое наращивание позиций. Сегодня ожидается торговля в диапазоне 104.00 - 105.00. Пробитие его верхней границы откроет дорогу к 105.50.
Аналитики банка рекомендуют продавать в районе 104.80/105.20; стоп - выше 105.60. Закрыть короткие позиции на 104.00/103.80 и быть готовым перепродавать на прорыве ниже 103.70 с целями 103.40 и 102.50

Евро по-прежнему пытается сформировать дно в районе 1.3200/1.3180, но опять же не исключены ложные прорывы. Обратите внимание, что евро перепродан. Сегодня цены должны удержаться выше 1.3150. Возможен рост к 1.3250 и даже к 1.3300. Пробитие 1.3325 отменит господствующие сейчас медвежьи настроения по евро.
Аналитики банка рекомендуют покупать в районе 1.3185/1.3155; стоп - ниже 1.3100. Закрыть длинные позиции на 1.3300, заново покупать выше 1.3325 с целью 1.3400.

Продажи EUR/JPY в сочетании с покупками евро в начале европейской сессии создали давление на USD/JPY. В результате курс тестирует уровень Y104.50. Ордера на продажу находятся на Y105.20. Уровень Y105.25 защищен опционным барьером.

Согласно слухам, в районе $1.3150 расположены значительные объемы стопов. В начале европейской сессии торги по евро проходят вяло, без ярко выраженного направления движения. Ордера на продажу расположены в районе $1.3200/10. Ордера на покупку находятся $1.3150.

Торги на азиатской сессии проходили достаточно спокойно. Основные валюты торговались в узких диапазонах в районах достигнутых накануне уровней поддержки. Укрепление доллара, наблюдающееся на протяжении этой недели, приостановилось, поскольку участники рынка с нетерпением ожидают выхода отчета по занятости в США. Согласно общему мнению, данный отчет поможет определиться с дальнейшим направлением движения американской валюты. Статистику по данным показателям за 5 лет можно посмотреть здесь:
Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма

EUR/USD оставался в диапазоне $1.3160/00.
GBP/USD в ходе торгов повысился в район $1.8800, однако перед выходом на рынок европейцев вернулся к $1.8760/70.
USD/JPY после тестирования уровня сопротивления Y105.00 постепенно понижался. В результате был достигнут промежуточный уровень поддержки Y104.50. Перед началом европейской сессии курс стабилизировался в данном районе.

Сегодня на американской сессии будет опубликована главная новость недели - много раз упоминаемый отчет по занятости в США. Вероятнее всего, до выхода отчета валюты продолжат консолидацию. Однако после публикации новости следует ожидать резкий рост волатильности с возможным пробитием важных технических уровней.

В октябрьском отчете по сектору занятости США, опубликованном 4 ноября, прогноз составлял +190,000. Отчет же показал прирост новых рабочих мест на 337,000. Jim Bianco, глава Bianco Research, задается вопросом: "Какая же цифра сможет удивить Wall Street? Согласно статистике (основываясь на данных за последние 5 лет) - показатель в +160,000. Средний прогноз аналитиков составляет +175,000. Статистику по данному показателю за последние 5 лет Вы сможете найти здесь: Payrolls (К) диаграмма

Financial Times
Восстановление экономики Еврозоны под сомнением
Слабые данные потребительского сектора во Франции, Германии и Италии в декабре 2004 года посеяли сомнения насчет восстановления экономики Еврозоны.
Волнения касательно будущего вызывают высокий уровень безработицы и слабость потребительского сектора. В частности, во Франции индекс потребительского доверия в декабре упал до минимальной отметки за год.

ВВС
Суд вернется к делу ЮКОСа в феврале
Федеральный суд США по банкротствам южного округа штата Техас в Хьюстоне отложил до 16 февраля слушания о банкротстве российской нефтяной компании ЮКОС.
Судья Летиция Кларк намерена в середине февраля заслушать просьбу компании Deutsche Bank о признании предыдущего ее решения незаконным. В Deutsche Bank считают, что суд в Хьюстоне не имел права принимать к рассмотрению иск ЮКОСа о банкротстве.
Азиатский потребитель уверен в будущем
Активность потребителей в Юго-Восточной Азии остается высокой, несмотря на постигшее регион стихийное бедствие.
"При том, что в смысле количества жертв цунами стали ужасной катастрофой, урон, который они нанесли экономике, минимален", - заявил Юва Хедрик-Вонг, экономический советник MasterCard по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Deutsche Welle
Фирма, отменившая НДС, получила предупреждение
Федеральное объединение защиты прав потребителей Германии вынесло предупреждение торговой сети Media Markt, занимающейся продажей бытовой техники и электроники. В начале года она провела рекламную акцию, на один день третьего января освободив покупателей от уплаты 16-процентного налога на добавленную стоимость. Фактически же речь шла о предоставлении скидки, причем в размере лишь 14-ти процентов, так как рассчитывалась она на основе полной цены товаров.

"Все надеются, что отчет по сектору занятости США окажется лучше ожиданий," говорит Andreas Mann, ведущий трейдер валютного рынка Commerzbank Securities. Вместе с более высокой ставкой в США, нежели в Европе, "это довольно хороший аргумент для продаж евро и роста доллара," отмечает он. Доллар может достичь $1.3075 против евро если пятничный отчет покажет увеличение новых рабочих мест более чем на 200,000.

Японский рынок акций оказался не в состоянии закрепить достижения первой половины пятничной торговой сессии и вернулся в отрицательную зону. Nikkei понизился на 59.02 пункта, или 0.51%, до 11433.24. Объемы торгов составили 672.1 млн. акций. TOPIX подешевел на 2.21 пункта, или 0.19%, до 1145.76.

Четверг стал пятым днем подряд, когда можно было наблюдать восстановление доллара, что является наиболее длительным ралли американской валюты за год. На этой неделе доллар вырос более чем на 3 цента против евро.
Незначительный рост европейского индекса делового климата не смог перекрыть негативного эффекта от снижения индекса PPI, а также падения индекса экономических ожиданий в странах Еврозоны. Давление на фунт, вызванное недавними комментариями по поводу завершения цикла повышения ставок, усилилось после публикации более слабого в сравнении с ожиданиями индекса активности в сервисном секторе экономики Великобритании.
Восстановление американской валюты продолжилось даже после того, как министерство труда США заявило о том, что на прошлой неделе количество обращений за пособием по безработице выросло на 43,000 против 321,000 неделей ранее. Это является крупнейшим ростом с марта 2002 года. Тем не менее, эти данные не оказали давления на курс, поскольку аналитики сослались на сезонные факторы.
Следует отметить, что пятничные данные по рынку труда, по мнению участников рынка, могут стать ключевыми в определении дальнейшего направления движения доллара. Напомним, что в соответствии с прогнозами в прошлом месяце было создано 175000 новых рабочих мест. Не стоит забывать, что в последнее время прогнозы по рынку труда достаточно часто не оправдывали ожиданий, и слабые данные могут свести на нет достижения доллара. Статистику по данным показателям за 5 лет можно посмотреть здесь: Payrolls (К) диаграмма
Unemployment диаграмма
Average hourly earnings диаграмма
Average work week диаграмма

EUR/USD постепенно снижался, в результате чего был протестирован район поддержки $1.3200/10. Ордера на покупку в данном районе оказали паре некоторую поддержку, после чего снижение продолжилось. В итоге курс достиг отметки $1.3152, в районе которой в настоящее время проходит 55-дневная МА. Однако значительной коррекции евро не последовало, и торги завершились на отметке $1.3171.
GBP/USD с началом торгов преодолел отметку $1.8800, и протестировал ордера на покупку в районе $1.8770/75. После публикации слабых данных по сервисному сектору экономики Великобритании, пара продолжила снижение. В результате был протестирован уровень поддержки $1.8700. Ордера на покупку в данном районе стали причиной возврата курса в середину дневного диапазона, где и завершились торги.
USD/JPY в результате спроса со стороны американского инвестиционного банка протестировал зону ордеров на продажу в районе Y105.00/20. Однако попытка пробития потерпела неудачу. Остаток дня курс консолидировался в узком диапазоне Y104.80-105.10. День закрылся на отметке Y104.99.

Напомним, что укрепление доллара в последние несколько дней, наряду с техническими факторами, было вызвано опубликованными в начале недели "минутками" заседания FOMC. В частности, в них отмечалось, что текущий уровень ставок недостаточен для снижения инфляции в экономике. Это было воспринято участниками рынка в качестве сигнала, что ФРС в текущем году может продолжить цикл повышения процентных ставок более быстрыми темпами, чем это представлялось ранее.

Диапазон ожиданий по декабрьским payrolls составляет 65k-300k, при этом средний прогноз склоняется к 175k. По словам аналитиков, если показатель выйдет в области верхней границы диапазона, это окажет поддержку доллару и приведет к реальным покупкам американской валюты. Слабый же показатель может способствовать закрытию длинных позиций по доллару. Если же данные останутся в области среднего прогноза, курс доллара останется в пределах диапазона.

1.2004 год оказался хорошим годом для экономики США.
2.Ожидает увидеть дальнейший рост занятости в пятничном отчете по занятости.
3.Видит рост CPI в 2004 году до 3.5% из-за нефти.
4.В 2005 году рост ВВП составит 3.5%/4%.
5.Текущая ставка ФРС находится на "приемлемом" уровне.
6.Маловероятно, что уровень безработицы значительно сократится.
7.Снижение цен на нефть способствует сдерживанию инфляционного давления.
8.Снижающийся курс доллара может инфляционную ситуацию с импортом.
9.Ситуация в деловых кругах улучшилась.
10.Ситуация с дефицитом платежного баланса в 205 году улучшится.
11.Рост экспорта поможет сократить торговый дефицит.
12.Монетарная политика "приемлема".
13.Если структурные проблемы затянутся, это может негативно сказаться на экономике США.
14.Оптимистично настроен относительно экономических перспектив.

JPMorgan Chase в четверг опубликовал свой прогноз по валютному рынку на 2005 год и подтвердил, что в новом году продолжатся основные тенденции года минувшего. В центре внимания по-прежнему будут проблема дефицита платежного баланса и монетарная политика Китая относительно ревальвации юаня. "Напряженная ситуация между платежным дисбалансом США и повышением ставки ФРС продолжат поддерживать слабый доллар, как минимум до середины года," говорят аналитики JPMorgan. Прогноз JPMC по доллару на конец июня составляет $1.3800 против евро, а на конец декабря - $1.3400. Прогноз по доллару против иены составляет Y94 и Y100 соответственно. Касательно кроссов: евро/иена снизится до Y130 на конец июня и восстановится лишь до Y134.00 к концу декабря.

Уровень сопротивления 3: Y107.30
Уровень сопротивления 2: Y106.00
Уровень сопротивления 1: Y105.00
Текущая цена Y104.59
Уровень поддержки 1: Y103.50
Уровень поддержки 2: Y103.00
Уровень поддержки 3: Y102.40

Комментарий. Техническая картина почти не изменилась. Курс агрессивно протестировал, но не смог пробить сопротивление на Y105.00, преодоление которого сделает возможным рост к сильному уровню на Y106.00. Ближайший уровень поддержки остается на Y103.50. Однако ключевая поддержка находится на Y102.40.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf1.1800
Уровень сопротивления 1:Chf1.1780
Текущая цена Chf1.1720
Уровень поддержки 1: Chf1.1650
Уровень поддержки 2: Chf1.1580
Уровень поддержки 3: Chf1.1450

Комментарий. Франк отрабатывает медвежью дивергенцию на часовом графике. Ближайший серьезный уровень поддержки находится в области Chf1.1650, ключевой - на Chf1.1450 (61.8% движения Chf1.1285-1.1713).Ближайший уровень сопротивления находится на Chf1.1780.

Уровень сопротивления 3: $1.9140
Уровень сопротивления 2: $1.9070
Уровень сопротивления 1: $1.8900
Текущая цена $1.8781
<Уровень поддержки 1:$1.8720
Уровень поддержки 2: $1.8650
Уровень поддержки 3: $1.8600

Комментарий. Сейчас мы наблюдаем отработку бычьей дивергенции на часовом графике. Фунт торгуется в районе промежуточного уровня сопротивления $1.8900. Сильный уровень сопротивления остается в зоне $1.9050/70. Ближайшим уровнем поддержки остается $1.8730. В случае подтверждения пробития данного уровня следует ожидать углубления коррекции, целью которой представляется отметка $1.8650 (50% движения $1.7750-$1.9550).

Уровень сопротивления 3: $1.3400
Уровень сопротивления 2: $1.3350
Уровень сопротивления 1: $1.3320
Текущая цена $1.3197
Уровень поддержки 1: $1.3150
Уровень поддержки 2: $1.3120
Уровень поддержки 3: $1.3020

Комментарий. Со вчерашнего дня техническая картина не изменилась. Целью снижения по-прежнему является район минимумов 10 декабря $1.3120. Промежуточный уровень сопротивления расположен на $1.3320. Его пробитие приведет евро в район $1.3400 (ранее пробитая линия поддержки на 4-часовом графике).

High Low Close
EUR/USD 1.3285 1.3152 1.3171
USD/JPY 105.2 103.86 104.99
GBP/USD 1.8859 1.8694 1.8755
USD/CHF 1.1781 1.1664 1.175

EUR/JPY 138.64 137.86 138.32
EUR/GBP 0.7055 0.7015 0.7024
GBP/JPY 197.31 195.8 196.9
GBP/CHF 2.2076 2.1974 2.2034

Nikkei +54.74 (+0.48%) 11492.26
FTSE +18.30 (+0.3%) 4824.30
DJA +24.97 (+0.24%) 10622.80
Nasdaq -1.24 (-0.06%) 2090.00
S&P +4.11 (+0.35%) 1187.85
US10YT +4/32 4.26% 99 27/32

05:00 Япония, Household spending (ноябрь) real, г/г - -2.0%
10:00 Еврозона, Retail sales (ноябрь) adjusted, м/м - 0.7%
10:00 Еврозона,Retail sales (ноябрь) adjusted, г/г - -0.2%
10:00 Еврозона, Unemployment (ноябрь) - 8.9%
11:00 Германия, Manufacturing orders (ноябрь) adjusted, м/м - 1.1%
11:00 Германия, Manufacturing orders (ноябрь) adjusted, г/г - 3.8%
13:30 США, Nonfarm payrolls (декабрь) +175K +112K
13:30 США, Unemployment rate (декабрь) 5.4% 5.4%
13:30 США, Average hourly earnings (декабрь) 0.3% 0.1%
13:30 США, Average workweek (декабрь) 33.8 33.7
20:00 США, Consumer credit (ноябрь), млрд. +6.0 +7.7