Обзор азиатской сессии: Доллар США достиг нового 20-летнего максимума в преддверии предстоящего заседания ФРС

Доллар США достиг нового 20-летнего максимума в преддверии предстоящего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы готовятся к агрессивному повышению учетной ставки и возможной последующей рецессии.

Участники рынков делают ставку на быстрое повышение после неожиданно высоких показателей инфляции в пятницу. На данный момент ходят разговоры о последовательном повышение ставок на 75 базисных пунктов в июне и июле.

Доллар вырос благодаря изменениям в доходности гособлигаций. Инвесторы ищут защитные активы-убежища. Индекс доллара достиг максимума за последние два десятилетия 105,29 в понедельник и оставался на этом уровне в Азиатскую сессию.

Индекс достиг вчера месячного максимума против евро, австралийского доллара, новозеландского доллара, швейцарского франка и канадского доллара. Во вторник он достиг нового месячного максимума на уровне $1,0397 против евро.

Фунт достиг двухлетнего минимума $1,2163, поскольку ФРС, как ожидается, опередит Банк Англии, который, как ожидается, повысит ставку на 25 базисных пунктов в четверг.

Даже норвежская крона, которая была поддержана высокими ценами на нефть и действиями центрального банка, который начал рост в прошлом году, коснулась двухлетнего минимума $9,9295.

Австралийский доллар остановился на уровне $0,6945 на азиатской сессии, стабилизировавшись с фьючерсами на S&P 500. Он все еще близок к тестированию своего майского минимума $0,6829.

Опасения относительно возможного официального вмешательства Центробанка Японии в ситуацию с заниженным курсом иены также дали японской валюте недолгую передышку. Тем не менее она вскоре снова отступила после того, как Банк Японии расширил раунд покупок облигаций, чтобы снизить доходность 10-летних государственных облигаций до предела 0,25%.

В последний раз пара USD/JPY торговался на уровне Y134,66 после достижения 24-летнего минимума Y135,22 в понедельник.

ФРС завершит свое двухдневное заседание в среду. CME FedWatch показывает, что рынки оценивают вероятность повышения на 75 базисных пунктов с вероятностью 93%, что станет самым большим повышением с 1994 года.

Goldman Sachs прогнозирует повышение на 75 базисных пунктов как на июньском, так и на июльском заседаниях, и ставки на уровне 3,25-3,5% к концу года.

Доходность 10-летних облигаций немного снизилась, что свидетельствует об опасение инвесторов, что быстрое ужесточение курса повредит росту и, возможно, вызовет рецессию. 

Рост доллара ударил по валютам развивающихся рынков, а отказ от рискованных инвестиций ударил по криптовалютам. В частности биткоин упал на 30% в июне и был близок к падению ниже уровня $20000 долларов в Азии, прежде чем стабилизироваться на уровне около $22000. Эфир также протестировал сопротивление около $1000.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.0405. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.0395-30, оставаясь вблизи 4-недельного минимума. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0650). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.2135. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2185. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется ниже линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2470). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась разнонаправлено в диапазоне Y133.60-Y135.20 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара также торговалась в узком диапазоне Y133.85-Y134.80, оставаясь вблизи 20-летнего максимума. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y132.50). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник в 06:00 GMT Британия сообщила об изменении средней заработной платы, уровня безработицы и уровня занятости за апрель, а также числа заявок на пособие по безработице за май. Также в 06:00 GMT Германия опубликовала индекс потребительских цен за май. В 09:00 GMT Германия и еврозона выпустят индекс текущих экономических условий ZEW за июнь. В 11:00 GMT выйдет ежемесячный отчет ОПЕК. В 12:30 GMT США представят индекс цен производителей за май. Также в 12:30 GMT Канада заявит об изменении продаж в производственном секторе за апрель. В 22:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо платежного баланса за 1-й квартал. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении заказов в машиностроении за апрель.