Экономические новости финансовых рынков от 12 февраля 2025

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.
Сортировать по валютным парам
12.02.2025
08:59
Истечение опционов на FX на 12 февраля NY cut

Истечение опционов на FX на 12 февраля, обрезка в Нью-Йорке в 10:00 по восточному времени через DTCC можно найти ниже.

EUR/USD: суммы в EUR

  • 1,0200 1,8b
  • 1,0270 1,3b
  • 1,0300 1,6b
  • 1,0325 1b
  • 1,0400 850m
  • 1,0430 1,4b
  • 1,0450 832m
  • 1,0485 1,2b
  • 1,0490 742m

GBP/USD: суммы в GBP     

  • 1,2450 609m

USD/JPY: суммы в USD                                 

  • 150,00 499m
  • 153,15 499m
  • 153,50 865m
  • 153,70 602m
  • 155,30 568m

AUD/USD: суммы в AUD

  • 0,6175 925m
  • 0,6200 1,1b
  • 0,6460 561m

EUR/GBP: суммы в EUR        

  • 0,8390 494m
08:58
Прогноз по индексу доллара США: топчется на месте выше поддержки девятидневной EMA около 108,00
  • Индекс доллара США консолидируется, так как 14-дневный RSI указывает на нейтральный настрой рынка без давления на покупку или продажу.
  • Прорыв ниже уровня 108,00 приведет индекс к восьминедельному минимуму 106,97.
  • Основной барьер находится в районе верхней границы нисходящего канала на уровне 109,70.

Индекс доллара США (DXY) восстанавливает потери за предыдущие две сессии, торгуясь в районе 108,10 на азиатских торгах в среду. Анализ дневного графика указывает на медвежий настрой, так как индекс консолидируется в рамках нисходящего канала.

Однако 14-дневный индекс относительной силы (RSI) колеблется в районе уровня 50, указывая на нейтральный настрой рынка без значительного давления на покупку или продажу. Дальнейшие движения могут предложить четкий направленный тренд. Кроме того, индекс доллара США остается на уровне девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подтверждает нейтральный краткосрочный ценовой импульс.

С точки зрения снижения, DXY тестирует девятидневную EMA на уровне 108,04, совпадающую с психологическим уровнем 108,00. Прорыв ниже последнего ослабит краткосрочный ценовой импульс и приведет индекс к области вокруг восьминедельного минимума 106,97, зафиксированного 27 января. Дальнейшее снижение ниже этого уровня может усилить медвежий настрой, толкая индекс к нижней границе нисходящего канала на уровне 106,50.

Что касается сопротивления, DXY может исследовать область вокруг верхней границы нисходящего канала на уровне 109,70, за которой следует четырехнедельный максимум 109,80, последний раз протестированный 3 февраля.

Индекс доллара США: Дневной график

ЦЕНА Доллар США Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Японская иена.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.04% -0.01% 0.66% 0.05% 0.09% 0.05% -0.02%
EUR -0.04% -0.05% 0.62% 0.01% 0.04% 0.01% -0.06%
GBP 0.00% 0.05% 0.63% 0.07% 0.09% 0.06% -0.01%
JPY -0.66% -0.62% -0.63% -0.59% -0.56% -0.61% -0.67%
CAD -0.05% -0.01% -0.07% 0.59% 0.03% -0.01% -0.08%
AUD -0.09% -0.04% -0.09% 0.56% -0.03% -0.04% -0.11%
NZD -0.05% -0.01% -0.06% 0.61% 0.00% 0.04% -0.07%
CHF 0.02% 0.06% 0.01% 0.67% 0.08% 0.11% 0.07%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).

 

08:12
Прогноз по GBP/JPY: следующий барьер на пути вверх появляется около 193,50
  • Пара GBP/JPY набирает обороты до района 191,20 на ранней европейской сессии в среду. 
  • Кросс сохраняет негативный настрой ниже 100-периодной EMA с медвежьим индикатором RSI. 
  • Начальный уровень поддержки находится на 187,70; ключевой барьер для роста - 193,50.

Кросс GBP/JPY торгуется на положительной территории в районе 191,20 на ранней европейской сессии в среду. Японская иена (JPY) ослабла на фоне опасений, что налоги на импорт сырьевых товаров без исключений, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут поставить под угрозу восстановление экономики Японии.

Рано утром в среду министр финансов Японии Кацунобу Като отметил, что он оценит влияние тарифов США на японскую экономику и примет соответствующие меры. 

Технически, медвежий прогноз по GBP/JPY сохраняется, так как кросс остается ниже ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на дневном графике. Кроме того, нисходящий моментум поддерживается индексом относительной силы (RSI), который находится ниже средней линии в районе 47,45, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления - снижение. 

Нижняя граница полосы Боллинджера на 187,70 выступает в качестве начального уровня поддержки для кросса. Решительный прорыв ниже указанного уровня может открыть путь в район 187,05-187,00, представляющий собой минимум от 7 февраля и психологическую отметку. Далее на юг следующий уровень поддержки находится на 184,37, минимуме от 13 сентября 2024 года. 

С другой стороны, ключевой уровень сопротивления для GBP/JPY появляется в районе 193,50, 100-дневной EMA. Устойчивые торги выше этого уровня могут открыть путь к 195,15, верхней границе полосы Боллинджера. Дополнительный фильтр для роста - 197,41, максимум от 6 января. 

Дневной график GBP/JPY

Японская иена FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.


 

08:00
Данные по CPI должны показать стабильную инфляцию в США в январе, все еще выше целевого уровня ФРС
  • Ожидается, что индекс потребительских цен в США вырастет на 2,9% г/г в январе.
  • Базовая инфляция CPI должна оставаться устойчиво выше цели ФРС.
  • Инвесторы пока заложили в цены снижение ставки ФРС в июне.

Бюро статистики труда США опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за январь в среду в 13:30 по Гринвичу.

Как ключевой индикатор инфляции, этот отчет может повлиять на динамику курса доллара США (USD) в краткосрочной перспективе, хотя не ожидается, что он приведет к немедленным изменениям в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Чего ожидать от следующего отчета по данным CPI?

Все внимание будет приковано к предстоящим данным по инфляции в США.

Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) покажет годовой рост на 2,9% в январе, что соответствует показателю предыдущего месяца. Если исключить волатильные цены на продукты питания и энергоносители, базовый CPI, как прогнозируется, останется выше целевого уровня ФРС на уровне 3,1% по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении прогнозируется рост обоих показателей на 0,3%.

Предваряя отчет, аналитики TD Securities отметили: "Мы ожидаем ускорения базовой инфляции CPI в январе после более слабого, чем ожидалось, роста на 0,23% м/м в декабре. Типичные ценовые корректировки в первом квартале, вероятно, сыграют свою роль, с последовательным усилением инфляции в сфере услуг. В годовом исчислении ожидается, что общая инфляция CPI останется на уровне 2,9%; аналогично для базовой инфляции, которая, вероятно, останется на уровне 3,2% г/г".

Возвращаясь к ястребиному настрою ФРС на заседании 28-29 января, стоит отметить, что Комитет убрал из своего заявления упоминание о том, что инфляция "достигла прогресса" в направлении целевого уровня 2%.

Позже, на своей обычной пресс-конференции, председатель Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет рассматривать дальнейшие снижения ставок только после того, как увидит реальный прогресс в инфляции или признаки слабости на рынке труда. Он также отметил, что становится все сложнее предсказать направление инфляции, отчасти из-за растущей неопределенности относительно того, какие меры может принять президент Дональд Трамп и как быстро эти меры повлияют на экономику.

Как отчет по индексу потребительских цен в США может повлиять на EUR/USD?

Неопределенность в отношении тарифов и торговой политики при администрации Трампа остается высокой и в последние дни давит на доллар США (USD), что позволяет умеренно восстановиться активам, связанным с риском, за счет индекса доллара США (DXY).

Между тем, хотя последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США показал, что в январе экономика добавила меньше рабочих мест, чем ожидалось, он отметил снижение уровня безработицы до 4,0% наряду с устойчивыми показателями инфляции заработной платы — факторами, которые поддерживают мнение о здоровом и устойчивом внутреннем рынке труда.

Это, в сочетании с устойчивой инфляцией и осторожной позицией ФРС, должно сохранить конструктивный прогноз по доллару США на данный момент.

Что касается ФРС, участники рынка теперь ожидают, что центральный банк возобновит цикл смягчения в июне, с еще одним снижением на четверть пункта, уже заложенным в цены.

Обращаясь к EUR/USD, старший аналитик FXStreet Пабло Пиовано поделился своим техническим прогнозом. Он определил февральский минимум 1,0209, достигнутый 3 февраля, как ближайшую область противостояния. Потеря этого уровня может вернуть в фокус потенциальное падение до минимума 2025 года 1,0176 (зафиксированного 13 января) перед тем, как пара приблизится к психологической отметке паритета 1,0000.

На восходящем тренде сопротивление находится на максимуме 2025 года 1,0436 (с 6 января), далее поддерживается декабрьским максимумом 1,0629 (с 6 декабря), область, усиленная промежуточной 100-дневной SMA.

Пиовано также отметил, что медвежий прогноз для пары должен оставаться в силе, пока она торгуется ниже критической 200-дневной SMA на уровне 1,0752.

Кроме того, дневной индекс относительной силы (RSI) снизился до уровня 43, указывая на потерю импульса, в то время как средний направленный индекс (ADX), колеблющийся около 18, указывает на слабый тренд.

Экономический индикатор

Индекс потребительских цен (м/м)

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Узнать больше

Следующий релиз: ср февр. 12, 2025 13:30

Частота: Ежемесячно

Консенсус-прогноз: 0.3%

Предыдущее значение: 0.4%

Источник: US Bureau of Labor Statistics

The US Federal Reserve has a dual mandate of maintaining price stability and maximum employment. According to such mandate, inflation should be at around 2% YoY and has become the weakest pillar of the central bank’s directive ever since the world suffered a pandemic, which extends to these days. Price pressures keep rising amid supply-chain issues and bottlenecks, with the Consumer Price Index (CPI) hanging at multi-decade highs. The Fed has already taken measures to tame inflation and is expected to maintain an aggressive stance in the foreseeable future.

Инфляция FAQs

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.

Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.

 

07:53
EUR/JPY поднимается до недельного максимума, далее выше 159,00 на фоне заметной слабости JPY EURJPY
  • EUR/JPY продолжает сильный недельный восходящий тренд третий день подряд в среду.
  • Опасения, что тарифы Трампа могут подорвать экономику Японии, сильно давят на иену.
  • Рост торговых трений и голубиный настрой ЕЦБ могут ограничить дальнейший рост кросса.

Пара EUR/JPY продолжает сильное восстановление этой недели из района 155,50, или самого низкого уровня с августа 2024 года, и набирает сильный положительный импульс третий день подряд в среду. Импульс поднимает спотовые цены до недельного максимума в районе 159,30 во время азиатской сессии, чему способствует сильно предложенный тон вокруг японской иены (JPY).

Опасения по поводу возможных экономических последствий новых тарифов президента США Дональда Трампа на импорт сырьевых товаров оказываются ключевым фактором, стоящим за относительной слабостью иены по отношению к основным валютам. Это, наряду с общим позитивным настроем в отношении риска, компенсирует планы Банка Японии (BoJ) по повышению ставки и дополнительно подрывает позиции иены как безопасного убежища, что, в свою очередь, дает дополнительный импульс паре EUR/JPY.

Единая валюта, с другой стороны, не может привлечь значимых покупателей на фоне роста торговых трений. Фактически, тарифы Трампа без исключений фактически прекращают сделки с Европейским Союзом и другими странами. Вдобавок к этому, канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявили, что Европейский Союз (ЕС) ответит на последнее объявление Трампа о тарифах.

Это, наряду с голубиным настроем Европейского центрального банка (ЕЦБ), может ограничить дальнейший рост пары EUR/JPY. Это, в свою очередь, требует осторожности перед подтверждением, что спотовые цены достигли дна в ближайшей перспективе, и размещением новых бычьих ставок. В отсутствие каких-либо значимых экономических данных, влияющих на рынок, валютная пара остается во власти динамики цен на иену.

Евро FAQs

Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).

Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.

Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.

Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.

 

07:51
EUR/USD остается выше 1,0350, снижение кажется возможным из-за взаимных угроз тарифов EURUSD
  • EUR/USD может обесцениться, так как администрация Трампа продвигает план взаимных тарифов.
  • Еврозона сталкивается с риском взаимных тарифов, поскольку она вводит 10%-ную пошлину на импорт автомобилей из США.
  • Доллар США может укрепиться, так как Пауэлл из ФРС заявил, что нет срочности в снижении процентных ставок.

EUR/USD остается стабильной около 1,0360 в ходе азиатских торгов в среду после роста на предыдущей сессии. Пара может обесцениться, так как администрация президента США Дональда Трампа продвигает план взаимных тарифов через исполнительные действия, обходя Конгресс. Инициатива направлена на то, чтобы соответствовать или превышать тарифы, наложенные на экспорт США другими странами, и может также касаться нетарифных барьеров, таких как иностранные субсидии, налоги и регулирование. По данным Wall Street Journal, этот шаг может привести к повышению тарифов США на товары из Японии, ЕС и Китая.

Евро может столкнуться с потенциальными препятствиями, так как Еврозона особенно уязвима к взаимным тарифам. В настоящее время она вводит 10%-ный тариф на импорт автомобилей из США, в то время как на экспорт в Соединенные Штаты (США) приходится всего 2,5%.

Пара EUR/USD также может столкнуться с трудностями на фоне настроений бегства от рисков, вызванных повышением тарифов на 25% президентом США Дональдом Трампом и осторожной позицией председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла по монетарной политике.

В своем полугодовом отчете Конгрессу Пауэлл заявил, что чиновники ФРС не спешат снижать процентные ставки, ссылаясь на сильный рынок труда и уверенный экономический рост. Он также отметил, что тарифная политика Трампа может привести к росту цен, что усложнит возможность ФРС снизить ставки.

Инвесторы теперь сосредоточены на выходе данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США позднее в среду, которые могут повлиять на ожидания относительно политики ФРС. Ожидается, что общий индекс CPI инфляции останется на уровне 2,9% в годовом исчислении, в то время как базовый индекс CPI инфляции, по прогнозам, немного снизится до 3,1% с 3,2%.

 

07:13
Цена на золото остается подавленной ниже $2 900; потенциал снижения кажется ограниченным
  • Цена на золото привлекает продавцов второй день подряд на фоне умеренного роста доллара США.
  • Ястребиные замечания председателя ФРС Пауэлла овернайт возродили спрос на доллар США. 
  • Опасения торговой войны должны помочь ограничить любое коррекционное снижение для пары XAU/USD как безопасного убежища.

Цена на золото (XAU/USD) торгуется с легким негативным уклоном второй день подряд, хотя отсутствуют последующие продажи, и она остается стабильной чуть ниже отметки $2 900 в ходе азиатской сессии в среду. Доллар США (USD) подрос после ястребиных замечаний председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла во вторник, что, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий актив. Тем не менее, опасения по поводу возможных экономических последствий тарифов президента США Дональда Трампа и опасения глобальной торговой войны продолжают действовать как попутный ветер для безопасного золота.

Трейдеры также, похоже, не склонны делать агрессивные направленные ставки и предпочитают оставаться в стороне в ожидании выхода последних данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы позже в эту среду. Важные данные сыграют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно пути снижения ставки ФРС, что, в свою очередь, будет стимулировать спрос на доллар США и определит следующий этап направленного движения цены на золото. Тем не менее, опасения, связанные с Трампом, требуют осторожности перед позиционированием на продолжение резкого отката предыдущего дня от области $2 942-2 943, или нового исторического пика. 

Цена на золото находится под давлением умеренной силы доллара США; опасения торговой войны должны помочь ограничить потери

  • Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в своих замечаниях перед банковским комитетом Сената во вторник назвал экономику в целом сильной с устойчивым рынком труда и сказал, что инфляция снижается, но все еще выше целевого уровня в 2%.
  • Это дополняет в основном позитивные данные по занятости в США, опубликованные в пятницу, и ожидания, что политика президента США Дональда Трампа вновь усилит инфляционное давление, что может позволить ФРС придерживаться ястребиного настроя. 
  • Доллар США получает некоторую положительную динамику на фоне растущих ожиданий, что ФРС будет удерживать процентные ставки на текущем уровне в обозримом будущем, и оказывает давление на цену золота второй день подряд в среду. 
  • Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы о введении 25% тарифов на импорт стали и алюминия в США и пообещал более широкие ответные тарифы, чтобы соответствовать пошлинам, которые другие правительства взимают с американских товаров.
  • Трамп также заявил, что рассмотрит возможность введения дополнительных тарифов на автомобили, фармацевтические препараты и компьютерные чипы, что вызвало опасения по поводу глобальной торговой войны и действует как попутный ветер для безопасного драгоценного металла. 
  • Инвесторы теперь ожидают выхода последних данных по потребительской инфляции в США, чтобы получить новые подсказки относительно пути снижения ставки ФРС и определить краткосрочную траекторию для доллара США и недоходного желтого металла.
  • Ожидается, что общий индекс потребительских цен в США вырастет на 2,9% г/г в январе, а базовый CPI (исключая цены на продукты питания и энергию) составит 3,1% г/г, что немного ниже 3,2%, зафиксированных в предыдущем месяце. 

Техническая картина цены на золото поддерживает перспективы появления покупателей на падениях на более низких уровнях

fxsoriginal

С технической точки зрения, овернайт индекс относительной силы (RSI) на дневном графике оказывается ключевым фактором, способствующим фиксации прибыли по цене на золото. Тем не менее, любое дальнейшее снижение все еще может рассматриваться как возможность для покупок и оставаться ограниченным в районе $2 855-2 852. За этим следует поддержка в районе $2 834, пробой которой может привести к дальнейшему снижению XAU/USD к отметке $2 800. 

С другой стороны, быки могут теперь дождаться возврата выше ближайшего препятствия на уровне $2 910, прежде чем делать новые ставки. Последующее движение вверх может поднять цену на золото обратно к области $2 942-2 943, или к историческому пику, достигнутому во вторник. Последующие покупки создадут условия для продолжения недавнего хорошо установленного восходящего тренда, наблюдавшегося в течение последних двух месяцев или около того.

Золото FAQs

Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.

Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.

Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.

Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.

 

07:06
GBP/USD удерживается вблизи 1,2450, понижательные риски появляются из-за ястребиного настроя ФРС GBPUSD
  • Пара GBP/USD может столкнуться с трудностями из-за усиления торговой войны после введения тарифов Трампа.
  • Доллар США может укрепиться, так как Пауэлл из ФРС заявил, что нет срочной необходимости снижать процентные ставки.
  • Британский фунт может испытывать трудности, так как Манн из Банка Англии выразила голубиные взгляды на перспективы процентной ставки во вторник.

Пара GBP/USD остается стабильной после регистрации прироста на предыдущей сессии, торгуясь в районе 1,2450 на азиатских торгах в среду. Однако пара может столкнуться с трудностями, так как повышение тарифов на 25% президентом США Дональдом Трампом усилило напряженность в торговой войне.

Кроме того, осторожные заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла относительно перспектив политики США могут поддержать доллар США (USD) и ограничить рост пары GBP/USD. Пауэлл заявил в своем полугодовом отчете Конгрессу, что чиновникам ФРС "не нужно спешить" со снижением процентных ставок из-за силы на рынке труда и устойчивого экономического роста. Он добавил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может оказать дополнительное повышательное давление на цены, что усложнит задачу центрального банка по снижению ставок.

Инвесторы теперь ожидают выхода данных по инфляции в США по индексу потребительских цен (CPI) в среду, которые могут сформировать ожидания по монетарной политике ФРС. Ожидается, что общий индекс CPI останется на уровне 2,9% в годовом исчислении, в то время как базовый индекс CPI, как ожидается, немного снизится до 3,1% с предыдущего значения 3,2%.

Фунт стерлингов (GBP) может столкнуться с препятствиями после того, как член Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии (BoE) Кэтрин Манн выразила голубиные взгляды на перспективы процентной ставки в интервью Financial Times (FT) во вторник.

Манн из Банка Англии заявила, что изменила свою позицию по политике, ссылаясь на значительно более слабые условия спроса. Она также выразила уверенность в том, что инфляция достигнет целевого уровня Банка Англии в 2% к концу этого года, отметив при этом "нелинейное" снижение занятости.

Фунт стерлингов FAQs

Фунт стерлингов (GBP) - старейшая валюта в мире (886 год нашей эры) и официальная валюта Соединенного Королевства. По данным на 2022 год, это четвертая по объему торговли иностранная валюта (FX) в мире, на ее долю приходится 12% всех транзакций, в среднем 630 млрд долларов в день. Его ключевыми торговыми парами являются GBP/USD, или "Кабель" (Cable), на долю которой приходится 11% валютного рынка, GBP/JPY, или "Дракон", как его называют трейдеры (3%), и EUR/GBP (2%). За эмиссию фунта отвечает Банк Англии.

Единственным наиболее важным фактором, влияющим на стоимость фунта стерлингов, является денежно-кредитная политика, проводимая Банком Англии. Банк Англии основывает свои решения на том, достиг ли он своей основной цели “ценовой стабильности” – устойчивого уровня инфляции в районе 2%. Основным инструментом для достижения этой цели является корректировка процентных ставок. Когда инфляция становится слишком высокой, Банк Англии пытается обуздать ее, повышая процентные ставки, что удорожает доступ к кредитам для населения и предприятий. В целом, это позитивно для фунта стерлингов, поскольку более высокие процентные ставки делают Великобританию более привлекательным местом для размещения своих денег мировыми инвесторами. Когда инфляция падает слишком низко, это является признаком замедления экономического роста. В этом сценарии Банк Англии рассмотрит возможность снижения процентных ставок для удешевления кредитов, чтобы предприятия занимали больше средств для инвестирования в проекты, способствующие росту.

Выходящие данные отражают состояние экономики и могут повлиять на стоимость фунта стерлингов. Такие показатели, как ВВП, индекс PMI для производственной сферы и сферы услуг, а также уровень занятости, могут повлиять на курс фунта. Сильная экономика благоприятно сказывается на стерлинге. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Англии повысить процентные ставки, что напрямую укрепит фунт. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, фунт стерлингов, скорее всего, упадет.

Еще одним важным релизом для фунта стерлингов является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные экспортные товары, ее валюта выигрывает исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, стремящихся приобрести эти товары. Поэтому положительный чистый торговый баланс укрепляет валюту, и наоборот.

 

06:53
Президент США Трамп о вероятных ответных тарифах: Посмотрим

Когда его спросили, будут ли в среду введены ответные тарифы, президент США Дональд Трамп сказал: "посмотрим".

Трамп прокомментировал это на мероприятии по случаю возвращения домой заложника, освобожденного президентом России Владимиром Путиным поздно вечером во вторник

Реакция рынка

Рынки остаются в напряжении из-за неопределенности в отношении тарифов Трампа, при этом индекс доллара США (DXY) находит новый спрос выше 108,00 в эту среду

 

06:30
Данные по CPI должны показать стабильную инфляцию в США в январе, все еще выше целевого уровня ФРС
  • Ожидается, что индекс потребительских цен в США вырастет на 2,9% г/г в январе.
  • Базовая инфляция CPI должна оставаться выше целевого уровня ФРС.
  • Инвесторы пока заложили в цены снижение ставки ФРС в июне.

Бюро статистики труда США опубликует отчет по индексу потребительских цен (CPI) за январь в среду в 13:30 по Гринвичу.

Как ключевой индикатор инфляции, этот отчет может повлиять на динамику курса доллара США (USD) в краткосрочной перспективе, хотя не ожидается, что он приведет к немедленным изменениям в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС).

Чего ожидать от следующего отчета по данным CPI?

Все внимание будет приковано к предстоящим данным по инфляции в США.

Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) покажет годовой рост на 2,9% в январе, что соответствует показателю предыдущего месяца. Если исключить волатильные цены на продукты питания и энергоносители, базовый CPI, как прогнозируется, останется выше целевого уровня ФРС на уровне 3,1% по сравнению с прошлым годом. В месячном исчислении прогнозируется рост обоих показателей на 0,3%.

Предваряя отчет, аналитики TD Securities отметили: "Мы ожидаем ускорения базовой инфляции CPI в январе после более слабого, чем ожидалось, роста на 0,23% м/м в декабре. Типичные ценовые корректировки в первом квартале, вероятно, сыграют свою роль, с последовательным усилением инфляции в сфере услуг. В годовом исчислении ожидается, что общая инфляция CPI останется на уровне 2,9%; аналогично для базовой инфляции, которая, вероятно, останется на уровне 3,2% г/г".

Возвращаясь к ястребиному настрою ФРС на заседании 28-29 января, стоит отметить, что Комитет убрал из своего заявления упоминание о том, что инфляция "достигла прогресса" в направлении целевого уровня 2%.

Позже, на своей обычной пресс-конференции, председатель Джером Пауэлл заявил, что ФРС будет рассматривать дальнейшие снижения ставок только после того, как увидит реальный прогресс в инфляции или признаки слабости на рынке труда. Он также отметил, что становится все сложнее предсказать направление инфляции, отчасти из-за растущей неопределенности относительно того, какие меры может принять президент Дональд Трамп и как быстро эти меры повлияют на экономику.

Как отчет по индексу потребительских цен в США может повлиять на EUR/USD?

Неопределенность в отношении тарифов и торговой политики при администрации Трампа остается высокой и в последние дни давит на доллар США (USD), что позволяет рискованным активам немного восстановиться за счет индекса доллара США (DXY).

Между тем, хотя последний отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США показал, что в январе экономика создала меньше рабочих мест, чем ожидалось, он отметил снижение уровня безработицы до 4,0% наряду с устойчивыми показателями инфляции заработной платы, что поддерживает мнение о здоровом и устойчивом внутреннем рынке труда.

Это, в сочетании с устойчивой инфляцией и осторожной позицией ФРС, должно сохранить конструктивный прогноз по доллару США на данный момент.

Что касается ФРС, участники рынка теперь ожидают, что центральный банк возобновит цикл смягчения в июне, с еще одним снижением на четверть пункта, уже заложенным в цены.

Обращаясь к EUR/USD, старший аналитик FXStreet Пабло Пиовано поделился своим техническим прогнозом. Он определил минимум февраля на уровне 1,0209, достигнутый 3 февраля, как ближайшую область противостояния. Потеря этого уровня может привести к потенциальному падению до минимума 2025 года на уровне 1,0176 (зафиксированного 13 января) перед тем, как пара приблизится к психологической отметке паритета 1,0000.

На восходящем тренде сопротивление наблюдается на максимуме 2025 года на уровне 1,0436 (с 6 января), дополнительно поддерживаемом декабрьским максимумом на уровне 1,0629 (с 6 декабря), область, усиленная промежуточной 100-дневной SMA.

Пиовано также отметил, что медвежий прогноз для пары должен оставаться в силе, пока она торгуется ниже критической 200-дневной SMA на уровне 1,0752.

Кроме того, дневной индекс относительной силы (RSI) снизился до уровня 43, что указывает на потерю импульса, в то время как средний направленный индекс (ADX), колеблющийся около 18, указывает на слабый тренд.

Экономический индикатор

Индекс потребительских цен (г/г)

Индекс потребительских цен, публикуемый Бюро трудовой статистики, определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период. Покупательская сила доллара США снижается из-за инфляции. Индекс потребительских цен является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Положительный результат укрепляет USD, негативный - ослабляет.

Узнать больше

Следующий релиз: ср февр. 12, 2025 13:30

Частота: Ежемесячно

Консенсус-прогноз: 2.9%

Предыдущее значение: 2.9%

Источник: US Bureau of Labor Statistics

Почему это важно для трейдеров

Инфляция FAQs

Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.

Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.

Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.

Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.

 

06:13
USD/INR ослабляется на фоне интервенции РБИ, инвесторы ожидают релиза данных по CPI в США
  • Индийская рупия набирает обороты на азиатской сессии в среду. 
  • Интервенция РБИ помогает ограничить потери INR. 
  • Данные по инфляции CPI в Индии и США будут в центре внимания в среду. 

Индийская рупия (INR) продолжает укрепляться в среду, чему способствует активная интервенция со стороны Резервного банка Индии (РБИ). Кроме того, продажа долларов США (USD) экспортерами и фиксация прибыли спекулянтами оказывают некоторую поддержку местной валюте. 

Однако рост INR может быть ограничен из-за опасений по поводу медленного роста экономики Индии, увеличивающегося дефицита торгового баланса, роста цен на нефть и риска новых торговых тарифов США. Позже в среду инвесторы будут следить за данными по индексу потребительских цен (CPI) в Индии за январь, промышленному производству и производству в секторе обрабатывающей промышленности. В рамках американской повестки будут внимательно следить за данными по инфляции CPI. Также выступят представители Федеральной резервной системы (ФРС) Рафаэль Бостик и Кристофер Уоллер. 

Индийская рупия укрепляется несмотря на торговые трения  

  • Индийская рупия обесценилась на 3,60% с сентября 2024 года, что ниже по сравнению с японской иеной (-6,49%), канадским долларом (-5,71%), британским фунтом (-7,58%), австралийским долларом (-9,04%) и евро (-7,53%), согласно данным Bloomberg. 
  • Иностранные инвесторы вывели более $7,5 млрд в чистом выражении из индийских акций и облигаций с начала года.
  • В своем полугодовом отчете перед Конгрессом председатель ФРС Пауэлл заявил, что чиновники ФРС "не должны спешить" с понижением процентных ставок из-за силы рынка труда и устойчивого экономического роста. 
  • Пауэлл также отметил, что тарифная политика Дональда Трампа может оказать дополнительное повышательное давление на цены, что усложнит задачу центрального банка по снижению ставок.   

Сигнал "падающая звезда" по паре USD/INR получил подтверждение, ожидается понижательное давление в краткосрочной перспективе

Индийская рупия укрепляется внутри дня. Согласно дневному графику, пара USD/INR сохраняет бычий настрой выше ключевой 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на то, что поддержка, скорее всего, удержится, а не будет пробита. 

Кроме того, восходящий импульс усиливается 14-дневным индексом относительной силы (RSI), который находится выше средней линии около 53,00, что указывает на благоприятные перспективы дальнейшего роста.  

Первая цель роста для USD/INR появляется на психологическом уровне 87,00. Устойчивые торги выше этого уровня могут открыть путь к историческому максимуму около 88,00. Далее на севере следующая преграда видна на уровне 88,50. 

С другой стороны, начальный уровень поддержки находится на 86,51, минимуме 3 февраля. Медвежья свеча ниже указанного уровня может ввести в игру 86,14, минимум 27 января. 

Индийская рупия FAQs

Индийская рупия (INR) является одной из наиболее чувствительных к внешним факторам валют . Цена на сырую нефть (страна сильно зависит от импорта нефти), курс доллара США (большая часть торговли ведется в долларах США) и уровень иностранных инвестиций – все это оказывает влияние. Прямые интервенции Резервного банка Индии на валютных рынках для поддержания стабильного обменного курса, а также уровень процентных ставок, устанавливаемых ЦБ, также являются основными факторами, влияющими на курс рупии.

Резервный банк Индии (RBI) активно вмешивается в валютные рынки для поддержания стабильного обменного курса и содействия торговле. Кроме того, RBI пытается поддерживать уровень инфляции на уровне 4% путем корректировки процентных ставок. Более высокие процентные ставки обычно укрепляют рупию. Это связано с ее ролью в "carry trade", при которой инвесторы берут кредиты в странах с более низкими процентными ставками, чтобы разместить свои деньги в странах, предлагающих относительно более высокие процентные ставки, и получить прибыль от разницы.

Макроэкономические факторы, влияющие на стоимость рупии, включают инфляцию, процентные ставки, темпы экономического роста (ВВП), торговый баланс и приток иностранных инвестиций. Более высокие темпы роста экономики могут привести к увеличению притока иностранных инвестиций, что повысит спрос на рупию. Сокращение дефицита торгового баланса в конечном итоге приведет к укреплению рупии. Более высокие процентные ставки, особенно реальные (процентные ставки за вычетом инфляции), также положительно влияют на курс рупии. Повышение интереса к риску может привести к увеличению притока прямых и непрямых иностранных инвестиций (FDI и FII), что также благоприятно скажется на курсе рупии.

Более высокая инфляция, особенно если она сравнительно выше, чем в других странах, как правило, негативна для валюты, поскольку свидетельствует о девальвации из-за избыточного предложения. Инфляция также увеличивает стоимость экспорта, что приводит к продаже большего количества рупий для покупки иностранного импорта, что является негативным фактором для рупии. В то же время более высокая инфляция обычно приводит к тому, что Резервный банк Индии (РБИ) повышает процентные ставки, и это может быть положительным фактором для рупии, поскольку повышается спрос со стороны международных инвесторов. При снижении инфляции наблюдается обратный эффект.

 

05:50
Прогноз по серебру: XAG/USD поднимается к отметке $32,00 на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке
  • Цена на серебро растет из-за спроса на безопасные активы после введения новых тарифов Трампа.
  • Премьер-министр Израиля Нетаньяху пригрозил прекратить перемирие, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы.
  • Недоходное серебро может испытывать трудности, так как Пауэлл из ФРС дал понять, что нет срочности в снижении процентных ставок.

Цена на серебро (XAG/USD) отыгрывает недавние потери, топчась около отметки $31,90 за тройскую унцию на азиатской сессии в среду. Спрос на драгоценный металл как на безопасный актив растет на фоне усиления бегства от рисков после введения новых тарифов США и эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В понедельник президент США Дональд Трамп ввел фиксированный тариф в 25% на импорт стали и алюминия, отменив все исключения и аннулировав предыдущие торговые соглашения с ключевыми союзниками США. Этот шаг направлен на поддержку испытывающих трудности отечественных отраслей, но увеличивает риск более широкого торгового конфликта.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может дополнительно поддержать цену на серебро. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздно вечером во вторник предупредил, что перемирие будет прекращено, и Израиль возобновит "интенсивные боевые действия" в Газе, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, сообщает BBC. Ранее президент Трамп призвал Израиль нарушить перемирие, если заложники не будут возвращены к выходным.

Однако спрос на не приносящее процентного дохода серебро может столкнуться с препятствиями, так как высокие процентные ставки в США могут сохраниться. В своем полугодовом отчете перед Конгрессом председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что чиновникам "не нужно спешить" со снижением ставок, ссылаясь на сильный рынок труда и устойчивый экономический рост. Пауэлл также отметил, что тарифная политика президента Трампа может оказать дополнительное повышательное давление на цены, что усложнит ФРС задачу по смягчению монетарной политики.

Инвесторы теперь ожидают выхода данных по инфляции в США по индексу потребительских цен (CPI) в среду, которые могут сформировать ожидания в отношении монетарной политики ФРС. Ожидается, что общий индекс CPI инфляции останется на уровне 2,9% в годовом исчислении, в то время как базовый индекс CPI инфляции, как ожидается, немного снизится до 3,1% с предыдущего значения в 3,2%.

 

05:34
Японская иена опускается до недельного минимума против доллара США на фоне роста напряженности в торговле
  • Японская иена продолжает терять позиции на фоне опасений по поводу торговых тарифов Трампа.
  • Ястребиная позиция ФРС оживляет спрос на доллар США и оказывает поддержку паре USDJPY.
  • Рост ожиданий повышения ставки Банка Японии в марте должен ограничить значительное падение JPY.

Японская иена (JPY) снижается третий день подряд в среду и опускается до недельного минимума против своего американского коллеги во время азиатской сессии. Опасения, что запретительные тарифы президента США Дональда Трампа на импорт импортных товаров могут поставить под угрозу экономическую стабильность Японии, наряду с общим позитивным тоном на рынках акций, подрывают иену как безопасное убежище. Кроме того, появление некоторых покупок Доллара США (USD) за последний час вернуло пару USDJPY ближе к середине 153,00.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил во вторник, что центральный банк США не спешит снижать ставки на фоне опасений, что торговая политика Трампа может подстегнуть инфляцию, что, в свою очередь, поможет оживить спрос на доллар США. Кроме того, высказывания Трампа ослабляют надежды на резкое сокращение разницы в ставках между США и Японией и способствуют оттоку средств из более низкодоходной иены. Тем не менее, растущая уверенность в том, что Банк Японии (BoJ) снова повысит процентные ставки, может ограничить дальнейшие потери иены.

Медведи по иене захватывают контроль над ситуацией на фоне опасений, что тарифы Трампа могут угрожать экономической стабильности Японии

  • Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентных тарифов на импорт стали и алюминия с 12 марта. Трамп также дал понять, что рассмотрит возможность введения дополнительных тарифов на автомобили, фармацевтическую продукцию и компьютерные чипы, и пообещал более широкие ответные тарифы, которые будут соответствовать пошлинам, взимаемым правительствами других стран с американской продукции.
  • Это заявление повышает риск дальнейшей эскалации напряженности в мировой торговле и угрожает негативно повлиять на экономику Японии. Это, в свою очередь, оказывает сильное влияние на японскую иену и помогает паре USDJPY закрепить недельное хорошее восстановление с уровней ниже 151,00, или почти двухмесячного минимума, достигнутого на прошлой неделе.
  • Министр финансов Японии Кацунобу Като заявил ранее в среду, что он оценит влияние американских тарифов на японскую экономику и отреагирует соответствующим образом. Отдельно министр промышленности Японии Йоджи Муто попросил США исключить Японию из тарифов на сталь и алюминий. Однако это не дает быкам по японской йене передышки.
  • Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая во вторник в сенатском комитете по банкингу, придерживался более "ястребиного" тона и назвал экономику в целом сильной, а рынок труда - устойчивым. Пауэлл добавил, что инфляция приблизилась к цели в 2%, но все еще несколько завышена, и дал понять, что политики не спешат снижать процентные ставки.
  • Глава Банка Японии Кадзуо Уэда ранее сегодня повторил, что центральный банк будет проводить монетарную политику надлежащим образом, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2%. Более того, последние данные по росту заработной платы и усиление инфляционного давления в экономике подтверждают необходимость очередного повышения ставки Банком Японии на мартовском заседании.
  • Теперь трейдеры с нетерпением ждут релиза последних данных по потребительской инфляции в США, которые, наряду с показаниями Пауэлла в Конгрессе, будут оказывать влияние на Доллар США и пару USDJPY. Общий индекс потребительских цен в США в январе вырос на 2,9% г/г, а базовый индекс CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) составил 3,1% г/г.

USDJPY, скорее всего, привлечет новых продавцов и останется вблизи уровня Фибо 38,2%, около отметки 154,00

fxsoriginal

С технической точки зрения, устойчивый прорыв выше уровня 152,75 может стать ключевым триггером для бычьих трейдеров и поддержкой для дальнейшего внутридневного роста. Указанная область включает в себя уровень 23,6% коррекции Фибоначчи от январско-февральского снижения, 200-дневную Простую скользящую среднюю (SMA), которая, в свою очередь, должна стать разворотным уровнем для пары USDJPY.

Между тем, осцилляторы на дневном графике, хотя и восстанавливаются, все еще находятся на отрицательной территории. Это, в свою очередь, говорит о том, что любое последующее движение вверх, скорее всего, привлечет свежих продавцов и останется вблизи отметки 154,00. Последняя совпадает с уровнем Фибо 38,2%, выше которого пара USDJPY может ускорить восстановление в направлении области 154,70-154,75 на пути к психологической отметке 155,00.

С другой стороны, круглый уровень 153.00, а затем слияние 152.75, похоже, защищают ближайший нисходящий тренд. Убедительный прорыв ниже последней подтвердит негативный прогноз на ближайшую перспективу и оттянет пару USDJPY обратно под отметку 152.00, к следующей актуальной поддержке в районе 151.30-151.25. Цены спот могут в конечном итоге упасть до уровня ниже 151,00 или почти двухмесячного минимума, достигнутого в прошлую пятницу.

Японская иена FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

05:30
Сырьевой рынок, Daily history за 11 февраля 2025 г.
Сырье Цена закрытия Изменение, %
Серебро 31.805 -0.78
Золото 2898.79 -0.45
Палладий 976.74 -0.79
04:55
Австралийский доллар остается устойчивым из-за бегства от рисков и осторожных сигналов ФРС
  • Австралийский доллар может столкнуться с проблемами в связи с ростом торговой напряженности после повышения тарифов президентом Трампом.
  • Австралийский доллар может продолжить снижение на фоне растущих геополитических рисков, так как премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил о необходимости прекращения перемирия в Газе.
  • Доллар США может укрепиться, так как ФРС Пауэлл просигнализировал об отсутствии срочности в снижении процентных ставок.

Австралийский доллар (AUD) сохраняет свои позиции по отношению к доллару США (USD) в среду. Однако пара AUDUSD столкнулась с проблемами из-за повышения тарифов президентом США Дональдом Трампом на 25% и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не спешит с дальнейшим снижением процентных ставок.

Советник президента Трампа по торговле Питер Наварро раскритиковал Австралию в конце вторника, обвинив страну в "убийстве рынка алюминия" всего через день после того, как Трамп подписал указ о введении импортных тарифов на некоторые металлы. Австралия добивается освобождения от новых тарифов на сталь и алюминий, при этом Трамп ранее заявлял, что "очень внимательно отнесется" к просьбе Австралии из-за торгового дисбаланса между двумя странами.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл в понедельник подтвердил, что Австралия добивается освобождения от тарифов, аналогичного тому, которое она получила при администрации Трампа в 2018 году.

Между тем, геополитические риски остаются повышенными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в конце вторника, что перемирие закончится, и Израиль возобновит "интенсивные боевые действия" в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, сообщает BBC.

Внутри страны растут ожидания снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА). Центральный банк, который в настоящее время удерживает наличную ставку на уровне 4,35%, как ожидается, снизит ее на февральском заседании. Сейчас трейдеры считают, что вероятность снижения ставки до 4,10% составляет 95%, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что базовая инфляция снижается быстрее, чем прогнозировал РБА.

Австралийский доллар может снизиться на фоне роста вероятности того, что ФРС займет "ястребиную" позицию

  • Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, сохраняет свои позиции вблизи отметки 108,00 на момент написания статьи.
  • Трейдеры ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что общая инфляция CPI в США сохранится на уровне 2,9% г/г, а базовая инфляция снизится до 3,1% по сравнению с последним значением 3,2%.
  • В своем полугодовом отчете Конгрессу глава ФРС Пауэлл заявил, что чиновникам ФРС "не нужно торопиться" снижать процентные ставки из-за сильного рынка труда и уверенного экономического роста. Он добавил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может оказать еще большее давление на цены, что затруднит снижение ставок центральным банком.
  • Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, Федеральная резервная система США отложит снижение процентных ставок до следующего квартала на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Многие из тех, кто ранее ожидал снижения ставок в марте, пересмотрели свои прогнозы. Большинство экономистов, опрошенных в период с 4 по 10 февраля, ожидают как минимум одного снижения ставки к июню, хотя мнения относительно точных сроков по-прежнему расходятся.
  • Доллар США получает поддержку, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки на прежнем уровне в этом году после опубликованного в пятницу отчета о занятости за январь, который указал на замедление роста числа рабочих мест, но снижение уровня безработицы.
  • Президент США Дональд Трамп решил расширить тарифы на сталь и алюминий на 25%, чтобы включить в них весь импорт, аннулировав торговые соглашения с ключевыми союзниками США, включая Австралию. Белый дом подтвердил, что все налоговые исключения на импорт были отменены, и сообщил, что дальнейшие действия в отношении микрочипов и автомобилей будут рассмотрены в ближайшие недели.
  • Президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Остан Гулсби отметил в пятницу, что непоследовательные политические подходы правительства США приводят к высокому уровню экономической неопределенности, что затрудняет для ФРС определение вероятного направления развития экономики и, в частности, инфляции.
  • Между тем, член совета управляющих ФРС Адриана Куглер отметила, что рост и экономическая активность в США в целом остаются здоровыми, но отметила, что прогресс в достижении целей ФРС по инфляции был несколько однобоким, сообщает Reuters.
  • В интервью CNBC президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он будет поддерживать дальнейшее снижение ставок, если появятся хорошие данные по инфляции и рынок труда останется сильным
  • Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в январе вырос на 0,5% в годовом исчислении по сравнению с 0,1% в декабре и превысил рыночный прогноз в 0,4%. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,7% в январе по сравнению с декабрьским показателем 0%, хотя и не дотянул до ожидаемого роста на 0,8%.

Технический анализ: Австралийский Доллар остается ниже 0.6300; поддержка появляется на девятидневной EMA

Пара AUDUSD в среду держится вблизи 0,6290, сохраняя позиции выше девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (МА) на дневном графике. Это говорит о том, что краткосрочный ценовой моментум сильнее. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) сохраняет свою позицию выше отметки 50, что усиливает бычий настрой.

Пара AUDUSD может исследовать область сопротивления в районе восьминедельного максимума 0,6330, достигнутого в последний раз 24 января.

Пара AUDUSD может протестировать первичную поддержку на уровне девятидневной EMA 0,6273, а затем 14-дневной EMA 0,6265. Решительный прорыв ниже этих уровней может ослабить краткосрочный ценовой импульс, потенциально подталкивая пару к психологическому уровню 0,6200.

AUDUSD: Дневной график

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Новозеландский доллар.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.00% -0.06% 0.54% 0.00% -0.03% -0.11% -0.06%
EUR 0.00% -0.05% 0.52% 0.00% -0.04% -0.10% -0.06%
GBP 0.06% 0.05% 0.57% 0.06% 0.02% -0.05% -0.00%
JPY -0.54% -0.52% -0.57% -0.53% -0.57% -0.65% -0.59%
CAD -0.00% -0.00% -0.06% 0.53% -0.04% -0.11% -0.06%
AUD 0.03% 0.04% -0.02% 0.57% 0.04% -0.07% -0.03%
NZD 0.11% 0.10% 0.05% 0.65% 0.11% 0.07% 0.04%
CHF 0.06% 0.06% 0.00% 0.59% 0.06% 0.03% -0.04%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

04:55
Австралийский доллар остается устойчивым из-за бегства от рисков и осторожных сигналов ФРС
  • Австралийский доллар может столкнуться с проблемами в связи с ростом торговой напряженности после повышения тарифов президентом Трампом.
  • Австралийский доллар может продолжить снижение на фоне растущих геополитических рисков, так как премьер-министр Израиля Нетаньяху предупредил о необходимости прекращения перемирия в Газе.
  • Доллар США может укрепиться, так как ФРС Пауэлл просигнализировал об отсутствии срочности в снижении процентных ставок.

Австралийский доллар (AUD) сохраняет свои позиции по отношению к доллару США (USD) в среду. Однако пара AUDUSD столкнулась с проблемами из-за повышения тарифов президентом США Дональдом Трампом на 25% и заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что центральный банк не спешит с дальнейшим снижением процентных ставок.

Советник президента Трампа по торговле Питер Наварро раскритиковал Австралию в конце вторника, обвинив страну в "убийстве рынка алюминия" всего через день после того, как Трамп подписал указ о введении импортных тарифов на некоторые металлы. Австралия добивается освобождения от новых тарифов на сталь и алюминий, при этом Трамп ранее заявлял, что "очень внимательно отнесется" к просьбе Австралии из-за торгового дисбаланса между двумя странами.

Министр торговли Австралии Дон Фаррелл в понедельник подтвердил, что Австралия добивается освобождения от тарифов, аналогичного тому, которое она получила при администрации Трампа в 2018 году.

Между тем, геополитические риски остаются повышенными. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил в конце вторника, что перемирие закончится, и Израиль возобновит "интенсивные боевые действия" в секторе Газа, если ХАМАС не освободит заложников к полудню субботы, сообщает BBC.

Внутри страны растут ожидания снижения ставки Резервного банка Австралии (РБА). Центральный банк, который в настоящее время удерживает наличную ставку на уровне 4,35%, как ожидается, снизит ее на февральском заседании. Сейчас трейдеры считают, что вероятность снижения ставки до 4,10% составляет 95%, поскольку последние данные свидетельствуют о том, что базовая инфляция снижается быстрее, чем прогнозировал РБА.

Австралийский доллар может снизиться на фоне роста вероятности того, что ФРС займет "ястребиную" позицию

  • Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, сохраняет свои позиции вблизи отметки 108,00 на момент написания статьи.
  • Трейдеры ожидают данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, которые должны быть опубликованы в среду. Ожидается, что общая инфляция CPI в США сохранится на уровне 2,9% г/г, а базовая инфляция снизится до 3,1% по сравнению с последним значением 3,2%.
  • В своем полугодовом отчете Конгрессу глава ФРС Пауэлл заявил, что чиновникам ФРС "не нужно торопиться" снижать процентные ставки из-за сильного рынка труда и уверенного экономического роста. Он добавил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может оказать еще большее давление на цены, что затруднит снижение ставок центральным банком.
  • Согласно опросу экономистов, проведенному агентством Reuters, Федеральная резервная система США отложит снижение процентных ставок до следующего квартала на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Многие из тех, кто ранее ожидал снижения ставок в марте, пересмотрели свои прогнозы. Большинство экономистов, опрошенных в период с 4 по 10 февраля, ожидают как минимум одного снижения ставки к июню, хотя мнения относительно точных сроков по-прежнему расходятся.
  • Доллар США получает поддержку, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки на прежнем уровне в этом году после опубликованного в пятницу отчета о занятости за январь, который указал на замедление роста числа рабочих мест, но снижение уровня безработицы.
  • Президент США Дональд Трамп решил расширить тарифы на сталь и алюминий на 25%, чтобы включить в них весь импорт, аннулировав торговые соглашения с ключевыми союзниками США, включая Австралию. Белый дом подтвердил, что все налоговые исключения на импорт были отменены, и сообщил, что дальнейшие действия в отношении микрочипов и автомобилей будут рассмотрены в ближайшие недели.
  • Президент Федеральной резервной системы (ФРС) США Остан Гулсби отметил в пятницу, что непоследовательные политические подходы правительства США приводят к высокому уровню экономической неопределенности, что затрудняет для ФРС определение вероятного направления развития экономики и, в частности, инфляции.
  • Между тем, член совета управляющих ФРС Адриана Куглер отметила, что рост и экономическая активность в США в целом остаются здоровыми, но отметила, что прогресс в достижении целей ФРС по инфляции был несколько однобоким, сообщает Reuters.
  • В интервью CNBC президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что он будет поддерживать дальнейшее снижение ставок, если появятся хорошие данные по инфляции и рынок труда останется сильным
  • Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в январе вырос на 0,5% в годовом исчислении по сравнению с 0,1% в декабре и превысил рыночный прогноз в 0,4%. В месячном исчислении индекс CPI вырос на 0,7% в январе по сравнению с декабрьским показателем 0%, хотя и не дотянул до ожидаемого роста на 0,8%.

Технический анализ: Австралийский Доллар остается ниже 0.6300; поддержка появляется на девятидневной EMA

Пара AUDUSD в среду держится вблизи 0,6290, сохраняя позиции выше девяти- и 14-дневных экспоненциальных скользящих средних (МА) на дневном графике. Это говорит о том, что краткосрочный ценовой моментум сильнее. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) сохраняет свою позицию выше отметки 50, что усиливает бычий настрой.

Пара AUDUSD может исследовать область сопротивления в районе восьминедельного максимума 0,6330, достигнутого в последний раз 24 января.

Пара AUDUSD может протестировать первичную поддержку на уровне девятидневной EMA 0,6273, а затем 14-дневной EMA 0,6265. Решительный прорыв ниже этих уровней может ослабить краткосрочный ценовой импульс, потенциально подталкивая пару к психологическому уровню 0,6200.

AUDUSD: Дневной график

ЦЕНА Австралийский доллар Сегодня

В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Новозеландский доллар.

USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD 0.00% -0.06% 0.54% 0.00% -0.03% -0.11% -0.06%
EUR 0.00% -0.05% 0.52% 0.00% -0.04% -0.10% -0.06%
GBP 0.06% 0.05% 0.57% 0.06% 0.02% -0.05% -0.00%
JPY -0.54% -0.52% -0.57% -0.53% -0.57% -0.65% -0.59%
CAD -0.00% -0.00% -0.06% 0.53% -0.04% -0.11% -0.06%
AUD 0.03% 0.04% -0.02% 0.57% 0.04% -0.07% -0.03%
NZD 0.11% 0.10% 0.05% 0.65% 0.11% 0.07% 0.04%
CHF 0.06% 0.06% 0.00% 0.59% 0.06% 0.03% -0.04%

Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

04:55
Уэда, Банк Японии, заявляет, что будет проводить монетарную политику соответствующим образом для достижения целевого уровня инфляции в 2%

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду утром, что японский центральный банк продолжит проводить свою монетарную политику с целью достижения устойчивой и стабильной инфляции на уровне 2%.

Уэда сделал эти заявления в парламенте, когда его спросили о выходе из масштабной стимулирующей политики Банка Японии. 

Реакция рынка 

На момент публикации пара USD/JPY выросла на 0,55% внутри дня и торговалась в районе 153,40. 

Японская иена FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

04:55
Уэда, Банк Японии, заявляет, что будет проводить монетарную политику соответствующим образом для достижения целевого уровня инфляции в 2%

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в среду утром, что японский центральный банк продолжит проводить свою монетарную политику с целью достижения устойчивой и стабильной инфляции на уровне 2%.

Уэда сделал эти заявления в парламенте, когда его спросили о выходе из масштабной стимулирующей политики Банка Японии. 

Реакция рынка 

На момент публикации пара USD/JPY выросла на 0,55% внутри дня и торговалась в районе 153,40. 

Японская иена FAQs

Японская иена (JPY) является одной из наиболее торгуемых валют в мире. Ее стоимость в целом определяется показателями японской экономики, но более конкретно - политикой Банка Японии, разницей в доходности японских и американских облигаций, отношением трейдеров к риску и другими факторами.

Одной из задач Банка Японии является валютный контроль, поэтому его действия имеют ключевое значение для иены. Иногда Банк Японии напрямую вмешивается в валютные рынки, как правило, для снижения стоимости иены, хотя часто он воздерживается от этого из-за политических опасений своих основных торговых партнеров. Сверхмягкая денежно-кредитная политика Банка Японии в период с 2013 по 2024 год привела к снижению курса иены по отношению к основным конкурентам из-за растущих расхождений в политике Банка Японии и других центральных банков. В последнее время постепенное сворачивание этой сверхмягкой политики оказало иене некоторую поддержку.

Приверженность Банка Японии ультрамягкой денежно-кредитной политике привела к увеличению расхождений с другими центральными банками, особенно с Федеральной резервной системой США. Это способствовало расширению спреда доходности между 10-летними облигациями США и Японии, что благоприятствует росту курса доллара США по отношению к японской иене. Решение Банка Японии в 2024 году постепенно отказаться от сверхмягкой политики в сочетании со снижением процентных ставок в других крупных центральных банках приводит к сокращению этой разницы.

Японская иена часто рассматривается как безопасная гавань. Это означает, что в периоды рыночного стресса инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать деньги в японскую валюту из-за ее предполагаемой надежности и стабильности. В неспокойные времена стоимость иены, скорее всего, будет расти по отношению к другим валютам, которые считаются более рискованными для инвестиций.

 

04:49
NZD/USD демонстрирует умеренный рост выше 0,5650, данные по CPI в США на горизонте NZDUSD
  • NZD/USD торгуется на положительной территории около 0,5655 на ранней азиатской сессии в среду. 
  • Пауэлл из ФРС заявил, что центральный банк не спешит снова снижать ставки. 
  • Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг потенциальной тарифной политики.

Пара NZD/USD торгуется с небольшим ростом около 0,5655 в ходе ранней азиатской сессии в среду. Новозеландский доллар (NZD) торгуется сильнее, так как опасения по поводу тарифов ослабевают. Тем не менее, инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг потенциальной тарифной политики. Позже в среду в центре внимания будет инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подчеркнул, что чиновникам ФРС не нужно спешить с корректировкой монетарной политики в своих подготовленных замечаниях для выступления в первый день своих показаний по полугодовому отчету по монетарной политике перед банковским комитетом Сената. "Мы можем сохранять сдержанность политики дольше, если экономика останется сильной, а инфляция не приблизится к 2%," - сказал Пауэлл. Тем не менее, эти замечания не смогли поддержать доллар США, так как это было в значительной степени ожидаемо трейдерами.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел 25%-ный тариф на все импортируемые в США сталь и алюминий без исключений и освобождений. На прошлой неделе Трамп ввел 10%-ный импортный налог на китайские товары, угрожая экономическому замедлению в Китае, основном торговом партнере Новой Зеландии. Инвесторы ожидали более конкретной информации о дальнейших торговых тарифах со стороны администрации Трампа. Любые признаки обострения торговых войн могут потянуть киви вниз по отношению к доллару США. 

"То, что мы видим сейчас, это то, что эти заголовки и эти объявления не обязательно указывают на то, что эти тарифы действительно будут введены, по крайней мере, не в то время, когда мы думаем, что они могут быть введены. Так что все просто находятся в режиме ожидания," - сказала Хелен Гивен, трейдер FX в Monex USA в Вашингтоне. 

Новозеландский доллар FAQs

Новозеландский доллар (NZD), также известный как киви, является популярной валютой среди инвесторов. Его стоимость в целом определяется состоянием экономики Новой Зеландии и политикой центрального банка страны. Тем не менее, есть некоторые уникальные особенности, которые также могут повлиять на новозеландский доллар. Показатели китайской экономики, как правило, влияют на новозеландский доллар, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Плохие новости для китайской экономики, вероятно, означают сокращение экспорта из Новой Зеландии в эту страну, что негативно скажется на экономике и, следовательно, на ее валюте. Еще одним фактором, влияющим на новозеландский доллар, являются цены на молочные продукты, поскольку молочная продукция является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Высокие цены на молочные продукты повышают доходы от экспорта, что положительно сказывается на экономике и, следовательно, на новозеландском долларе.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) стремится достичь и поддерживать уровень инфляции в диапазоне от 1% до 3% в среднесрочной перспективе, уделяя особое внимание тому, чтобы он оставался на уровне около 2% в среднем. С этой целью банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция будет слишком высокой, РБНЗ повысит процентные ставки, чтобы охладить экономику, но этот шаг также приведет к росту доходности облигаций, что повысит привлекательность инвестиций в страну для инвесторов и, следовательно, укрепит новозеландский доллар. Напротив, более низкие процентные ставки, как правило, ослабляют новозеландский доллар. Так называемая разница в процентных ставках, или то, как ставки в Новой Зеландии сравниваются или, как ожидается, будут сравниваться с теми, которые установлены Федеральной резервной системой США, также может сыграть ключевую роль в движении пары NZD/USD.

Выход макроэкономических данных в Новой Зеландии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на динамику курса новозеландского доллара (NZD). Сильная экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком уровне доверия, благоприятна для NZD. Высокий экономический рост привлекает иностранные инвестиции и может побудить Резервный банк Новой Зеландии повысить процентные ставки, если эта экономическая сила будет сопровождаться высокой инфляцией. И наоборот, если экономические данные будут слабыми, NZD, скорее всего, обесценится.

Новозеландский доллар (NZD) имеет тенденцию к укреплению в периоды повышения интереса к риску, когда инвесторы считают, что широкие рыночные риски низки, а перспективы экономики позитивны. Это, как правило, приводит к более благоприятным прогнозам в отношении сырьевых товаров и так называемых «сырьевых валют», таких как киви. И наоборот, NZD имеет тенденцию к ослаблению в периоды рыночных потрясений или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать высокорискованные активы и бежать в более стабильные "тихие гавани".

 

04:49
NZD/USD демонстрирует умеренный рост выше 0,5650, данные по CPI в США на горизонте NZDUSD
  • NZD/USD торгуется на положительной территории около 0,5655 на ранней азиатской сессии в среду. 
  • Пауэлл из ФРС заявил, что центральный банк не спешит снова снижать ставки. 
  • Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий вокруг потенциальной тарифной политики.

Пара NZD/USD торгуется с небольшим ростом около 0,5655 в ходе ранней азиатской сессии в среду. Новозеландский доллар (NZD) торгуется сильнее, так как опасения по поводу тарифов ослабевают. Тем не менее, инвесторы будут внимательно следить за развитием событий вокруг потенциальной тарифной политики. Позже в среду в центре внимания будет инфляция по индексу потребительских цен (CPI) в США. 

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл подчеркнул, что чиновникам ФРС не нужно спешить с корректировкой монетарной политики в своих подготовленных замечаниях для выступления в первый день своих показаний по полугодовому отчету по монетарной политике перед банковским комитетом Сената. "Мы можем сохранять сдержанность политики дольше, если экономика останется сильной, а инфляция не приблизится к 2%," - сказал Пауэлл. Тем не менее, эти замечания не смогли поддержать доллар США, так как это было в значительной степени ожидаемо трейдерами.

Президент США Дональд Трамп в понедельник ввел 25%-ный тариф на все импортируемые в США сталь и алюминий без исключений и освобождений. На прошлой неделе Трамп ввел 10%-ный импортный налог на китайские товары, угрожая экономическому замедлению в Китае, основном торговом партнере Новой Зеландии. Инвесторы ожидали более конкретной информации о дальнейших торговых тарифах со стороны администрации Трампа. Любые признаки обострения торговых войн могут потянуть киви вниз по отношению к доллару США. 

"То, что мы видим сейчас, это то, что эти заголовки и эти объявления не обязательно указывают на то, что эти тарифы действительно будут введены, по крайней мере, не в то время, когда мы думаем, что они могут быть введены. Так что все просто находятся в режиме ожидания," - сказала Хелен Гивен, трейдер FX в Monex USA в Вашингтоне. 

Новозеландский доллар FAQs

Новозеландский доллар (NZD), также известный как киви, является популярной валютой среди инвесторов. Его стоимость в целом определяется состоянием экономики Новой Зеландии и политикой центрального банка страны. Тем не менее, есть некоторые уникальные особенности, которые также могут повлиять на новозеландский доллар. Показатели китайской экономики, как правило, влияют на новозеландский доллар, поскольку Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. Плохие новости для китайской экономики, вероятно, означают сокращение экспорта из Новой Зеландии в эту страну, что негативно скажется на экономике и, следовательно, на ее валюте. Еще одним фактором, влияющим на новозеландский доллар, являются цены на молочные продукты, поскольку молочная продукция является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Высокие цены на молочные продукты повышают доходы от экспорта, что положительно сказывается на экономике и, следовательно, на новозеландском долларе.

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) стремится достичь и поддерживать уровень инфляции в диапазоне от 1% до 3% в среднесрочной перспективе, уделяя особое внимание тому, чтобы он оставался на уровне около 2% в среднем. С этой целью банк устанавливает соответствующий уровень процентных ставок. Когда инфляция будет слишком высокой, РБНЗ повысит процентные ставки, чтобы охладить экономику, но этот шаг также приведет к росту доходности облигаций, что повысит привлекательность инвестиций в страну для инвесторов и, следовательно, укрепит новозеландский доллар. Напротив, более низкие процентные ставки, как правило, ослабляют новозеландский доллар. Так называемая разница в процентных ставках, или то, как ставки в Новой Зеландии сравниваются или, как ожидается, будут сравниваться с теми, которые установлены Федеральной резервной системой США, также может сыграть ключевую роль в движении пары NZD/USD.

Выход макроэкономических данных в Новой Зеландии является ключевым фактором для оценки состояния экономики и может повлиять на динамику курса новозеландского доллара (NZD). Сильная экономика, основанная на высоких темпах экономического роста, низком уровне безработицы и высоком уровне доверия, благоприятна для NZD. Высокий экономический рост привлекает иностранные инвестиции и может побудить Резервный банк Новой Зеландии повысить процентные ставки, если эта экономическая сила будет сопровождаться высокой инфляцией. И наоборот, если экономические данные будут слабыми, NZD, скорее всего, обесценится.

Новозеландский доллар (NZD) имеет тенденцию к укреплению в периоды повышения интереса к риску, когда инвесторы считают, что широкие рыночные риски низки, а перспективы экономики позитивны. Это, как правило, приводит к более благоприятным прогнозам в отношении сырьевых товаров и так называемых «сырьевых валют», таких как киви. И наоборот, NZD имеет тенденцию к ослаблению в периоды рыночных потрясений или экономической неопределенности, поскольку инвесторы склонны продавать высокорискованные активы и бежать в более стабильные "тихие гавани".

 

04:15
Нетаньяху заявил, что интенсивные боевые действия возобновятся, если заложники не будут возвращены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил поздно вечером во вторник, что перемирие закончится, и Израиль возобновит "интенсивные боевые действия" в Газе, если ХАМАС не освободит "наших заложников" к полудню субботы, сообщает BBC.   

Ключевые цитаты

Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям до окончательного поражения ХАМАС. 

Приветствовал требование [президента США Дональда] Трампа об освобождении наших заложников к полудню субботы, и мы все также приветствовали революционное видение президента относительно будущего Газы. 

Реакция рынка  

На момент публикации пара XAU/USD снизилась на 0,15% внутри дня и торговалась на уровне $2 893. 

Настроения в отношении риска FAQs

В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.

Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.

Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.

Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.

 

04:15
Нетаньяху заявил, что интенсивные боевые действия возобновятся, если заложники не будут возвращены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил поздно вечером во вторник, что перемирие закончится, и Израиль возобновит "интенсивные боевые действия" в Газе, если ХАМАС не освободит "наших заложников" к полудню субботы, сообщает BBC.   

Ключевые цитаты

Если ХАМАС не вернет наших заложников к полудню субботы, перемирие закончится, и ЦАХАЛ вернется к интенсивным боевым действиям до окончательного поражения ХАМАС. 

Приветствовал требование [президента США Дональда] Трампа об освобождении наших заложников к полудню субботы, и мы все также приветствовали революционное видение президента относительно будущего Газы. 

Реакция рынка  

На момент публикации пара XAU/USD снизилась на 0,15% внутри дня и торговалась на уровне $2 893. 

Настроения в отношении риска FAQs

В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.

Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.

Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.

Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.

 

04:15
ЦБ Китая установил курс USD/CNY на уровне 7,1710 против 7,1716 ранее

В среду Народный банк Китая (PBOC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1710 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1716 и 7,2971 по оценкам Reuters

 

04:15
ЦБ Китая установил курс USD/CNY на уровне 7,1710 против 7,1716 ранее

В среду Народный банк Китая (PBOC) установил центральный курс USD/CNY на предстоящую торговую сессию на уровне 7,1710 по сравнению с фиксингом предыдущего дня 7,1716 и 7,2971 по оценкам Reuters

 

03:40
Чиновник Белого дома заявляет, что 25% тарифы на сталь будут добавлены к другим пошлинам на Канаду

Официальный представитель Белого дома заявил поздно вечером во вторник, что запланированные президентом США Дональдом Трампом 25% тарифы на все импортируемые сталь и алюминий будут добавлены к другим пошлинам на канадские товары, что приведет к общему тарифу в 50%.

Источник в правительстве сообщил Reuters, что Канада не была проинформирована о наложении тарифов, но это "звучит правдоподобно".

Ранее в этом месяце Трамп ввел 25% тарифы на большинство канадских товаров. Однако на прошлой неделе тарифы были приостановлены на 30 дней.

Реакция рынка 

На момент написания статьи пара USD/CAD торгуется с повышением на 0,03% внутри дня и составляет 1,4292. 

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

03:40
Чиновник Белого дома заявляет, что 25% тарифы на сталь будут добавлены к другим пошлинам на Канаду

Официальный представитель Белого дома заявил поздно вечером во вторник, что запланированные президентом США Дональдом Трампом 25% тарифы на все импортируемые сталь и алюминий будут добавлены к другим пошлинам на канадские товары, что приведет к общему тарифу в 50%.

Источник в правительстве сообщил Reuters, что Канада не была проинформирована о наложении тарифов, но это "звучит правдоподобно".

Ранее в этом месяце Трамп ввел 25% тарифы на большинство канадских товаров. Однако на прошлой неделе тарифы были приостановлены на 30 дней.

Реакция рынка 

На момент написания статьи пара USD/CAD торгуется с повышением на 0,03% внутри дня и составляет 1,4292. 

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

03:38
Investment Lending for Homes (Австралия ) (4Q): снижение с -1% к -4.5%
03:38
Investment Lending for Homes (Австралия ) (4Q): снижение с -1% к -4.5%
03:37
Home Loans (Австралия ): 2.2% (4Q) против 0.1%
03:37
Home Loans (Австралия ): 2.2% (4Q) против 0.1%
03:30
Фондовый рынок, Daily history за 11 февраля 2025 г.
Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, %
Hang Seng -227.12 21294.86 -1.06
KOSPI 17.78 2539.05 0.71
ASX 200 1.2 8484 0.01
DAX 126.09 22037.83 0.58
CAC 40 22.68 8028.9 0.28
Dow Jones 123.24 44593.65 0.28
S&P 500 2.06 6068.5 0.03
NASDAQ Composite -70.41 19643.86 -0.36
03:28
WTI поднялась до отметки $73,00 на фоне опасений по поводу поставок
  • Фьючерсы на нефть марки WTI продлевают свое восстановление до двухнедельного максимума в районе $72,95 на ранней азиатской сессии в среду. 
  • Рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке способствует росту цен на нефть марки WTI.
  • Запасы сырой нефти в США выросли на 9,043 млн баррелей на прошлой неделе, согласно данным API. 

Западная техасская смесь (WTI), эталонный сорт нефти в США, торгуется около $72,95 на ранней азиатской сессии в среду. Цена на нефть марки WTI растет до двухнедельного максимума на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке. 

Последние санкции США, введенные против российской нефтяной промышленности в январе, вызвали опасения по поводу поставок российской и иранской нефти, что способствовало росту цен на черное золото. "США продолжают давить на иранский экспорт, а санкции по-прежнему сказываются на российских потоках, азиатские сорта нефти остаются твердыми и поддерживают вчерашний рост," - сказал аналитик PVM по нефти Джон Эванс.

Кроме того, растущие геополитические риски на Ближнем Востоке способствуют росту цен на нефть марки WTI. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если ХАМАС не освободит израильских заложников до полудня субботы, хрупкое перемирие в Газе закончится. Эти заявления прозвучали после того, как президент США Дональд Трамп в понедельник призвал ХАМАС освободить всех пленных до полудня субботы, иначе он рассмотрит возможность отмены перемирия между Израилем и ХАМАС и "позволит аду разразиться".

Запасы сырой нефти в США резко выросли на прошлой неделе, что может ограничить рост цен на нефть марки WTI. Еженедельный отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 7 февраля, выросли на 9,043 млн баррелей, по сравнению с ростом на 5,025 млн баррелей на предыдущей неделе. Рыночный консенсус-прогноз предполагал, что запасы вырастут на 2,8 млн баррелей. 

В понедельник Трамп повысил тарифы на импорт стали и алюминия в США до 25% "без исключений или освобождений". Аналитики считают, что тарифная политика администрации Трампа может быть инфляционной и усилить давление на ФРС, чтобы удерживать процентные ставки на высоком уровне. Это, в свою очередь, может поддержать доллар и снизить цену на актив, номинированный в долларах США. 

Нефть WTI FAQs

Нефть марки WTI - это разновидность сырой нефти, продаваемая на международных рынках. WTI расшифровывается как West Texas Intermediate, один из трех основных сортов, включая Brent и дубайскую нефть. WTI также называют “легкой” и “сладкой” из-за ее относительно низкой плотности и содержания серы соответственно. Эта нефть считается высококачественной и легко перерабатываемой. Она добывается в Соединенных Штатах и поставляется через хаб в Кушинге, который считается “Перекрестком мировых нефтепроводов”. Она является эталоном для рынка нефти, и цена на WTI часто упоминается в средствах массовой информации.

Как и в случае с другими активами, спрос и предложение являются ключевыми факторами, определяющими цену на нефть марки WTI. Таким образом, глобальный экономический рост может способствовать увеличению спроса и, наоборот, ослабление глобального роста способствует снижению спроса. Политическая нестабильность, войны и санкции могут нарушить предложение и повлиять на цены. Решения ОПЕК, группы крупнейших нефтедобывающих стран, являются еще одним ключевым фактором, определяющим цены. Курс доллара США влияет на цену сырой нефти марки WTI, поскольку торговля нефтью в основном ведется в долларах США, поэтому ослабление доллара США может сделать нефть более доступной, и наоборот.

Еженедельные отчеты о запасах нефти, публикуемые Американским институтом нефти (API) и Агентством энергетической информации (EIA), влияют на цену нефти марки WTI. Изменения в запасах отражают колебания спроса и предложения. Если данные свидетельствуют о снижении запасов, это может указывать на увеличение спроса, что приведет к росту цен на нефть. Рост запасов может свидетельствовать об увеличении предложения, что ведет к снижению цен. Отчет API публикуется каждый вторник, а отчет EIA - на следующий день. Их результаты обычно схожи и в 75% случаев находятся в пределах 1% друг от друга. Данные EIA считаются более надежными, поскольку это правительственное агентство.

ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) - это группа из 12 стран-производителей нефти, которые проводят заседания два раза в год и совместно определяют квоты на добычу для стран-участниц. Их решения часто влияют на цены на нефть марки WTI. Когда ОПЕК решает снизить квоты, это может привести к сокращению предложения, что приведет к росту цен на нефть. Когда ОПЕК увеличивает добычу, это имеет обратный эффект. ОПЕК+ - это расширенная группа, включающая десять дополнительных членов, не входящих в ОПЕК, наиболее заметным из которых является Россия.

 

03:15
Валютный рынок, Daily history за 11 февраля 2025 г.
Валютная пара Цена закрытия Изменение, %
AUDUSD 0.62937 0.32
EURJPY 157.993 0.9
EURUSD 1.03602 0.52
GBPJPY 189.795 1.02
GBPUSD 1.2446 0.66
NZDUSD 0.56534 0.21
USDCAD 1.42879 -0.12
USDCHF 0.91325 0.29
USDJPY 152.491 0.37
02:54
Япония , Изменение объема денежной массы M2+CD (г/г): 1.3% (Январь)
02:33
Торговый советник президента США Трампа: Австралия «убивает рынок алюминия», что наносит удар по надеждам на освобождение от тарифов

Советник по торговле президента США Дональда Питер Наварро заявил поздно вечером во вторник, что Австралия "убивает рынок алюминия", на следующий день после того, как Трамп подписал исполнительные указы о введении импортных тарифов на некоторые металлы. Австралия надеется получить исключения из новых налогов на сталь и алюминий.

В понедельник Трамп подписал исполнительные указы, согласно которым с 12 марта на импорт стали и алюминия в США будут введены налоги в размере 25%.

Реакция рынка 

На момент публикации пара AUD/USD снизилась на 0,07% внутри дня и торговалась на уровне 0,6292. 

 

02:24
USD/CAD держится ниже 1,4300 в преддверии выхода CPI США USDCAD
  • USD/CAD ослабла до уровня около 1,4280 на поздней американской сессии во вторник. 
  • Пауэлл из ФРС заявил, что центральный банк не спешит снова снижать ставки. 
  • Белый дом заявил, что 25%-ные тарифы на сталь будут добавлены к другим пошлинам.

Пара USD/CAD торгуется с легким негативным уклоном в районе 1,4280 на поздней американской сессии во вторник. Доллар США (USD) ослаб, так как выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом не было таким ястребиным, как ожидалось. Позже в среду центральное место займет публикация данных по инфляции индекса потребительских цен (CPI) в США. 

В своем полугодовом отчете перед Конгрессом Пауэлл из ФРС заявил, что чиновники ФРС "не нуждаются в спешке" со снижением процентных ставок из-за силы на рынке труда и устойчивого экономического роста. Он добавил, что тарифная политика президента США Дональда Трампа может оказать дополнительное повышательное давление на цены, что усложнит центральному банку снижение ставок. В понедельник Трамп приказал ввести 25%-ные тарифы на всю импортируемую сталь и алюминий. Он также пригрозил широкомасштабными налогами на другие импортные товары.

Трамп заявил в воскресенье, что планирует ввести 25%-ные тарифы на весь импорт стали и алюминия в США, в дополнение к существующим пошлинам на металлы. Трейдеры будут внимательно следить за развитием событий, связанных с тарифной политикой. Опасения по поводу влияния любых новых торговых пошлин могут оказать давление на привязанный к сырьевым товарам луни, так как Канада является крупным экспортером стали и алюминия в США. 

Канадский доллар FAQs

Ключевыми факторами, влияющими на курс канадского доллара (CAD), являются уровень процентных ставок, установленных Банком Канады (BoC), цены на нефть, крупнейший экспорт Канады, состояние ее экономики, инфляция и торговый баланс, который представляет собой разницу между стоимостью канадского экспорта и стоимостью его импорта. К другим факторам относятся настроения на рынке – покупают ли инвесторы более рискованные активы (risk-on) или ищут безопасные убежища (risk-off), при этом тяга к риску положительна для CAD. Состояние экономики США, как крупнейшего торгового партнера Канады, также является ключевым фактором, влияющим на канадский доллар.

Банк Канады (BoC) оказывает значительное влияние на курс канадского доллара, устанавливая уровень процентных ставок, по которым банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок для всех. Основной целью Банка Канады является поддержание инфляции на уровне 1-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно более высокие процентные ставки, как правило, положительно влияют на канадский доллар. Банк Канады также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое из них является отрицательным для канадского доллара, а второе - положительным для канадского доллара.

Цена на нефть является ключевым фактором, влияющим на стоимость канадского доллара. Нефть является крупнейшим предметом экспорта Канады, поэтому цена на нефть, как правило, оказывает непосредственное влияние на стоимость канадского доллара. Как правило, при росте цен на нефть CAD также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на нефть происходит обратное. Более высокие цены на нефть также приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса, что также способствует росту курса канадского доллара.

Хотя инфляция всегда считалась негативным фактором для валюты, поскольку она обесценивает деньги, в наше время с ослаблением контроля за трансграничным движением капитала все стало иначе. Более высокая инфляция, как правило, заставляет центральные банки повышать процентные ставки, что привлекает больший приток капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в Канаде является канадский доллар.

Выходящие макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут оказывать влияние на канадский доллар. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на направление движения канадского доллара. Сильная экономика благоприятна для канадского доллара. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить Банк Канады повысить процентные ставки, что приведет к укреплению валюты. Однако если экономические данные будут слабыми, канадский доллар, скорее всего, упадет.

 

01:43
Прогноз по AUD/JPY: восстанавливается после достижения пятимесячного минимума
  • AUD/JPY отскакивает от минимума 94,30, показывая минимальные изменения по мере продвижения азиатской сессии.
  • Указан нейтральный или слегка нисходящий уклон; ключевая точка прорыва на Киджун-сен 95,91 для роста.
  • Следите за сопротивлением на 97,50 и поддержкой на 95,61, поскольку трейдеры ориентируются в условиях волатильной торговли.

Пара AUD/JPY отскочила после достижения пятимесячного минимума 94,30 10 февраля, однако покупатели вмешались и подняли кросс-пару выше отметки 95,00. На момент написания статьи пара торговалась на уровне 95,82, снизившись на минимальные 0,06 по мере начала азиатской сессии в среду.

Прогноз по AUD/JPY: Технический анализ

Кросс-пара имеет нейтральный или слегка нисходящий уклон после падения с годового пика 99,15. На своем пути вниз AUD/JPY преодолела Облако Ишимоку (Кумо), увеличив свои потери до почти 4% за год.

С тех пор AUD/JPY восстановилась, и импульс сместился к нейтральному, как показывает индекс относительной силы (RSI). Но если быки хотят вернуть позиции, им нужно преодолеть Киджун-сен на 95,91, прежде чем пара бросит вызов нижней границе Кумо в районе 97,50.

Если эти два уровня будут преодолены, следующим сопротивлением станет максимум 24 января на 98,75, а затем будет протестирована вершина Кумо на 99,00.

Для продавцов сценарий предполагает, что им нужно преодолеть Тенкан-сен на 95,61, а затем отметку 95,00. Если это произойдет, AUD/JPY останется уязвимой для дальнейшего снижения.

Ценовой график AUD/JPY – дневной

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

00:44
Анализ NZD/USD: быки пытаются отвоевать 20-дневную SMA NZDUSD
  • NZD/USD растет во вторник, достигая 0,5655, так как покупатели набирают обороты.
  • Пара тестирует 20-дневную SMA на уровне 0,5650, ключевой технический порог.
  • Индикаторы моментума показывают смешанные сигналы, бычьи попытки сталкиваются с сопротивлением.

NZD/USD выросла во вторник, поднявшись на 0,31%, торгуясь на уровне 0,5655, так как быки попытались вернуть контроль. Пара в настоящее время тестирует 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 0,5650, который выступал в качестве ключевой зоны сопротивления. Устойчивое удержание выше этой отметки может улучшить краткосрочные перспективы, в то время как неспособность поддерживать восходящее давление может оставить пару уязвимой для возобновления продаж.

Технические индикаторы предлагают смешанную перспективу. Индекс относительной силы (RSI) резко поднялся до 51, сигнализируя об улучшении бычьих настроений, так как он перемещается в положительную территорию. Однако гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается плоской с зелеными барами, что указывает на то, что давление продаж ослабло, но бычий импульс остается неуверенным.

В дальнейшем решительный прорыв выше 0,5670 может открыть путь к 0,5700, усиливая более конструктивный настрой. С точки зрения снижения, если паре не удастся удержаться выше 20-дневной SMA, продавцы могут вернуть контроль, при этом ближайшая поддержка появится на уровне 0,5620, за которым следует психологический уровень 0,5600.

Дневной график NZD/USD

00:43
США : февраля 7, API Weekly Crude Oil Stock 9.043M выше ожиданий 2.8M
00:23
Австралийский доллар укрепляется на фоне слабости доллара США
  • AUD/USD остается ниже 0,6300, торгуясь около 0,6260 во вторник.
  • Пара консолидируется в боковом направлении пять сессий подряд.
  • Продолжающиеся угрозы тарифов США и смешанные данные по инфляции давят на оззи.
  • Ожидания скорого снижения ставки РБА добавляют неопределенности на рынке и сдерживают дальнейший рост.

Австралийский доллар (AUD) остается в боковом консолидационном движении пятый день подряд, торгуясь ниже отметки 0,6300 во вторник. Настроения инвесторов осторожны, поскольку угрозы тарифов США на китайские товары сохраняются, а Пекин отвечает взаимностью, в то время как участники рынка сосредоточены на экономических данных США за 4 квартал и предстоящих отчетах по индексу потребительских цен (CPI), которые могут повлиять на политику Резервного банка Австралии (РБА).

Во вторник рынки отреагировали на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла перед Конгрессом США, в котором он занял осторожную позицию. Теперь внимание переключается на данные по инфляции из США в среду.

Ежедневный дайджест рыночных движений: Оззи под давлением на фоне глобальной торговой и политической неопределенности

  • Индекс доллара США (DXY) вновь достиг поддержки на уровне 108,00, несмотря на более высокую доходность казначейских облигаций США и осторожный тон председателя ФРС Пауэлла. В преддверии выхода данных по уровню инфляции в США, а также выступлений представителей ФРС, таких как Бостик и Уоллер, участники рынка ожидают дальнейших инсайтов относительно позиции ФРС по политике.
  • Последние торговые события были волатильными. Введение Трампом 25%-ной пошлины на импорт из Канады и Мексики, отложенное на месяц, принесло кратковременное облегчение, однако его 10%-ный тариф на китайские товары остается в силе.
  • В ответ Китай заявил, что оспорит эти тарифы в Всемирной торговой организации (ВТО), что вызывает опасения по поводу снижения спроса на экспорт ресурсов из Австралии.
  • На внутреннем рынке индекс потребительских цен (CPI) Австралии за 4 квартал показал, что общая инфляция составила 2,5% г/г, снизившись с 2,8%, а усеченный средний CPI достиг трехлетнего минимума в 3,2%.
  • Эти более слабые данные по инфляции усилили ожидания рынка относительно снижения ставки РБА на 25 базисных пунктов в феврале, хотя многие считают, что общее смягчение может достичь 85 базисных пунктов в течение следующего года.

Технические перспективы AUD/USD: Консолидация продолжается, технические индикаторы указывают на осторожный моментум

Пара AUD/USD остается в диапазоне, в настоящее время торгуясь около 0,6260, продолжая боковую консолидацию. Хотя рынок удерживает поддержку ниже сопротивления на уровне 0,6300, технические индикаторы отражают осторожный прогноз. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 55, все еще положительный, но показывает признаки снижения, что указывает на ослабление бычьего импульса.

Одновременно гистограмма схождения/расхождения скользящих средних (MACD) формирует восходящие зеленые бары, намекая на постепенное наращивание импульса. С парой, застрявшей в узком диапазоне между примерно 0,6230 и 0,6300, трейдеры ожидают решающих экономических данных из США и Австралии, чтобы вызвать четкое направленное движение.

 

 

Австралийский доллар FAQs

Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.

Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.

Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.

Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.

Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.

 

НОВОСТИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
У понятия валютный рынок существует несколько определений:

  • валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при купле-продаже валютных ценностей (иностранных денежных знаков, ценных бумаг в иностранной валюте), а также операций, связанных с инвестированием капитала в иностранной валюте;
  • валютный рынок - это финансовый центр, где сосредоточены операции по купле-продаже валют на основе спроса и предложения на них;
  • валютный рынок - это совокупность уполномоченных банков, инвестиционных компаний, брокерских контор, бирж, иностранных банков, осуществляющих валютные операции;
  • валютный рынок - это совокупность коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществляющих международные валютные операции.

Говоря проще, валютный рынок - это рынок на котором осуществляются валютные сделки, то есть производится обмен валюты одной страны на валюту другой страны по определенному валютному курсу. Валютным курс - это относительная цена валют двух стран или валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны.

Валютный рынок является частью глобального мирового финансового рынка, на котором происходит множество операций, связанных с мировым движением капиталов.

ВИДЫ РЫНКОВ. РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Валютный рынок может быть международным или внутренним.

Внутренний валютный рынок — это рынок, функционирующий внутри одной страны. Российский валютный рынок складывается из нескольких региональных рынков. К ним относятся валютные рынки с центрами в межбанковских валютных биржах (Московская межбанковская, Санкт-петербургская, Уральская региональная межбанковская, Сибирская межбанковская, Азиатско-Тихоокеанская межбанковская, Ростовская межбанковская валютные биржи и другие).

Международный валютный рынок — это глобальным рынок, охватывающий валютные рынки всех стран мира. Он не имеет определенной площадки, где осуществляются торги. Все операции на нем осуществляются посредствам системы кабельных и спутниковых каналов, обеспечивающих связь мировых региональных валютных рынков. Среди региональных рынков на сегодня можно выделить Азиатский (с центрами в Токио, Гонконге, Сингапуре, Мельбурне), Европейский (Лондон, Франкфурт- на Майне, Цюрих), Американский (Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес) рынки.

Торги валютой на международном валютном рынке осуществляются на основании рыночных курсов валют, устанавливающихся на основе спроса и предложения на рынке и под воздействием различных макроэкономических данных. Международным валютным рынком является рынок Forex.

Также валютные рынки можно разделять на биржевые и внебиржевые. Биржевой валютный рынок - это организованный рынок, где торги осуществляются через биржу - специальное предприятие, устанавливающее правила торговли и обеспечивающая все условия для организации торгов по этим правилам.

Внебиржевой валютный рынок — это рынок, на котором не задаются определенные правила торговли и операции купли-продажи происходят без привязки к конкретному месту торговли, как в случае с биржей.

Как правило, внебиржевой валютный рынок организуется специальными компаниями, оказывающими услуги по купле-продаже валют, которые могут быть или не быть членами валютной биржи. Торговые операции на таком рынке сейчас осуществляются в основном через интернет.

По объему торговли внебиржевой валютный рынок намного превосходит биржевой. Самым ликвидным в мире считается международный внебиржевой валютный рынок Forex. Он функционирует круглосуточно и во всех финансовых центрах мира (от Нью-Йорка до Токио).

ФУНКЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Валютный рынок — это важнейшая площадка для обеспечения нормального протекания всех мировых экономических процессов.

Основными макроэкономическими функциями валютного рынка являются:

  • создание субъектам валютных отношений условий для своевременного осуществления международных платежей по текущим и капитальным расчетам и содействие благодаря этому развитию внешней торговли;
  • обеспечение условий и механизмов для реализации денежно-кредитной и экономической политики государства;
  • диверсификация валютных резервов;
  • формирование валютного курса под влиянием спроса и предложения;

ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ
Основным инструментом торговли на валютном рынке являются различные валюты. Курсы валют складываются под воздействием спроса и предложения на рынке.

Но кроме этого на курсы валют влияют множество фундаментальных факторов, связанных с мировой экономической ситуацией, с событиями в национальных экономиках, с политическими решениями.

Новости, касающиеся этих факторов можно узнать из различных источников:

  • Отчеты, показывающие уровень экономического развития государства.

Чем стабильнее развивается экономика, тем стабильнее ее валюта. Соответственно по статистическим данным, выходящим в официальных источниках стран с определенной регулярностью, можно прогнозировать как поведет себя валюта в ближайшее время.
К таким данным относятся:

  • ВВП
  • безработица;
  • доходность капитал;
  • индекс потребительских цен;
  • индекс промышленных цен;
  • склонность к потреблению;
  • заработная плата вне сельского хозяйства;
  • жилищное строительство и др.

Не менее важным показателем является уровень процентных ставок национальных регулирующих кредитную политику органов. В Европейском Союзе это ЕЦБ (European Central Bank) – Европейский центральный банк, в США - Федеральная резервная система (ФРС), в Японии - Центральный банк Японии (Bank of Japan), в Великобритании – Центральный банк Англии (Bank of England), в Швейцарии - Швейцарский национальный банк (Swiss National Bank) и т.д.

Уровень процентных ставок определяется на заседаниях национального центрального банка. Затем решение по ставке публикуется в официальных источниках. Если центральный банк страны уменьшает процентную ставку - денежная масса в стране растет и происходит обесценение национальной валюты по отношению к другим мировым валютам. Если процентная ставка повышается, происходит укрепление национальной валюты.

  • Выступления руководителей стран, ведущих экономистов и аналитиков.

Серьезно развернуть тренд может выступление и даже отдельное высказывание руководителя страны. Темы выступлений, после которых может измениться курс валюты:

  • анализ ситуации на валютном рынке;
  • изменения в денежно-кредитной или экономической политике;
  • принятие бюджетной политики;
  • прогнозы экономической ситуации и т.д.

Все эти новости публикуются в различных источниках. Но если крупные международные новости найти на русском языке более-менее легко, то новости, касающиеся внутренней экономической политики и экономики иностранных государств в российской прессе встречаются намного реже. В основном такие новости публикуются в национальных СМИ и на языке страны, где выходит новость.

Следить за всеми новостями сразу одному человеку очень сложно и велика вероятность упустить какое-то важное событие, которое может перевернуть всю ситуацию на рынке. Мы, руководствуясь своим основным принципом - создавать клиентам лучшие условия для торговли - стараемся отбирать самые важные новости со всего мира и публиковать их на нашем сайте.

Департамент аналитики TeleTrade ежедневно проводит мониторинг новостей на большинстве национальных и международных информационных источниках и выделяет из них те, которые потенциально могут повлиять на курсы валют. Именно эти главные новости попадают в нашу ленту новостей.

Кроме того, все наши клиенты имеют бесплатный доступ к ленте новостей Dow Jones. Это совместный проект крупнейшего мирового агентства новостей Dow Jones Newswires и ведущего российского информационного агентства Прайм-ТАСС. Новостная лента создана специально для валютных трейдеров и тех, кто заинтересован в получении информации о мировых валютных рынках.

© 2000-2025. Все права защищены.

Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.

Политика AML

Уведомление о рисках

Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.

Политика конфиденциальности

Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.

Банковские
переводы
Обратная связь
Online чат E-mail
Вверх
Выберите вашу страну / язык