Курс валютной пары Australian Dollar vs US Dollar (AUDUSD)

• AUD/USD сталкивается с продажами после выхода  слабого отчета по австралийскому CPI.
• Сильный рост спроса на доллар США оказывает дополнительное давление и способствует падению.
• Теперь трейдеры ожидают выхода ВВП США за 4 квартал в преддверии публикации PCE в четверг.

Пара AUD/USD находится под сильным давлением продаж после ненаправленного ценового движения предыдущего дня и опустилась до почти двухнедельного минимума в первой половине европейской сессии. В последний час цены откатились ниже психологической отметки 0,6500 и, похоже, могут еще больше ослабнуть на фоне широкого укрепления доллара США.

Первоначальная реакция рынка на разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования в США во вторник оказалась недолгой на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне. Кроме того, изменение глобальных настроений в отношении риска - о чем свидетельствует откат на фондовых рынках - благоприятствует относительному статусу доллара как безопасной валюты и отвлекает потоки от австралийского доллара, считающегося более рискованным.

Австралийский доллар (AUD), с другой стороны, подрывается данными по потребительской инфляции на внутреннем рынке, которая в январе осталась на двухлетнем минимуме, в отличие от консенсус-прогноза ее роста. Фактически, Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило, что основной индекс потребительских цен вырос на 3,4% г/г в отчетном месяце, что соответствует самому низкому показателю с ноября 2021 года, отмеченному в декабре.

Кроме того, базовый индекс потребительских цен, исключающий такие волатильные статьи, как топливо, свежие продукты питания и поездки в отпуск, снизился с 4,2 % г/г, наблюдавшихся в предыдущем месяце, до 4,1% в январе. Данные подстегнули спекуляции о том, что ценовое давление может ослабнуть быстрее, чем ожидалось, и снизить вероятность очередного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии (РБА), что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на австралийский доллар.

Между тем, бегство в убежища провоцирует новый виток снижения доходности казначейских облигаций США и может удержать быков по доллару от агрессивных ставок. Это может оказать поддержку паре AUD/USD в преддверии важнейшего индекса цен расходов на личное потребление (PCE) в США в четверг. Между тем, в среду трейдеры будут ориентироваться на предварительные данные по ВВП США за 4 квартал и выступления представителей ФРС, чтобы получить определенный импульс.

AUD, скорее всего, будет торговаться в боковике 0.6520/0.6560. Восходящий импульс начинает ослабевать; вероятность роста AUD до 0.6610 снизилась, пишут аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Ли Сью Энн.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «AUD, скорее всего, будет торговаться в боковике 0.6520/0.6560. В понедельник австралийский доллар упал до минимума на 0.6532. Вчера (во вторник) мы придерживались мнения, что хотя сегодня австралийский доллар может еще больше ослабнуть, ожидается, что любое снижение встретит сильную поддержку на 0.6520. Наше мнение не совсем оправдалось, поскольку после кратковременного падения до 0.6525 на азиатской сессии австралийский доллар торговался в боковике до конца сессии. Движение похоже на консолидацию. Сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться в боковике 0.6520/0.6560».
• Прогноз на 1-3: «Восходящий импульс начинает ослабевать; вероятность роста AUD до 0.6610 снизилась. В прошлую среду (21 февраля, спот на 0.6555) мы подчеркнули, что хотя австралийский доллар по-прежнему склонен к росту, еще неизвестно, хватит ли у него импульса, чтобы достичь 0.6610. Вчера мы отметили, что восходящий импульс начинает ослабевать, и вероятность роста AUD до 0.6610 уменьшилась. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения. В целом, только 0.6520 (без изменения уровня «сильной поддержки») будет означать, что восходящий уклон, начавшийся в середине месяца, рассеялся».

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может ослабнуть еще больше; ожидается, что снижение столкнется с сильной поддержкой на уровне 0.6520.

Мы ожидали вчера, что пара будет торговаться в диапазоне между 0,6545 и 0,6585. Однако AUD упал до минимума 0,6532, а затем закрылся на слабой ноте на уровне 0,6541 (-0,35%). Хотя сегодня оззи может еще больше ослабнуть, ожидается, что любое снижение столкнется с сильной поддержкой на уровне 0,6520. Следующая поддержка на уровне 0,6500 вряд ли окажется под угрозой. Сопротивление находится на уровне 0,6555, и далее - на 0,6570.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс начинает ослабевать; вероятность роста AUD до 0,6610 уменьшилась.

Наш прогноз от 21 февраля (спот на 0,6555) предполагал, что "хотя тенденция к росту AUD сохраняется, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы достичь 0,6610". Вчера оззи упал до минимума 0,6532. Восходящий импульс начинает ослабевать, и вероятность того, что пара поднимется до 0,6610, уменьшилась. Однако только прорыв ниже 0,6520 (нашего уровня "сильной поддержки") будет означать, что восходящий тренд, начавшийся в середине месяца, сошел на нет.

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары. 

Прогноз на 24 часа:

"В прошлую пятницу AUD торговался между 0,6550 и 0,6581, что уже, чем наш ожидаемый диапазон 0,6535/0,6585. Спокойное ценовое движение не дает никаких новых подсказок. Мы по-прежнему ожидаем, что AUD будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6545 и 0,6585.

Прогноз на 1-3 недели:

"Мы по-прежнему придерживаемся той же точки зрения, что и в прошлую среду (21 февраля, цена спот на 0,6555). Как подчеркивалось, хотя тенденция к росту AUD по-прежнему остается положительной, еще неизвестно, хватит ли у нее импульса достичь отметки 0.6610. С другой стороны, если AUD пробьется ниже 0.6520 (уровень "сильной поддержки" не изменится), это будет означать, что тенденция к росту, начавшаяся в середине месяца (см. примечания на графике ниже), исчезла".

Прогноз на 1-3 месяца:

"Пара AUD/USD, вероятно, достигла промежуточной вершины на отметке 0,6871, при этом текущая нисходящая коррекция, возможно, пробьет пару сильных уровней поддержки на 0,6685 и 0,6665".

Экономисты Национального банка Австралии по-прежнему ожидают, что курс AU/USD будет расти. Однако они на четверть ухудшили свои прогнозы по оззи.

Ключевые тезисы

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUD/USD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD может торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6535 и 0,6585.

Вчера мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6525/0,6575. Однако вместо этого AUD взлетел к 0,6595, а затем резко отступил до минимума 0,6541. Затем AUD отскочил и закрылся с небольшими изменениями на отметке 0,6558 (+0,08%). Резкие, но короткие колебания не внесли никакой ясности в сегодняшние перспективы. В целом, мы считаем, что пара может торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6535 и 0,6585.

1-3 НЕДЕЛИ

Повышательный уклон сохраняется, хотя еще предстоит выяснить, хватит ли AUD импульса, чтобы достичь 0,6610.

Наше мнение, высказанное два дня назад (21 февраля, спот на 0,6555), остается в силе. Как было подчеркнуто, хотя тенденция AUD к росту сохраняется, еще предстоит выяснить, хватит ли у него импульса, чтобы достичь следующего сопротивления на 0,6610. Обратите внимание, что вчера на торгах в Лондоне AUD ненадолго поднялся до максимума 0,6595. Если пара пробьется ниже 0,6520 (наш "сильный уровень поддержки", ранее находившийся на 0,6505), это будет означать, что восходящий тренд конца прошлой недели ослаб.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUD/USD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0,6525/0,6575.

Вчера мы считали, что у пары "есть возможность повторно протестировать уровень 0,6580, но его устойчивый прорыв маловероятен". Однако AUD не протестировал 0,6580, а вместо этого торговался в диапазоне 0,6534/0,6572. Пара закрыла день с небольшими изменениями (0,6552, +0,05%). Восходящий импульс не усилился, и вероятна дальнейшая торговля в диапазоне. Ожидаемый диапазон на сегодня: 0.6525/0.6575.

1-3 НЕДЕЛИ

Повышательный уклон сохраняется, хотя еще предстоит выяснить, хватит ли у пары импульса, чтобы достичь 0,6610.

В прошлую пятницу (16 февраля, спот на 0.6525) мы положительно оценили перспективы AUD. Мы придерживались мнения, что AUD "скорее всего, подрастет к 0,6580". После того как AUD вырос до 0,6579, вчера мы отметили, что "тенденция к росту сохраняется, хотя еще предстоит выяснить, хватит ли у пары импульса, чтобы достичь следующего сопротивления на 0,6610". Наше мнение остается неизменным. Пока AUD остается выше 0,6505 (наш уровень "сильной поддержки"), мы сохраняем тенденцию к росту.

Разочарование подводит итог началу 2024 года для австралийского доллара (AUD). Экономисты ING анализируют перспективы оззи.

Более слабые данные не означают значительных снижений ставки РБА

Пара AUD/USD недавно немного выросла и приблизилась к уровню 0,6600. Экономисты из Commerzbank анализируют перспективы пары.

РБА, вероятно, будет придерживаться своей ограничительной позиции

Аналитики UOB Group комментируют технические перспективы пары:

Прогноз на 24 часа:

"У AUD есть возможность повторно протестировать уровень 0,6580; устойчивый прорыв выше этого уровня маловероятен. Вчера мы придерживались мнения, что AUD “вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6505/0,6550”. Тем не менее, AUD резко вырос, но ненадолго, до 0,6579, прежде чем откатиться назад. Хотя откат ослабил наращивание импульса, у AUD есть возможность повторно протестировать уровень 0,6580. Устойчивый прорыв выше этого уровня маловероятен, и следующее сопротивление на отметке 0.6610 вряд ли окажется под угрозой. Чтобы сохранить импульс роста, AUD должен оставаться выше 0.6520. Незначительная поддержка находится на отметке 0.6535.

Прогноз на 1-3 недели:

"Тенденция к росту AUD по-прежнему сохраняется, хотя еще неизвестно, хватит ли у нее импульса достичь отметки 0.6610. В прошлую пятницу (16 февраля, цена спот на отметке 0,6525) мы обнаружили, что “восходящий импульс несколько усилился”, и мы придерживались мнения, что “ пока AUD остается выше уровня "сильной поддержки" на 0,6460, он, вероятно, будет расти к 0,6580”. Вчера (вторник) австралийский доллар вырос с точностью до одного пункта на отметке 0,6580, коснувшись отметки 0,6579. Несмотря на рост, восходящий импульс не сильно увеличился. Тем не менее, тенденция к AUD по-прежнему находится на подъеме, хотя еще неизвестно, хватит ли у него импульса достичь следующего сопротивления на отметке 0.6610. С другой стороны, уровень "сильной поддержки" переместился выше до 0,6505 с 0,6460 ранее".

Прогноз на 1-3 месяца:

Пара AUD/USD, вероятно, достигла промежуточной вершины на отметке 0,6871, при этом текущая нисходящая коррекция, возможно, пробьет пару сильных уровней поддержки на отметках 0,6685 и 0,6665

• Пара AUD/USD выросла после того, как РБА задумался о снижении ставки.
• Затянувшемуся восстановлению австралийца помешало падение до 0,6580.
• Наблюдатели за ФРС будут ориентироваться на протокол заседания FOMC в среду.

Пара AUD/USD выросла во вторник, отскочив от минимума дня вблизи 0,6520, и упала чуть ниже 0,6580, после чего вернулась в дневной диапазон. Резервный банк Австралии (РБА) в начале вторника сохранил ставки на прежнем уровне, как и ожидали рынки, но очередное повышение ставок все еще остается в воздухе, и инвесторы будут стремиться выяснить, насколько близка Федеральная резервная система (ФРС) к снижению процентных ставок, когда в среду будет опубликован протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам.

РБА пока удерживает ставки, но внутренний диалог австралийского центрального банка, похоже, склоняется к дальнейшему снижению ставок, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в инфляции. Учитывая, что австралийская экономика находится в состоянии спада из-за напряженного рынка труда и все еще высокой инфляции в сфере услуг, РБА ожидает, что инфляция достигнет целевого уровня лишь к 2025 году.

Учитывая возможность очередного повышения ставки, австралийский доллар (AUD) вырос на ранних торговых сессиях вторника, а затем сбавил обороты во время американской торговой сессии.

В середине недели внимание будет приковано к ФРС и протоколу последнего заседания FOMC, который будет опубликован в  в среду. 22.00 мск. Инвесторы будут следить за тем, насколько ФРС близка к снижению процентных ставок. По данным инструмента FedWatch от CME, рынок в целом ожидает первого снижения ставки в июне или июле.

Техническая перспектива AUD/USD

Во вторник пара AUD/USD достигла самых высоких за почти три недели уровней, поднявшись к 0,6580, но не дотянув до промежуточного уровня, была отброшена к 0,6550 на фоне потоков доллара США (USD). Пара затрудняется с восстановлением с последнего минимума 0,6450, а бычий импульс наталкивается на технический потолок в районе 200-дневной простой скользящей средней около 0,6565.

За пределами краткосрочного ценового движения, зона сопротивления от 0,6620 до 0,6600 может ослабить бычий импульс в среднесрочной перспективе.

Часовой график AUD/USD

Дневной график AUD/USD

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6505/0,6550.

Вчера мы отметили, что "наблюдается небольшое усиление восходящего импульса". Мы ожидали, что пара поднимется выше, но считали, что "любое продвижение вряд ли достигнет основного сопротивления на уровне 0,6580". Наши ожидания не совсем оправдались, так как AUD торговался между 0,6528 и 0,6551. Дальнейшего усиления восходящего импульса не наблюдается. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 0,6505/0,6550.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс несколько усилился; пока AUD остается выше 0,6460, он, вероятно, будет продвигаться в направлении 0,6580.

Нам нечего добавить к нашему обновлению от прошлой пятницы (16 февраля, спот на 0.6525). Как уже говорилось, восходящий импульс несколько усилился. Пока AUD остается выше нашего уровня "сильной поддержки" 0,6460, он, вероятно, будет расти в направлении 0,6580. На данном этапе вероятность устойчивого прорыва выше 0,6580 невелика.

Достигнув в конце декабря максимума в районе 0,6871, в этом месяце пара AUD/USD опустилась до 0,6500. Экономисты Rabobank анализируют перспективы австралийца.

EUR/AUD будет снижаться до 1,5600 в 12-месячной перспективе

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет расти, но любое продвижение на север вряд ли достигнет сегодня основного сопротивления 0,6580.

В прошлую пятницу мы ожидали, что пара будет торговаться в диапазоне 0,6485/0,6535. На торгах в Нью-Йорке курс AUD ненадолго упал до 0,6497, после чего произошел относительно резкий отскок до 0,6544. Это ценовое движение привело к небольшому усилению восходящего импульса. Сегодня AUD, вероятно, подрастет, но любое продвижение на север вряд ли достигнет ключевого уровня сопротивления 0,6580. Обратите внимание, что существует еще один уровень сопротивления - на 0,6560. Чтобы сохранить импульс, AUD должен остаться выше 0,6500, а незначительная поддержка также находится на уровне 0,6520.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс несколько усилился; пока AUD остается выше 0,6465, он продолжит целиться в направлении 0,6580.

После того как AUD вырос до максимума 0,6535, в прошлую пятницу (16 февраля, спот 0,6525) мы отметили, что "нисходящий импульс ослаб, а восходящий импульс несколько усилился". Мы придерживались мнения, что "пока AUD остается выше уровня "сильной поддержки" 0,6460, он, вероятно, будет расти в направлении 0,6580". Мы продолжаем придерживаться этого прогноза.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, вероятно, будет торговаться в диапазоне 0,6485/0,6535.

Вчера мы ожидали, что AUD будет торговаться в боковике 0,6465/0,6505. Наше мнение оказалось неверным. AUD торговался в ожидаемом нами диапазоне 0,6465/0,6505 до Нью-йоркской сессии, но затем подскочил до максимума 0,6535. Резкий, но короткий рост к 0,6535 кажется неподдерживаемым. Другими словами, AUD вряд ли будет укрепляться дальше. Сегодня, как мы ожидаем, AUD будет торговаться в диапазоне 0,6485/0,6535.

1-3 НЕДЕЛИ

Восходящий импульс несколько усилился; пока AUD остается выше 0,6465, он, вероятно, будет расти в направлении 0,6580.

После того как AUD просел до минимума 0,6443, два дня назад (14 февраля, спот на 0,6455) мы отметили, что "хотя у оззи есть возможность упасть до 0,6420, он должен пробиться ниже этого основного уровня поддержки, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление". Мы добавили, что если пара пробьет наш уровень "сильного сопротивления" 0,6515, это будет означать, что AUD не будет слабеть дальше".

В ходе торгов в Нью-Йорке оззи прорвал уровень 0,6515, поднявшись до максимума 0,6535. Нисходящий импульс ослаб, а восходящий - несколько усилился. Пока AUD остается выше нашего уровня "сильной поддержки", который в настоящее время находится на отметке 0,6460, он, вероятно, будет расти в направлении 0,6580. На данный момент вероятность устойчивого роста выше 0,6580 невелика.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне между 0,6465 и 0,6505.

Вчера мы придерживались мнения, что AUD "может продолжить снижение; а условия сильной перепроданности указывают на то, что ключевая поддержка на уровне 0,6420 может оказаться недосягаемой".

Наше мнение оказалось неверным, так как после падения к 0,6447 AUD отскочил до максимума на 0,6496. Понижательное давление ослабло после отскока. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в боковом направлении - вероятно, между 0,6465 и 0,6505.

1-3 НЕДЕЛИ

Хотя у AUD есть возможность просесть до 0,6420, он должен пробиться ниже этого уровня, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление.

Мы продолжаем придерживаться того же мнения, что и вчера (14 февраля, спот на 0,6455). Как было подчеркнуто, хотя у оззи есть возможности для снижения до 0,6420, он должен пробиться ниже этого уровня, прежде чем станет возможным дальнейшее ослабление.

С другой стороны, если AUD прорвет наш уровень "сильного сопротивления" 0,6515 (уровень не изменился по сравнению со вчерашним днем), это будет означать, что пара не будет слабеть дальше.

Австралийский доллар (AUD) оказался в числе самых слабых валют G10 в начале 2024 года. Экономисты Danske Bank анализируют перспективы оззи.

РБА сохранил денежно-кредитную политику без изменений в феврале

• AUD/USD продвигается к 0,6500, так как РБА остается открытым для дальнейшего ужесточения политики.
• Инвесторы считают, что ФРС снизит процентные ставки в июне.
• Участники рынка ожидают новых стимулов от данных по занятости в Австралии и розничным продажам в США.

Пара AUD/USD движется к психологическому сопротивлению 0,6500, несмотря на то, что более широкий прогноз по доллару США является бычьим. Оззи вырос более чем на 0,4% на ранней нью-йоркской сессии в среду, так как глава Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок предупредила, что центральный банк по-прежнему готов к дальнейшему повышению ставок.

Обсуждая вопрос о сроках снижения ставок, Буллок заявила, что центральный банк может рассмотреть возможность снижения ставок еще до того, как инфляция замедлится до 2,5%.

В дальнейшем австралийский доллар будет ориентироваться на данные по занятости за январь, которые будут опубликованы в четверг. Согласно ожиданиям, было нанято 30 тыс. работников против 65,1 тыс. увольнений в декабре. Уровень безработицы предположительно вырос до 4% с 3,9%. Благоприятные данные по занятости позволят политикам РБА дольше удерживать ключевую ставку на уровне 4,35%.

Между тем, индекс доллара США (DXY) находится вблизи трехмесячного максимума 105,00. Ожидается, что индекс доллара США будет расти, так как нестабильные данные по инфляции в США переместили ожидания первого снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на июньское заседание по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС будет сохранять процентные ставки без изменений в диапазоне 5,25-5,50% до тех пор, пока не получит доказательства того, что инфляция уверенно возвращается к целевому уровню 2%.

В качестве ориентира участники рынка будут держать равнение на ежемесячные данные по розничным продажам в США за январь, которые будут опубликованы в четверг. Прогнозируется, что объем розничных продаж сократился на 0,1% после роста на 0,6% в декабре.

Условия сильной перепроданности предполагают, что уровень 0.6420 сегодня может оказаться недостижимым, считают аналитики UOB Group Ли Сью Энн и Квек Сер Леанг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «AUD может продолжить снижение. Условия сильной перепроданности предполагают, что уровень 0.6420 сегодня может оказаться недостижимым. После диапазонной торговле в течение нескольких дней австралийский доллар упал, просел и вчера закрылся на трехмесячном минимуме (0.6454, -1.10%). Хотя сегодня австралийский доллар может продолжить снижение, условия сильной перепроданности предполагают, что основная поддержка на 0.6420 может оказаться недосягаемой. Чтобы сохранить нисходящую динамику, австралийский доллар должен оставаться ниже 0.6490 с небольшим сопротивлением на 0.6470».
• Прогноз на 1-3 недели: «Хотя у AUD есть возможность упасть до 0.6420, он должен явно прорваться ниже этого уровня, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. Вчера австралийский доллар резко упал и закрылся с резким снижением (0.6454, -1.10%). Хотя динамика предполагает дальнейшее ослабление австралийского доллара, чрезмерное снижение кажется растянувшимся. Тем не менее, у AUD есть возможность упасть до 0.6420, но он должен явно прорваться ниже этой важной поддержки, прежде чем станет вероятным дальнейшее ослабление. С другой стороны, если AUD преодолеет уровень сильного сопротивления на 0.6515, это будет означать, что слабость AUD стабилизировалась. Забегая вперед, следующим уровнем поддержки ниже 0.6420 станет 0.6380».