Курс валютной пары Australian Dollar vs US Dollar (AUDUSD)

Аналитики OCBC комментируют ситуацию в паре AUDUSD, отмечая, что разворот еще не завершен. "AUD удержался на подъеме, поскольку тяга  к риску сохраняется. На момент написания пара находилась на уровнях возле 0,6530. Медвежий импульс на дневном графике демонстрирует признаки ослабления, в то время как RSI вырос. Потенциальная бычья дивергенция отмечается на MACD. Риски незначительно смещены в сторону повышения. Сопротивление находится на на уровнях 0,6540 (100 дневная МА), 0,6570/90 (21, 200 DMA, 50% коррекции от минимума октября к максимуму декабря). Необходим прорыв выше этого уровня, чтобы быки восстановили контрль над ситуацией. Поддержка отмечается на уровне 0,65 (61,8% коррекции), 0,6460.

В последнем MPC РБА отметил, что нельзя исключать дальнейшего повышения процентных ставок. Это создало впечатление, что РБА еще предстоит присоединиться к "партии разворота", и согласуется с нашим мнением о том, что РБА будет главным отстающим с точки зрения начала цикла снижения ставок. Мы по-прежнему считаем, что первое снижение ставки РБА произойдет в 4 квартале. Тем временем, более широкие факторы, такие как доллар США, настроения в отношении Китая, геополитика будут иметь приоритет в определении движения AUD".

• AUD/USD падает ниже 0,6500 на фоне осторожных настроений на рынке.
• Австралийский доллар слабеет на фоне усиления рисков дефляции в Китае.
• Перспективы австралийского актива ухудшаются после пробоя модели голова-плечи.

Пара AUD/USD резко падает ниже психологической поддержки 0,6500 на ранней нью-йоркской сессии. Австралийскому активу грозит резкая распродажа, так как инвесторы проявляют беспокойство на фоне отсутствия потенциальных экономических триггеров.

Индекс доллара США (DXY) резко восстанавливается после консолидации вблизи отметки 104,00, поскольку политики Федеральной резервной системы (ФРС) избегают спекуляций по поводу сроков снижения ставок. Политики заявили, что им нужно больше доказательств того, что инфляция устойчиво вернется к целевому уровню 2%.

По данным инструмента CME Fedwatch, решение о снижении ставки в марте маловероятно. В мае шансы в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) остаются на уровне 54%.

Тем временем австралийский доллар слабеет по отношению к доллару США, поскольку растущие риски дефляции в китайской экономике привели к необходимости дополнительных стимулов со стороны Народного банка Китая (PBoC).

Годовые потребительские цены снизились на 0,8 % против ожиданий 0,5 % и предыдущего показателя 0,3 %. Производители значительно снижают цены из-за низкого совокупного спроса. Так как оззи является косвенным индикатором экономики Китая, привлекательность австралийского доллара ослабевает.

Пара AUD/USD переживает резкое падение после пробоя фигуры "Голова и плечи", сформированной на дневном таймфрейме. Линия шеи вышеупомянутого паттерна проходит от минимума 7 декабря на уровне 0,6525. Медвежий крест, представленный 20- и 50-дневными экспоненциальными скользящими средними (EMA) на уровне 0,6625, указывает на грядущую слабость.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) переместился в медвежий диапазон 20,00-40,00, что указывает на то, что импульс склоняется в сторону снижения.

Давление продаж усилится, если австралийский актив опустится ниже минимума 6 февраля 0,6478, что приведет к снижению актива до максимума 11 октября 0,6445. Движение ниже последней отметки потянет актив к круглому уровню поддержки 0,6400.

В альтернативном сценарии восстановление выше минимума 25 января 0,6566 приведет к тому, что актив направится к круглому уровню сопротивления 0,6600, за которым последует максимум 30 января 0,6625.

Дневной график AUD/USD

Пара AUD/USD, вероятно, достигла промежуточной вершины на 0.6871, при этом текущая коррекция вниз может пробить пару сильных уровней поддержки на 0.6685 и 0.6665, пишут аналитики UOB Group Питер Чиа и Квек Сер Лианг.

Ключевые тезисы

• Прогноз на 24 часа: «AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 0.6690/0.6755. После того, как в прошлую пятницу австралийский доллар ненадолго упал до 0.6641, а затем снова резко пошел вверх, вчера мы указали, что движения цен, вероятно, являются частью фазы диапазонной торговли. Мы ожидали, что AUD будет торговаться между 0.6650 и 0.6750. Хотя наша точка зрения на торговлю в диапазоне не была ошибочной, AUD торговался в более узком диапазоне 0.6678/0.6735. Фаза диапазонной торговли, похоже, не нарушена. Сегодня мы ожидаем, что AUD будет торговаться между 0.6690 и 0.6755.
• Прогноз на 1-3 недели: «Хотя существенного усиления нисходящей динамики не наблюдается, у AUD есть потенциал для дальнейшего отката к 0.6620. Мы продолжаем придерживаться той же точки зрения, что и вчера (8 января, спот на 0.6715). Как уже отмечалось, несмотря на отсутствие значительного увеличения импульса, у AUD есть возможность дальнейшего отката к 0.6620. Однако сначала AUD может консолидироваться в течение нескольких дней. В целом, только прорыв 0.6785 (без изменений уровня «сильного сопротивления») может указывать на то, что откат австралийского доллара, начавшийся в середине прошлой недели, стабилизировался.

• AUD/USD колеблется между настроениями бегства от рисков и "ястребиным" заявлением РБА.
• РБА держит двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%.
• Федрезерв Местер может придерживаться надежд на снижение ставки ва своем выступлении.

Пара AUD/USD сталкивается с давлением при проведении торгов выше важнейшей поддержки 0,6500 на поздней европейской сессии во вторник. Австралийский актив колеблется, несмотря на то, что Резервный банк Австралии (РБА) дал "ястребиные" рекомендации по процентным ставкам.

РБА оставил официальную денежную ставку (OCR) без изменений на уровне 4,35%, оставив двери открытыми для дальнейшего ужесточения политики. В заявлении о денежно-кредитной политике глава РБА Мишель Баллок сказала, что снижение ставок будет обсуждаться только после того, как совет убедится, что инфляция вернется в желаемый диапазон.

Удивительно, что РБА дал "ястребиный" прогноз по ключевым ставкам, несмотря на ослабление ценового давления. В последнем квартале 2023 года средний индекс потребительских цен РБА (Trimmed mean CPI), закрытый показатель базовой инфляции, вырос медленнее на 0,8 % против ожиданий в 0,9 % и с 1,2 % роста в июле-сентябре в месячном исчислении. В годовом исчислении базовая инфляция снизилась до 4,2 % с прежнего показателя в 5,2 %.

Между тем, настроение на рынке остается в целом неблагоприятным, поскольку инвесторы видят, что Федеральная резервная система (ФРС) не спешит с агрессивным снижением ставок. Индекс доллара США (DXY) находится вблизи 11-недельного максимума 104,50 и, как ожидается, продолжит расти.

В дальнейшем инвесторы сосредоточатся на выступлении президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер в поисках новых рекомендаций по процентным ставкам. Ожидается, что Лоретта Местер откажется от ожиданий скорого снижения ставок, чтобы избежать последствий постоянного ценового давления.

Аналитики UOB Group анализируют ближайшие перспективы пары AUDUSD.

24-ЧАСОВОЙ ПРОГНОЗ

AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно, между 0,6460 и 0,6515.

Хотя вчера мы ожидали, что AUD "продолжит ослабевать", мы отметили, что "учитывая условия перепроданности, ключевая поддержка на уровне 0,6420 вряд ли окажется сегодня под угрозой ". Мы также отметили, что "существует еще одна поддержка на уровне 0,6470". AUD упал до 0,6469, а затем закрылся на отметке 0,6483 (-0,44%). Дальнейшего усиления нисходящего импульса не наблюдается, и AUD вряд ли будет слабеть дальше. Сегодня AUD, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, вероятно - между 0,6460 и 0,6515.

1-3 НЕДЕЛИ

Быстрое усиление импульса предполагает, что AUD, скорее всего, будет слабеть дальше в направлении 0,6420.

Наше вчерашнее мнение (05 февраля, спот на 0.6500) остается в силе. Как было отмечено, после резкого падения AUD в прошлую пятницу наблюдается стремительное наращивание импульса. Это говорит о том, что пара может продолжить слабеть дальше в направлении 0,6420. Для сохранения этого импульса AUD должен оставаться ниже уровня 0.6550 (наш сильный уровень сопротивления, вчера находился на отметке 0.6580).