Курс валютной пары New Zealand Dollar vs US Dollar (NZDUSD)

Пара NZD/USD может продолжить ослабевать, пока она торгуется ниже уровня 0,5970, считают стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы NZD/USD.

Ключевые тезисы

Для дальнейшего роста паре NZD/USD необходимо преодолеть уровень 0,6015, считают стратеги UOB Group.

Ключевые тезисы

Пара NZD/USD продолжает постепенное восстановление. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

По крайней мере, это неплохие новости для киви

Пара NZD/USD немного выросла, но все еще находится ниже отметки 0,60. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

ФРС продолжит курс на повышение ставки в течение длительного времени

По мнению экономистов UOB Group, в краткосрочной перспективе пара NZD/USD спродолжит держаться в диапазоне.

Ключевые тезисы

Пара NZD/USD завершила торговую неделю вблизи 0.59. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

Пара NZD/USD продолжает торговаться в диапазоне по обе стороны от отметки 0,59. Экономисты ANZ Bank анализируют перспективы пары.

Доллар США продолжает получать выгоду от надежды на "мягкую посадку"

По мнению экономистов UOB Group, в настоящее время ожидается, что NZD/USD будет ориентироваться на диапазон 0,5860-0,5960.

Ключевые тезисы

• Курс NZD/USD вырос на 0,30% и поднялся до отметки 0,5915.
• Инфляция в августе ускорилась под влиянием роста цен на бензин.
• Доходность американских облигаций сначала взлетела до двухнедельных максимумов, а затем консолидировалась.
• Ожидания ужесточения политики ФРС остаются высокими.

На сессии среды пара NZD/USD выросла к отметке 0,5915, в район 20-дневной SMA на 0,5922. Тем не менее, потенциал роста ограничен тем, что доллар США удерживает позиции после выхода горячих данных по инфляции в США.

По данным Бюро трудовой статистики США (BLS), в августе в США произошел резкий рост инфляции: индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 3,7% г/г по сравнению с 3,2% в июле. Это превысило ожидания рынка 3,6%, а месячный показатель совпал с прогнозами на уровне 0,6%. Годовое значение базового показателя снизилось до 4,3% с июльского значения 4,7%, совпав с ожиданиями.

Первоначальной реакцией стал скачок доходности 2-летних казначейских обязательств США до 5,08% - самого высокого уровня за последние две недели, после чего она закрепилась вблизи 5%. Пяти- и десятилетние ставки продемонстрировали аналогичную динамику и сейчас консолидируются на уровнях 4,41% и 4,28%. По данным инструмента CME FedWatch, рынки по-прежнему закладывают в цены высокие шансы на последнее повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в ноябре или декабре.

Теперь внимание переключается на выходящие в четверг данные по индексу цен производителей (PPI) за август в США, на основе которых инвесторы будут моделировать свои ожидания относительно следующих заседаний ФРС.

Уровни по NZD/USD

Анализ дневного графика NZD/USD указывает на медвежьи настроения в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы (RSI) расположен ниже своей средней линии, а индикатор MACD регистрирует плоские зеленые бары, что свидетельствует о том, что, несмотря на некоторое укрепление, бычий импульс все еще слаб. Кроме того, пара находится ниже 20-, 100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), указывая на то, что "медведи" все еще контролируют ситуацию в целом.

Поддержка: 0.5900, 0.5890, 0.5850.
Сопротивление: 0,5922 (20-дневная SMA), 0,5930, 0,5960.

Дневной график NZD/USD

• Пара NZD/USD завязла в районе 0,5900, не в силах развить значимый импульс.
• Инвесторы ожидают ключевых данных по инфляции в США в среду.
• Федеральная резервная система США, похоже, будет отходить от цикла повышения ставок, пока инфляция продолжает снижаться.

Пара NZD/USD пытается найти более твердую опору после снижения до уровня 0,5900 в ходе рыночной сессии вторника, опустившись с максимума дня 0,5923, поскольку доллар США (USD)растет против киви (NZD).

В экономическом календаре на этой неделе для NZD будет мало событий. Ожидается, что данные по индексу цен на продовольствие и индексу менеджеров по закупкам (PMI) не вызовут особой реакции рынка, и именно от доллара США будет зависеть динамика.

Данные по инфляции в США будут ключевыми в середине недели, индекс потребительских цен задаст тон

Инвесторы с нетерпением ждут данных по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США, которые должны выйти в среду. Участники рынка в целом полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) приостановит дальнейшее повышение ставки на предстоящем в сентябре заседании, однако ожидания могут измениться, если данные по индексу потребительских цен окажутся неожиданными. Инвесторы ожидают, что индекс потребительских цен за август покажет рост цен на 0,5% в годовом исчислении, в основном за счет стоимости энергоносителей и топлива, а базовый индекс потребительских цен, по прогнозам, останется на прежнем уровне в 0,2%.

В выходные министр финансов США Джанет Йеллен заявила о своем оптимизме в отношении того, что США смогут успешно контролировать инфляцию без ущерба для рынка занятости. Йеллен также отметила, что в последнее время инфляционные показатели по всем направлениям снижаются, и пока нет никаких признаков волны увольнений.

Техническая перспектива NZD/USD

Киви в основном не изменился по сравнению с ценами открытия недели вблизи отметки 0,5900, однако пара NZD/USD заметно сдала позиции, закрывшись в красном цвете в течение семи из восьми последних торговых недель подряд. Быки по киви с трудом пытаются поднять пару с минимумов года вблизи 0,5860, и устойчивое давление продаж приведет к падению NZD обратно к минимумам 2022 года вблизи отметки 0,5600.

На часовых графиках пара пытается развить ралли от минимумов дня вблизи 0,5890, но 0,5900 представляется значительным уровнем, который необходимо преодолеть, а 0,5980 находится выше и выступает в качестве потолка для краткосрочного импульса.

Обзор 4-часового графика показывает, что пара NZD/USD находится на низком уровне, пытаясь удержаться на уровнях консолидации в краткосрочной перспективе. Несмотря на медвежью позицию, в сентябре отмечены повышающиеся минимумы, и участники торгов по киви будут стремиться нарастить достаточный импульс, чтобы закрепиться на отметке 0,6000.

4-часовой график NZD/USD

NZD, как и другие сырьевые валюты, пострадал в августе на фоне слабой тяги к риску. Экономисты CIBC Capital Markets анализируют перспективы киви.

Ключевые тезисы

Экономисты UOB Group считают, что в ближайшие несколько недель пара NZD/USD будет торговаться в диапазоне 0,5860-0,5960.

Ключевые тезисы

• Пара NZD/USD торгуется выше 0.5900 на фоне улучшения рыночных настроений.
• Данные по инфляции в Китае номинально улучшились, но общий прогноз остается неоднозначным.
• Инвесторы ожидают, что базовый индекс потребительских цен в США вырос на 0.5% благодаря росту цен на бензин.

Пара NZD/USD стабилизировалась выше сопротивления на 0.5900 в конце европейской сессии. Пара может расти и дальше по мере улучшения настроений на рынке на фоне ослабления рисков дефляции в Китае.

Месячный индекс потребительских цен (CPI) в августе вырос на 0.3%, как и ожидалось участниками рынка. Темпы роста оказались выше июльского показателя (0.2%). Годовая инфляция выросла до 0.1% после предыдущего снижения на 0.3%, тогда как инвесторы прогнозировали ускорение до 0.2%. Цены на товары и услуги на фабриках остались в дефляционной фазе -3.0%, как и прогнозировали инвесторы, но улучшились по сравнению с июльским показателем -4.4%.

Номинальное улучшение данных по инфляции налицо, но общий прогноз остается неоднозначным. Спрос со стороны домохозяйств довольно низкий из-за медленного роста занятости. Инвесторы надеются, что ряд мер по стимулированию экономики, принятых администрацией и Народным банком Китая, поможет повысить перспективы роста. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил на этой неделе, что Китай, как ожидается, достигнет целевого показателя роста экономики на 2023 год, составляющего около 5%.

В то же время ожидается, что индекс S&P500 откроется на положительной территории после позитивных сигналов, поступивших сегодня от фьючерсов. Привлекательность рисковых активов повысилась, в то время как индекс доллара США (DXY) столкнулся с давлением продаж. Индекс доллара нашёл промежуточную опору вблизи 104.60, а инвесторы ждут данных по инфляции в США за август.

Инвесторы ожидают, что основной индекс потребительских цен в США вырос на 0.5% благодаря росту цен на бензин. В то время как базовая инфляция увеличилась на 0.2%. Неожиданное повышение темпов роста инфляции в США может повысить вероятность еще одного повышения процентной ставки ФРС в оставшемся году.

• Пара NZD/USD растет на фоне повышения вероятности того, что ФРС займет "голубиную" позицию на сентябрьском заседании.
• MACD указывает на то, что краткосрочная траектория развития событий благоприятствует боковому тренду.
• Нижняя точка предыдущей недели выступает в качестве первоначальной поддержки, привязанной к психологическому уровню 0,5850.
• Ключевой барьерный уровень представлен 21-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,5947.

Пара NZD/USD продолжает расти в течение третьей торговой сессии, торгуясь выше около отметки 0,5930 в ходе азиатской сессии в понедельник на фоне снижения курса доллара США (USD). Эта пара получает поддержку в связи с уменьшением вероятности того, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит процентные ставки без изменений на предстоящем сентябрьском заседании.

Линия схождения и расхождения скользящих средних (MACD) остается ниже осевой линии, но расположена выше сигнальной линии. Такая конфигурация говорит о том, что в последнее время динамика на рынке относительно слабая, и пара консолидируется.

Пара может встретить первоначальную поддержку на нижней границе предыдущей недели на уровне 0,5859, примыкающем к психологическому уровню 0,5850. Решительный прорыв ниже этого уровня может привести к дальнейшему нисходящему движению, и "медведи" нацелятся на область вблизи психологического уровня 0,5800.

С другой стороны, значимым уровнем сопротивления для пары NZD/USD является 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне 0,5947, которая тесно связана с психологическим уровнем 0,5950.

Если паре удастся убедительно прорваться выше этого уровня, то это может открыть дорогу для дальнейшего восходящего движения, а следующей целью станет область вокруг 23,6%-го уровня коррекции Фибоначчи на отметке 0,5980.

В ближайшей перспективе по паре NZD/USD ожидается сохранение медвежьих настроений до тех пор, пока 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже уровня 50. Это говорит о сохранении нисходящего импульса в паре.

NZD/USD: дневной график

• На фоне позитивного открытия Уолл-стрит пара NZD/USD выросла на 0.57% до 0.5907, частично компенсируя опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
• Доллар США снижается после достижения шестимесячного максимума, что оказывает поддержку NZD/USD на фоне отсутствия свежих экономических данных из США.
• Трейдеры ожидают выхода ключевых экономических показателей на следующей неделе, включая данные по инфляции в США и данные по расходам на розничные карты в Новой Зеландии.

Новозеландский доллар (NZD) демонстрирует отскок по отношению к доллару США (USD), но завершает неделю с потерями. Опасения по поводу замедления темпов роста мировой экономики в Европе и Китае ухудшили настроение инвесторов в ходе европейской сессии, однако Уолл-стрит открылась в плюсе. Это способствовало росту NZD/USD, который сейчас торгуется на 0.5907 (+0.57%).

Курс доллара США (USD) продолжает снижаться после того, как данные привели его к шестимесячному максимуму на 105.057. Тем не менее, отсутствие экономических данных в американском календаре и снижение доходности казначейских облигаций США оказали давление на доллар, что подтолкнуло NZD/USD вверх.

В течение недели американские данные, демонстрирующие устойчивость экономики, были позитивны для доллара. Деловая активность в сфере услуг повысилась, а рынок труда остается напряженным, о чем свидетельствуют первичные заявки на пособие по безработице. Однако росту NZD/USD способствовало то, что представители ФРС заняли более осторожную позицию, в частности, председатели региональных ФРБ Коллинз, Уильямс и Бостик. Напротив, глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби занял более нейтральную позицию, а Лори Логан из ФРБ Далласа заявила, что центральный банк США должен ориентироваться на данные, но добавила, что для сдерживания инфляции необходимо большее количество повышений ставок.

В то же время на киви оказывают влияние настроения на рынке и негативные данные из Китая. Так как деловая активность в Китае снизилась, несмотря на стимулирование экономики со стороны китайских властей, финансовые рынки не купились, и китайский фондовый рынок начал недельный спад.

Помимо этого, курс NZD/USD будет определяться данными, выходящими на следующей неделе. На повестке дня в США будут данные по инфляции, розничным продажам, заявкам на пособие по безработице, промышленному производству и настроениям потребителей от Мичиганского университета. В Новой Зеландии выйдут данные по расходам на розничные карты.

NZD/USD: техническая перспектива

Ралли пары выше максимума 6 сентября 0.5904 можно рассматривать как восходящую коррекцию, но общий тренд остается нисходящим. Чтобы изменить тенденцию, покупатели должны вернуть себе максимум 1 сентября на 0.6015, что приведет к достижению 50-DMA на 0.6080. Если пара NZD/USD закроется ниже 0.5904, продавцы могут направить пару NZD/USD к минимумам недели на 0.5859, а затем бросить вызов 0.5800.

По мнению экономистов UOB Group, в ближайшие несколько недель пару NZD/USD ожидает дополнительное ослабление.

Ключевые тезисы

• Пара NZD/USD потеряла почти 1%, опустившись ниже ключевого уровня 0,5900.
• Доллар США выигрывает от осторожных настроений на рынке.
• В июле в США объем фабричных заказов сократился более высокими темпами, чем ожидалось.
• РБА, как и ожидалось, сохранил ставки на прежнем уровне.

Пара NZD/USD столкнулась с давлением продаж, вызванным главным образом укреплением доллара США в условиях осторожной рыночной конъюнктуры. США сообщили о слабых показателях фабричных заказов в июле, которые снизились быстрее, чем ожидалось, но не остановили рост доллара. С другой стороны, наряду с австралийским долларом наихудшие результаты по итогам сессии показал новозеландский доллар после того, как Резервный банк Австралии (РБА), как и ожидалось, решил оставить ставки на прежнем уровне 4,10%.

В США до конца сессии не будет опубликовано никаких важных данных, но индекс DXY поднялся до многомесячного максимума 104,80, поскольку доллар пользуется преимуществами осторожных настроений на рынке. В этом смысле рынки ожидают новых катализаторов, чтобы продолжить делать ставки на следующие решения Федеральной резервной системы (ФРС). Отчет "мировые вероятности процентных ставок" (World Interest Rates Probabilities, WIRP) показывают, что рынки все еще сохраняют некоторую вероятность того, что ФРС пойдет на дополнительное ужесточение ставки на 0,25% к декабрьскому заседанию, и в итоге целевая ставка достигнет 5,75%.

Календарь новозеландцев во вторник также был пуст. Между тем инструмент "Вероятность процентных ставок" (WIRP) показывает, что инвесторы твердо уверены в том, что Резервный Банк Новой Зеландии (РБНЗ) не будет объявлять о повышении ставок до февральского заседания и сохранит их на прежнем уровне 5,5%. В этом смысле, если ФРС не завершит цикл ужесточения, дивергенции в денежно-кредитной политике могут продолжить ослаблять NZD.

Уровни NZD/USD для наблюдения

Анализируя дневной график, можно сказать, что технические перспективы NZD/USD в краткосрочной перспективе являются медвежьими. Индекс относительной силы (RSI) удобно расположился ниже своей средней линии на отрицательной территории. Он наклонен вниз, что указывает на благоприятный импульс продаж, и это подкрепляется негативным сигналом от дивергенции схождения скользящих средних (MACD), который отображает красные полосы, подчеркивая растущий медвежий импульс. Кроме того, пара находится ниже 20,100- и 200-дневных простых скользящих средних (SMA), что указывает на то, что продавцы доминируют в более широкой перспективе.

Уровни поддержки: 0,5850, 0,5830, 0,5800.

Уровни сопротивления: 0,5900, 0,5950 (20-дневная SMA), 0,5970.

Дневной график NZD/USD

Экономисты UOB Group отмечают, что в настоящий момент пара NZD/USD продолжит консолидацию.

Ключевые тезисы