Котировки и курсы для драгоценных металлов Silver vs US Dollar (XAGUSD)

• Серебро восстанавливает положительную динамику и нивелирует часть пятничного отката от пика с начала года.
• Индекс RSI на дневном графике демонстрирует перекупленность и требует осторожности от бычьих трейдеров.
• Любое значительное снижение может продолжить привлекать новых покупателей и, скорее всего, останется сдержанным.

Серебро (XAG/USD) привлекло новые биды в первый день новой недели и остановило свое коррективное снижение от области $29,80, самого высокого уровня с февраля 2021 года, достигнутого в пятницу. Белый металл удерживает внутридневной рост в начале европейской сессии и в настоящее время находится чуть ниже $28,50.

С технической точки зрения недавний прорыв через горизонтальное сопротивление $25,60-$25,70 и последующее движение вверх стали новым толчком для бычьих трейдеров. Тем не менее, индекс относительной силы (RSI) на дневном графике демонстрирует перекупленность, и поэтому целесообразно дождаться краткосрочной консолидации или небольшого отката, прежде чем позиционироваться на дальнейшее укрепление.

Между тем, любое коррективное снижение ниже круглой фигуры $28.00, вероятно, найдет достойную поддержку в районе $27.80-$27.75, ниже которой XAG/USD может ускорить падение к области $27.25 на пути к отметке $27.00. Некоторые последующие продажи могут выявить следующую релевантную поддержку в районе $26,35-$26,30, прежде чем белый металл упадет к отметке $26,00 и пробьет сопротивление $25,70-$25,60.

С другой стороны, устойчивое укрепление выше уровня $28,50 должно позволить XAG/USD отвоевать отметку $29,00. Этот импульс может распространиться дальше к зоне $29,80, или пику с начала года, выше которого быки, вероятно, будут стремиться к покорению психологической отметки $30,00.

Дневной график серебра

• Цена серебра поднимается до $29, поддерживаемая спросом на безопасные активы из-за геополитической напряженности.
• Снижение доходности в США усилило спрос на активы, не приносящие дохода.
• Доллар США растет на фоне ослабления спекуляций по поводу снижения ставки ФРС.

Цена на серебро (XAG/USD), похоже, в третий раз подряд будет иметь положительное недельное закрытие. Драгоценный металл укрепляется на фоне геополитической напряженности и слабых экономических перспектив Китая, что усиливает спрос на безопасные активы.

Иран пообещал нанести ответный удар по посольству Израиля в Дамаске, в результате которого погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. Военная ситуация в Газе между Израилем и Палестиной может еще больше обостриться после прямого вмешательства Ирана. Тем временем израильская администрация поклялась захватить Рафах, где нашли убежище перемещенные палестинцы. На фоне геополитической неопределенности инвесторы направляют свои средства в недоходные активы, такие как серебро.

Между тем резкое снижение доходности казначейских облигаций США снизило альтернативную стоимость инвестиций в недоходные активы. доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,55% с более чем четырехмесячного максимума в 4,60%. Индекс долла ра США (DXY) находится в дюйме от достижения пятимесячного максимума 106,00.

Доллар США укрепляется, так как упорно растущая инфляция потребительских цен и сильные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за март заставили трейдеров отказаться от ставок на то, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки на заседаниях в июне и июле. Теперь инвесторы считают, что ФРС перейдет к снижению ставок с сентября. Кроме того, инвесторы ожидают, что ФРС снизит процентные ставки только два раза до конца года, а не три, как прогнозируют политики ФРС в последнем точечном графике.

Технический анализ серебра

Цена на серебро приближается к 11-месячному максимуму вблизи отметки $30, построенной от максимума 27 июля 2020 года на недельном таймфрейме. Долгосрочный прогноз является бычьим, так как 20-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $24,56 наклонена вверх. 14-периодный индекс относительной силы (RSI) поднялся до 73,00, что указывает на сильный импульс к покупке. На фоне отсутствия сигналов дивергенции сохраняется тенденция к росту.

Недельный график серебра

• Цена золота теряет импульс вблизи $27.85 на фоне укрепления доллара США в четверг.
• Трейдеры, торгующие драгоценными металлами, похоже, не слишком обеспокоены данными по инфляции в США, которые оказались выше ожиданий.
• Растущий промышленный спрос и эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке способствуют росту цен на серебро.

Цена серебра (XAG/USD) торгуется с небольшими потерями в районе $27.85 после отката от свежего трехлетнего максимума на $28.53 в начале европейской сессии четверга. Ослабление спекуляций о том, что ФРС снизит процентную ставку в июне, тянет металл вниз. Инвесторы ожидают выхода в четверг индекса цен производителей (PPI) в США за март в поисках импульса.

Трейдеры снизили ставки на снижение процентной ставки ФРС в среду после того, как инфляция в США оказалась выше ожиданий, а президент США Джо Байден признал, что предстоит еще много работы по борьбе с ростом цен. Отчет по индексу потребительских цен (CPI) за март показал, что путь ослабления инфляции остается крайне неровным, и центральный банк США, скорее всего, сохранит ставки высокими надолго. Это может ограничить рост серебра, поскольку металл становится менее привлекательным по сравнению с активами, приносящими прибыль. Согласно данным CME FedWatch Tool, рынок фьючерсов на фонды ФРС сдвинул ожидания первого снижения ставки с июня на сентябрь.

С другой стороны, растущий промышленный спрос и его привлекательность в качестве альтернативного хеджирования инфляции могут ограничить снижение цен на серебро. Кроме того, продолжающаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ее привлекательность для альтернативного хеджирования инфляции могут поднять цены на серебро в ближайшей перспективе, поскольку Израиль и ХАМАС отвергли переговоры о прекращении огня, а Иран поклялся отомстить за авиаудар по своему посольству в Сирии.

• Цена серебра выросла на ожиданиях снижения ставки ФРС в 2024 году.
• Низкодоходный актив, такой как серебро, дорожает на фоне снижения доходности казначейских облигаций США.
• Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Израиль примет ответные меры в случае нападения Ирана на его территорию.

Цена на серебро демонстрирует боковой тренд с позитивными настроениями и продолжает расти четвертую сессию подряд, зависнув около отметки $28,10 за тройскую унцию на ранней европейской сессии в среду.

Цена на серебро может еще больше вырасти на ожиданиях снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году. Снижение доходности по казначейским облигациям США оказывает поддержку таким недоходным активам, как серебро. На текущий момент доходность по казначейским облигациям США составляет 4,74% и 4,36%, соответственно.

Кроме того, цены на серебро следуют за повышательным движением цен на золото, поддерживаемым ростом потребительского и промышленного спроса. Добавление Китаем 160 000 тройских унций золота в свои резервы в марте, а также закупки золота Турцией, Индией, Казахстаном и несколькими странами Восточной Европы в этом году способствуют позитивным настроениям вокруг драгоценных металлов.

Эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке побуждает инвесторов обращаться к безопасным активам, таким как серебро. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выступил с предупреждением, что Израиль примет ответные меры, если Иран нападет на его территорию. Кроме того, мирные переговоры между Израилем и ХАМАС в Египте не увенчались успехом.

Инвесторы занимают осторожную позицию, ожидая возможных изменений в политике под влиянием поступающих данных. Сильные данные по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе, могут побудить Федеральную резервную систему занять более "ястребиную" позицию, если инфляция превысит ожидания. Это потенциально может ограничить восходящий импульс цены на серебро.

• Серебро достигло отметки $28,32 благодаря снижению доходности казначейских облигаций США и ослаблению доллара, несмотря на "ястребиный" взгляд ФРС.
• Комментарии премьер-министра Израиля усиливают геополитическую напряженность и способствуют росту цен на драгоценные металлы.
• Рынок следит за индексом потребительских цен США в поисках информации об инфляции; ФРС обещает бороться с инфляцией.

Серебро выросло до почти трехлетнего максимума, при этом серый металл пробил ключевое сопротивление 10 июня 2021 года. Покупатели нацелились на майские максимумы 2021 года. Такие факторы, как слабый доллар США и падение доходности казначейских обязательств США, поддерживают драгоценный металл на фоне предположений о том, что Федеральная резервная система будет менее голубиной. Пара XAG/USD торгуется на уровне $28,00 за тройскую унцию после достижения нового многомесячного максимума в $28,32.

Пара XAG/USD преодолевает отметку $28,00 на фоне снижения доходности казначейских облигаций США и геополитической неопределенности, стимулирующей спрос на безопасные активы

Внезапный разворот доходности казначейских облигаций США привел к ралли в драгоценных металлах. После роста на 15 базисных пунктов за последние два торговых дня доходность 10-летних облигаций США упала до 4,37%, потеряв пять базисных пунктов. Это, а также ослабление доллара США способствовало последнему рывку серебра выше отметки $28,00.

Геополитические риски оказывают давление на доллар и поддерживают драгоценные металлы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что они завершат ликвидацию бригад ХАМАС, в том числе в Рафахе, и ничто этому не помешает, сообщает Reuters. В то же время предложение Израиля о прекращении огня было отвергнуто ХАМАС.

Участники рынка ожидают выхода последнего отчета по инфляции в Соединенных Штатах (США). Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) снизился в месячном исчислении, однако в годовом исчислении он окажется выше февральских данных. Прогнозируется, что базовый индекс потребительских цен снизился в обоих показателях.

Также выступили представители Федеральной резервной системы. Последним на новостных лентах появился глава ФРБ Миннесоты Нил Кашкари, который заявил, что американский центробанк не может отставать в борьбе с инфляцией.

Анализ цены XAG/USD: техническая перспектива

Дневной график указывает на то, что XAG/USD может продолжить ралли, преодолев отметку $28,00, хотя индекс относительной силы (RSI), оказавшись перекупленным, спровоцировал откат. Это можно рассматривать как фиксацию прибыли трейдерами.

Если откат продолжится, следующей поддержкой для серебра станет отметка $27,50, а затем будет протестирован минимум 8 апреля на уровне $26,87. С другой стороны, возобновление восходящего тренда откроет путь к тестированию $28,32, а затем к подъему к $29,00.

• Цена на серебро следует за ралли золота, поскольку мировые центральные банки увеличивают свои резервы.
• Цена на серебро достигла самого высокого уровня с июня 2021 года.
• Ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке ограничивает рост цены на серебро.

Цена на серебро растет уже третью сессию подряд, поднявшись до отметки $28,00 в первые часы европейской сессии во вторник. Рост цен на серебро происходит в тандеме с ростом цен на золото и вызвано повышенным потребительским и промышленным спросом. Мировые центральные банки, увеличивающие свои резервы в золоте, также способствовали росту аппетита к драгоценным металлам.

Кроме того, спрос на такие недоходные активы, как серебро, растет на фоне коррекции доходности казначейских облигаций США после двух дней роста. В настоящее время доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,78% и 4,39% соответственно.

Трейдеры с нетерпением ожидают выхода данных по индексу потребительских цен в США, запланированного на среду. Ожидается, что общий индекс потребительских цен США в марте ускорится, в то время как базовый показатель продемонстрирует охлаждение. Промышленные перспективы металлов получили толчок к росту благодаря сильным данным по производству из Китая, являющегося основным потребителем металла.

Однако цена на серебро могла столкнуться с понижательным давлением, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке ослабла после вывода большей части сил Израиля из южной части сектора Газа на фоне растущего международного давления, что способствовало ослаблению напряженности. Кроме того, в Египте возобновились мирные переговоры между Израилем и ХАМАС.

Теперь трейдеры переключат свое внимание на предстоящие данные по инфляции в США и публикацию протокола заседания FOMC на этой неделе, чтобы получить больше ясности относительно сроков корректировки денежно-кредитной политики ФРС.

• Цена на серебро держится около $28, несмотря на то, что трейдеры снижают ожидания по ставке ФРС на июнь.
• Боуман заявил, что текущие условия не подходят для снижения ставок.
• Трейдеры по доллару США ожидают данных по инфляции в США.

Цена на серебро (XAG/USD) подверся номинальной распродаже после того, как в начале американской сессии понедельника был достигнут новый двухлетний максимум в районе $28.00. Спрос на белый металл в ближайшей перспективе остается высоким, несмотря на то, что доходность казначейских обязательств США взлетела после оптимистичных данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые опровергли спекуляции о том, что ФРС снизит ставки по займам после июньского заседания. Lоходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4.43%.

Высокий спрос на рабочую силу компенсируется ростом предложения по заработной плате, что приводит к росту потребительских расходов, способствующему инфляции потребительских цен. После выхода данных по NFP США глава ФРС Мишель Боуман заявил: "Мы все еще не достигли того момента, когда целесообразно снижать учетную ставку, и я по-прежнему вижу ряд повышательных рисков для инфляции".

Чиновники ФРС неоднократно заявляли о том, что в срочном снижении ставок нет необходимости. Им нужны хорошие данные по инфляции за несколько месяцев, прежде чем начинать снижать ставки.

Индекс доллара США (DXY) снизился 104.24, но остается в пределах торгового диапазона пятницы. Он торгуется слабо, так как внимание переключилось на данные по инфляции потребительских цен за март, которые будут опубликованы в среду.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и нефть, по оценкам, немного снизился до 3.7% с 3.8%. Более значительное, чем ожидалось, снижение данных по инфляции в США подтолкнет ожидания снижения ставки ФРС на июньском заседании.

Технический анализ серебра

После прорыва "Восходящего треугольника", сформированного на дневном графике, цена на серебро демонстрирует резкий рост. Вышеупомянутый паттерн демонстрирует резкое снижение волатильности, но решительный прорыв привел к росту. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутой фигуры, расположенное от максимума 5 мая на $26.13, превратилось в решающую поддержку для быков по цене серебра.

Продвигающаяся 20-EMA вблизи $25.50 поддерживает спрос в ближайшей перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в бычьем диапазоне 60.00-80.00, указывая на сильный импульс, направленный вверх.

Дневной график серебра

• Цена серебра находит поддержку вблизи $26,60 на фоне коррекции в преддверии отчета NFP США.
• Отчет по NFP в США повлияет на ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС в июне.
• Эскалация напряженности на Ближнем Востоке поддерживает спрос на серебро в ближайшей перспективе.

Цена серебра (XAG/USD) нащупала поддержку в районе $26,60 после отката от более чем двухлетнего максимума $27,34. Белый металл берет передышку после сильного ралли, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии отчета по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за март, который будет опубликован в 15:30 мск.

Согласно ожиданиям, количество новых рабочих мест составило 200 тысяч, что ниже предыдущего показателя 275 тысяч. Ожидается, что уровень безработицы останется на 3,9%.

Инвесторы также обратят внимание на данные по средней почасовой заработной плате, которые прольют новый свет на прогнозы по инфляции. Ожидается, что месячный рост заработной платы увеличился на 0,3% по сравнению с 0,1% в феврале. За тот же период годовой рост заработной платы снизился до 4,1% против 4,3%.

Высокий спрос на рабочую силу и рост заработной платы позволят Федеральной резервной системе (ФРС) отложить планы по снижению ставки, в то время как признаки ослабления условий на рынке труда повысят надежды на снижение ставки на июньском заседании. Индекс доллара США (DXY) стабилизируется после восстановления от двухнедельного минимума 103,90 в преддверии выхода отчета NFP.

Спрос на серебро является бычьим в более долгосрочной перспективе из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке. Авиаудары израильских войск по посольству Ирана в Дамаске, расположенном недалеко от столицы Сирии, усилили опасения относительно участия Ирана в войне между Израилем и Палестиной.

Технический анализ серебра

Цена на серебро продемонстрировала уверенное ралли после бычьего прорыва фигуры "Восходящий треугольник", сформированной на дневном таймфрейме. Вышеупомянутый паттерн демонстрирует резкое снижение волатильности, но его решительный прорыв приводит к большим торговым объемам. Горизонтальное сопротивление вышеупомянутой фигуры, построенное от максимума 5 мая на уровне $26,13, превратилось в важную поддержку для быков.

Растущая 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) вблизи $25,25 поддерживает спрос в ближайшей перспективе.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в бычьем диапазоне 60,00-80,00, указывая на сильный восходящий импульс.

Дневной график серебра

• Серебро может найти ключевую область поддержки в районе основного уровня $27.50 после психологического уровня $26.00.
• Технический анализ предполагает подтверждение бычьих настроений.
• Ближайшая зона сопротивления находится в районе исторического максимума $27.33, а основная поддержка - на $27.50.

Цена на серебро пытается развернуться вниз после пяти дней роста, отступая от исторических максимумов и торгуясь вблизи $27.00 за тройскую унцию в начале европейской сессии четверга. Серебро начало расти , так как доллар США потерял позиции из-за "голубиных" настроений вокруг траектории процентных ставок ФРС.

Серебро может столкнуться с ключевой поддержкой в районе $27.50, следующего за психологическим уровнем $26.00 (в сочетании с уровнем 23.6% коррекции на $25.94). Прорыв ниже этого уровня может оказать понижательное давление в районе основного уровня поддержки $25.50 и 14-экспоненциальной скользящей средней (EMA) на $25.43.

Технический анализ указывает на бычье подтверждение цены на золото. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) расположен выше 50, что свидетельствует о силе бычьего импульса. Кроме того, индекс расхождения скользящих средних (MACD) показывает дивергенцию выше сигнальной линии и остается выше центральной линии.

В качестве ближайшего сопротивления может выступить исторический максимум $27.33, а затем основная поддержка на $27.50. Прорыв выше последней может привести цену серебра к исследованию области вокруг психологического уровня $28.00.

XAG/USD: дневной график

• В преддверии ключевых событий цена серебра снизилась с $26.30.
• В ближайшей перспективе привлекательность растёт из-за углубления геополитической напряженности.
• Доллар США корректируется в преддверии выступления Пауэлла.

Цена на серебро (XAG/USD) подверглась номинальному давлению продаж после того, как на европейской сессии в среду был достигнут свежий двухлетний максимум на $26.30. Спрос на белый металл в ближайшей перспективе будет расти благодаря углублению геополитической напряженности и коррекции доллара США.

Крупнейшие агентства обвинили израильских военных в нападении на сотрудников благотворительных организаций, которым было рекомендовано доставить предметы первой необходимости мирным жителям Газы. Активы вроде ссеребра ожидают роста инвестиций в период геополитической неопределенности.

Между тем, коррекционное движение доллара США также повысило спрос на серебро. Индекс доллара США (DXY) опустился до 104.73, несмотря на то, что мартовский индекс PMI для производственной сферы США улучшил экономические перспективы.

На сегодняшней сессии инвесторы сосредоточатся на выступлении главы ФРС Джерома Пауэлла, а также на выходе данных по занятости ADP и индексу PMI в сфере услуг за март. Речь Пауэлла может дать подсказки о том, когда центральный банк начнет снижать процентные ставки. Агентство ADP сообщит о количестве соискателей, нанятых частными работодателями.

Позже на этой неделе будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за март. Официальные данные по рынку труда могут повлиять на ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС на июньском заседании.

Технический анализ серебра

Цена серебра установила свежий двухлетний максимум на $26.30 после прорыва выше сопротивления на $26.22, построенного на графике от 22 апреля 2022 года. Спрос в ближайшей перспективе высок, так как 20-недельная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $24.08 наклонена вверх.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) перешел в "бычий" диапазон 60.00-80.00, что указывает на сильный импульс к росту.

• Цена серебра поднялось выше $25,50, поскольку ралли доллара США затормозило.
• Инвесторы по-прежнему с осторожностью относятся к риску, поскольку ожидания снижения ставки ФРС ослабевают.
• Цена серебра нацелена на достижение годовых максимумов $26,14.

Цена серебра (XAG/USD) подскочила до $25,80 после того, как Бюро трудовой статистики США (BLS) опубликовало стабильные данные по количеству открытий вакансий JOLTS за февраль. Американские работодатели опубликовали 8,756 миллиона, против ожиданий в 8,74 миллиона и предыдущего релиза в 8,748 миллиона. Это указывает на то, что спрос на рабочую силу остается стабильным.

Рыночные настроения не радуют: индекс S&P 500 открылся на негативной ноте. Ослабление ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на июньском заседании заставило инвесторов с опаской относиться к риску. доходность 10-летних казначейских облигаций США взлетела до 4,40 %. Индекс доллара США (DXY) опустился до 104,70 после обновления четырехмесячного максимума на отметке 105,10.

Доллар США с трудом сохраняет силу, несмотря на положительные данные по индексу PMI для производственной сферы США за март, которые еще больше укрепили экономические перспективы США. Институт управления поставками (ISM) сообщил, что индекс PMI для производственной сферы впервые превысил отметку 50,0 после сокращения в течение 15 месяцев подряд.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США за март, которые будут опубликованы в пятницу. Данные по рынку труда дадут свежие сигналы о том, когда Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки.

Технический анализ серебра

Цена серебра находится в дюйме от тестирования годовых максимумов на уровне $26,14, сформированных 5 мая. Спрос на белый металл в ближайшей перспективе сохраняется, так как 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) на уровне $24,63 наклонена вверх.

14-периодный индекс относительной силы (RSI) колеблется в диапазоне 60,00-80,00, что свидетельствует о сохранении бычьего импульса.

Дневной график серебра

• Серебро набирает положительную динамику третий день подряд и поднимается до недельного максимума.
• Смешанные осцилляторы на дневном графике требуют некоторой осторожности для агрессивных бычьих трейдеров.
• Слабость ниже отметки $25,00, скорее всего, привлечет спрос и останется ограниченной.

Серебро (XAG/USD) развивает отскок прошлой недели от зоны сопротивления, превратившейся в зону поддержки, на уровне $24,35 и набирает положительную динамику третий день подряд в понедельник. Белый металл удерживает свои внутридневные достижения на протяжении первой половины европейской сессии и в настоящее время торгуется в районе $25,15, чуть ниже более чем недельного максимума, достигнутого ранее сегодня.

Между тем, смешанные технические индикаторы на дневном графике требуют некоторой осторожности от бычьих трейдеров. Таким образом, любое последующее движение вверх, скорее всего, столкнется с жестким сопротивлением в районе $25,65-$25,75, или пика с начала года, достигнутого в марте. За ним следует максимум декабря 2023 года - уровни, расположенные непосредственно перед круглой цифрой $26,00. Устойчивое укрепление выше указанной отметки должно позволить XAG/USD возобновить недавний сильный восходящий тренд, наблюдавшийся с конца февраля.

С другой стороны, ослабление ниже психологической отметки $25.00, вероятно, привлечет новых покупателей в районе $24.65. Это должно помочь ограничить снижение XAG/USD вблизи вышеупомянутого сопротивления, превратившегося в поддержку, в районе $24,35. Последняя должна выступать в качестве ключевой поворотной точки, которая в случае решительного пробоя может сместить крен в пользу медвежьих трейдеров и потянуть белый металл к следующей актуальной поддержке в районе $24,15-$24,10 на пути к отметке $24,00.

Некоторые последующие продажи сделают XAG/SUD уязвимым для дальнейшего ускорения нисходящей траектории к 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время находится в районе $23,35-$23,30.

Дневной график серебра

• В среду серебро упало до двухнедельного минимума, хотя и смогло удержаться выше 38,2% коррекции.
• Смешанная техническая ситуация требует некоторой осторожности, прежде чем позиционироваться на  дальнейшее падение.
• Любая попытка восстановления может натолкнуться на жесткий барьер и остаться вблизи отметки $25,00.

Серебро (XAG/USD) колеблется в узком торговом диапазоне в течение первой половины европейской сессии и консолидирует свои недавние потери до двухнедельного минимума, достигнутого ранее в среду. Белый металл в настоящее время торгуется чуть ниже 24,50 долларов и кажется уязвимым для продления недавнего отката с пика начала года, достигнутого на прошлой неделе.

При этом смешанные технические индикаторы на дневном графике и неспособность пробить уровень 38,2% коррекции Фибоначчи ралли февраля-марта требуют от агрессивных медвежьих трейдеров некоторой осторожности. Следовательно, будет разумно дождаться прорыва ниже зоны поддержки $24,30, прежде чем позиционироваться на дальнейшее снижение курса. В этом случае XAG/USD может еще больше ослабнуть ниже круглой отметки $24.00 и протестировать 50-процентный фибо-уровень в районе $23.85.

Последующее падение может привести к тому, что "белый металл" достигнет уровня $23,40, включающего в себя 61,8% фибо и очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), на пути к круглому уровню $23,00. Неспособность отстоять последнюю может привести к появлению следующей актуальной поддержки в районе $22,45.

С другой стороны, любая попытка восстановления, скорее всего, привлечет новых продавцов и затухнет под психологической отметкой $25,00. При этом устойчивое укрепление выше указанной отметки может спровоцировать ралли с коротким покрытием и поднять XAG/USD к области $25,50 на пути к пику  с начала года в районе $25,75-$25,80. За ним следует пиковый максимум декабря 2023 года, прямо перед круглой отметкой $26,00, которая, если будет достигнута, создаст основу для дальнейшего роста в ближайшей перспективе.

Дневной график серебра

• Цена на серебро, вероятно, развернется вниз, если пробьется ниже ключевого минимума.
• На прошлой неделе драгоценный металл сформировал медвежью свечную модель на дневном графике.
• Недавно металл коснулся вершины долгосрочного диапазона и может упасть обратно к его нижней границе.

Цена серебра (XAG/USD) угрожает развернуться вниз в пределах диапазона, в котором она колеблется уже почти год (с апреля 2023 года).

4-часовой график, используемый аналитиками для анализа краткосрочного тренда, показывает предупреждающие признаки потенциального разворота тренда после того, как пара развернулась в четверг.

Серебро против доллара США: 4-часовой график

В четверг цена на серебро изменила направление на максимумах долгосрочного диапазона и начала стремительно снижаться. Первым признаком того, что тренд может измениться, стал решительный прорыв ниже последнего минимума предыдущего восходящего тренда на $24.710.

С четверга XAG/USD преодолел один пик и впадину ниже, и если он преодолеет еще один и сумеет сформировать более низкий минимум, это будет достаточно надежным сигналом разворота восходящего тренда. Такой разворот, вероятно, приведет к усилению слабости драгоценного металла.

Прорыв ниже пикового минимума на $24.400 станет подтверждением. XAG/USD в настоящее время консолидируется на ключевом уровне поддержки, ставшей сопротивлением, около $24.700. Это может быть точка, известная в техническом анализе как "медвежий пробой". Здесь пара может снова пойдет вниз.

Разворот краткосрочного тренда укажет на вероятное снижение к минимумам диапазона в районе $22.000. Альтернативной, более консервативной целью может стать скопление основных скользящих средних в районе $23.000, начиная со 100-дневной простой скользящей средней (SMA) на $23.490.

Медвежий прорыв вниз поддержит негативный прогноз на дневном графике, который в четверг сформировал на дневном графике "Медвежье поглощение".

Серебро против доллара США: Дневной график

За медвежьей свечой последовала красная свеча вниз в пятницу, что стало дополнительным подтверждением краткосрочного разворота.

Индекс схождения/расхождения скользящих средних (MACD) грозит пересечься ниже своей сигнальной линии, что добавляет уверенности в медвежьем развороте. MACD является особенно надежным индикатором на рынках с ограниченными диапазонами, и его пересечение послужит хорошим сигналом к продаже.

Однако прорыв выше максимума, достигнутого в четверг, на $25.770 укажет на вероятное продолжение восходящего тренда.

Решительный прорыв выше максимумов диапазона будет свидетельствовать о еще более бычьем импульсе. Ожидается, что такое движение достигнет консервативной цели на уровне 0.618 экстраполяции высоты диапазона от точки прорыва выше и цели на $28.524.

• Цена на серебро достигла вершины долгосрочного диапазона, после чего развернулась вниз.
• Сформировалась медвежья японская свеча, что усиливает аргумент в пользу разворота.
• Возможно снижение скоплению MA в районе 23.000.

Цена на серебро (XAG/USD) в пятницу торгуется в районе $24.750. До этого она коснулась вершины многомесячного диапазона на $25.700 и развернулась вниз.

В четверг на дневном графике серебро сформировало свечной паттерн "медвежий энгульфинг", который усиливает разворот и предполагает дальнейшее снижение в краткосрочной перспективе.

Курс серебра к доллару США: Дневной график

Индикатор MACD может пересечь сверху вниз сигнальную линию, что добавляет уверенности в медвежьем развороте. MACD является особенно надежным индикатором на рынках с ограниченными диапазонами, и его пересечение послужит хорошим сигналом к продаже.

Если пара пробьет уровень ниже 24.405, она, вероятно, продолжит движение на юг с потенциальной целью в скоплении основных скользящих средних в районе нижних 23,000, начиная со 100-SMA на 23.475.

Однако прорыв выше максимума четверга на 25.770 укажет на вероятное продолжение восходящего тренда.

Решительный прорыв выше максимумов диапазона укажет на усиление бычьего импульса. Ожидается, что такое движение достигнет консервативной цели на уровне 0.618 Фибо экстраполяции высоты диапазона от точки прорыва выше, и цели на 28.524.

• Серебро снизилось второй день подряд и достигло полуторанедельного минимума.
• Смешанная техническая ситуация требует осторожности перед тем, как делать агрессивные медвежьи ставки.
• Убедительный прорыв ниже уровня 38,2%  коррекции создаст предпосылки для более глубоких потерь.

Серебро (XAG/USD) продолжает резкий откат от области $25,75-$25,80, самого высокого уровня с начала декабря, и второй день подряд в пятницу остается под давлением продаж. Белый металл  остается под давлением в начале европейской сессии и в настоящее время находится в районе $24,50, чуть выше полуторанедельного минимума, достигнутого ранее сегодня.

С технической точки зрения, пробой овернайт горизонтального уровня поддержки $24,85-$24,80, совпадающего с 23,6% уровнем коррекции Фибоначчи ралли февраля-марта, стал новым толчком для медвежьих трейдеров. Однако последующее снижение остановилось перед уровнем 38,2% коррекции, который теперь должен стать ключевой поворотной точкой. Между тем, осцилляторы на дневном графике, хотя и теряют силу, все еще находятся на положительной территории.

Таким образом, прежде чем настраиваться на дальнейшее снижение курса XAG/USD, следует дождаться устойчивого прорыва ниже указанного уровня поддержки в районе $24,30. Корректирующее снижение может опустить  белый металл ниже круглой отметки $24.00, что приведет к тестированию уровня поддержки 50% коррекции в районе $23.85 на пути к $23.40, включающему 61.8% коррекции и очень важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA).

С другой стороны, горизонтальная точка прорыва поддержки $24,80 может выступить в качестве непосредственного препятствия перед психологической отметкой $25,00. Устойчивое укрепление выше этой отметки может спровоцировать ралли на покрытии коротких позиций к области $25,50 на пути к пику с начала года в районе $25,75-$25,80. За ним следует максимум декабря 2023 года, расположенный непосредственно перед круглой цифрой $26,00,  и ее решительное преодоление создаст предпосылки для дальнейшего роста.

Дневной график серебра

• Пара XAG/USD уверенно держится вблизи отметки $24,90.
• Доходность казначейских облигаций США демонстрирует смешанный настрой: одни показатели растут, другие снижаются.
• Выступление Джерома Пауэлла и обновленные точечные прогнозы ФРС могут подогреть волатильность на рынке облигаций.

На сессии в среду пара XAG/USD торговалась на уровне $24,90, укрепившись на 0,20%. Пока инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС), доходность казначейских облигаций США, которая часто рассматривается как стоимость владения недоходными металлами, остается спокойной, но может столкнуться с агрессивными движениями, если банк преподнесет "голубиный" или "ястребиный" сюрприз.

Рынки будут внимательно следить за обновленными точечными прогнозами, чтобы понять, по-прежнему ли чиновники ФРС прогнозируют снижение ставок на 100 б.п. в 2024 году. На данный момент Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом был настроен несколько "голубино", в то время как представители ФРС сохраняли осторожность. Между тем, шансы на снижение ставки в мае остаются низкими, а "голуби" продолжают делать ставку на то, что цикл смягчения начнется в июне.

Технический анализ XAG/USD

Судя по показателям дневного графика, индекс относительной силы (RSI) для пары XAG/USD имеет положительную тенденцию, преимущественно демонстрируя значения в диапазоне 60-70. Это свидетельствует о преобладании покупателей на рынке, усиливая позитивный настрой. В сочетании с уменьшающимися зелеными барами гистограммы расхождения скользящих средних (MACD), импульс, похоже, смещается в сторону небольшого снижения. Тем не менее, бычья фаза с умеренной волатильностью сохраняется.

С точки зрения SMA, пара находится выше 20-, 100- и 200-дневных SMA, свидетельствуя о том, что быки уверенно контролируют общий тренд.

Дневной график XAG/USD

• Цена серебра продолжает снижаться на фоне осторожности на рынке в среду.
• Широко ожидается, что ФРС сохранит текущие процентные ставки на мартовском заседании.
• Продление срока повышения процентных ставок негативно сказывается на ценах на металлы, включая серебро.

Цена на серебро теряет позиции третью сессию подряд, торгуясь ниже отметки $24,90 за тройскую унцию в ранние часы европейских торгов в среду. Цена на серебро сталкивается с проблемами, поскольку рынок занимает осторожную позицию в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.

Ожидается, что на мартовском заседании ФРС сохранит текущие процентные ставки. Однако потенциальный "ястребиный" тон ФРС может оказать давление на цены металлов, включая серебро. Инвесторы внимательно следят за решением ФРС в поисках любых сигналов, которые могут повлиять на будущую траекторию снижения процентных ставок в 2024 году и, соответственно, на цены на металлы.

Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла стала ключевым моментом. Ястребиная позиция ФРС, предполагающая длительное сохранение высоких ставок, может снизить спрос на золото и его аналоги, сведя на нет недавний рост, вызванный ожиданиями снижения ставок.

В то время как другие крупные центральные банки, как ожидается, оставят свои текущие процентные ставки без изменений, внимание рынка будет сосредоточено на сигналах, касающихся потенциального начала смягчения денежно-кредитной политики. Инфляционное давление со стороны США привело к пересмотру вероятности снижения процентных ставок на июньском и июльском заседаниях ФРС до 59,2% и 76,0% соответственно. Перспектива повышения процентных ставок снизила привлекательность таких недоходных активов, как серебро.

Тем не менее, серебро могло получить поддержку от роста геополитической напряженности и улучшения перспектив промышленного производства в Китае, главном потребителе металлов. Показатели промышленного производства, инвестиций в основные фонды и розничных продаж в Китае превысили прогнозы. Народный банк Китая (PBoC) принял решение оставить ставку без изменений на уровне 3,45%.

• Впечатляющее ралли серебра приблизило его к отметке $25,00 на североамериканской сессии.
• Технический анализ показывает, что $25,00 является ключевым уровнем сопротивления с потенциалом для дальнейшего роста к максимумам конца 2023 года.
• Неудача на уровне $25,00 может привести к повторному тестированию недавних уровней поддержки, при этом рынок внимательно следит за $24,68 и $24,50.

Серебро резко выросло в середине североамериканской сессии в среду, поднявшись более чем на 3,40% на фоне высокой доходности казначейских облигаций США, в то время как доллар США просел более чем на 0,20%. На момент написания статьи XAG/USD торгуется на уровне $24,95, вблизи новых максимумов этого года.

Анализ XAG/USD: техническая перспектива

В течение сессии серебро достигло минимума на $24,07 на фоне отсутствия каких-либо фундаментальных новостей, кроме обновленного прогноза роста мировой экономики агентством Fitch Rating. Это придало металлу сил, но он не дотянул до отметки $25,00, которая могла бы открыть дверь для дальнейшего роста в направлении максимума 20 июля на отметке $25,25 и далее - максимума 4 декабря на $25,91.

С другой стороны, если продавцы удержат спотовые цены XAG/USD ниже $25,00, это может стать катализатором снижения к максимуму 12 марта на $24,68. Прорыв этой отметки откроет путь к $24,50, и далее - к максимуму 2 января, ставшему поддержкой на $24,09.

Ценовое действие XAG/USD - дневной график