Noticias de mercados

Manuel López www.teletrade.es

Comenzamos la semana en España con la mirada puesta en el INE, que publica los indicadores del sector servicios de mayo, así como los índices de entrada de pedidos y de negocios en la industria del mismo mes. No obstante, toda la atención inversora se dirige hacia el Eurostat, que da a conocer la inflación de la eurozona de junio y la balanza comercial de mayo. Al otro lado del Atlántico, salen a la luz los datos de ventas minoristas de junio y se publica el índice manufacturero Empire State de julio. También se dan a conocer los inventarios de negocios de mayo y el Tesoro subasta letras a tres y seis meses. Las cuentas de Citigroup copan las miradas inversoras en EEUU en una jornada en la que también desfilan por la pasarela de resultados Cintas y Gannett. De vuelta a España, Inmobiliaria del Sur y Día reparten dividendo.

España

9:00h. El INE publica los indicadores del sector servicios de mayo

9:00h. El INE da a conocer el índice de entrada de pedidos de mayo. Dato previo (-4,7%)

9:00h. El INE saca a la luz el índice de negocios en la industria de mayo. Dato previo (-4,5%)

Inmobiliaria del Sur reparte dividendo entre sus accionistas

Día reparte dividendo entre sus accionistas

Eurozona

11:00h. Eurostat publica el IPC de junio. Dato previo (2,4%); Pronóstico (2,4%)

11:00h. Eurostat saca a la luz la balanza comercial de mayo

Estados Unidos

14:30h. Se conocen las ventas minoristas de junio. Dato previo (-0,2%); Pronóstico (0,1%)

14:30h. Se publica el índice manufacturero Empire State de julio. Dato previo (2,3); Pronóstico (4)

Diario Expansión.com

Video reportaje con la agenda macroeconómica mas relevante de la semana del 15/07/2012

link para ver el video, pincha aquí

Manuel López manuel@teletrade.es

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¿Y ahora qué?....  La crisis está provocando una reducción del dinero en poder de las familias mientras que sus deudas siguen exigiendo pagos recurrentes en los vencimientos previstos. Teniendo en cuenta, además, la reciente contracción de la tasa de ahorro privado en España no hay muchas razones para creer que la situación ha mejorado sustancialmente en el primer semestre de 2012

¿Cuál es el endeudamiento de las familias Españolas en proporción a su renta anual disponible? Tomando como referencia el ejemplo histórico sueco, el ajuste debería ser del 30% y prolongarse entre 7 y 10 años. Tomando como referencia los últimos 4 años desde que estallara la burbuja crediticia, enero de 2008 al cierre del 2011, el nivel de endeudamiento en proporción a la renta  ha sido prácticamente del 4%, no hay consumo, no hay gasto, y tampoco endeudamiento.. . Donde esta el final del túnel?

 No se sabe el valor de lo que se tiene, inmuebles y valores, ni siquiera de lo que se va a tener ante la incertidumbre nacional y el elevado nivel de desempleo. Pero sí lo que se debe. El impacto de esta realidad sobre el consumo, elemento sustancial del PIB nacional, es incuestionable, afectando negativamente al conjunto de la actividad y, por ende, a las finanzas públicas. A crecimientos de riqueza por debajo del interés nominal de la deuda soberana, mayor es la bolsa de los intereses y más difícil su repago. Sin aumentos significativos del PIB, parar esa bola de nieve es imposible.

¿Cómo salieron de la crisis otras economías?

Saneamiento del sistema bancario, reformas estructurales, crecimiento de las exportaciones, recuperación de la inversión y estabilización del mercado de la vivienda son los cinco elementos que ayudaron a Suecia y a Corea del Sur a solventar situaciones similares

Que tengan un buen fin de viernes... si se lo pueden permitir

"Más presión para intentar paliar una crisis que no ve suelo."

El Gobierno ha aprobado hoy la subida del IVA que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y " de ragalo de navidad"la supresión de la paga extra de Navidad a los funcionarios que se solo se  aplicará  en este año 2012.

El Gobierno ha aprobado hoy la subida del IVA que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y la supresión de la extra de Navidad de los funcionarios que se aplicará sólo en 2012, entre otras medidas.

La vicepresidenta primera, Soraya Sáenz de Santamaría, ha iniciado su intervención repasando la difícil situación que atraviesa España. "Atravesamos uno de los momentos más difíciles y más traumáticos de la historia reciente", ha dicho la vicepresidenta visiblemente emocionada.

"Las medidas no son ni sencillas, ni fáciles ni populares porque les estamos pidiendo a muchos españoles sacrificios importantes", ha añadido.

Eso sí, Sáenz de Santamaría ha asegurado que estos esfuerzos deben dejar paso a la "esperanza".

Tras un duro discurso, Sáenz de Santamaría ha pasado a repasar el plan de medidas y ha anunciado que este año se aprobarán 20 medidas para crecer, mejorar la competitividad y modernizar las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el grueso de las medidas que anunció este miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la subida del IVA, los recortes a los funcionarios, el anteproyecto de reforma de la Administración Local y la reforma de la Ley de Costas.

Viernes 13 de julio 2012.

|Quizás no es el mejor día según lo más supersticiosos, esperemos que no sea así para nuestra operativa|

Día de rebote técnico para la mayoría de las plazas bursátiles del viejo continente, un dato muy importante que hemos recibido esta mañana, el PIB de China, revisión del segundo trimestre el 2012, la economía asiática ha tenido la peor tasa de crecimiento de los últimos 3 años. Situándose en una tasa interanual del 7.6%.

Por su parte en el mercado de divisas, el par EUR/USD sigue en clara tendencia bajista acompañado de claros movimiento técnicos y fundamentales, el dólar es ahora mismo la moneda refugio mas atractiva para inversores en el medio plazo.

La prima de riesgo del bono Española a 10 años, abre al alza superando de nuevo los 550 puntos básicos, calma tensa a la espera de los recortes que apruebe el consejo de ministros en la reunión de hoy.

Agenda del día, leer más

Oportunidades de trading

# par  EUR/USD, bajistas mientras el nivel de pívot intradía 1,2210 no se rompa al alza, posible figura de suelo si se produjera dicho repunte. Confirmando las 2 divergencias bajistas  que se han formado entre RSI y precio. Podríamos situar largos por encima de 1,2210 con stop ajustado 1,2190 objetivo 1,2230. Rangos de precio muy estrechos para el dia de hoy, menos oportunidades de trading 

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En el mercado de FOREX, el par EUR/USD sigue con la misma tendencia bajista con la que inicio la sesión en Europa y que ha mantenido a la divisa en una claro sesgo bajista durante las últimas sesiones, Máximos y Mínimos decrecientes, decíamos acertadamente esta mañana, posiciones bajistas si el precio se mantiene por debajo del pívot diario 1,2250. Un buen trade para abrir boca en la sesión Europea, cortos en 1,2220, cerrado exitosamente con 25 pips en el nivel de 1,2200.

Para las próximas horas, mas de lo mismo, tendencia claramente marcada a la baja, recomendamos vigilar el nivel de 1,22, soporte intradía que se ha convertido en una resistencia donde apuntan todos los stops de venta. Podemos observar en el gráfico inferior que la figura de triángulo bajista formada durante las últimas sesiones ha sido perforada a la baja claramente y ahora actúa como resistencia del precio. exactamente el nivel mencionado que recomendamos vigilar para las próximas horas. 1,22

Osciladores de Momento como el RSI, nos muestra una clara divergencia con el precio, debemos estar atentos a una fuga rápida al alza, por el posible agotamiento de la fuerza en el corto plazo. No obstante recomendamos en el medio plazo ventas selectivas en cada repunte de volatilidad al alza que se produzca en el par.

A nivel Fundamental el dólar sigue siendo activo/moneda refugio tras la última bajada de tipos en Europa y situación económica del viejo continente.

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El Dow Jones entra tímidamente en sesgo positivo y sube un 0,15%, hasta 12.626 puntos. Los demas índices de EE.UU siguen en números rojos.

Manuel López. www.TeleTRADE.es

El sector energético Español sufre fuertes caídas en Bolsa tras los anuncios de más impuestos, Iberdrola y Acciona, las más afectadas

Las empresas del sector energético, desde las eléctricas tradicionales hasta las de hidrocarburos, pasando por las renovables, han registrado fuertes caídas en Bolsa un día después de que el Gobierno anunciase un aumento de la fiscalidad a estos productos.

   Iberdrola y Acciona, con caídas del 5,81% y del 5,74%, son las empresas del sector que más han caído, hasta cotizar, respectivamente, en 3,14 euros y en 42,4 euros.

   Tras ellas se encuentran Repsol y Gamesa, con retrocesos del 3,45% cada una de ellas, así como Gas Natural Fenosa (-2,94%), Endesa (-2,75%) y Abengoa (-1,87%).

   El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer un incremento de impuestos basado en el principio de "quien contamina paga" para elevar los ingresos del Estado, lo que se interpreta como subidas en los gravámenes a los carburantes, mientras que el ministro de Industria, José Manuel Soria, aludió a un impuesto a la generación en función de la facturación y progresivo para las tecnologías más subsidiadas.

   Las compañías eléctricas han reaccionado a esta medida advirtiendo de que pondrán en riesgo sus inversiones y beneficios, y podrían hacerles incurrir en pérdidas.

   El nuevo impuesto será del 4%, o de 2 euros por megavatio hora (MWh) facturado, para las fuentes tradicionales, entre las que se encuentran la nuclear, la hidráulica y los ciclos combinados de gas.

   Dentro de las renovables, la norma distinguirá entre tecnologías gestionables y no gestionables, e incluirá imposiciones del 11% para la eólica, para recaudar 400 millones, y del 19% para la fotovoltaica, lo que permitirá obtener 550 millones.

   Las nucleares e hidráulicas tendrán además una tasa adicional, que será de 10 euros por MWh en el caso de la nuclear, lo que permitirá ingresar 550 millones, y de 15 euros por MWh en el de la hidráulica, con lo que se obtendrán 400 millones.

   Los hidrocarburos gasesosos sufrirán un recargo de cuatro céntimos por metro cúbico para aportar 1.150 millones, mientras que las subastas de derechos de emisión de CO2 permitirán ingresar 900 millones. La retribución al transporte se recortará en 50 millones y los pagos extrapeninsulares en 100 millones.

La Bolsa de Nueva York sigue a la baja en el ecuador de la sesión pero modera los recortes iniciales con los que arrancaba la jornada. Wall Street va camino de firmar su sexto día consecutivo de recortes, lastrado por el repunte del dólar, que cotiza en máximos de dos años frente al euro. El Dow Jones cede un 0,35%; hasta 12.561 puntos. El S&P 500 cae un 0,66%, hasta 1.333 puntos y el Nasdaq Composite cae un 1,17%, hasta 2.854 puntos.

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A punto de finalizar la sesión bursátil en las principales plazas Europas, tenemos prácticamente casi todos los valores de más peso cotizando con abultadas perdidas.

En España el Ibex 35 cede casi mas de 160 puntos básicos, un 2,35%. Todos los valores principales marcados claramente por el color rojo, que este caso no acompaña a la " marea ROJA", solamente se salvan de la quema en el día de hoy como valores refugio, Amadeus IT al alza un 0.44%, Día 1.02% y Red Eléctrica 0.59%. Como valor con perdida más abultada,  tenemos a Bankia que parece no digerir en plan de recortes planteado por el gobierno Español, con una caída  del casi 9%, fuertemente castigada en el día de hoy. El sector bancario y de servicios también claramente  a la baja, números rojos para BBVA y Santander, respectivamente caen un 2.67% y 1.72%. Telefónica 3.21% y las eléctricas Iberdrola y Endesa a la baja un 6% y 2.64% respectivamente.

TABLA DE COTIZACIÓNES IBEX 35 - CIERRE 12 JULIO -

En Europa todas las plazas Europeas cierran en rojo pero con caídas mas moderadas.

·         DAX de Frankfurt. -0.50%

·         Eurostoxx 50 -0.70%

·         CAC 40 París -0.68%

En tiempo real al otro lado del atlántico las bolsa de EE.UU cotizan claramente en tereno negativo

·         DJI -0.45%

·         Nasdaq 100 -1.25%

·         SP 500 -0.81%

Que disfruten del resto del día. Hasta luego