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Noticias de mercados
- El WTI regresa por debajo de 80$ por barril.
- Los mercados del petróleo crudo, inquietos por la última decisión de la Fed sobre los tipos de interés.
- La oferta continúa superando la demanda de petróleo crudo.
El miércoles, el petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó por debajo de los 80$ por barril, ya que la oferta de crudo estadounidense sigue superando a la demanda, y la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) sigue cojeando en el camino hacia la reducción de los tipos de interés.
Mientras la mayoría de los mercados mundiales se concentraban en la última decisión de la Fed sobre los tipos de interés, la Administración de Información de Energía (EIA) publicó su último recuento semanal de barriles de petróleo crudo estadounidense. Según la EIA, el número de barriles aumentó en 7.265 millones en la semana que finalizó el 26 de abril, muy por debajo de la previsión de -2.3 millones y superando por completo la caída de -6.368 millones de la semana anterior.
El aumento de barriles registrado por la EIA se suma a las cifras del Instituto Americano del Petróleo (API) publicadas esta semana. La cifra de la EIA de esta semana representa la mayor acumulación de petróleo crudo desde la semana que finalizó el 9 de febrero. Las existencias de petróleo crudo en EE.UU. aumentaron en 9.473 millones de barriles en abril, y la producción de petróleo crudo de EE.UU. registrada por la EIA ha registrado un exceso de oferta de casi 30 millones de barriles desde principios de año.
La última decisión de la Fed sobre los tipos de interés los mantuvo estables, tal y como esperaban los mercados, pero los escasos avances en la reducción de la inflación han mermado la capacidad de la Fed para reducir los tipos de interés, y los mercados se centrarán en el informe laboral de las Nóminas no Agrícolas (NFP) del viernes para conocer la evolución de la economía estadounidense.
Perspectivas técnicas del WTI
El descenso del miércoles arrastró al WTI por debajo de 80.00$ por barril y salió de una zona de demanda firme entre 82.00$ y 80.00$. El WTI no está operando dentro de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 79.17$, y el petróleo crudo de EE.UU. ahora está operando a la baja casi un 10% desde el último máximo oscilante de $81.25 a principios de abril.
Gráfico horario del WTI
Gráfico diario del WTI
- El precio de la Plata rebota bruscamente desde los 26.30$ al contraerse el PMI manufacturero de EE.UU. en abril.
- La especulación sobre las perspectivas de tipos de interés de la Fed se mantiene firme, ya que los precios manufactureros subieron por encima de 60.0.
- Los inversores esperan la decisión política de la Fed para obtener una orientación significativa.
El precio de la Plata (XAG/USD) se recupera fuertemente del mínimo de cuatro meses de 26.30$ ya que el Instituto de Administración de Suministros de los Estados Unidos (ISM) ha reportado un débil informe del PMI manufacturero para abril. El ISM informó que el PMI manufacturero cae bruscamente a 49.2 desde el consenso de 50.0 y la lectura anterior de 50.3. Los datos de las fábricas se mantuvieron por debajo del umbral de 50.0, lo que en sí mismo es un signo de contracción.
Las entradas de nuevos pedidos cayeron significativamente a 49.1 desde los 51.4 de marzo, lo que sugiere unas perspectivas de demanda débil, que podría considerarse consecuencia de la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).
A pesar de la fuerte caída del PMI manufacturero, se espera que la Fed apoye el argumento de "tipos de interés más altos durante más tiempo", ya que los precios manufactureros pagados subieron significativamente hasta 60.9 desde los 55.0 estimados. El aumento de los precios manufactureros suele deberse a un incremento de los precios de los insumos y de los salarios pagados a los trabajadores, lo que sugiere una persistente presión sobre los precios.
La debilidad del PMI manufacturero ha lastrado al Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocedió desde su máximo de tres semanas en 106.50.
Mientras tanto, la principal cita para los inversores será la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, que se anunciará a las 18:00 GMT. Los inversores creen que la Fed mantendrá los tipos de interés en el intervalo 5.25%-5.50% por sexta vez consecutiva. Se prevé que la Fed mantenga el statu quo, por lo que los inversores se centrarán en la orientación de los tipos de interés.
La herramienta FedWatch de CME muestra que los responsables de la política monetaria estarán a favor de relajar el marco restrictivo de la política monetaria de la reunión de septiembre. Por lo tanto, la Fed mantendrá una postura de línea dura sobre los tipos de interés a corto plazo. Los inversores se centrarán en saber si la Fed mantendrá sus previsiones de recortes de tres tipos para este año, como indica el gráfico de puntos de marzo.
Análisis técnico de la plata
El precio de la Plata desciende hacia el soporte horizontal trazado desde el máximo del 14 de abril de 2023 en torno a 26.09$ en un marco temporal diario. El soporte mencionado anteriormente fue una resistencia importante para los alcistas del precio de la Plata. La incertidumbre sobre las perspectivas a corto plazo de la Plata se acentúa, ya que se ha deslizado por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos, que cotiza en torno a los 27.20$.
El RSI de 14 periodos desciende hacia la zona de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha desvanecido. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo siguen siendo estables.
Gráfico diario de la Plata
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