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- El USD/TRY registra ganancias decentes justo por debajo de 18.00.
- Se espera que el par se mantenga cauteloso antes de las NFP de Estados Unidos.
- El CBRT espera que la inflación alcance el 90% antes de relajarse.
La lira turca recorta las ganancias del miércoles y reanuda la tendencia a la baja, presionando al alza al USD/TRY hasta el nivel de 17.97 el jueves.
USD/TRY se mantiene limitado por la zona de 18.00
El USD/TRY prolonga la postura consolidada en el extremo superior del rango actual justo por debajo de 18.00 el jueves, en medio de las tendencias poco claras del apetito por el riesgo y la cautela habitual entre los inversores en el comercio previo a las NFP.
Mientras tanto, la lira sigue siendo objeto de atención después de que las cifras de inflación registradas por el IPC aumentaran hasta el nivel más alto desde septiembre de 1998, con casi un 80.0% en julio, impulsadas por los altos precios de las materias primas, la energía y los alimentos.
Cabe señalar que el banco central turco (CBRT) ha revisado recientemente sus previsiones de inflación y ahora ve un aumento de los precios al consumo del 60.4% a finales de año (desde el 42.8%). Además, el CBRT espera que la inflación aumente un 19.2% a finales de 2023 y un 8.8% a finales de 2024.
El hecho de que el IPC haya subido menos de lo previsto en julio parece haber despertado cierto optimismo en el Gobierno, después de que el presidente Erdogan dijera que se espera que los precios al consumo se desaceleren hasta niveles más "adecuados" a principios de 2023, al tiempo que subrayaba que "ya se ha iniciado una tendencia a la estabilización de los precios".
Qué hay que tener en cuenta en torno a la TRY
El sesgo alcista en el USD/TRY se mantiene sin cambios y sigue en curso para volver a visitar la zona clave de 18.00.
Mientras tanto, se espera que la cotización de la lira siga oscilando en torno a la evolución de los precios de la energía y las materias primas -que están directamente correlacionados con los acontecimientos de la guerra en Ucrania-, las tendencias generales de apetito por el riesgo y la trayectoria de los tipos de la Fed en los próximos meses.
Los riesgos adicionales a los que se enfrenta la divisa turca también provienen del patio interior, ya que la inflación no da señales de remitir (a pesar de haber subido menos de lo previsto en julio), los tipos de interés reales siguen atrincherados en cifras negativas y la presión política para que el CBRT se incline por los tipos de interés bajos sigue siendo omnipresente. Además, no parece haber un plan B para atraer divisas en un contexto en el que las reservas de divisas del país disminuyen día a día.
Niveles clave
Hasta ahora, el par está ganando un 0.11% en 17.9360 y se enfrenta al objetivo inmediato de 17.9694 (máximo del 4 de agosto) secundado por 18.2582 (máximo histórico del 20 de diciembre) y luego 19.00 (nivel redondo). Por otro lado, una ruptura de 17.1903 (mínimo semanal del 15 de julio) allanaría el camino hacia 17.0851 (SMA de 55 días) y, finalmente, 16.0365 (mínimo mensual del 27 de junio).
- La plata sube por segundo día en forma consecutiva.
- La configuración técnica favorece a los alcistas y apoya las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación.
- Una ruptura convincente por debajo de la zona de 19.20$ cambiaría el sesgo a favor de los bajistas.
La plata ganó momento y sube por segundo día consecutivo el jueves, alejándose más del mínimo en varios días, alrededor de la región de 19.75$ del miércoles. La suba intradiaria se aceleró en la sesión europea y llevó al metal blanco a un nuevo máximo diario, en torno a la zona de 20.25$.
Desde el punto de vista técnico, es probable que cualquier movimiento posterior al alza se enfrente a una fuerte resistencia cerca de la confluencia de 20.30-20.40$. Dicha barrera comprende el nivel del retroceso de Fibonacci del 50% de la caída de 22.52 a 18.15$ y el promedio móvil simple de 50 días. Esto debería actuar ahora como un punto clave de pivote y ayudar a determinar la trayectoria a corto plazo para el XAG/USD.
Los osciladores en el gráfico diario, mientras tanto, se mantienen cómodamente en el territorio positivo y han estado ganando tracción en los gráficos de hora. La configuración técnica apoya las perspectivas de una eventual ruptura a través de la resistencia de confluencia antes mencionada. El XAG/USD podría entonces subir hasta el nivel del retroceso del 61.8% en torno a la zona de 20.85$, de camino a la zona de 21.00$.
El impulso podría extenderse más y elevar los precios hacia el siguiente obstáculo relevante, cerca de la zona de 21.40- 21.50$ en ruta a 22.00$. Este último coincide con el promedio móvil simple de 100 días, que si se supera con decisión se consideraría un nuevo desencadenante para los operadores alcistas y prepararía el camino para un nuevo movimiento de apreciación a corto plazo.
Por otro lado, la zona de 19.80$ a 19.75$, o el nivel de Fibonacci del 38.2%, parece actuar ahora como soporte inmediato. Es más probable que cualquier descenso posterior se detenga cerca del retroceso del 23.6%, en torno a la región de 19.20$. Unas ventas de seguimiento sugerirían que la recuperación desde el mínimo del año pasado se ha agotado y cambiaría el sesgo a favor de los bajistas.
El XAG/USD se volvería entonces vulnerable a debilitarse aún más por debajo de 19.00$ y podrío probar el soporte intermedio de 18.50$. Los precios podrían llegar a desafiar el mínimo de los últimos años, en torno a la zona de los 18.15$, alcanzada el 14 de julio.
Plata gráfico de día
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Esto es lo que necesita saber para operar hoy jueves 4 de agosto:
Mientras los responsables del FOMC se oponían a la opinión del mercado de que la Fed podría empezar a bajar la tasa de interés en la segunda mitad del día, el dólar conservó su fortaleza frente a sus rivales el miércoles. La acción de los mercados sigue siendo relativamente moderada a primera hora de la mañana en Europa, mientras los inversores esperan que el Banco de Inglaterra (BoE) anuncie su decisión de política monetaria. Más tarde, en la agenda económica de EE.UU. se publicarán las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y los datos de la balanza comercial de bienes de junio. Mientras tanto, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan sin cambios en el día, lo que apunta a un sentimiento de cautela.
Ver: Previa de la decisión del BoE: Bailey seguirá los pasos de Powell con una subida pesimista
El presidente de la Fed de Richmond, Tomas Barking, dijo el miércoles que los temores de recesión eran ligeramente inconsistentes con un crecimiento mensual del empleo de casi 400.000 puestos y una tasa de desempleo del 3.6%. El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, reiteró que le gustaría que la tasa de interés se moviera hacia el 3.75-4% este año. Por último, el presidente de la Fed de San Francisco, May Daly, argumentó que los mercados se están adelantando al esperar recortes de tasas el próximo año.
Se espera que el BoE suba su tasa de interés en 50 puntos básicos, hasta el 1.75%, tras su reunión de política monetaria. El analista de FXStreet, Yohay Elam, afirma que "se prevé que el BoE suba los tipos en 50 puntos básicos el "Súper Jueves", pero también es probable que dibuje un panorama sombrío que reduzca las expectativas sobre la trayectoria de nuevas subidas". "Este complejo evento tiene varios giros, pero lo más probable es que haga sufrir a la libra esterlina".
Ver: Previa del Banco de Inglaterra: Bailey dará un golpe a la libra con una subida pesimista
Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, conocidos colectivamente como OPEP+, han acordado aumentar la producción de petróleo en 100.000 barriles diarios en septiembre.
El par EUR/USD registra modestas ganancias diarias el jueves, pero sigue por debajo de 1.0200. A primera hora del día, los datos de Alemania mostraron que los pedidos de fábrica disminuyeron un 0.4% mensual en junio y se redujeron un 9% interanual.
El GBP/USD se recupera ligeramente y cotiza por encima de 1.2150 tras haber cerrado los dos días anteriores en terreno negativo.
El USD/JPY conserva su impulso alcista a primera hora del jueves y cotiza por encima de 134.00. "Los inversores deberían empezar a prepararse para la vuelta a la normalidad en el comercio de bonos japoneses, ya que el banco central dejará de comprar deuda algún día", ha dicho el Ministro de Finanzas de Japón, Michio Sato, a primera hora del día, pero estos comentarios no ayudaron al JPY a encontrar demanda.
Tras la fuerte caída del martes, el oro consiguió recuperar la tracción y registró modestas ganancias el miércoles. El XAU/USD sigue subiendo y ahora está en territorio positivo por encima de los 1.770$.
El Bitcoin continuó bajando por sexto día consecutivo el miércoles y parece haberse estabilizado en torno a los 23.000$ a primera hora. El Ethereum sigue fluctuando en un canal relativamente estrecho cerca de los 1.600$.
Se prevé que el USD/JPY siga cotizando dentro del rango de 131.30-135.60 en las próximas semanas, según señalan los estrategas de divisas del UOB Group Lee Sue Ann y Quek Ser Leang.
Comentarios destacados
Vista de 24 horas: "Ayer esperábamos que el USD/JPY 'avanzara más', pero opinábamos que 'las condiciones de sobrecompra sugieren que es poco probable que la resistencia en 134.60 se vea amenazada'. Nuestra opinión resultó ser correcta ya que el USD/JPY subió hasta 134.54 antes de retroceder rápidamente. El impulso alcista se ha frenado y es poco probable que el USD/JPY siga avanzando. Para hoy, es más probable que el USD/JPY cotice entre 133.10 y 134.50".
Próximas 1-3 semanas: "No hay cambios en nuestra opinión desde ayer (3 de agosto, USD/JPY en 133,50). Como hemos destacado, la reciente debilidad del USD/JPY ha terminado. La acción actual del precio son probablemente las primeras etapas de una amplia fase de consolidación y se espera que el USD/JPY cotice entre 131.30 y 135.60 por ahora."
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