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Noticias de mercados
- El WTI ha retrocedido la mayor parte de una caída de la sesión anterior a por debajo de 91.00, pero ha estado oscilando en el rango de 91.00$-92.00$.
- Algunos atribuyeron la toma de ganancias de la sesión anterior a las señales positivas en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán.
- Los comerciantes también están considerando los desarrollos relacionados con la geopolítica, las preocupaciones sobre el suministro a corto plazo y la fuerte demanda en curso.
El WTI se vio afectado por la toma de ganancias en las primeras operaciones europeas, cayendo por debajo de 91.00$. Sin embargo, desde entonces el comercio ha sido más agitado en ambas direcciones, con los precios del WTI oscilando más recientemente en el rango de 91.00$-92.00$. Actualmente opera alrededor de 91.50$, los futuros del WTI del mes anterior perdieron alrededor de 50 centavos en el día y se mantienen solo unos pocos dólares por debajo de los máximos recientes de siete años por encima de 93.00$, ya que el estado de ánimo del mercado en su mayor parte sigue siendo alcista.
Los comentaristas del mercado habían citado signos positivos en el frente de las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán como un desencadenante de la toma de ganancias más temprano en el día; EE.UU. restableció exenciones de sanciones a Irán que permitirán proyectos de cooperación nuclear internacional. Aunque las exenciones apenas ayudan a la economía iraní, los comentaristas del mercado dijeron que era una señal de buena voluntad de EE.UU. que mostraba que el país tiene la intención de llegar a un acuerdo.
Las exportaciones de petróleo crudo iraní, obstaculizadas por las estrictas sanciones de EE.UU., se sitúan actualmente en unos 700.000 barriles por día (BPD) frente a los niveles anteriores a las sanciones de EE.UU. de más de 2 millones de BPD. Si EE.UU. e Irán pueden llegar a un acuerdo para volver al pacto nuclear de 2015, este salto en las exportaciones de petróleo podría ayudar a aliviar la presión alcista sobre los mercados de petróleo crudo en el corto plazo. Sin embargo, los analistas de Fujitomi Securities advirtieron que “los inversores esperan más giros y vueltas en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y que no se llegue a un acuerdo en el corto plazo”.
La impresionante recuperación intradiaria del WTI habla del continuo optimismo del estado de ánimo que prevalece en los mercados del petróleo crudo. A medida que EE.UU. continúa advirtiendo que una incursión militar rusa en Ucrania podría ser inminente, la cantidad de primas de riesgo geopolítico valoradas en los mercados petroleros mundiales sigue siendo alta. Los mercados petroleros se centrarán en una reunión en Moscú entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ruso, Vladimir Putin, más tarde en el día, y no se esperan avances para reducir las tensiones.
Mientras tanto, el clima frío reciente en los EE.UU. ha obstaculizado la producción a corto plazo, y Reuters informó que dos refinerías importantes con una producción combinada de más de 800.000 BPD quedaron fuera de servicio. Eso contribuye a la narrativa de la estrechez a corto plazo en los mercados mundiales del petróleo, tal como se informó (Bloomberg) de que los saudíes habían aumentado los precios oficiales de venta del petróleo para los clientes asiáticos, norteamericanos y europeos. Muchos analistas se sentirán cómodos con las previsiones de que el WTI alcance los 100#.
Niveles técnicos
- La plata ganó una fuerte tracción positiva y se disparó al nivel 23.00$, o máximos de varios días el lunes.
- Los indicadores técnicos en el gráfico diario ameritan cierta cautela antes de realizar apuestas alcistas agresivas.
- Se necesita una ruptura convincente a través de la zona de 23.40$- 23.45$ para respaldar las perspectivas de mayores ganancias.
La plata (XAU) se basó en el rebote del viernes desde el mínimo posterior a las NFP hasta la zona de 22.00$, o un mínimo de casi un mes, y obtuvo una fuerte tracción positiva en el primer día de una nueva semana. El movimiento positivo intradiario empujó los precios del XAG cerca del nivel redondo 23.00$ durante los inicios de la sesión americana.
Desde una perspectiva técnica, cualquier movimiento subsiguiente más allá del nivel mencionado podría enfrentar cierta resistencia cerca de la SMA de 100 días, actualmente alrededor del área de 23.20$. A esto le sigue la barrera horizontal de 23.40$-23.45$, que debería actuar como un punto central y ayudar a determinar la tendencia a corto plazo para el XAG/USD.
Los indicadores técnicos en el gráfico diario, aunque se han estado recuperando desde niveles más bajos, aún deben confirmar un sesgo alcista para el XAG/USD. Esto hace que sea prudente esperar una fuerte compra de seguimiento antes de confirmar que la reciente caída pronunciada de rechazo de la muy importante SMA de 200 días ha seguido su curso.
Un avance convincente de dichas barreras anulará cualquier sesgo bajista y desencadenará un nuevo movimiento de cobertura de posiciones cortas. Esto debería permitir que el XAG/USD supere la marca de la cifra redonda de 24.00$ y suba aún más para desafiar el máximo anual, alrededor de la zona de 24.70$ alcanzada el 20 de enero.
Por otro lado, la zona de 22.65$ ahora parece proteger la desventaja inmediata por delante de la región de 22.40$, que si se rompe expondría la figura redonda de 22.00$. La debilidad sostenida por debajo debería allanar el camino para una mayor caída y arrastrar al XAG/USD hacia un desafío del soporte de doble fondo, alrededor de la zona de 21.40$.
Gráfico diario de plata
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Niveles técnicos
- Tras un comienzo positivo el lunes, el oro pierde fuerza ante avance de rendimientos de bonos del Tesoro.
- XAU/USD sesgo alcista, pero sin gran intensidad.
El oro está subiendo en forma modesta el lunes, tras alejarse de los máximos. El valor de la zona subió en el arranque de la semana hasta 1815.45$, el nivel intradiario más alto en una semana y media, pero luego perdió fuerza y retrocedió. Está sosteniéndose sobre 1810$, y limitado por 1815$.
Entre los factores que frenaron al oro, está el dólar más fuerte y la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, ante la creciente expectativa del inicio del ciclo de suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Estas se incrementaron luego de los datos de empleo del viernes y tras las reuniones del Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo de la semana pasada.
La tasa del bono del Tesoro a 10 años está sobre 1.90% y la de 30 años, por encima de 2.20%. Los mercados de renta variable en Europa operan con resultados mixtos mientras que los futuros de Wall Street apuntan a una apertura con modestas pérdidas.
El lunes no habrá datos de impacto de Estados Unidos. La jornada fuerte de esta semana será el viernes con el dato de inflación minorista de enero, un input clave para la reunión próxima de la Fed. Además los ojos seguirán sobre los bonos y Wall Street.
El fuerte rebote del viernes dejó al XAU/USD aún con probabilidades de subas en el corto plazo. Un nivel clave que asoma es 1817$, donde está la media de 20 días. Un cierre por encima podría habilitar más avances mientras que en la dirección contraria, un cierre en niveles inferiores a 1800$, expondría nuevamente el soporte de 1790$, que por ahora (en base de cierre) viene conteniendo las bajas.
Niveles técnicos
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