Noticias de mercados

• El oro se recupera y borra pérdidas ante caída del dólar.
• XAU/USD encuentra soporte sobre 1880$ y sube a 1890$.

El oro ganó momento durante la sesión americana y borró las pérdidas del día subiendo a 1890$, apenas por debajo de los máximos de la sesión asiática. El metal había encontrado soporte horas atrás sobre la zona de 1880$.

La palta también revirtió la tendencia intradiaria, aunque el XAG/USD alcanzó nuevos máximos para el día, sobre 27.80$. La suba de los metales estuvo acompañada por una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro y pese al retroceso de las acciones en Wall Street.

El dólar por su parte perdió las ganancias. El DXY, que llegó a estar cerca de 90.30, ahora está luchando por sostenerse sobre 90.00. El retroceso del dólar fue el factor clave para el rebote del oro.

Con el rebote el XAU/USD está regresando sobre la media móvil de 20 días y vuelve a confirmar la suba del viernes. Aún no está clara la dirección de muy corto plazo y dependerá de los cierres. Al alza, la zona de 1910$ sigue siendo una resistencia clave, que de ser quebrada con un cierre apuntaría a más subas. En la dirección contraria, de darse debajo de 1870$, el metal quedaría listo para una extensión del recorrido bajista.

Niveles técnicos

• El WTI atrajo algunas compras en las caídas el lunes y giró a positivo por sexta sesión consecutiva.
• Las expectativas de una creciente demanda de combustible siguieron respaldando la fuerte carrera alcista en curso.

El petróleo crudo WTI revirtió una caída intradía a la región de 68.80-75$ y retrocedió poco a poco más cerca del nivel más alto desde octubre de 2018 durante los inicios de la sesión americana. La materia prima cotizó por última vez en torno a los 69.00$, subiendo un 0.40% en el día.

Los datos publicados el lunes mostraron que las importaciones de petróleo crudo en China, el mayor importador del mundo, cayeron un 14.6% interanual en mayo. Esto se debe al acuerdo de la semana pasada entre la OPEP y sus aliados para ceñirse a las restricciones de suministro hasta julio. Aparte de esto, las perspectivas de mayores exportaciones iraníes ejercieron cierta presión sobre el oro negro durante la primera mitad de la acción comercial del lunes.

Un nuevo conjunto de conversaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre un acuerdo nuclear está programado para comenzar el jueves en Viena. Una conclusión exitosa podría incluir que Washington levante las sanciones económicas a las exportaciones de petróleo iraní. Esto podría resultar en que entre 500.000 y 1 millón de barriles por día de suministro adicional de petróleo crudo vuelvan a entrar en el mercado mundial.

Los factores negativos, en mayor medida, se vieron compensados ​​por una perspectiva optimista para la recuperación económica mundial y la expectativa de una creciente demanda de combustible durante la temporada de conducción de verano en los EE.UU. Sumado a esto, alguna mejora en la situación de la pandemia en la India actuó como un viento de cola y ayudó al producto a atraer algunas compras en las caídas en niveles más bajos.

El telón de fondo fundamental respalda las perspectivas de ganancias adicionales. Con los indicadores técnicos manteniendo su sesgo alcista y aún lejos de estar en el territorio de sobrecompra, la configuración parece inclinarse firmemente a favor de los operadores alcistas. Por lo tanto, un movimiento posterior a nuevos máximos de varios años, o niveles más allá del nivel psicológico clave de 70.00$, parece una posibilidad clara.

Niveles técnicos 

El oro volvió a caer por debajo de los 1900$ la semana pasada y de darse una lectura por debajo de lo esperado de inflación estadounidense esta semana, podría llevar al metal amarillo mucho más abajo, estiman los analistas de OCBC Bank.

Declaraciones clave:

 “Como era de esperar, el oro registró su mejor suba de precio mensual este año en mayo, subiendo un 7.8% para cerrar por encima de los 1900$ el 31 de mayo. Los primeros días de junio, sin embargo, han sido menos alentadores, con el oro cayendo por debajo del nivel de 1900$”.

"Las tenencias totales de ETF de oro conocidas aumentaron en 1,58 millones en mayo, la primera entrada positiva en este espacio en tres meses".

"Dado que los rendimientos de equilibrio permanecen estancados, seguimos viendo que el oro se negocia demasiado “rico” y esperamos que continúe corrigiendo esta semana".

• Los metales arrancan semana con leves retrocesos ante avance del dólar.
• Oro cerró con pérdidas una semana tras subir durante cuatro en forma consecutiva.

El oro está cayendo en forme modesta el lunes, en una jornada dominada por el momento de recorridos limitados en los precios de los activos financieros en los mercados mundiales. La cotización de la onza cayó hasta 1881$ y rebotó levemente. Está operando en 1885$, unos cinco dólares por debajo del cierre del viernes.

La semana pasada, el XAU/USD tuvo la primera caída semanal luego de haber subido en las cuatro anteriores. El fuerte rebote del viernes luego de los datos de empleo del mercado laboral, no fueron suficientes para borrar todas las pérdidas.

El lunes el dólar está subiendo en forma modesta a lo largo del mercado y junto con el avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro, son factores claves para la caída del preciado metal. Por ahora, el retroceso ha encontrado soporte sobre la zona de 1880$, por debajo luego seguirá 1873$. Un regreso sobre 1888$, podría darle momento al oro para ir a probar los máximos del viernes en 1896$.

Por su parte, la plata (XAG/USD) también está perdiendo terreno el lunes. Llegó hasta 27.47$ antes de regresar  a la zona de 27.60$. Un regreso sobre la media móvil de 20 horas que está pasando por 27.67$ sería un indicio positivo para los alcistas.

Niveles técnicos

• La plata tiene dificultades para capitalizar el movimiento positivo posterior al NFP y se encuentra con nuevas ventas el lunes.
• Los indicadores técnicos mixtos en los gráficos horarios / diarios justifican precaución antes de abrir posiciones agresivas.

La plata ha sido testigo de algunas nuevas ventas en el primer día de una nueva semana de negociación y ha devuelto una parte importante de las ganancias el viernes después de un NFP más débil de lo esperado. En el momento de escribir, el metal blanco cotiza alrededor de 27.54$, perdiendo un 0.83% en el día.

Desde una perspectiva técnica, el XAG/USD, hasta ahora ha logrado mantenerse cómodamente por encima de los mínimos de tres semanas, alrededor del nivel de 27.00$ tocado la semana pasada. El nivel mencionado ahora debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.

Los indicadores técnicos en los gráficos horarios han comenzado nuevamente a desplazarse hacia el territorio negativo y respaldan las perspectivas de nuevas pérdidas intradía. Dicho esto, los osciladores neutrales en el gráfico diario justifican cierta cautela para los inversores.

Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzca una debilidad sostenida por debajo del nivel de 27.00$ antes de posicionarse para cualquier otro movimiento a la baja. El XAG/USD podría acelerar la caída al punto de ruptura anterior en 26.60$ dad camino hacia el nivel de 26.00$.

El movimiento descendente podría extenderse aún más hacia la muy importante SMA de 200 días, actualmente cerca de la región de 25.75-7$0. Una ruptura convincente por debajo de esta región anulará cualquier sesgo positivo a corto plazo y podría provocar una venta técnica agresiva.

Por otro lado, los máximos diarios, alrededor de la región de 27.85$, ahora parecen actuar como un obstáculo inmediato por delante del nivel de 28.00$. A esto le sigue la zona de resistencia de 28.25-30$, que si se rompe de manera decisiva se verá como un nuevo desencadenante para los alcistas.

La siguiente barrera relevante se encuentra cerca de los máximos mensuales de mayo, alrededor de la región de 28.75$. Algunas compras posteriores deberían allanar el camino para un movimiento por encima del nivel de 29.00$, hacia la zona de resistencia de 29.60 de camino hacia el nivel psicológico de 30.00$.

Plata gráfico de 4 horas

Plata niveles técnicos

• El WTI devuelve parte de las ganancias de la semana anterior el lunes.
• El petróleo retrocede en medio de las menores importaciones de petróleo crudo de Asia
• El repunte del dólar estadounidense pesa sobre los precios del petróleo crudo.

El petróleo crudo retrocede desde máximos y se mueve con sesgo negativo durante la sesión europea del lunes. El WTI renovó máximos de varios años la semana anterior después de que la OPEP + decidiera recortar la oferta en mayo. En el momento de escribir, el WTI cotiza en 69.08$, perdiendo un 0.25% en el día.

Según Reuters, la región importadora de petróleo más importante del mundo, Asia, está mostrando algunos signos de una demanda física más débil con menores llegadas de carga en mayo. La razón principal sigue siendo el resurgimiento del covid-19 en la mayoría de los países del sur de Asia, que pesa sobre la demanda de combustible en el continente.

India, el tercer mayor importador de petróleo crudo del mundo, está luchando con la nueva cepa de coronavirus denominada "delta" por la OMS. La cepa se considera altamente transmisible y con graves problemas de salud. La menor demanda en el país afecta a los precios del crudo.

Mientras tanto, Malasia y Japón ya han extendido su bloqueo hasta finales de junio. La última incorporación es la extensión de la restricción de nivel 3 en Taiwán hasta el 28 de junio.

El repunte del índice del dólar estadounidense DXY, que ha recuperado su fortaleza el lunes, ejerce presión adicional sobre la los precios del oro, denominado en dólares.

La semana anterior, la Administración de Información de Energía (EIA) informó una disminución de los inventarios de petróleo crudo de 5.1 millones de barriles en la semana al 28 de mayo. La lectura más baja impulsó los precios del petróleo.

Ahora, la atención de los inversores está en el resultado de las conversaciones de esta semana entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo nuclear que se espera que aumente los suministros de crudo. Si eso sucede, entonces podría frenar el sentimiento en torno a los precios del crudo debido a un aumento de la oferta.

WTI niveles técnicos