Noticias de mercados

• Oro sube apoyado en debilidad del dólar y bajos rendimientos.
• XAU/USD enfrenta resistencia en la zona de 1810$.

El oro está extendiendo el rebote en la sesión europea y llegó hasta 1809$. Está operando cerca de los máximos del día, borrando gran parte de la caída del martes cuando llegó a operar por debajo de 1790$.

La caída en los rendimientos y una corrección a la baja del dólar han favorecido el rebote del XAU/USD. La tasa a 10 años del bono del gobierno estadounidense se mantiene debajo de 1.35%, en zona de mínimos en meses.

El dólar, tras la fuerte suba del martes, está moderando el alza y corrige a la baja favoreciendo una suba del oro. El DXY está cerca de máximos mensuales en la zona de 92.50.

La tendencia de fondo de corto plazo sigue siendo alcista aunque una confirmación por debajo de 1795$ (media móvil de 20 en cuatro horas) podría hacer que esto cambie. Al alza, sobre 1815$, la próxima resistencia está en la zona de 1822$.  

El evento clave el miércoles serán las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Además hablará Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta.

Niveles técnicos

• El WTI intenta una recuperación después de una fuerte corrección desde máximos de más de seis años.
• Las preocupaciones sobre suministros más estrictos en medio de las consecuencias de la OPEP+ sustentan al petróleo estadounidense.
• Las reservas semanales de crudo estadounidense de la API centran la atención de los inversores en medio de un apetito por el riesgo en los mercados.

El WTI (futuros en Nymex) está logrando una impresionante recuperación desde mínimos de cuatro días de 72.94$, mientras los alcistas ahora buscan recuperar el nivel de 75.00$ en medio de un estado de ánimo optimista del mercado.

En el momento de escribir, el petróleo estadounidense WTI sube un 1.21% en el día en 74.20$, revirtiendo la fuerte corrección observada el martes desde los niveles más altos desde noviembre de 2014 en 76.98$.

El oro negro subió a máximos de varios años por las preocupaciones sobre suministros de petróleo más ajustados incapaces de igualar un crecimiento potencial de la demanda, especialmente después de que la OPEP y sus aliados (OPEP+) abandonaran la reunión después de no llegar a un acuerdo sobre la política de producción por tercera vez.

Sin embargo, el rally a nuevos máximos de 2021 no logró mantenerse, ya que los vendedores regresaron ante las preocupaciones de que el aumento del precio del petróleo podría aumentar la inflación, lo que podría atemperar la recuperación económica mundial.

En lo que va de miércoles, el precio del WTI obtiene el apoyo de una mejora en el sentimiento de riesgo, ya que la renta variable europea cotiza en positivo junto con los futuros de los índices bursátiles estadounidenses. Además, las preocupaciones sobre los mercados petroleros más estrechos continúan proporcionando apoyo subyacente al WTI, mientras el foco ahora se centra hacia el informe semanal de existencias de crudo que publicará el Instituto Americano del Petróleo (API) más tarde hoy.

El tono tenue observado en el dólar estadounidense en todos los ámbitos también está siendo positivo para el WTI, denominado en dólares. Los inversores esperan las minutas del FOMC para una nueva acción del precio del USD que finalmente podría tener una influencia significativa sobre los precios del petróleo.

WTI niveles técnicos 

• La plata se mueve al alza el miércoles y recupera una parte importante de las pérdidas del día anterior.
• La aparición compras cerca del nivel de 26.00$ apoya las perspectivas de nuevas ganancias.
• Los indicadores técnicos neutros en el gráfico diario justifican cierta precaución para los alcistas.

El precio de la plata ha recuperado la tracción positiva el miércoles y se ha movido a máximos diarios, alrededor de la región de 26.35-40$, durante la sesión europea, revirtiendo una parte importante de las pérdidas del día anterior.

El XAG/USD experimentó el martes un retroceso dramático desde la resistencia de 26.75-80$, donde se encuentra el 38.2% de retroceso de Fibonacci del movimiento de 23.78$ a 28.75$. El retroceso, sin embargo, ha carecido de cualquier continuación y se ha encontrado con nuevas compras cerca del nivel redondo de 26.00$.

Dado que el XAG/USD había mostrado resiliencia por debajo del soporte de confluencia de 25.70$, la aparición de algunas compras en niveles más bajos apoya las perspectivas de ganancias adicionales. Dicho esto, los osciladores en el gráfico diario aún no han confirmado el sesgo alcista y justifican cierta precaución.

Desde los niveles actuales, cualquier movimiento posterior más allá de la zona horizontal de 26.45$ podría seguir enfrentando resistencia cerca de la región de 26.80$ (38.2% de Fibonacci). Le sigue el nivel de 27.00$, por encima de la cual el XAG/USD podría subir hacia el 23.6% de Fibonacci alrededor de 27.50$.

Por otro lado, el nivel de 26.00$ sigue siendo un fuerte soporte por delante de la región de 25.70$. Este último comprende el muy importante SMA de 200 días y el 61.8% de Fibonacci, que ahora debe actuar como un punto fundamental clave. Esto es seguido por los mínimos mensuales de junio, alrededor de 25.50$.

La debilidad sostenida por debajo de los niveles de apoyo mencionados cambiará el sesgo a corto plazo en favor de los bajistas. El XAG/USD podría entonces volverse vulnerable y acelerar la caída para desafiar el nivel psicológico clave de 25.00$.

Gráfico diario de plata

Plata niveles técnicos