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- El WTI ha experimentado una volatilidad extrema en las operaciones recientes, alcanzando un mínimo de 104$ desde alrededor de 116$ en cuestión de minutos para luego recuperarse.
- Una combinación de la guerra ruso-ucraniana y los titulares de la OPEP lideraron la caída, que algunos describieron como un colapso repentino.
Los futuros del WTI del mes anterior experimentaron una caída brusca y repentina en el comercio reciente, cayendo desde la zona de 116$/barril hasta registrar mínimos diarios en el área de 104$/barril en cuestión de minutos, antes de recuperarse a alrededor de 110$ una vez más, perdiendo unos 14$ en el día. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en una entrevista con la prensa alemana, dijo que Ucrania está preparada para tener compromisos con Rusia si ellos también lo hacen y que su objetivo es poner fin a la guerra. Mientras tanto, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en EE.UU. emitió un comunicado en el que dijo que el país impulsará un mayor aumento de la producción de petróleo de la OPEP+ con precios en máximos de varios años. El ministro de petróleo iraquí también hizo declaraciones recientemente, señalando que el país estaba preparado para aumentar la producción si la OPEP lo requiere y tiene una capacidad adicional de alrededor del 6%.
La reunión del jueves entre los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y Rusia en Turquía será examinada de cerca, con cualquier señal de que un alto el fuego en la guerra en Ucrania podría estar a la vista y probablemente afectará aún más los precios del petróleo. La lógica es que un final más rápido de la guerra en Ucrania podría significar un final más rápido de las sanciones a las exportaciones de energía rusas, por lo tanto, una reducción de las preocupaciones sobre el déficit global de oferta/demanda. Ya sea que haya o no un final rápido de la guerra (que sigue siendo demasiado pronto para apostar con Rusia y Ucrania todavía muy lejos), otra cosa es apostar por un final rápido de las sanciones occidentales contra Rusia. En lo que respecta a los estados miembros de la OTAN, cualquier Rusia dirigida por Vladimir Putin sigue siendo un estado paria.
En cuanto a las apuestas por un aumento más rápido de la producción de la OPEP+, eso parece tener más sentido. Es probable que la mayoría de las naciones de la OPEP+ consideren que los precios del petróleo en los niveles actuales muy por encima de los 100$ no son ideales ni sostenibles para la economía mundial. Pero las naciones de la OPEP no tienen exactamente una gran cantidad de capacidad espacial restante. Hay signos de interrogación con respecto a si Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Irán y otros pueden compensar la pérdida de producción rusa. Por ahora, es probable que el WTI se mantenga muy por encima de los 100$ por barril.
Niveles técnicos adicionales
- El flujo de noticias que suenan mejor con respecto a la posibilidad de una solución diplomática a la guerra ruso-ucraniana está pesando mucho sobre el petróleo crudo.
- Las conversaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania el jueves serán clave.
- Actualmente, el WTI ha bajado más de 7.50$, ya que los operadores también evalúan un posible acuerdo nuclear entre EE.UU. e Irán y más liberaciones de reservas.
Un tono un poco más conciliador en la retórica de los funcionarios ucranianos y rusos con respecto a la posibilidad de una solución diplomática a la guerra antes de la reunión del jueves de los ministros de Relaciones Exteriores de las dos naciones en Turquía ha hecho que los mercados petroleros se desplomen. Rusia dijo el miércoles que se había logrado "algún progreso" con Ucrania y presentó un posible compromiso territorial, mientras que un funcionario ucraniano cercano al presidente Zelenskyy insinuó que se pueden discutir las demandas rusas de "neutralidad". Los futuros del WTI del mes anterior han perdido posteriormente casi 6.50$ por barril en la sesión hasta cerca del nivel de 118$, un cambio de casi 12$ desde los máximos del martes cerca de 130$.
Los comerciantes también dijeron que los mercados estaban tomando una visión más relajada sobre la prohibición estadounidense sobre las importaciones de petróleo ruso anunciada el martes y que esto estaba pesando sobre los precios. “Teóricamente, Estados Unidos podría incluso compensar los cortes de energía de Rusia con su propia producción”, dijo un analista de Commerzbank. En otros lugares, algunos comerciantes citaron las expectativas de más liberaciones de reservas de petróleo como desencadenantes de la toma de ganancias después de que el jefe de la Agencia Internacional de Energía insinuara que la decisión de la semana pasada de los países miembros de liberar 60 millones de barriles podría ser la primera de nuevas liberaciones.
A medida que los comerciantes de petróleo continúan haciendo malabarismos con numerosos temas en competencia, es probable que las condiciones agitadas del mercado permanezcan por algún tiempo. Dado que el principal negociador de Irán en las conversaciones nucleares regresó a Viena el miércoles para continuar las discusiones, es posible que un acuerdo sea inminente, a pesar de las preocupaciones recientes de que los rusos están agregando demandas adicionales. Un acuerdo allanaría el camino para que más de 1.3 millones de barriles en las exportaciones diarias de petróleo crudo iraní regresen a los mercados globales. La atención volverá a la situación del inventario mundial de petróleo crudo con la publicación de los datos oficiales semanales de EE.UU. a las 15:30 GMT.
Niveles técnicos
- Preciado metal cae hasta 2%, antes de rebotar levemente.
- Retroceso se da ante suba en bolsas y en rendimientos de bonos del Tesoro.
El oro perdió 50$ en pocos minutos y retrocedió hasta 2003$. Luego tuvo un rebote y está operando en torno a 2015%, cayendo 1.5% en el día. El retroceso se da luego de haber alcanzado el martes en 2070$, el nivel más alto desde 2020.
La tendencia de fondo sigue siendo alcista para el metal, mientras la volatilidad sigue en niveles extremos. En caso de perder 2000$, el próximo soporte de relevancia se ubica en 1975$. A alza, las posibles resistencias asoman en 2020$, seguido de la zona de 2042$.
La caída se da ante un avance en los mercados de renta variable a lo largo del mundo. También los rendimientos de los bonos del Tesoro están subiendo. La tasa a 10 años está es 1.91%, el nivel más alto desde el 28 de febrero.
El dólar por su parte pierde terreno frente a sus principales rivales, salvo el yen. El DXY cae 0.60%, acumulando dos días seguidos con bajas, algo que no ocurría desde el 15 y 16 de febrero.
El calendario económico para el miércoles se muestra liviano. De destaca el dato de avisos de puestos de trabajo, cifras de inventarios de petróleo de EE.UU. y una colocación de deuda a 10 años de EE.UU. El jueves estará más cargado con la reunión del Banco Central Europeo y los números de inflación minorista.
Niveles técnicos
- El precio del WTI está corrigiendo el movimiento anterior a máximos de 14 años de 126.51$.
- Estados Unidos y el Reino Unido prohíben las importaciones rusas de petróleo y gas por la invasión de Ucrania.
- Los alcistas se toman un respiro mientras que los bajistas prueban la SMA 21 en el gráfico de 4 horas.
El WTI (futuros de NYMEX) busca extender el retroceso correctivo desde máximos de 14 años de 126.51$, mientras los alcistas se toman un respiro después del incesante subida.
Los precios del petróleo han estado en un camino ascendente desde que Rusia inició una invasión de Ucrania, ganando más tracción al alza tras las noticias de que es probable que Estados Unidos anuncie la prohibición de las importaciones de petróleo ruso sin la participación de sus aliados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes la prohibición de las importaciones rusas de petróleo y gas, como se esperaba, mientras los inversores recurrieron a una negociación de "vender el hecho". Esto desencadenó un retroceso correctivo en el oro negro.
El precio del WTI también está retrocediendo, ya que hay una falta de nuevas noticias sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, mientras que los inversores trasladan su atención hacia los datos de cambio de inventarios de crudo de la Administración de Información de Energía (EIA), especialmente después de que Estados Unidos anunciara que liberará petróleo de sus reservas.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los alcistas del WTI se mantienen esperanzados mientras se mantengan por encima de la media móvil de 21 periodos en el gráfico de 4 horas en 118.51$.
El RSI, sin embargo, está girando a la baja hacia la línea media, justificando el último retroceso en el precio WTI.
Si los bajistas rompen el soporte de la SMA 21, entonces una fuerte venta hacia la SMA 50 en 108.88$ estará sobre la mesa.
Por otro lado, los máximos intradía de 122.96$ actuarán como el obstáculo inicial, por encima del cual el máximo de varios años volverá a estar en el radar de los compradores.
WTI gráfico de 4 horas
WTI niveles adicionales
"Es probable que la inflación al consumidor de Japón se acelere claramente debido al aumento de los costes de energía y materias primas", ha dicho el miércoles el jefe del departamento de asuntos monetarios del Banco de Japón (BoJ), Seiichi Shimuzu.
Comentarios adicionales
"Es poco probable que Japón vea una condición similar a la estanflación, en la que los precios suben en conjunto con la contracción del crecimiento económico".
"El aumento de los precios de las materias primas y los granos impulsarán los precios de la energía y de los alimentos a corto plazo, perjudicarán a la economía a largo plazo a través del impacto en los ingresos de los hogares y los beneficios corporativos".
"Esperemos que la economía japonesa se recupere al disminuir la tensión de la pandemia sobre el consumo y el apoyo a la demanda externa".
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