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- El oro podría estar acercándose a un mínimo más bajo, pero el marco de tiempo por hora es clave.
- La estructura de soporte por hora está protegiendo una ruptura para probar los compromisos alcistas en 1.800.
El oro subió alrededor de un 0.57% en el día, ya que el precio se mantiene desde un área de soporte de confluencia técnica en los marcos de tiempo diario y horario.
El XAU/USD ha viajado desde un mínimo de 1.808,86$ a un máximo de 1.828,83$ en lo que va del día.
El dólar se mantiene firme en torno a los máximos de la semana debido a un doble golpe de los datos de inflación que está dando al mercado algunas preocupaciones nuevas.
En primer lugar, el índice de precios al consumidor del día anterior elevó los rendimientos de EE.UU. cuando los precios al consumidor de EE.UU. aumentaron más en casi 12 años en abril.
Luego, el jueves, el Departamento de Trabajo de EE.UU. informó precios al productor más altos en abril, una evidencia más de que la inflación está aumentando en los Estados Unidos.
El índice de precios al productor subió un 0.6% en abril después de subir un 1.0% en marzo. En los 12 meses hasta abril, el IPP se disparó un 6.2%. Ese fue el mayor aumento interanual desde que la serie se renovó en 2010 y siguió a un salto del 4,2% en marzo.
Los mercados ahora están apostando a que la Reserva Federal podría subir las tasas de interés antes de lo que ha pronosticado el banco.
Sin embargo, el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Richard Clarida, dijo que el débil crecimiento del empleo y la fuerte inflación en abril no habrán alterado ningún plan de política monetaria en la Fed.
''La huella de la inflación de ayer alimentó el temor del mercado a los precios desbocados, con un coro de inversionistas que esperaban que la postura súper moderada de la Fed, combinada con un impulso fiscal global masivo, se tradujera en un error de política que provocara un fuerte rebasamiento '', analistas de TD Securities lo ha explicado.
En este sentido, cabe destacar que el oro se está comportando mal frente a periodos de alta inflación. La cobertura de cortos de CTA ha ayudado a que los precios suban, pero el metal amarillo tendrá dificultades para seguir adelante sin un mayor apoyo de las tasas reales ''.
Por último, los analistas advirtieron que "estiman que los seguidores de la tendencia algorítmica podrían verse afectados si los precios cierran por debajo de 1.775$/oz, particularmente porque el cierre de la India agota el apetito por el metal físico".
Análisis técnico de oro
Mientras tanto, desde una posición técnica, el precio del oro se ha movido en la EMA de 10 días dentro de la sólida tendencia alcista y aún podría atraer compradores en lo que sería una corrección del impulso alcista semanal y diario anterior.
Ya hemos visto la reversión media del 50% en 1.808, los mínimos de hoy.
Un movimiento más profundo y una ruptura por debajo de la EMA de 10 días abren el riesgo de una prueba de la próxima zona de confluencia en el retroceso de Fibonacci del 61.8% que llega a 1.800 y se alinea con los máximos del 22 de abril como estructura de soporte.
En el gráfico horario, esto implicará una ruptura de dos soportes críticos y arrastrará a los alcistas y bajistas a un escenario de pelea de bar.
Los bajistas querrán evitar esa trampa y esperarán un descuento si el precio se rompe por debajo de 1.815, desvaneciendo la corrección de la ruptura:
Como se puede ver, hay un vacío de liquidez debajo de la segunda estructura de soporte que los bajistas desearán explotar en una ruptura de la estructura.
Los marcos de tiempo más bajos, como los gráficos de 15 o 5 minutos, ofrecen un punto de vista en tales escenarios donde la acción del precio puede ser rápida, buscando incrementos de cambio de precio más pequeños y una estructura bajista para un punto de entrada óptimo.
- Las preocupaciones sobre los crecientes casos de COVID-19 pesaron mucho sobre el petróleo crudo.
- El pronóstico alcista de la EIA del miércoles, los datos de suministro de EE.UU. hicieron poco para brindar soporte.
El petróleo crudo WTI revirtió una caída inicial enj la sesión norteamericana a niveles por debajo de 64.00$ y se vio por última vez cotizando en la región de 64.60-70$, con una caída de casi 1.5% en el día.
La materia prima fue testigo de una fuerte venta el jueves y extendió la caída de retroceso del día anterior desde las cercanías de los máximos de ocho semanas, alrededor de la región de 66.60-70$ tocada a principios de este mes. El aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 en India continuó alimentando las preocupaciones sobre la recuperación de la demanda de combustible. Esto, a su vez, eclipsó el optimismo liderado por el informe de la Agencia Internacional de Energía (EIA) el miércoles y actuó como un viento en contra para el oro negro.
En su informe mensual publicado el miércoles, la EIA señaló que la demanda de crudo está superando la oferta y que la discrepancia aumentará aún más. Esto se produce después de que el informe de la OPEP a principios de esta semana señalara una fuerte recuperación de la demanda de combustible en 2021 en medio de la sólida recuperación económica en Estados Unidos y China. Los operadores incluso ignoraron los datos de oferta alcistas del miércoles de la EIA de EE.UU., que mostró un sorteo mucho menor de lo anticipado de 427.000 barriles para la semana que terminó el 7 de mayo.
Con la caída del jueves, la materia prima se ha vuelto más baja durante la semana. Algunas ventas posteriores por debajo de 64.00$, lo que lleva al WTI hacia los mínimos semanales de oscilación alrededor de la región de 63.70$ se verán como un nuevo desencadenante para los operadores bajistas. Esto, a su vez, preparará el escenario para pérdidas adicionales y arrastrará los precios al contado aún más hacia niveles de prueba por debajo de 63.00$/barril.
Niveles técnicos
- El dólar está corrigiendo a la baja tras la fuerte suba del miércoles incluso pese a los datos de EE.UU.
- XAU/USD encontró soporte en la zona de 1810$ y está en máximos diarios.
Los metales están intentando recuperar parte del terreno perdido recientemente, impulsados por una corrección del dólar y un fuerte rebote de las acciones en Wall Street. El XAU/USD subió hasta 1823$, apenas por encima de los máximos de la sesión asiática, luego de haber caído hora atrás hasta 1808$.
Los datos de EE.UU. mostraron una suba mayor a la esperada en el índice de precios al productor, pero el dato esta vez no generó tanta sorpresa como el del IPC del miércoles. El dólar perdió fuerza tras los reportes (también se conoció caída en los pedidos de subsidio de desempleo) y ante un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años había llegado hasta 1.70% y está en 1.67%.
El retroceso del dólar y la suba en los bonos, acompañado a su vez por una fuerte suba en Wall Street, dan apoyo al XAU/USD. El Dow jones avanza 1.34% y el Nasdaq 1.48% tras la primera hora de operaciones.
XAU/USD probando sobre 1820$
El oro está probando niveles superiores a 1820$, en caso de afirmase por encima quedaría habilitado para extender el rebote. La próxima resistencia está en 1825$ y luego 1833$. Una confirmación por encima de 1842$ apuntaría a un posible reinicio de los recorrido alcistas. En la dirección contraria, debajo de 1810$, quedaría expuesto el fuerte soporte de 1795/1800.
Niveles técnicos
- La plata extiende las pérdidas del día anterior y cae a mínimos de una semana el jueves.
- Una caía por debajo del 2306% de Fibonacci ha preparado el escenario para la prueba del soporte del canal ascendente.
- Subir por encima del nivel de 27.00$ podría enfrentar una resistencia cerca de los máximos diarios.
La plata ha tenido dificultades para capitalizar sus modestas ganancias intradiarias y se ha encontrado con nuevas ventas cerca de la región de 27.25$, moviéndose a la baja por segundo día consecutivo el jueves. El metal blanco ha extendido su caída constante durante la primera mitad de la sesión europea y ha alcanzado mínimos de una semana, alrededor de la región de 26.75$ en la última hora.
La caída marca el tercer día de movimiento negativo de los cuatro anteriores y ha arrastrado al XA /USD por debajo del 50% de retroceso de Fibonacci de la caída de 30.07$ a 23.78$. Esto se produce después de los repetidos fracasos de esta semana cerca del 61.8% de Fibonacci, alrededor de la región de 27.65-70$ y respalda las perspectivas de una extensión del movimiento a la baja.
Desde los niveles actuales, los bajistas podrían apuntar a probar el límite inferior de un canal de tendencia ascendente a corto plazo que se extiende desde los mínimos anuales, alrededor de la región de 23.80-75$ tocada el 31 de marzo. El soporte mencionado está cerca de 26.50$, que coincide con la SMA de 100 períodos en el gráfico de 4 horas, y debería actuar como un punto clave para los inversores a corto plazo.
El siguiente soporte relevante está cerca del área de 26.15-10$ (38.2% de retroceso de Fibonacci), que si se rompe de manera decisiva cambiará el sesgo firmemente a favor de los bajistas. Algunas ventas posteriores por debajo del nivel de 26.00$ prepararán el escenario para una caída hacia el nivel psicológico clave de 25.00$, con algún soporte intermedio cerca de la zona de 25.30-25$ (23.6% de retroceso de Fibonacci).
Por otro lado, el nivel de 27.00$ ahora parece actuar como un obstáculo inmediato antes de los máximos diarios, alrededor de la región de 27.25$. Cualquier movimiento positivo adicional podría continuar enfrentando una fuerte resistencia cerca de la región de 27.65-70$, por encima de la cual el XAG/USD parece estar preparado para superar el nivel de 28.00$ y subir hacia la próxima resistencia importante cerca de la zona de 28.25-30$.
Plata gráfico de 4 horas
Plata niveles técnicos
- Los metales siguen bajo presión ante aversión al riesgo y suba en rendimientos.
- XAU/USD consigue regresar sobre 1810$.
El oro continúa en retroceso desde máximos en meses y acaba de caer hasta 1808$, el nivel más bajo en una semana. Desde ese nivel rebotó y está operando apenas por debajo de 1815$. Pese a alejarse de los mínimos, la presión bajista sobre el oro se mantiene en pie.
La plata también sigue con el retroceso. Esto ocurre en un contexto de fuerte caída en los mercados bursátiles a lo largo del mundo. La aversión al riesgo impulsa al dólar y afecta a activos como el oro. A su vez, el principal factor negativo para el XAU/USD es la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa a 10 años está en 1.70%, a donde llegó luego de conocerse datos de inflación por encima de lo esperado en abril en EE.UU.
El jueves será el turno de las cifras de inflación mayorista de EE.UU. que pueden seguir generando ruido en el mercado. Si bien se suele utilizar a los metales como una protección por la inflación, también se ven influenciados por lo que ocurre con los rendimientos reales y el clima general en el mercado.
En lo que respecta a niveles técnicos, el primer soporte es la zona de 1810$, una confirmación por debajo dejaría el camino para 1800$, en torno a 1795/1800$ hay una barrera importante que de quebrarse, habilitaría una extensión de la corrección. Al alza, en 1823$ asoma la primera resistencia y luego seguirá 1830$.
Niveles técnicos
- Los vendedores del WTI siguen vivos y coleando mientras los temores inflacionistas agitan los mercados.
- El petróleo estadounidense se ve presionado por las noticias del reinicio del Oleoducto Colonial e ignora los datos de la EIA.
- El gráfico de 1 hora muestra que una prueba del soporte clave cerca de 64.00$ parece inevitable.
Los precios del WTI (futuros en NYMEX) están extendiendo su corrección desde máximos semanales de 66.62$, perdiendo casi un 2.5% en el día, mientras que el nivel de 64.00$ sigue en riesgo.
En el momento de escribir, el WTI está probando mínimos alrededor de 64.20$, afectado por la noticia de que es probable que el oleoducto Colonial reinicie sus operaciones. Mientras tanto, la turbulencia en los mercados bursátiles globales, cortesía de la creciente preocupación por la inflación, ejerce una presión adicional sobre el petróleo de mayor rendimiento.
Mientras tanto, los mercados hacen caso omiso de una caída en las existencias semanales de crudo estadounidense de la Administración de Información de Energía (EIA) y una fuerte caída en las exportaciones.
Desde una perspectiva técnica a corto plazo, los riesgos permanecen inclinados a la baja después de que el precio rompiera el promedio móvil simple 100 y 200 horas.
La caída se intensificó tras una ruptura por debajo de los niveles de soporte antes mencionados, que coinciden en 65.15$, abriendo las puertas para una prueba de soporte estático en 63.90$.
Sin embargo, los alcistas podrían lograr defender ese soporte, ya que el RSI ha entrado en territorio de sobreventa.
Cualquier retroceso podría probar la resistencia de 65.15$, por encima de la cual la SMA 50 en 65.42$ podría ponerse a prueba.
Más arriba, la SMA 21 con pendiente bajista en 65.64$ podría amenazar la recuperación.
WTI gráfico de 1 hora
WTI niveles adicionales
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