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- El WTI volvió a superar los 72.50$ el jueves, mientras el precio del petróleo crudo intenta recuperar más terreno.
- Los mercados del crudo se mantienen lejos de los máximos recientes.
- Los inversores se muestran escépticos ante la posibilidad de que los límites a la producción reduzcan la caída de la demanda mundial.
El West Texas Intermediate (WTI) ha recuperado terreno el jueves, extendiendo un rebote provocado por un giro moderado de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) el miércoles que vio una recuperación del sentimiento del mercado general, dando inicio a la recuperación de los repuntes en la mayoría de las clases de activos y forzando al Dólar stadounidense (USD) a nuevos mínimos.
La caída del Dólar, junto con el aumento del sentimiento del mercado sobre la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos más pronto que tarde, está ayudando a apuntalar los precios del petróleo crudo de cara al final de la semana.
Con la Fed ajustando su gráfico de puntos de las expectativas de tipos de interés para incluir varios recortes de tasas en 2024, el sentimiento del mercado está mejorando, arrastrando al WTI de nuevo por encima del nivel de 70.00$.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha afirmado su dedicación a extremar los recortes de producción, al menos a nivel administrativo; en la práctica, el cártel del petróleo no cuenta con herramientas de política estructural para obligar a los Estados miembros a adherirse a los límites de producción, ni existe castigo alguno para los miembros de la OPEP que violen las cuotas de exportación.
Los mercados de energía se muestran escépticos ante la posibilidad de que los recortes de producción de la OPEP logren reducir la caída de la demanda mundial de crudo, sobre todo en los principales mercados consumidores de petróleo, como China. A pesar de ello, el recuento de barriles de la Administración de Información de Energía (EIA) disminuyó inesperadamente esta semana, con una reducción de 4.259.000 de barriles en las reservas de Petróleo crudo de EE.UU. para la semana terminada el 8 de diciembre. Los mercados habían esperado inicialmente un ligero descenso de sólo 650.000 barriles, y los descensos por encima se suman a la reducción de la semana anterior de 4.632.000 de barriles de crudo.
Perspectiva técnica del WTI
El rebote del WTI se produce al final de una racha bajista, con el precio del petróleo crudo estadounidense cayendo casi un 24% desde el máximo alcanzado a finales de septiembre en 93.98$. El WTI ha cerrado en números rojos durante siete semanas consecutivas.
A pesar de la recuperación técnica a corto plazo, el WTI sigue siendo una zona bajista, con la media móvil simple (SMA) de 200 días por encima de la acción del precio actual cerca de la zona de 78.00$. La SMA de 50 días es firmemente bajista, y se está acelerando hacia un cruce bajista con la SMA de 200 días que proporcionaría una fuerte resistencia técnica para cualquier extensión alcista más allá del nivel de 74.00$.
Gráfico Diario del WTI
WTI niveles técnicos
- El precio de la Plata registra ganancias superiores al 6% en los dos últimos días, auspiciadas por una Fed moderada.
- El desplome de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuó por segundo día consecutivo.
- El XAG/USD se inclina al alza a corto plazo, pero debe recuperar los 25.00$ para desafiar los máximos anuales.
El precio de la Plata (XAG/USD) se mueve al alza y recupera los 24.00$ tras extender sus ganancias por segundo día consecutivo, después del pivote moderado de la Reserva Federal el miércoles. El desplome de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. favorece al metal blanco no rentable, que alcanza máximos de seis días en torno a los 24.21$, ganando más de un 1.50% en el día.
El metal blanco tiene un sesgo alcista a corto plazo, como muestra el gráfico diario, aunque se encuentra dentro de la zona media de la última subida desde 21.88$ hasta 25.91$, con un largo camino por delante para probar el máximo del ciclo más reciente. En su camino al alza, existen niveles de resistencia clave que conquistar, como el nivel psicológico de 24,.50$, seguido del máximo del 30 de agosto en 25.00$, antes de alcanzar los 25.91$.
Por otro lado, si el XAG/USD logra un cierre diario por debajo del nivel de 24.00$, eso podría allanar el camino para un retroceso hacia la media móvil (SMA) de 200 días, anterior resistencia convertida en soporte en 23.55$, seguida inmediatamente por la confluencia de las SMA de 50 y 100 días en torno a 23.24$/23.19$, antes de cae a 23.00$.
Análisis del precio del XAG/USD - Gráfico diario
XAG/USD niveles técnicos adicionales
- El Dólar canadiense sigue ganando terreno frente al Dólar estadounidense en medio del apetito por el riesgo en los mercados.
- El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, comparecerá el viernes.
- El precio del petróleo crudo WTI alcanza los 72$, e impulsa al CAD.
El Dólar canadiense (CAD) avanza por segunda jornada consecutiva contra el Dólar estadounidense (USD) el jueves, mientras que los mercados mundiales observan una mejora generalizada del apetito por el riesgo. El miércoles, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) dio un giro y puso sobre la mesa la posibilidad de recortar las tasas de interés por primera vez en años, lo que provocó que el sentimiento de los mercados se disparara y que el Dólar cayera a nuevos mínimos. El Dólar estadounidense fue la divisa que peor se comportó el jueves, lo que impulsó al CAD a máximos de once semanas.
Los datos económicos de Canadá se limitan estrictamente a los datos de bajo nivel del jueves, y los operadores del CAD estarán atentos al discurso del gobernador del Banco de Canadá (BoC), Tiff Macklem, a última hora del viernes. Macklem pronunciará un discurso en el Canadian Club de Toronto, y las notas previas al discurso se publicarán a las 17:25 GMT. Se esperan preguntas del público en el evento.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense apuntalado por una lenta sangría en los flujos del Dólar estadounidense
- El CAD se está beneficiando de flujos estructurales en múltiples frentes.
- La venta masiva de Dólares estadounidenses auspiciada por la Fed está impulsando a casi todos los activos de riesgo.
- La Fed concedió a los inversores su deseo el miércoles, apuntando a múltiples recortes de tipos en 2024, y espera una disminución de 75 puntos básicos en la tasa de la Fed a finales del próximo año.
- Las ventas minoristas intermensuales estadounidenses de noviembre se situaron muy por encima de las expectativas, con un aumento del 0.3% frente al -0.1% previsto, mientras que el dato de octubre se revisó ligeramente a la baja, del -0.1% al -0.2%.
- Las ventas de manufacturas canadienses de octubre se contrajeron más de lo previsto, un 2.8% frente a la contracción del 2.7% prevista, acelerando la caída desde el 0.7% de septiembre, que también fue objeto de una revisión al alza desde el 0.4%, lo que acentuó ligeramente la caída de octubre.
- Los mercados del petróleo crudo se están recuperando, con el petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subiendo de nuevo hasta los 72$ por barril.
- El petróleo crudo está recibiendo un soporte muy necesario del apetito por el riesgo inspirado por la Fed, así como la disminución de barriles y una perspectiva esperanzadora de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Cotización del Dólar canadiense hoy
A continuación se muestra la variación porcentual del Dólar Canadiense (CAD) frente a las divisas principales hoy.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | -1.04% | -1.14% | -0.72% | -0.62% | -0.86% | -0.43% | -0.72% | |
| EUR | 1.03% | -0.09% | 0.33% | 0.40% | 0.17% | 0.59% | 0.31% | |
| GBP | 1.13% | 0.10% | 0.43% | 0.50% | 0.25% | 0.68% | 0.41% | |
| CAD | 0.71% | -0.33% | -0.43% | 0.07% | -0.16% | 0.26% | -0.01% | |
| AUD | 0.64% | -0.41% | -0.51% | -0.07% | -0.23% | 0.17% | -0.09% | |
| JPY | 0.87% | -0.14% | -0.23% | 0.17% | 0.27% | 0.45% | 0.16% | |
| NZD | 0.46% | -0.61% | -0.70% | -0.27% | -0.20% | -0.42% | -0.29% | |
| CHF | 0.73% | -0.31% | -0.41% | 0.02% | 0.09% | -0.15% | 0.27% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las divisas principales entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa de cotización se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el yen japonés, el cambio porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
Análisis Técnico: La subida del Dólar canadiense envía al USD/CAD hacia 1.3400
El Dólar Canadiense (CAD) está viendo como una firme recuperación contra el Dólar estadounidense (USD) se extiende por segundo día consecutivo, enviando al USD/CAD más abajo de la media móvil simple (SMA) de 200 días cerca de 1.3500, mientras que el par está al alcance del nivel de 1.3400 el jueves. En el momento de escribir estas líneas, el Dólar canadiense ha subido un 0.7% frente al Dólar estadounidense.
La ruptura de la SMA de 200 días del USD/CAD el miércoles se está extendiendo, y los alcistas del CAD intentarán llegar lo más lejos posible hacia los mínimos de julio cerca de 1.3100, con el mínimo de 2023 en 1.3092.
La aceleración bajista a corto plazo ve al USD/CAD alejarse de las medias móviles intradía, con la SMA de 200 horas justo por encima de 1.3560 y la SMA de 50 horas acelerando a la baja tras un cruce bajista de la media móvil más larga. Esto demuestra ser un techo técnico para cualquier retroceso potencial en la región del gráfico entre 1.3540 y la zona de 1.3500.
USD/CAD gráfico de 1 hora
USD/CAD gráfico diario
Preguntas frecuentes sobre el Dólar canadiense
¿Qué factores determinan la cotización del Dólar canadiense?
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
¿Cómo afectan al Dólar canadiense las decisiones del Banco de Canadá?
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
¿Cómo afecta el precio del petróleo al Dólar canadiense?
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
¿Cómo influyen los datos de inflación en el valor del Dólar canadiense?
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
¿Cómo influyen los datos económicos en el valor del Dólar canadiense?
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
El precio del Oro ha vivido una montaña rusa en el segundo semestre de 2023, con una caída en septiembre y una subida récord a principios de este mes. Los economistas del MUFG Bank analizan las perspectivas del metal amarillo para 2024.
Unas tasas más altas suelen ser negativas para los activos que no devengan intereses, por lo que el punto de partida de los recortes de tasas es importante para las perspectivas del precio del Oro.
El precio del Oro -nuestro pronóstico alcista más estructural para 2024- está listo para alcanzar niveles récord gracias a la trifecta de recortes de la Fed, el apoyo de la demanda de los bancos centrales y el papel del lingote como cobertura geopolítica de último recurso.
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