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- La Plata supera el 2.50%, impulsada por la caída de los rendimients de los bonos estadounidenses.
- La posible formación de una "estrella matutina" apunta al alza si la Plata supera 22.94$.
- La resistencia en 23.08$-23.13$ y soporte en $22.45 y $22.00 críticos para los próximos movimientos.
El precio de la Plata subió con fuerza en la sesión del jueves tras tocar un mínimo diario de 22.35$, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. cayeron, lo que supuso un viento de cola para el metal gris. El par XAG/USD cotiza en 22.92$, con una subida de más del 2.50%, y los operadores están atentos a la ruptura de la resistencia.
Análisis del precio del XAG/USD: Perspectiva técnica
El XAG/USD mantiene un sesgo neutral a la baja, ya que permanece por debajo de las medias móviles (DMA) de 100, 50 y 200 días. No obstante, un cierre diario por encima del máximo del 13 de febrero de 22.94$ formaría una "estrella matutina", abriendo la puerta a nuevas subidas. Si los compradores recuperan los 23.00$, se abrirá la puerta para desafiar la confluencia de las medias móviles de 100 y 50 días en torno a los 23.08$-23.13$. Una ruptura de esta última, el siguiente límite sería la DMA de 200 en 23.29$.
Por el contrario, si el metal sin rendimiento se mantiene por debajo de 23.00$, el primer soporte surge en el máximo del 14 de febrero en 22.45$. Una vez superado, el siguiente soporte sería 22.00$, seguido por el máximo del 14 de febrero en 21.94$.
Acción del precio XAG/USD - Gráfico diario
- Los mercados del petróleo crudo se recuperan tras la caída del miércoles, con el rebote de las ofertas de barriles.
- El WTI se desmarca de las advertencias de que la demanda mundial de petróleo tocará techo, según la EIA.
- Las estimaciones de la demanda de petróleo crudo han sufrido grandes desviaciones.
El West Texas Intermediate (WTI) rebotó el jueves, alcanzando los 77.50$ por barril y volviendo a una zona de congestión técnica en los gráficos, ya que los mercados de energía volvieron a ofertar petróleo crudo tras el retroceso de mediados de semana. Las líneas de suministro de petróleo crudo registraron esta semana un inesperado repunte en el recuento de barriles, advirtiendo a los operadores que la oferta mundial sigue aumentando a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaban inicialmente los mercados de energía.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda mundial de Petróleo crudo se va a situar en un rango mucho más bajo de lo previsto anteriormente, y la AIE ha rebajado su previsión de crecimiento para 2024. La AIE espera ahora que la demanda mundial de Petróleo crezca sólo 1.22 millones de barriles diarios este año, por debajo de la estimación del mes anterior y muy por debajo del crecimiento previsto de 2,25 millones de barriles diarios previsto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La AIE también amplió sus previsiones de crecimiento de la producción para 2024, pronosticando que la producción mundial de petróleo crudo aumentará en 1.7 millones de bpd, frente a la previsión anterior de 1.5 millones de bpd. La AIE prevé ahora que la producción mundial de Petróleo crudo alcance la cifra récord de 103.8 millones de barriles diarios, impulsada por el crecimiento de la producción de las entidades no pertenecientes a la OPEP, principalmente Estados Unidos.
A pesar de la insinuación de la OPEP de que podrá recortar la producción lo suficiente como para mantener constreñidos los mercados mundiales de crudo, la EIA prevé que la demanda de Petróleo crudo OPEP+ siga situándose por debajo de los objetivos actuales de producción.
Perspectivas técnicas del WTI
Con el rebote del jueves, el petróleo crudo estadounidense volvió a la media móvil simple (SMA) de 200 días, cerca de 77.40$, mientras que el WTI vuelve a acercarse a la zona de 78.00$.
El WTI cerrará nuevamente en alza, contrarrestando las caídas del miércoles y logrando que el petróleo crudo estadounidense cierre en alza durante ocho de las últimas nueve jornadas consecutivas.
Gráfico horario WTI
Gráfico diario del WTI
El Oro (XAU/USD) cae por debajo de 2.000$ por primera vez desde diciembre de 2023. Los economistas del MUFG Bank analizan las perspectivas del metal amarillo.
La resistencia del Oro se mantiene intacta a pesar de que la alta inflación de EE.UU. frena las expectativas de recorte de tipos de la Fed
Los precios del Oro han seguido consolidándose a medida que la inflación estadounidense, más alta de lo esperado, ha frenado las esperanzas de un recorte de tipos en la primera mitad de 2024. Más allá de la inflación, los elevados rendimientos han encontrado un mayor soporte tras la reciente reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que ha eliminado el sesgo restrictivo con el presidente de la Fed, Powell, señalando que un recorte en marzo "probablemente no sea el caso más probable".
Aunque unos tipos más altos a más largo plazo son bajistas para los lingotes que no devengan intereses, estamos convencidos de que los otros dos canales que son fundamentales para nuestra visión alcista del Oro 2024 permanecen intactos, a saber, las sólidas compras de los bancos centrales de los mercados emergentes para la diversificación de las reservas y su papel como cobertura geopolítica de último recurso.
Con los precios del Oro coqueteando ahora por debajo de la zona de 2.000$, reconocemos riesgos a la baja para nuestras constructivas previsiones de 2.350$ para finales de año. Sin embargo, seguimos recomendando una posición larga en Oro y consideramos cualquier venta masiva como una oportunidad de compra en un entorno con elevadas dimensiones de riesgo (geopolítica, revalorización de la recesión) que juegan a favor de las cualidades de cobertura del Oro.
- El precio del WTI pierde terreno ante unos inventarios de petróleo estadounidenses mayores de lo esperado.
- La variación de las existencias de petróleo crudo de la EIA estadounidense aumentó en 12.02 millones de barriles hasta los 439.5 millones de barriles.
- El precio del petróleo crudo se enfrenta a desafíos mientras la AIE revisó a la baja las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo.
El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) se mueve a la baja tras un aumento mayor de lo previsto de las existencias de crudo en Estados Unidos, que suscitó inquietud por las perspectivas de la demanda en ese país, el mayor consumidor mundial de productos derivados del petróleo. En consecuencia, el precio del WTI amplió sus pérdidas, situándose en torno a los 75.90$ por barril durante la sesión europea del jueves.
La Administración de Información de Energía de EE.UU. mostró que la variación de las reservas de petróleo crudo aumentó en 12.02 millones de barriles hasta los 439.5 millones de barriles en la semana que finalizó el 9 de febrero. El mercado esperaba un aumento de 2.56 millones de barriles frente al cambio anterior de 5.521 millones de barriles.
Los precios del petróleo crudo se encuentran bajo presión tras la revisión a la baja de la previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 por parte de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe mensual sobre el mercado del petróleo, publicado el jueves. La previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 se ha reducido a 1.22 millones de barriles diarios (bpd), frente a la estimación anterior de 1.24 millones de bpd.
La ralentización del crecimiento de la demanda mundial de petróleo podría atribuirse en parte a la evolución de China. Se informa de un endurecimiento de los equilibrios del mercado del petróleo en enero, debido sobre todo a interrupciones del suministro en Estados Unidos y Canadá. A pesar de los recortes en curso por parte de los países OPEP+, la AIE prevé una ligera acumulación de inventarios en el primer trimestre del año.
Kazajstán e Irak se han comprometido a hacer frente a su sobreproducción de petróleo en los próximos cuatro meses, en consonancia con sus acuerdos de recortes voluntarios con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). Los analistas de ANZ señalaron el jueves que la atención se centra en la próxima reunión de marzo de la OPEP+, en la que se decidirá si se amplían los recortes de producción.
Los metales preciosos cotizan a la baja tras un informe sobre la inflación en EE.UU. más caliente de lo esperado. Los economistas del MUFG Bank analizan las perspectivas de los mercados.
Unas tasas de interés más altas suelen ser negativas para los metales preciosos
La Plata y los MGP (Platino y Paladio) han bajado en línea con la caída del precio del Oro, pero aún pueden rebotar gracias a la caza de gangas.
La subida de las tasas de interés suele ser negativa para los metales preciosos, ya que no devengan intereses. Es probable que el precio del Oro siga cayendo a corto plazo a medida que se desvanezcan las esperanzas de recortes de tasas en el primer semestre de 2024, pero podrían producirse recortes significativos más adelante en el año, por lo que la debilidad del Oro debería ser sólo temporal.
- El WTI sigue bajo cierta presión vendedora por segundo día consecutivo el jueves.
- El repunte de los inventarios estadounidenses eclipsa los riesgos geopolíticos y pesa sobre los precios del petróleo.
- La OPEP prevé un aumento de la demanda mundial en 2024, 2025, aunque no logra dar soporte al precio del petróleo.
El precio del petróleo crudo de EE.UU. West Texas Intermediate (WTI) extiende el retroceso del día anterior desde las inmediaciones de los 78.50$, un nuevo máximo mensual, y se mueve a la baja por segundo día consecutivo el jueves. Al inicio de la sesión europea, el precio del petróleo cotiza cerca de los 76.00$ y se mantiene cerca del mínimo semanal alcanzado el lunes.
La acumulación de inventarios de petróleo crudo en EE.UU., mayor de lo previsto, eclipsa una combinación de factores y ejerce cierta presión sobre el oro negro. La Administración de Información de Energía (EIA) indicó el martes que los inventarios estadounidenses aumentaron en unos 12 millones de barriles en la semana finalizada el 9 de febrero, muy por encima de las expectativas del mercado, en medio de una caída de la utilización de las refinerías a sus niveles más bajos desde diciembre de 2022.
Mientras tanto, un informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que indica que la demanda mundial de petróleo aumentará en 2.25 millones de barriles por día (bpd) en 2024 y en 1.85 millones de bpd en 2025, hace poco para impresionar a los alcistas. Por otra parte, una nueva escalada de la tensión en Oriente Próximo, que podría interrumpir el suministro desde la región rica en petróleo, tampoco presta soporte a los precios del petróleo crudo, favoreciendo a los bajistas.
En los últimos acontecimientos, Israel lanzó ataques aéreos en el Líbano en represalia por el lanzamiento de un cohete contra el norte de Israel. Esto se produce después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desafiara las peticiones al alto el fuego de la comunidad internacional y convocara una potente operación en Rafa, lo que aumenta el riesgo de una nueva escalada de acciones militares en la región. La falta de interés comprador, sin embargo, apoya las perspectivas de nuevas pérdidas para los precios del petróleo.
Los participantes del mercado ahora miran hacia la agenda económica de los Estados Unidos, donde se publicará el Índice Empire State de Manufactura, las cifras mensuales de ventas minoristas, el Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia y las habituales solicitudes semanales iniciales de subsidio por desempleo. Estos datos podrían influir en la dinámica de la cotización del Dólar durante la sesión americana y permitir a los operadores aprovechar algunas oportunidades a corto plazo en torno a los precios del petróleo crudo.
WTI niveles técnicos a vigilar
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