Noticias de mercados

• La libra se sumó a las pérdidas posteriores al FOMC y cayó a nuevos mínimos de seis semanas el jueves.
• La configuración técnica favorece a los comerciantes bajistas y apoya las perspectivas de nuevas pérdidas.
• Cualquier intento de movimiento de recuperación ahora podría ser visto como una oportunidad para los comerciantes bajistas.

La libra no pudo capitalizar su movimiento positivo intradía, en cambio se encontró con una renovada presión de venta y extendió su reciente retroceso desde la zona de ofertas de $28.25-30.

Esto marcó el quinto día consecutivo de un movimiento negativo y arrastró al XAG/USD a su nivel más bajo desde el 6 de mayo, alrededor de la región de $26.25-20 durante la mitad de la sesión europea. El área mencionada coincide con el nivel 50% del nivel Fibonacci del fuerte movimiento alcista de $23.78-$28.75 y ahora debe actuar como un punto crucial clave para los comerciantes a corto plazo.

Mientras tanto, la caída de la noche después del FOMC confirmó un quiebre bajista a corto plazo a través de un triángulo simétrico. Una caída posterior por debajo de la SMA de 100 y los indicadores técnicos bajistas en el gráfico diario añaden credibilidad a las perspectivas negativas. Esto, a su vez, apoya las perspectivas de una extensión de la trayectoria descendente en curso.

Por lo tanto, una caída continua por debajo de $26.00, hacia la prueba del soporte de confluencia de $25.70-65, sigue siendo una clara posibilidad. Este último comprende la muy importante SMA de 200 días y el nivel Fibonacci de 61.8%. Una ruptura convincente a continuación ahora podría volver al XAG/USD vulnerable para desafiar el nivel psicológico $25.00.

Por otro lado, la región de $26.65 (DMA de 100), parece actuar como resistencia inmediata. Cualquier movimiento posterior hacia arriba ahora podría ser visto como una oportunidad de venta cerca de la zona de $26.85 (38.2% nivel Fibonacci). Esto es seguido por $27.00 y el punto de interrupción de soporte del triángulo, alrededor de la región de $27.15, que debería limitar las ganancias para el XAG/USD.

Gráfico diario de XAG/USD

Niveles técnicos a observar

• Los metales siguen en caída libre, oro pierde casi 2% el jueves.
• XAU/USD continúa desplomándose ahora por debajo de 1800$, pierde más de 100$ en una semana.

La caída libre del oro sigue con impulso y el jueves cede casi un 2%, tras perder 48$ la onza el miércoles. El XAU/USD acaba de caer hasta 1775$, el nuevo mínimo desde principios de mayo. De esta forma, el preciado metal ha perdido más de cien dólares en una semana.

Esta vez el factor detrás de la caída de la última hora está en la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que tras una leve corrección, retomaron las subas. La tasa a 10 años está en 1.56%, aún lejos del pico reciente de 1.59%.

El dólar sigue fuerte aferrándose a las ganancias recientes que se aceleraron tras la reunión de la Reserva Federal. El señalamiento del banco central de la posibilidad de que se produzca una suba en las tasas de interés antes de lo previsto anteriormente (a juzgar por las proyecciones de los funcionarios del FOMC), fortaleció al dólar en todos los frentes y dejó vulnerable a los metales.

El reporte de pedidos iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. mostró una suba mayor a la esperada a 412.000 contra los 359.000 esperados, pero esto no tuvo impacto en el mercado.

En caso de extender la caída, el próximo soporte del oro se ubica en la zona de 1765/70$. Al alza, 1800$ es la resistencia más inmediata.

Niveles técnicos

• Los metales no consiguen encontrar soporte, el dólar imparable.
• XAU/USD alcanza niveles por debajo de 1800$ por primera vez desde principios de mayo.

El oro sigue en caída libre y no encuentra soporte.  Tras un rebota en horas asiáticas, el XAU/USD retomó el camino bajista y acaba de marcar mínimos en seis semanas en 1799$. La cotización ya ha perdido más de 60$ en menos de 24 horas y sigue mostrándose vulnerable.

Los metales siguen bajo presión en un contexto en donde el dólar continúa apreciándose en forma significativo. El billete verde aceleró el impulso alcista y comenzó un rally que sigue vigente tras la reunión de la Reserva Federal del miércoles.

El banco central, con sus proyecciones, apunta a subir las tasas de interés antes de lo previamente anticipado. Esto generó una suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro, empeorando el panorama para el oro, que suele estar correlacionado en forma negativa con los rendimientos reales.

El jueves el mercado seguirá con los ojos puestos en lo que pase con el dólar, Wall Street y los mercados de bonos. Se espera que la volatilidad en los metales siga en niveles elevados producto de lo que recientemente pasó y debido a los niveles en donde están operando. En lo que respecta a datos, se destaca la publicación del reporte semanal de pedidos iniciales de subsidio de desempleo de EE.UU. (consenso: 359.000).

Niveles técnicos

• La plata sigue la venta en el precio del oro después del giro optimista de la Fed.
• El XAG/USD lucha contra la SMA de 50 días mientras los bajistas reúnen fuerza para la próxima caída.
• El RSI se ha vuelto plano pero se mantiene bajista, manteniendo a los vendedores esperanzados.

El precio de la plata (XAG/USD) cayó en conjunto con el precio del oro el miércoles, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sorprendió a los mercados con señales optimistas, sugiriendo subidas de tasas antes de lo esperado y apuntando a perspectivas de reducción en la compra de bonos.

Los rendimientos estadounidenses subieron y impulsaron al dólar estadounidense al alza, pesando sobre los precios de los metales preciosos. Además, el anuncio de China de que sus medidas para frenar el aumento de los precios de las materias primas están logrando resultados también sigue manteniendo intacto el tono bajista en la plata.

Mirándo técnicamente, el metal blanco parece haber encontrado rechazo por encima de la media móvil de 50 días en 27.02$ en su camino hacia la recuperación de la caída del miércoles a mínimos de varias semanas de 26.61$.

Dicho esto, la caída sigue abierta para una prueba del soporte crítico de la SMA de 100 ddías en 26.64$, alrededor de donde coincide el mínimo anterior.

Un cierre diario por debajo de este nivel podría alimentar una fuerte caída hacia el nivel de 26.00$, por debajo del cual la SMA horizontal dde 200 días en 25.73$ emerge como la última línea de defensa para los alcistas de la plata.

El RSI se ha vuelto plano, pero se mantiene por debajo de 50, respaldando el argumento de caídas adicionales.

Plata gráfico diario

Por otro lado, los alcistas de la plata necesitan recuperar la SMA de 21 días en 27.73$ de maneta sostenida con el fin de negar el impulso a la baja.

Sin embargo, el nivel psicológico de 27.50$ podría poner a prueba el compromiso de los alcistas antes.

Plata niveles adicionales