Noticias de mercados

• El WTI se mantuvo bajo una fuerte presión de venta por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El nerviosismo de COVID-19, la aversión al riesgo y un USD más fuerte contribuyeron al sesgo de venta intradía.
• Los inversores ahora esperan con interés el informe de la EIA para dar un impulso antes de las Minutas clave del FOMC.

El petróleo crudo WTI extendió la caída de retroceso del día anterior desde máximos de más de dos meses y fue testigo de algunas fuertes ventas por segunda sesión consecutiva el miércoles. La materia prima cotizó por última vez en 63.50$, perdiendo un 3% en el día.

Los inversores siguen preocupados de que el aumento continuo de nuevos casos de COVID-19 y la imposición de nuevas medidas restrictivas en algunos países asiáticos puedan obstaculizar la frágil recuperación de la demanda de combustible. A la presión bajista se sumó el informe del martes del American Petroleum Institute (API), que mostró un modesto aumento de 620.000 barriles en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

Mientras tanto, la preocupación de que la creciente presión inflacionaria pueda obligar a la Fed a subir las tasas de interés más temprano que tarde pasó factura al sentimiento de riesgo global. Esto fue evidente a partir de una liquidación en los mercados de valores, que se vio como otro factor que colaboró ​​para alejar los flujos de los activos percibidos de mayor riesgo, incluido el petróleo.

La huida global hacia la seguridad, junto con una buena recuperación de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, permitió que el dólar estadounidense revirtiera una caída inicial al nivel más bajo desde enero. Esto también actuó como un viento en contra para las materias primas denominadas en dólares y arrastró los precios al contado a la baja antes de los datos oficiales de inventario de EE.UU. De la Administración de Información de Energía (EIA).

El informe está programado para publicarse durante los inicios de la sesión americana, a las 14:30 GMT, aunque el enfoque del mercado permanecerá pegado a las minutas de la reunión de política monetaria del FOMC. Los inversores examinarán de cerca las actas en busca de indicios de que hubo al menos alguna discusión sobre la reducción gradual de la QE. Esto jugará un papel clave a la hora de influir en la dinámica de los precios del USD y en el sentimiento general de riesgo del mercado a corto plazo.

Niveles técnicos

• La plata extiende el retroceso y acelera la baja el miércoles.
• Los osciladores mixtos merecen cierta precaución antes de confirmar que el metal ha formado un techo.
• Un movimiento sostenido de regreso por encima de la región de 28.30$ anulará cualquier sesgo negativo a corto plazo.

La plata está experimentando una fuerte corrección bajista, que amenaza por ahora con transformarse en una reversión el miércoles. La cotización extendió la caída hasta 27.35$, antes de rebotar sobre 27.50$.

El commodity aceleró la baja tras quebrar la región de 27.65$ en la última hora. Encontró soporte cerca del área de 27.35$ (mínimo semanal). En caso de continuar, el siguiente soporte está en 27.00$, que comprende la media móvil simple de 100 períodos en el gráfico de 4 horas y una línea de tendencia ascendente que se extiende desde los mínimos del presente año anotados en marzo,

Mientras tanto, los indicadores técnicos en los gráficos de hora siguen apuntando a la baja, aunque ya con osciladores en territorio de sobreventa. Dicho esto, los osciladores en el gráfico de día todavía se mantienen cómodamente en territorio alcista y respaldan las perspectivas de que surjan algunas compras en caída en niveles más bajos.

Por lo tanto, será prudente esperar una clara confirmación por debajo de 27.00$ antes de confirmar que el XAG/USD ha marcado un techo. Esto, a su vez, debería allanar el camino para un nuevo movimiento de depreciación a corto plazo hacia el soporte de la media móvil simple de 200 períodos, actualmente cerca de 26.25$.

Por otro lado, cualquier movimiento significativo al alza ahora podría enfrentar una resistencia inmediata cerca de 28.00$. Esto es seguido de cerca por la zona de oferta de 28.25/30$, que si se despeja de manera decisiva anulará cualquier sesgo negativo. El XAG/USD podría entonces apuntar a superar los máximos del área de 28.75$.

XAG/USD gráfico de 4 horas

• Suba del dólar y caída en las bolsas le pone más presión a los metales.
• XAU/USD cede 20$ desde el máximo reciente.

El oro y la plata están cayendo el miércoles, prologando el retroceso luego de haber trepado hasta máximos en meses el martes. El XAU/USD tras haber subido hasta 1874$, está operando en 1854$, el nivel más bajo en dos días, perdiendo 0.68%.

El retroceso se da luego de un fuerte rally del oro, que llevó al precio a subir más de 50$ en cuatro jornadas. El contexto de una caída en las bolsas, una leve mejoría del dólar y un rebote en los rendimientos favoreció a que le retroceso se acelere.

La tasa a 10 años del bono del Tesoro está en 1.65%, tras haber llegado a 1.66%, el máximo en casi una semana. Los futuros de los principales índices de Wall Street apuntan a una apertura con descensos en torno al 0.85%. El índice del dólar (DXY) Sube 0.20%, recuperándose tras haber tenido el cierre diario más bajo desde enero, y se acerca a 90.00.

El evento clave que muestra el calendario económico para el miércoles son las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, a publicarse a las 18:00 GMT.

Desde el punto de vista técnico, el próximo soporte fuerte se ubica en 1845$, que es una zona fuerte que debería de contener al precio. En caso de ceder, el oro quedaría vulnerable y podría ir a buscar la media móvil de 20 días que está en 1808$, existiendo antes de esto una barrera en 1830$. Al alza, 1870$ es el nivel a quebrar para habilitar más subas.

Niveles técnicos