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Noticias de mercados
- El precio del Oro alcanzó un máximo de cinco meses en 1.997,16$ por onza troy tras recuperarse de mínimos diarios de 1.972,12$.
- La escalada del conflicto en Oriente Medio y los ataques a las bases militares estadounidenses en Irak y Siria aumentan la ansiedad de los inversores.
- Los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, provocaron la subida del Oro el viernes.
El precio del Oro estuvo a punto de probar la barrera de los 2.000$ la onza troy el viernes en medio de los crecientes riesgos geopolíticos, ya que el conflicto entre Israel y Hamás se está extendiendo rápidamente hacia más países de la región. En el momento de escribir estas líneas, el par XAU/USD cotiza en torno a 1.980,20$, después de que el metal amarillo rebotara desde mínimos diarios de 1.972,12$.
XAU/USD sube, impulsado por los conflictos de Medio Oriente y el debilitamiento del Dólar estadounidense
La escalada del conflicto en el Medio Oriente mantiene en vilo a los inversores, ya que, según informó Bloomberg, "EE.UU. dijo que sus bases militares en Irak y Siria están siendo cada vez más atacadas", a lo que hay que añadir que los líderes de la región se reunirán en El Cairo para celebrar una cumbre.
Eso y los comentarios moderados del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, pesaron sobre los bonos del Tesoro estadounidense, en particular el bono de referencia a 10 años, que bajó siete puntos básicos, hasta el 4.929%, un viento de cola para los precios del XAU/USD. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue la evolución del Dólar frente a una cesta de seis divisas, ha recortado sus ganancias anteriores y se ha situado en 106.17, con una caída del 0.07%.
El desfile de la Fed continuó el viernes, ya que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ha indicado la posibilidad de un recorte de tasas en 2024, lo que sugiere un posible cambio en la política monetaria si las condiciones económicas lo justifican. Por su parte, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, ha expresado que la Reserva Federal podría estar en o cerca del punto álgido de su ciclo de subidas de tasas. Enfatizó que el banco central dependerá estrechamente de los datos entrantes en su proceso de toma de decisiones para la próxima reunión de política monetaria.
Aparte de esto, el calendario económico de la próxima semana incluirá los datos preliminares del PMI de EE.UU., la publicación de la lectura preliminar del Producto Interior Bruto (PIB) del tercer trimestre, los pedidos de bienes duraderos, las solicitudes de subsidio por desempleo y el indicador de inflación preferido por la Fed, el PCE subyacente.
Análisis del precio del XAU/USD: Perspectivas técnicas
Si el precio del Oro extiende sus ganancias más allá de $2000, la próxima resistencia del Oro se ve en el máximo diario del 10 de mayo de 2.048,15$, seguido por el máximo del año pasado de 2.075,14$, antes de desafiar el máximo histórico (ATH) en 2.081,82$. Si el XAU/USD no puede mantenerse por encima de 2.000$, el primer soporte sería el máximo del 20 de julio en 1987,42$, seguido del máximo del 1 de septiembre convertido en soporte en 1.952,95$.
- Los precios del petróleo están viendo un tímido retroceso después de llegar a un máximo de 13 días a principios del viernes.
- El WTI volvió a probar la zona de los 88.00$, pero sigue habiendo mucha fuerza en las ofertas, ya que los mercados sopesan las preocupaciones geopolíticas.
- El interés por las ofertas sigue siendo alto en el petróleo crudo, y los movimientos a la baja se enfrentarán a una continua presión alcista.
Los precios del petróleo West Texas Intermediary (WTI) se encuentran a la baja para el viernes, aunque levemente, ya que las actuales tensiones geopolíticas en la Franja de Gaza amenazan con desbordarse y la producción mundial sigue frenando la demanda de barriles.
Los precios del crudo subieron el jueves y se extendieron brevemente a principios del viernes, llevando al WTI a 89.64$ para volver a probar sus ofertas más altas en casi tres semanas de operaciones, antes de un retroceso hacia 88.00$ por barril.
Las tensiones geopolíticas entre Israel y Hamás siguen pesando en los mercados de petróleo, ya que los inversores se preocupan por un posible desbordamiento que podría desestabilizar la región cerca del Estrecho de Ormuz; mientras que Israel y Palestina no son jugadores importantes en los mercados de petróleo crudo, el cercano Estrecho de Ormuz es un punto de estrangulamiento clave para el suministro mundial de petróleo, ya que una quinta parte de todo el suministro de petróleo pasa a través de sus aguas.
Esta semana se supo que EE.UU. levantará las sanciones impuestas a las exportaciones de petróleo venezolano, en un intento por apuntalar los mercados mundiales del petróleo, que se encuentran lamentablemente desabastecidos. Sin embargo, los productores de petróleo venezolanos siguen estando muy por debajo de su capacidad, y pasará algún tiempo antes de que los barriles venezolanos empiecen a reducir la escasez de suministro.
Perspectivas técnicas para el WTI
El petróleo crudo ha continuado con su saludable rebote desde la caída de octubre a 80.63$, con las ofertas del WTI subiendo alrededor de un 9% desde el mínimo de principios de mes, y una continuación alcista allanará el camino para una carrera hacia máximos de septiembre en $94.00.
La baja está siendo limitada por la media móvil simple de 50 días, que actualmente está empujando al alza desde por debajo de 86.00$, y las velas diarias hasta ahora no han estado dispuestas a empujar demasiado lejos más allá de la barrera técnica, con la SMA de 200 días rodando a una posición alcista desde 78.00$.
Gráfico Diario WTI
Niveles técnicos del WTI
A pesar del aumento del rendimiento de los bonos, el precio del Oro subió esta semana hasta los 1.980$, su nivel más alto en tres meses. Los economistas del Commerzbank analizan las perspectivas del metal amarillo.
El potencial alcista del XAU/USD probablemente se haya agotado
El precio del Oro podría registrar ganancias adicionales si el conflicto de Oriente Medio se intensificara o ampliara. De lo contrario, su potencial alcista probablemente se haya agotado.
Sólo prevemos nuevas subidas sostenibles del precio del Oro cuando haya indicios de un cambio de rumbo en la política de tipos de interés de EE.UU., como respuesta al debilitamiento de la economía estadounidense que prevemos.
Los precios del petróleo Brent han tenido un comienzo volátil en el cuarto trimestre. Los economistas del OCBC Bank analizan las perspectivas de los precios del petróleo.
Los precios del petróleo promediarán 90$ en el cuarto trimestre de 2023 y 88$ en el segundo semestre de 2023
Nuestra opinión sigue siendo que los precios mundiales del petróleo se situarán en una media de 90$ en el cuarto trimestre de 2023 y de 88$ en el segundo semestre de 2023, tras un comienzo volátil en el cuarto trimestre de 2023.
A pesar de los acontecimientos entre Israel y Hamás, nuestra opinión fundamental es que la escasez de oferta persistirá en el mercado mundial del petróleo en el cuarto trimestre de 2023, tras la ampliación de las restricciones voluntarias adicionales por parte de Arabia Saudí y Rusia hasta finales de año. Esto contrarrestará con creces las preocupaciones sobre la demanda, ya que el crecimiento en China sigue siendo mediocre y la inflación rígida mantiene a los bancos centrales mundiales, incluida la Fed, en una postura de línea dura.
En nuestra opinión, el aumento de los riesgos de recesión en 2024 en EE.UU. pesará sobre las perspectivas de crecimiento mundial y ejercerá una presión a la baja sobre los precios mundiales del petróleo. Por ello, esperamos que el Brent se sitúe en una media de 75$ el año que viene.
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