Noticias de mercados

• Oro rebota tras macar mínimos en nueve días.
• Mejora en Wall Street impulsa al oro, pero suba en rendimientos limita rebote.

El XAU/USD rebotó y subió hasta 1805$, recortando las pérdidas diarias tras el arranque de la operatoria formal en Wall Street. Previamente, el oro había caído hasta 1794$, el nivel más bajo desde el 12 de julio.

Pese a subir 10$ desde el mínimo del día, el XAU/USD aún está en terreno negativo y enfrenta ciertas presiones a la baja. En el lado positivo para el metal está la mejora en el humor de los mercados. Wall Street está subiendo por segundo día en forma consecutiva, recuperando gran parte de la caída de lunes. El buen tono ayuda a los metales.

En el lado negativo, los rendimientos de los bonos del Tesoro han cambiado de dirección. La demanda por los bonos cayó en los últimos dos días, impulsando las tasas lo que es un factor negativo para el preciado metal. La tasa a 10 años pasó de 1.12% a superar 1.25% el miércoles.

Panorama de corto plazo

Desde el punto de vista técnico, el oro está encontrando un soporte al seguir siendo rechazado por debajo de1800$. Si el precio se afirma por debajo, la debilidad sería de esperar que se prolongue. Más pérdidas se ven posibles de darse un quiebre por debajo de 1790$.

En caso que el valor de la onza supere 1825$, el panorama bajista de muy corto plazo quedaría negado. Antes de ese nivel, en 1815$ hay una importante resistencia.

Niveles técnicos

• La plata experimentó una modesta recuperación de los mínimos de más de tres meses tocados a principios de este miércoles.
• La configuración técnica aún favorece a los operadores bajistas y respalda las perspectivas de pérdidas adicionales.

La plata registró un buen rebote intradía desde el área de 24.75$, o el nivel más bajo desde el 13 de abril tocado este miércoles. La materia prima mantuvo sus ganancias de recuperación durante la mitad de la sesión europea, aunque descendió desde máximos diarios y se vio por última vez operando justo por encima del nivel psicológico clave 25.00$.

El RSI extremadamente sobrevendido en los gráficos horarios resultó ser un factor clave que provocó un movimiento de cobertura de corta y ayudó al XAG/USD a romper tres días consecutivos de racha perdedora. Dicho esto, el sesgo a corto plazo sigue inclinado firmemente a favor de los operadores bajistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de depreciación.

El XAG/USD confirmó esta semana una ruptura bajista a través del soporte de confluencia de 25.70-65$, que comprende la muy importante SMA de 200 días y el nivel de Fibonacci del 61.8% del movimiento ascendente de 23.78$-28.75$. Cierta debilidad de seguimiento por debajo de los mínimos mensuales anteriores, alrededor de 25.50$, y 25.00$ agregaron credibilidad a la perspectiva negativa.

Dicho esto, el surgimiento de algunas compras en caída justo antes del soporte intermedio de 24.70-65$ justifica cierta cautela para los operadores bajistas agresivos. Sin embargo, el XAG/USD todavía parece vulnerable para extender la trayectoria descendente hacia 24.00$ antes de caer finalmente para desafiar los mínimos anuales, alrededor de 23.80-75$.

Por otro lado, cualquier intento de recuperación significativo podría verse como una oportunidad de venta y corre el riesgo de desaparecer rápidamente cerca del punto de quiebre de soporte de confluencia de  25.70-65$ mencionado. A esto le sigue el nivel 26.00$, por encima de la cual la recuperación podría extenderse hacia la próxima barrera relevante cerca de la zona de gran oferta de 26.40-50$.

Gráfico diario de plata



Niveles técnicos 

• Oro reafirma sesgo bajistas tras no poder sostener reciente suba.
• Avance en rendimientos de bonos del Tesoro presiona a la baja al metal.

El oro está cayendo 0.50% el miércoles y acaba de marcar un mínimo para el día en 1800$. El precio está presionando dicho nivel que de ceder dejaría expuesto el mínimo de la semana de 1794$.

El tono negativo con respecto al metal quedó reafirmado el martes, luego de que la suba hasta 1825$ fuera rápidamente revertida. El XAU/USD cerró por debajo de 1810$. En el inicio de la sesión europea del miércoles, el preciado metal llegó hasta 1813$ antes de caer a 1800$.

Si bien el mejor clima en los mercados debería de darle apoyo al oro, el brusco rebote en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo empuja a la baja. La tasa a 10 años, el martes había llegado a caer hasta 1.12% y está ahora en 1.24%. Un gran rebote en los rendimientos, que también le da apoyo al dólar en el mercado.

El billete verde está operando sin grandes cambios con respecto al cierre del martes, sin verse muy afectado por la suba en los mercados de renta variable. Sin datos por delante en el calendario económico del miércoles, el foco pasa a la reunión del Banco Central Europeo del jueves. Ese mismo día se publicará en EE.UU. el reporte de peticiones de subsidio de desempleo.

Niveles técnicos

• El WTI retrocede por encima de 68$ en medio de una recuperación en el sentimiento de apetito por el riesgo.
• El dólar estadounidense devuelve ganancias en medio de un sentimiento optimista del mercado.
• Los operadores del WTI pasan de los datos de la API a la publicación de la EIA.

Los alcistas del WTI (futuros en Nymex) están de vuelta, luchando contra el nivel de 68.00$ en medio de una nueva ola de apetito por el riesgo que se ha apoderado del mercado europeo.

En el momento de escribir, el petróleo estadounidense sube un 2.28% en el día para cotizar en 67.85$, buscando recuperar el nivel de 68.50$.

Después de un retroceso el día anterior debido a un incremento inesperado en las reservas de crudo de Estados Unidos reportadas por el Instituto Americano del Petróleo (API), el WTI entró en modo consolidado en la sesión asiática del miércoles. Sin embargo, con el retorno del apetito por el riesgo, el movimiento al alza continúa antes del informe de suministros de crudo de Estados Unidos de la Administración de Información de Energía (EIA).

A última hora del martes, la API informó que las existencias de crudo de Estados Unidos subieron en 806.000 barriles para la semana que terminó el 16 de julio frente a las expectativas de una caída de unos 4.5 millones de barriles.

Mientras tanto, las acciones europeas ignoran el cauteloso estado de ánimo observado durante la sesión asiática y se han movido al alza en medio de fuertes reportes de ganancias, elevando el sentimiento en torno al petróleo de mayor rendimiento.

Un retroceso del dólar estadounidense tras el cambio repentino en el sentimiento de riesgo también es un buen augurio para los precios del crudo, denominado en dólares.

WTI niveles técnicos