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- La Plata cae a 22.75$, continuando su racha de pérdidas por cuarto día consecutivo debido a las presiones alcistas sobre los rendimientos.
- El harami bajista y el retroceso por debajo de las DMA clave sugieren más caídas, con la vista puesta en 22.51$ como próximo soporte.
- Un rebote por encima de 23.00$ podría empujar a la Plata a volver a probar las DMAs, apuntando a la resistencia de 24.00$.
La Plata cae por cuarto día consecutivo, manteniéndose por debajo de 23.00$, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. avanzan, cortesía de los sólidos datos económicos de los Estados Unidos, evitando que la Reserva Federal (Fed) comience a flexibilizar su política pronto. En el momento de escribir estas líneas, el par XAG/USD se negocia en 22.75$, lo que supone un descenso del 0.55%.
Desde que el XAG/USD completó la formación de un patrón gráfico de velas "harami bajista" el lunes, el metal gris ha caído desde alrededor de la confluencia de las medias móviles de 100 y 50 días (DMA), en torno a 23.17- 23.10$, exacerbando una caída por debajo de 23.00$. Los estudios del índice de fuerza relativa (RSI) sugieren que la cotización de la Plata podría extender sus pérdidas hacia el mínimo del 13 de diciembre en 22.51$, seguido de 22.00$. Una vez superado, el siguiente soporte sería el mínimo del 13 de noviembre en 21.88$.
Por otro lado, los compradores de XAG/USD necesitan recuperar el nivel 23.00$ para que puedan desafiar las medias móviles diarias (DMAs) antes de apuntar hacia 24.00$.
Acción del precio del XAG/USD - Gráfico Diario
- Los mercados petróleo crudo en rebote el jueves tras la reducción de los suministros.
- Los inventarios de destilados mostraron una caída sorpresa, impulsando un rebote.
- Las tensiones geopolíticas son mixtas, con un posible cese de hostilidades en Gaza sobre la mesa.
El petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) repuntó el jueves, ya que los mercados de energía encontraron alivio tras el recuento de barriles de la Administración de Información de Energía (EIA), que se situó justo por debajo de las previsiones, y regresó por debajo de la cifra anterior de más de 12 millones de barriles.
Los Inventarios de Destilados de la EIA descendieron algo más de 4 millones de barriles, lo que provocó una recuperación del petróleo crudo, y los Inventarios de petróleo crudo de la EIA aumentaron en 3.514 millones de barriles para la semana finalizada el 16 de febrero, en comparación con los 3.75 millones de barriles previstos. Los precios del petróleo subieron, ya que los operadores no tuvieron en cuenta los datos de la EIA, ni las publicaciones del miércoles sobre las existencias semanales de petróleo crudo del Instituto Americano del Petróleo (API), que alcanzaron los 7.168 millones de barriles.
Según la EIA, la producción total de gasolina en EE.UU. se situó en una media de 9 millones de barriles diarios durante la semana, ligeramente por debajo de los 9.2 millones de bpd de la semana anterior.
Las tensiones geopolíticas disminuyeron ligeramente a primera hora del jueves, ya que hay indicios de que sigue sobre la mesa un intercambio de rehenes y una posible negociación de cese de hostilidades en el actual conflicto de Gaza entre Israel y el movimiento palestino Hamás. Las tensiones aumentaron inmediatamente después, cuando los rebeldes Houthi de Yemen, apoyados por Irán, declararon que seguirán atacando buques civiles en el Mar Rojo y que tienen intención de aumentar la tasa de ataques.
Los Houthis yemeníes han declarado que han ampliado el alcance de los buques que planean atacar, y que ahora incluyen buques de propiedad estadounidense y británica que encuentran cruzando el Canal de Suez.
Perspectivas técnicas del WTI
El petróleo crudo estadounidense repuntó más de un 2% el jueves, desde la zona de 77.00$ hasta 78.00$, y el WTI está a punto de recuperar los 79.00$. La recuperación del jueves fue un rebote limpio desde la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca de 77.35$.
El WTI ha alcanzado sus ofertas más elevadas desde finales de enero, y el petróleo crudo estadounidense ha cerrado al alza o plano en todas menos dos de las últimas catorce jornadas de comercio consecutivas.
El aumento de las ofertas de barriles del jueves también ve al WTI listo para una extensión alcista por encima de la SMA de 200 días cerca de 77.60$, y el máximo más cercano se encuentra en el pico de finales de enero en 79.20$.
Gráfico horario del WTI
Gráfico diario del WTI
- El precio del WTI baja ante la preocupación por la demanda de petróleo debido a la prolongación de la subida de las tasas.
- Los precios del petróleo crudo recibieron soporte debido a la escalada de tensión en Oriente Medio.
- Las existencias semanales de petróleo crudo API registraron 7.168 millones de barriles frente a los 4.298 millones esperados.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) abrió con una brecha alcista, pero el jueves bajó hasta situarse en torno a los 77,90 dólares por barril. El recrudecimiento del conflicto geopolítico en Oriente Próximo está suscitando preocupación por posibles interrupciones del suministro, lo que contribuye a reforzar los precios del Petróleo crudo.
Los rebeldes Houthi de Yemen han reivindicado el ataque a un carguero israelí. Además, el lunes, el grupo Houthi lanzó ataques con drones y misiles contra cuatro buques de transporte marítimo en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab. El martes, Estados Unidos volvió a vetar un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el conflicto entre Israel y Hamás, bloqueando así un llamamiento a un cese de hostilidades humanitario inmediato.
Sin embargo, las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) reflejaron su preocupación por la reducción de los tipos de interés, indicando su preferencia por mantener unos costes de endeudamiento más elevados para hacer frente a las persistentes presiones inflacionistas. Esta postura ha atenuado la fortaleza de los precios del petróleo, ya que unos costes de endeudamiento más elevados tienden a frenar la actividad económica en el mayor país consumidor de petróleo, Estados Unidos (EE.UU.), lo que se traduce en una menor demanda de petróleo.
Los responsables políticos de la Reserva Federal podrían adoptar una postura de línea agresiva, influidos por las cifras más altas del Índice de Precios al Consumo (IPC) y del Índice de Precios de Producción (IPP) de enero. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal ha disminuido significativamente al 4,5% para marzo y al 29,8% para mayo. Mientras que la probabilidad de un recorte disminuye ligeramente en junio, con una probabilidad del 52.2% frente al 53.3% anterior, la probabilidad de un recorte de tasas ha aumentado para julio, pasando al 37.4% desde el 33.4% anterior.
Los precios del petróleo crudo se enfrentan a presiones, ya que el Instituto Americano del Petróleo (API) informó de una cifra de existencias de petróleo crudo superior a la esperada, de 7.168 millones de barriles para la semana que finalizó el 16 de febrero, frente a los 4.298 millones de barriles esperados. La cifra de la semana anterior fue de 8.520 millones de barriles. Los inversores esperan la publicación de la variación de las reservas de petróleo crudo de la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA) más adelante en la sesión norteamericana para conocer mejor los niveles de existencias.
El precio del Oro subió mientras los operadores esperan más claridad sobre la evolución de las tasas de interés. Los economistas del MUFG Bank analizan las perspectivas del metal amarillo.
Los tipos más bajos son históricamente positivos para el metal amarillo que no devenga intereses
Los inversores han comenzado a comprar Oro ante las expectativas de un ciclo de recorte de tasas por parte de la Fed, que debería traducirse en una subida de los precios del Oro, dado que unos precios más bajos son históricamente positivos para el metal amarillo que no devenga intereses. Dicho esto, los operadores de swaps siguen considerando poco probable que la Fed baje los costes de endeudamiento antes de junio, después de que los últimos datos reafirmaran el excepcionalismo estadounidense.
Seguimos creyendo que los movimientos a corto plazo seguirán ligados a los datos que puedan influir en la toma de decisiones de la Fed, mientras que la caída de los precios se verá limitada por el sólido soporte de los otros dos canales (la demanda de apoyo de los bancos centrales y el papel del lingote como cobertura geopolítica de último recurso).
- El precio de la Plata gana terreno el jueves y vuelve a acercarse a la barrera de la SMA de 100 días.
- La situación técnica favorece a los alcistas y respalda las perspectivas de un nuevo movimiento de apreciación.
- Se necesita un movimiento sostenido y la aceptación por debajo de los 22.00$ para negar el sesgo positivo a corto plazo.
El precio de la Plata (XAG/USD) extiende el rebote del día anterior desde el soporte de la media móvil simple (SMA) de 200 horas cerca de la zona de 22.75$, el mínimo semanal, y gana fuerte tracción positiva el jueves. El impulso se mantiene durante la primera mitad de la sesión europea y eleva al metal blanco hasta la zona de 23.10$- 23.15$.
Desde una perspectiva técnica, el XAG/USD se sitúa actualmente justo por debajo de la SMA de 100 días, a la que siguen de cerca el importantísimo obstáculo de la SMA de 200 días cerca de la zona de 23.30$- 23.35$ y el máximo mensual, en torno a 23.50$ tocado la semana pasada. Una fuerza sostenida más allá de este último nivel se considerará un nuevo desencadenante para los alcistas y allanará el camino para la reanudación del fuerte movimiento alcista de la semana pasada desde niveles inferiores a los 22.00$.
Dado que los osciladores en el gráfico diario acaban de empezar a ganar tracción positiva, el XAG/USD podría entonces aspirar a recuperar el nivel redondo de 24.00$. El impulso podría extenderse aún más y permitir que el metal blanco suba hacia el siguiente obstáculo relevante cerca de la región de 24.50$-24.60$ en el camino hacia el nivel psicológico de 25.00$.
Por otro lado, el mínimo en torno a los 22.75$ parece proteger la caída inmediata antes de los 22.50$ y el soporte horizontal de 22.30$. Un poco de venta de continuación podría exponer el nivel de 22.00$. La aceptación por debajo de un mínimo de dos meses, en torno a la zona de 21.90$- 21.85$ tocada en enero, se considerará un nuevo desencadenante para los bajistas y hará que el XAG/USD sea vulnerable para probar el soporte de 21.40$- 21.35$.
Un descenso posterior podría arrastrar al XAG/USD por debajo del nivel de 21.00$, y volver a probar el mínimo mensual de octubre cerca de la zona de 20.70$-20.65$.
Gráfico diario del precio de la Plata
XAG/USD niveles técnicos adicionales
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