Irán aflojó el acelerador el lunes, declarando que no tomará más represalias contra Israel, tras un rifirrafe de idas y venidas entre ambos países que disparó los mercados mundiales de la energía en las últimas semanas, al aumentar el temor a una escalada del conflicto en Oriente Próximo. La actual desescalada de Irán ha dado un respiro a los mercados del barril, y los precios han retrocedido a medida que se relajaban las tensiones en el mercado.
El petróleo crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) está explorando la parte baja de la zona de 82.00$, tras caer desde un máximo a corto plazo cercano a los 87.00$. Los barriles de petróleo crudo estadounidense han caído un 6%, pero siguen subiendo casi un 15% en 2024.
A última hora del martes, el Instituto Americano del Petróleo (API) publicará el último recuento semanal de barriles de petróleo crudo. Las reservas de crudo estadounidense siguen desafiando a la gravedad a pesar de las amplias expectativas de fuertes restricciones de suministro en los mercados energéticos. API lleva un tiempo mostrando una tendencia alcista.
Las tensiones geopolíticas siguen exponiendo a los precios del petróleo crudo a una volatilidad alcista, pero los precios han continuado a la baja a corto plazo. La acción intradía se encuentra en el lado bajista de la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas cerca de 83.30$. La zona de 81.00$ sigue actuando como un suelo provisional para la acción de los precios, con los postores incapaces de recuperar el territorio por encima de 82.00$.
A pesar de haber caído durante tres de los últimos 12 días consecutivos, el petróleo crudo estadounidense sigue cotizando por encima de la EMA de 200 días cerca de 79.00$. Si el retroceso se prolonga, el WTI desafiará la zona de congestión del primer trimestre en torno al nivel de 78.00$.
La Plata (XAG/USD) está experimentando una profunda corrección el lunes, con los metales preciosos sufriendo a medida que disminuye la preocupación por una escalada del conflicto en Oriente Medio. El descenso de los rendimientos en EE.UU. no ha servido de soporte a la demanda del pálido metal, que se ha depreciado cerca de un 5.7% desde los máximos del viernes.
Los osos ganaron confianza el lunes tras empujar los precios por debajo de la zona de soporte de 27.57$. Los indicadores técnicos apuntan a la baja, acercándose pero aún no a niveles de sobreventa y la acción del precio por debajo de las SMAs de 50 y 100.
Utilizando el análisis de ondas de Elliott, el par parece en la cuarta onda correctiva de un ciclo alcista de cinco ondas. El 38.2% de Fibonacci de la mencionada carrera alcista, en 26.85$ es un objetivo común para las correcciones, y cerca por debajo se encuentra el mínimo del 5 de abril, en 26.30$.
Al alza, el par necesitaría recuperar el nivel de soporte previo de 27.60$ para cambiar su enfoque a 27.95$ y el máximo de mediados de abril, en 29.80$.
El precio de la Plata (XAG/USD) se enfrenta a una intensa venta y cae hasta 27.30$ en la sesión americana del lunes. El metal blanco retrocede, ya que los inversores esperan que los conflictos en la región de Oriente Próximo no se agraven aún más. Los temores derivados de las tensiones en Oriente Próximo disminuyen después de que Irán comentara que, por el momento, no planea ninguna represalia inmediata al ataque limitado de Israel contra Ispahán.
La disminución de los riesgos de una nueva escalada de los conflictos entre Israel e Irán ha debilitado la demanda de activos refugio. Esto ha mejorado el apetito de los inversores por los activos de riesgo. El S&P 500 abre al alza, lo que sugiere un ánimo alegre en los mercados. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años sube hasta el 4.65%, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal (Fed) se muestre rezagada a la hora de relajar el marco de política restrictiva en comparación con otros bancos centrales de países desarrollados.
La herramienta FedWatch de CME muestra a los operadores valorando la reunión de política monetaria de septiembre, cuando el banco central podría empezar a reducir los tipos de interés. Las expectativas de recortes de los tipos de interés de la Fed se han trasladado de junio a septiembre, ya que los responsables políticos consideran que se han estancado los avances en el descenso de la inflación hasta el objetivo del 2%.
El viernes, el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, declaró: "Dada la fortaleza del mercado laboral y los avances en la reducción de la inflación observados durante un arco más largo, creo que la actual política monetaria restrictiva de la Fed es adecuada", informó Reuters.
Esto también ha mejorado el atractivo del Dólar estadounidense. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) sube hasta 106.30, ya que la Fed mantiene que los tipos de interés deben permanecer en sus niveles actuales durante más tiempo.
El precio de la Plata cae bruscamente hasta acercarse a la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que cotiza en torno a los 27.20$, tras no poder extender la subida por encima del máximo de tres años de 29.80$. El soporte horizontal trazado desde el máximo del 14 de abril en 26.09$ será un suelo importante para el precio de la Plata.
El RSI de 14 periodos deciende al rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso ya no es alcista. Sin embargo, la tendencia alcista está intacta.
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