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Los inventarios comerciales de petróleo crudo en los EE.UU. disminuyeron en 3.5 millones de barriles en la semana que terminó el 17 de septiembre, reveló el miércoles el informe semanal publicado por la Administración de Información de Energía de EE.UU. (EIA).

Reacción del mercado
Este informe no parece tener un impacto significativo en los precios del crudo. Al momento de escribir, el barril de West Texas Intermediate subió un 1.15% en el día a 71.60$.

Declaraciones destacadas

"Los inventarios totales de gasolina para motores aumentaron en 3.5 millones de barriles la semana pasada y están aproximadamente un 3% por debajo del promedio de cinco años para esta época del año".

"Los insumos de las refinerías de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 15.3 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 17 de septiembre de 2021".

"Las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos promediaron 6.5 millones de barriles por día la semana pasada, un aumento de 0.7 millones de barriles por día respecto a la semana anterior".

"El total de productos suministrados durante el último período de cuatro semanas promedió 21.0 millones de barriles por día, un 17.9% más que en el mismo período del año pasado".

• La plata ganó tracción positiva por segunda sesión consecutiva el miércoles.
• El movimiento sostenido más allá de la confluencia de 22.65-70$ allanó el camino para nuevas ganancias.
• Los osciladores bajistas en el gráfico diario garantizan precaución para los comerciantes alcistas agresivos.

La plata ganó tracción por segundo día consecutivo y se recuperó aún más del nivel más bajo desde noviembre de 2020, alrededor de 22.00$ zona tocada el lunes. El metal subió a máximos de tres días, alrededor de la zona de 22.90$ durante la primera mitad de la acción comercial el miércoles, aunque carecía de convicción alcista.

Mirando el panorama técnico, el impulso empujó al XAG/USD a través del obstáculo de confluencia de 22.65-70$, que comprende la SMA de 100 horas y el nivel de Fibonacci de 23.6% de la caída reciente de 24.87$-22.04$. Sin embargo, el retroceso intradía desde cerca de 23.00$ garantiza precaución para los comerciantes alcistas agresivos.

Mientras tanto, los indicadores técnicos en el gráfico diario se mantienen profundos en el territorio negativo y han estado perdiendo tracción positiva en el gráfico de 1 hora. La configuración parece inclinada en favor de los comerciantes bajistas, lo que además hace prudente esperar a algunas compras de seguimiento antes de posicionarse para cualquier ganancia adicional.

Desde los niveles actuales, la zona de 22.50$ podría proteger la caída inmediata antes de los mínimos oscilantes nocturnos, alrededor de la región de 22.25-20$. Esto es seguido por 22.00$ nivel redondo (mínimos anuales), que si se rompen decisivamente serán vistos como un nuevo desencadenante para los comerciantes bajistas y harán que el XAG/USD sea vulnerable a caer aún más.

El siguiente soporte relevante se vincula cerca de los mínimos de septiembre de 2020, alrededor de la región de 21.65$, antes de que el XAG/USD finalmente caiga para desafiar el nivel 21.00$ por primera vez desde julio de 2020.

Por otro lado, es probable que el impulso más allá del área de 22.90$ enfrente una dura resistencia cerca del 38.2% del nivel Fibonacci alrededor de la zona de 23.10$. Una fuerza sostenida más allá podría desencadenar un movimiento de cobertura corta y elevar al XAG/USD hacia el 50% del nivel Fibonacci alrededor de la región de 23.45-50$, en ruta de la zona de ofertas 23.80-85$ (61.8% Fibonacci).

Gráfico de Plata XAG/USD

Niveles técnicos 

• WTI se aferra las recientes ganancias ante cautela del DXY y mejora en el ánimo del mercado.
• Los inventarios medidos por API en Estados Unidos cayeron en 6,1 millones de barriles la semana pasada.
• El foco sigue centrado en la decisión de la Fed, la situación de Evergrande y los datos de EIA.

El precio del barril de WTI (futuros de NYMEX) ha entrado en una fase de consolidación al alza alrededor de 71.50$ el miércoles después de tener una recuperación desde mínimos en seis días en $69.67 alcanzados un día antes.

WTI favorecido por datos de API y mejora en renta variable

El WTI cotiza en la zona de 71.60$, subiendo un 1.55% en la jornada, apoyado por el optimista estado de ánimo del mercado, cortesía de un alivio sobre los temores por la china Evergrande, especialmente después de que la compañía anunciara que su principal unidad hará efectivo el pago de interés el jueves. Además, los informes de que el gobierno chino podría tomar el control de Evergrande en una reestructuración inminente también impulsan el mejor humor. 

Además, el retorno del apetito por el riesgo opaca el atractivo del dólar estadounidense, beneficiando los precios del WTI. Los mercados también se mantienen a la defensiva antes de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que se estima tendrá un amplio impacto en los mercados.

En el frente fundamental, una fuerte reducción en las reservas semanales de crudo de Estados Unidos, según el informe del American Petroleum Institute (API) publicado a última hora del martes, también colabora con el tono alcista del petróleo. Los últimos datos de la API mostraron que los suministros de crudo estadounidenses cayeron en 6,1 millones de barriles en la semana terminada el 17 de septiembre. La atención se centra ahora en los datos semanales de inventarios de la Administración de Información de Energía (EIA) y el comunicado de la Fed.

Niveles técnicos

• El oro se mantiene lejos de los mínimos recientes, pero la recuperación pierde fuerza.
• El foco está sobre la decisión de la Reserva Federal el miércoles en la tarde americana.

El oro está operando sin cambios el miércoles, en una jornada clave para los mercados. La cotización de la onza está en la zona de 1775$, en donde cerró el martes, tras no haber podido superar 1780$.

La recuperación desde el mínimo mensual del lunes apenas por encima de 1740$ tuvo un freno en la resistencia de 1780$. El preciado metal quedó debilitado, aunque la corrección bajista ha sido limitada por el momento.

Los precios a lo largo del mercado financiero y de divisas muestran varios recorridos en rangos. Prima una indefinición de cara a lo que será la decisión y el comunicado de la Reserva Federal. A las 18:00 GMT el FOMC publicará el comunicado y luego será el turno de la conferencia de prensa.

No se esperan cambios en la tasa de interés. El foco estará puesto sobre que se dice del programa de compras y en las proyecciones macroeconómicas de los funcionarios. Estos eventos tendrán un alto impacto sobre el mercado de bonos y por ende, también sobre el oro.

El impacto sobre el XAU/USD podría ser positivo si es que los bonos suben, pero al mismo tiempo también habrá que considerar lo que haga el dólar en el mercado, ya que si se aprecia, será un factor negativo para el metal.

De no poder superar 1780$, la debilidad debería de persistir, mientras que si sube por encima entonces la recuperación podría extenderse hacia 1795$. En la dirección contraria, en 1767$ está el primer soporte importante, seguido luego por 1756$. Una confirmación debajo de 1745$ apuntará a más debilidad por delante.

Niveles técnicos