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- El XAU/USD experimenta un ligero descenso, manteniéndose ligeramente por encima de 2.018$ con un retroceso menor.
- Indicadores clave como el RSI y el MACD muestran un impulso de compra moderado, mientras los alcistas consolidan la recuperación de diciembre.
En la sesión del viernes, el par XAU/USD se cotizó en 2.018$, presentando un leve retroceso del 0.08% y cerrando una pérdida semanal del 0.55%. Tras alcanzar un nivel de 2.135$ en diciembre, los compradores se han tomado una pausa, lo que sugiere una perspectiva entre neutral y alcista en el gráfico diario. A pesar del impulso observado en el gráfico de cuatro horas, los indicadores siguen siendo relativamente débiles.
Además, la recuperación del Dólar, impulsada por el ajuste de las apuestas de los mercados a la Reserva Federal (Fed) debido a la resistencia de la economía estadounidense, está presionando a la baja a los metales. El viernes, las suaves cifras del Gasto en Consumo Personal (PCE) de diciembre de EE.UU. no alimentaron una reacción significativa a las expectativas del mercado sobre la Fed que se reúne la próxima semana. Por el momento, los mercados sitúan el inicio del ciclo de flexibilización en mayo frente a marzo, pero el tono de la Fed podría cambiar estas expectativas.
Niveles del XAU/USD a vigilar
Los indicadores técnicos del gráfico diario, concretamente el índice de fuerza relativa (RSI) y el posicionamiento del metal con respecto a sus medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 pintan un panorama diverso. A pesar de que el RSI muestra una pendiente negativa y actualmente se encuentra en territorio negativo, el precio logra mantenerse por encima de las SMA de 20, 100 y 200 días. Esto es indicativo de una posición alcista en el marco temporal más amplio, y el reciente retroceso podría explicarse porque los alcistas se han tomado un respiro tras llevar el precio a un máximo de 2.135$ en diciembre.
En el gráfico de cuatro horas, los indicadores de impulso presentan un tono débil pero alcista. El RSI de cuatro horas muestra una pendiente negativa, pero actualmente se encuentra en territorio positivo, mientras que la divergencia de convergencia de media móvil (MACD) de cuatro horas sigue produciendo barras rojas planas, lo que sugiere de nuevo un posicionamiento bajista.
XAU/USD gráfico diario
- La Plata desciende, incapaz de mantenerse por encima del nivel clave de 23.00$, lo que indica una posible tendencia bajista en curso.
- La ruptura por debajo de los soportes principales, como las DMA de 200, 50 y 100 días, refuerza las perspectivas bajistas para la plata.
- La resistencia está en 23.00$ y la DMA de 100 (23.15$); una caída por debajo de 22.51$ puede llevar a la Plata a los soportes de 22.00$, 21.93$.
El precio de la Plata retrocedió a última hora de la sesión norteamericana tras alcanzar un máximo diario de 22.97$, aunque el fracaso de los compradores a la hora de recuperar los 23.00$ agravó la caída del metal gris hasta el precio actual. Por lo tanto, el XAG/USD opera en 22.73$, perdiendo un 0.59%.
Después de tener tres días consecutivos positivos, la Plata retrocedió por debajo de 23.00$, reanudando su tendencia bajista en curso después de que los vendedores arrastraron los precios por debajo de los niveles de soporte clave, como las medias móviles de 200, 50 y 100 días (DMAs). A pesar de que el XAG/USD se está moviendo a la baja, a medida que emerge un patrón gráficos de "harami bajista", todavía necesita superar (de nuevo) el mínimo de oscilación del 13 de diciembre de 22.51$ para desafiar 22.00$. La siguiente zona de demanda por debajo de ese nivel sería el mínimo de 55 de enero en 21.93$.
Por otro lado, los compradores tienen en su punto de mira la zona de 23.00$ y la DMA de 100 en 23.15$ como niveles de resistencia inmediata a corto plazo. Una vez que se superen estos niveles, la próxima resistencia será la DMA de 200 en 23.48$.
XAG/USD Acción del Precio - Gráfico Diario
XAG/USD Niveles Técnicos
- Los mercados del petróleo crudo saltaron de nuevo el viernes, probando máximos de dos meses.
- El WTI volvió a los 78.00$, con una subida de más del 7.5% en 2024.
- Los mercados de Energía se inclinan fuertemente hacia posiciones largas netas.
El viernes, el petróleo crudo estadounidenseWest Texas Intermediate (WTI) alcanzó máximos de dos meses por encima de 78$ por barril, ya que los operadores de barriles se amontonan en apuestas largas ante la continuación de las preocupaciones geopolíticas y las limitaciones de suministro a corto plazo. Los precios del petróleo crudo se han inclinado al alza esta semana después de una acumulación en las operaciones largas que deja a los mercados expuestos a un retroceso exacerbado si más posiciones largas netas no pueden ser retiradas.
La ola de frío que azotó EE.UU. la semana pasada redujo temporalmente las líneas de suministro, lo que contribuyó a la caída de las reservas de Petróleo crudo en EE.UU., según informó esta semana la Administración de Información de Energía (EIA). El recuento de barriles de la EIA mostró una reducción de 9.233 millones de barriles en EE.UU. durante la semana que finalizó el 19 de enero, que se sumó a la reducción de 2.492 millones de barriles de la semana anterior. A pesar de la nueva acumulación de gasolina refinada, que se suma a la ya escasa oferta de gasolina, los mercados de Energía se centran en general en la posibilidad de que continúen las restricciones de suministro de Petróleo crudo.
Los rebeldes Houthi respaldados por Irán en Yemen lanzaron un nuevo ataque contra objetivos navales de EE.UU. y el Reino Unido el viernes, exacerbando el nerviosismo del petróleo crudo a pesar de que no se ha informado de daños significativos. Los Houthis siguen amenazando a los buques de carga civiles con destino al Canal de Suez, y casi diez ataques de las fuerzas navales de la coalición en tres semanas aún no han logrado sofocar la agresión Houthi.
Según informa Bloomberg, citando a Dan Ghali de TD Securities, los algoritmos de seguimiento de tendencia han pivotado hacia posiciones largas netas, con los operadores de petróleo crudo con posiciones largas netas en el WTI de alrededor del 30%,
Perspectivas técnicas
El viernes, el WTI logró un rebote intradiario desde la media móvil simple (SMA) de 50 horas cerca de 76$, y el petróleo crudo estadounidense subió casi un 2.5% en el día. El piso técnico a corto plazo se encuentra en la SMA de 200 horas, justo al norte de la zona de 74.00$.
Velas diarias muestran al WTI probando la SMA de 200 días cerca de los 77.25$, con las ofertas de petróleo subiendo y llevando al WTI a cerrar en verde por sexta vez en las últimas ocho sesiones.
WTI Gráfico horario
Gráfico Diario WTI
Los precios del Oro están cerca de máximos históricos. Los estrategas de TD Securities analizan las perspectivas del metal amarillo.
La balanza de riesgos en los precios del Oro se inclina al alza
Aunque los datos estadounidenses siguen siendo sólidos, la Fed puede utilizar las tendencias del PCE básico para justificar el inicio de recortes de tasas. La Fed quiere diseñar un aterrizaje suave, lo que le permite hacer hincapié en la desinflación frente al crecimiento.
Un ciclo de recortes debería acabar atrayendo el capital discrecional de los operadores, lo que debería dar soporte al Oro hacia nuevos máximos históricos.
Los seguidores de tendencias de los CTA siguen teniendo una gran cantidad de pólvora seca que desplegar, la actividad de compra en el mercado físico se ha mantenido fuerte y China está comprando Oro a buen ritmo, todo lo cual inclina la balanza de riesgos en los precios del oro al alza, a pesar de los datos calientes.
Según los estrategas de Commerzbank, lo más importante para el mercado del Oro es cuándo y cuánto bajará la Fed los tipos de interés.
Es improbable que la Fed alimente las esperanzas de rápidas reducciones de las tasas de interés
Los inversores institucionales tendieron a vender Oro el año pasado, como indican las grandes salidas de los ETF: Según el Consejo Mundial del Oro (WGC), se vendieron bien 55 toneladas en el último trimestre del año; es probable que la salida total haya sido de algo menos de 245 toneladas el año pasado. Esta tendencia, que suele pesar sobre los precios, ha continuado en el nuevo año. Sin embargo, suponemos que el sentimiento cambiará a medida que continúe el año y que este grupo de inversores volverá a aumentar sus posiciones en cuanto los recortes de las tasas de interés estén al alcance de la mano.
Sin embargo, es poco probable que la Fed insinúe esto después de su reunión de la semana que viene: después de todo, primero quiere ver más éxito en la lucha contra la inflación. Si el informe sobre el mercado laboral del viernes aporta nuevas pruebas de ello, el precio del Oro podría volver a subir algo al final de la semana.
- Se espera que el precio del WTI cierre la semana en territorio positivo debido a múltiples factores.
- Los datos del PIB estadounidense contribuyeron a reforzar los precios del petróleo crudo.
- La estrategia del PBoC de inyectar liquidez en la economía contribuye a la fortaleza de los precios del petróleo.
- Las autoridades chinas pidieron ayuda a sus homólogos iraníes para frenar los ataques a buques en el Mar Rojo.
El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) interrumpe su racha de dos días de ganancias, pero se prevé que concluya la semana con un tono positivo mientras cotiza cerca de 76.50$ por barril durante la sesión europea del viernes. Sin embargo, los precios del petróleo crudo recibieron un impulso positivo, que se atribuye, en parte, al PIB anualizado del cuarto trimestre mejor de lo esperado publicado el jueves en los Estados Unidos.
Además, la fortaleza de los precios del petróleo crudo puede atribuirse a diversos factores, en particular a la especulación en torno a la posibilidad de que el Banco Popular de China (PBoC) considere la posibilidad de recortar la tasa del Servicio de Préstamos a Mediano Plazo (MLF). Estas especulaciones han cobrado impulso tras las recientes declaraciones del Gobernador del PBoC, Pan Gongsheng, quien anunció una reducción del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en 50 puntos básicos a partir del 5 de febrero. El recorte del RRR forma parte de la estrategia del banco central para inyectar liquidez en la economía, y se espera que la medida libere aproximadamente 1 billón de CNY de fondos adicionales. Esto contribuye a la fortaleza de los precios del petróleo crudo, teniendo en cuenta que China, al ser el mayor importador de petróleo, desempeña un papel significativo a la hora de influir en los mercados mundiales del petróleo.
Las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo contribuyen al soporte de los precios del petróleo, provocando su subida. El líder del grupo hutí declaró el jueves que persistirían en atacar barcos asociados con Israel hasta que la ayuda llegue al pueblo palestino de Gaza. Cabe destacar la intervención de las autoridades chinas, que han instado a sus homólogos iraníes a que ayuden a frenar los ataques de los hutíes apoyados por Irán contra buques en el Mar Rojo. Se hizo hincapié en la posible interrupción de las relaciones comerciales con Pekín.
Además, el movimiento alcista del precio del petróleo WTI se ve respaldado por la disminución de las reservas de crudo estadounidenses. Según la Administración de Información de Energía (EIA), el cambio de existencias de petróleo crudo mostró una disminución significativa en comparación con la caída de la semana anterior. Además, las duras condiciones meteorológicas perturbaron la producción y el transporte de petróleo crudo, especialmente en Dakota del Norte, lo que provocó fluctuaciones en los niveles de existencias. El viernes se publicará el barómetro empresarial de la industria de perforación y sus proveedores, el recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes, junto con los datos del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) estadounidense.
- El precio de la Plata se enfrenta a cierta presión mientras intenta extender su recuperación por encima de los 23.00$.
- El sentimiento de los mercados es pesimista mientras los inversores esperan los datos del índice de precios PCE subyacente de diciembre.
- Las sólidas cifras del PIB y los datos de inflación podrían permitir a la Fed mantener una postura de línea dura sobre los tipos de interés.
El precio de la Plata (XAG/USD) tiene dificultades para extender la subida por encima de la resistencia crucial de 23.00$. El metal blanco se mueve lateralmente mientras los inversores se centran en los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos para diciembre, que se publicarán a las 13:30 GMT.
Los futuros del S&P500 han registrado pérdidas significativas durante la sesión europea, lo que refleja un fuerte descenso del apetito por el riesgo de los participantes del mercado. El Índice del Dólar estadounidense DXY aspira a recuperar el máximo de casi seis semanas de 103.82, a medida que aumenta la demanda de refugio seguro.
Los datos del Producto Interior Bruto (PIB) del cuarto trimestre de EE.UU., publicados el jueves, indicaron que la economía creció a un fuerte ritmo del 3.3%. Esto ha aumentado los riesgos al alza de las presiones sobre los precios.
Mientras tanto, los inversores esperan los datos del índice de precios PCE subyacente de Estados Unidos. Los inversores han anticipado que la inflación subyacente anual creció a un ritmo más lento del 3.0% frente a la lectura del 3.2% de noviembre. Se prevé que el dato mensual del PCE subyacente aumente un 0.2%, tras haber aumentado un 0.1%.
Una combinación de datos de inflación persistentes y perspectivas económicas optimistas permitiría a los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed) mantener su postura de tipos de interés de línea dura al menos durante la primera mitad de 2024.
Análisis técnico del precio de la Plata
El precio de la Plata intenta romper el patrón gráfico de triángulo descendente formado en el gráfico de 4 horas. La línea de tendencia bajista del mencionado patrón se traza desde el máximo del 3 de diciembre de 2023 en 25.92$, mientras que el soporte horizontal se sitúa desde el mínimo del 13 de noviembre de 2023 en 21.88$. El precio de la Plata se ha estabilizado por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 20 periodos, en torno a 22.73$.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 periodos apunta a estabilizarse en el rango 60-80.
Gráfico de 4 horas del precio de la Plata
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