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Noticias de mercados
Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 28 de septiembre:
La volatilidad no tiene límites mientras navegamos realmente por tiempos sin precedentes. Este autor ha estado en los mercados durante la quiebra del DotCom, el lanzamiento del euro, la Gran Crisis Financiera y la pandemia de coronavirus, pero me cuesta recordar un momento en el que los mercados estuvieran tan nerviosos e intranquilos. El dólar reanudó su tendencia alcista durante la noche, pero esta mañana tuvimos la intervención en el mercado de bonos del Reino Unido por parte del Banco de Inglaterra. Una curiosa maniobra para comprar la parte larga de la curva para suprimir los tipos de interés a largo plazo, mientras que al mismo tiempo es probable que aumenten los tipos de interés a corto plazo en hasta 100 puntos básicos en la próxima reunión de política monetaria.
La libra esterlina reaccionó con locura, subiendo inicialmente antes de desplomarse. El oro se disparó a medida que caían los rendimientos comparables, mientras que las acciones intentaron inicialmente subir al parecer un cambio de un banco central importante. Como dijo un analista de Bloomberg, hemos pasado del QE (quantitative easing) al QT (quantitative tightening) y ahora al QC (quantitative confusion). El mercado está ciertamente confundido, y (como siempre insisto) los mercados odian la incertidumbre. Esto provocará una nueva caída de la liquidez, ya que los libros en libras esterlinas se cierran en toda la ciudad. Esto hace que la volatilidad sea aún más probable. En mi antigua vida, esto es cuando mi jefe se acerca y dice "nada estúpido en libras esterlinas". En otras palabras, si tienes una posición y te cuesta dinero, sal de ella. Es probable que esto ocurra en muchas salas de negociación esta mañana, así que la conclusión lógica es alejarse del riesgo de la libra esterlina.
Ah, sí, y ya que estamos, según un informe de Bloomberg, Apple (AAPL) está diciendo a los proveedores que no aumenten la producción porque no hay demanda para el nuevo iPhone 14. Apple es el general, y en una guerra los generales siempre van los últimos. Así que cuando Apple finalmente se derrumbe, entonces tal vez podamos decir que hemos tocado fondo.
El índice del dólar, como resultado de este caos, se ha fortalecido a 114.22, el oro ha subido a 1.635$ y el petróleo ha vuelto a superar los 80$. El Bitcoin está plano en los 19.000$.
Los mercados europeos bajan:
- Eurostoxx: -0.3%
- FTSE: -0.3%
- Dax: -0.4%
Los futuros estadounidenses suben:
- S&P500: +0.3%
- Dow Jones: +0.5%
- Nasdaq: +0.1%
Noticias de Wall Street (SPY) (QQQ)
El Banco de Inglaterra comprará bonos a largo plazo.
El BCE dice que habrá más subidas de tipos.
Biogen (BIIB) sube un 45% tras las noticias positivas sobre un medicamento contra el Alzheimer.
LYFT congelará las contrataciones.
Blackberry (BB) supera sus resultados de máximos y de mínimos.
Canopy Growth (CGC) venderá sus operaciones minoristas en Canadá.
Walt Disney (DIS) cierra algunos parques ante la proximidad del huracán en Florida.
Docusign (DOCU) reducirá su plantilla.
Apple (AAPL) pide a sus proveedores que no aumenten la producción.
Ocugen (OCGN) acuerda una licencia con la Universidad de Washington para la vacuna contra el coronavirus.
Merck (MRK) llega a un acuerdo con Sinopharm para el tratamiento oral del coronavirus en China.
Mejoras y rebajas
Fuente: WSJ.com
Datos económicos
- Banco central anuncia medidas tras la fuerte caída de la libra y los bonos.
- Se realizarán compras de bonos de largo plazo por un monto indefinido.
El Banco de Inglaterra (BoE) anunció operaciones en el mercado de bonos del gobierno del Reino Unido (gilt). El BoE afirmó que en función con su objetivo de conseguir la estabilidad financiera, estaba listo para restaurar el funcionamiento y reducir por el contagio a las condiciones crediticias de las familias y las empresas.
El banco central comprará compras temporarias de bonos de largo plazo a partir del 28 de septiembre. El BoE afirmó que los montos de las compras serán los necesarios para conseguir los efectos buscados. “La operación será indemnizada completamente por el Tesoro”, se lee en el comunicado.
“Estas compras estarán estrictamente limitadas en el tiempo”, dijo el BoE. Las subastas se desarrollarán desde hoy hasta el 14 de octubre. Luego serán desarmadas las compras en forma suave y ordenada, una vez que los riesgos del funcionamiento del mercado hayan disminuido.
En el comunicado, el BoE afirma que no dudará en subir las tasas de interés tanto como sea necesario para que la inflación regrese al objetivo del 2%. El objetivo de reducción anual del portafolio del BoE se mantiene sin cambios en 80.000 millones de libras. Se postergo el inicio de las ventas que tenían previsto comenzar la próxima semana y ahora la primera venta de bonos será el 31 de octubre.
El anuncio ocurre luego de días con fuertes bajas en la cotización de la libra esterlina y un desplome en el valor de los bonos británicos. La tendencia bajista se acentuó tras la presentación del mini presupuesto por parte de la administración de Liz Truss, que incluye bajas de impuestos.
El impacto inicial de la medida del BoE fue una suba de la libra que duró muy pocos minutos y luego fue revertida totalmente. El GBP/USD trepó hasta 1.0837 para luego caer a nuevos mínimos diarios en 1.0620 y rebotar de regreso sobre 1.0700.
- El USD/JPY tiene dificultades para ganar una tracción significativa y permanece atrapado en un rango.
- Una combinación de factores beneficia al JPY y actúa como un viento en contra para el par.
- La divergencia entre la política de la Fed y el BoJ, junto con la incesante compra de dólares, continúan siendo un soporte para el par.
El par USD/JPY extiende su movimiento de consolidación y permanece atapado en un rango entre 144.50-145.00 durante la sesión europea del miércoles.
Las minutas de la reunión de política monetaria de julio del Banco de Japón mostaron este miércoles un acuerdo entre los responsables de la política monetaria sobre la necesidad de analizar cómo la reciente depreciación del yen podría afectar a la inflación. Esto se debe a la intervención directa de las autoridades para frenar la rápida caída de la moneda nacional y ofrece cierto soporte al yen japonés, lo que a su vez actúa como viento en contra del par USD/JPY.
El BoJ, sin embargo, reiteró su compromiso de mantener la postura política ultra-flexible. Por el contrario, las autoridades de la Fed adoptaron el martes un tono más agresivo y reafirmaron las expectativas de que el banco central de EE.UU. subirá los tipos de interés a un ritmo más rápido para frenar la persistente inflación. Esto marca una gran divergencia en la política de la Fed y el Banco de Japón, que sigue pesando sobre el yen y ofrece cierto soporte al par USD/JPY.
Las perspectivas de la Fed, por su parte, elevan al dólar estadounidense a un nuevo máximo de dos décadas. Además, una nueva subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EE.UU. contribuye al fuerte tono de compras en torno al dólar y limita la caída del par USD/JPY. El trasfondo fundamental apoya las perspectivas de ganancias adicionales a corto plazo, aunque el hecho de no superar el nivel psicológico de 145.00 justifica cierta precaución.
Los participantes del mercado esperan ahora la publicación de los datos de las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos, que se publicarán más tarde durante la sesión americana. Los operadores seguirán atentos a los discursos de los influyentes miembros del FOMC, incluido el presidente de la Fed, Jerome Powell. Esto, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, influirá en el dólar. Aparte de esto, el sentimiento de riesgo más amplio debería dar cierto impulso al par USD/JPY.
USD/JPY niveles técnicos
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