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- El WTI se recuperó por encima de 77.00$ el jueves, ya que el petróleo continúa operando con un sesgo positivo.
- Es probable que la OPEP + se ciña a la política existente en la próxima reunión, lo que significa que es probable que se produzca otra subida de 400.000 BPD a partir de febrero.
Los precios del petróleo han estado operando el jueves dentro de rangos recientes, con los futuros del WTI del primer mes en el comercio reciente recuperándose de una breve caída por debajo de 76.00$ para volver por encima de 77.00$ y contemplando una prueba de los máximos mensuales tras un informe de inventario alcista del miércoles en 77.30$. En la actualidad, el WTI cotiza en máximos, subiendo casi 50 centavos para la sesión, una continuación del sesgo positivo que ha elevado al índice de referencia del petróleo crudo estadounidense desde los mínimos de 72.50$ al comienzo de la semana, con una suba de 4.50$.
El tema principal que impulsa los precios del petróleo el jueves sigue siendo el ánimo optimista en los mercados en general. Las acciones de EE.UU. se negocian actualmente a niveles récord con el S&P 500 cerca de 4.800. Los participantes del mercado se han vuelto sustancialmente menos pesimistas durante la última semana sobre cómo ven que la variante Ómicron impacta la economía global y la demanda de petróleo crudo: una sucesión de estudios, así como de datos en tiempo real, todo apunta al hecho de que la nueva variante es sustancialmente más suave que cualquier otra que haya existido antes. Mientras tanto, los gobiernos en su mayor parte no están regresando a los estrictos bloqueos observados en el pasado, ya que Ómicron no ha mostrado mucha amenaza de sistemas de atención médica abrumadores con pacientes enfermos (todavía).
Si el positivismo sobre Ómicron continúa respaldando el apetito por el riesgo en el nuevo año, eso apunta a riesgos alcistas continuos para los precios del petróleo crudo. En términos de otras noticias que discutirán los participantes del mercado petrolero el jueves, China redujo su primer lote de importaciones de petróleo crudo de 2022 a las refinerías de petróleo en un 11%. Esto ha sido enmarcado por analistas locales que están más "al tanto" de que esta es una forma de presionar a las pequeñas refinerías para eliminar las ineficiencias en lugar de influir en la demanda general china de importaciones de petróleo. Esa podría ser la razón por la que la noticia no ha tenido un impacto duradero en los precios.
En otros lugares, según cuatro fuentes que hablaron con Reuters, es probable que la OPEP + se ciña a la política existente en la próxima reunión del 4 de enero de 2022, lo que significa aumentar la producción en 400.000 barriles por día (BPD) desde principios de febrero. Las fuentes citaron una disminución de las preocupaciones sobre el impacto que la propagación de la variante Ómicron de Covid-19 tendrá sobre la demanda y la reciente recuperación de los precios como un aumento de la confianza del cartel en que los aumentos adicionales de la producción siguen siendo apropiados. Esto está en línea con las expectativas del mercado (de que no haya cambios en la política de la OPEP +) y, por lo tanto, no ha afectado los precios del crudo.
Niveles técnicos adicionales
- El oro XAU/USD estabilizado en la zona de 1.800$.
- El metal precioso subió tan alto como 1.820$ a principios de semana y tan bajo como 1.790$ el miércoles.
- Los operadores se mostrarán reacios a leer demasiado sobre los movimientos recientes debido a las condiciones de liquidez debilitadas por Año nuevo.
Ha sido un par de sesiones entrecortadas para los precios del oro al contado (XAU/USD), que retrocedieron desde los máximos semanales anteriores en 1.820$ a por debajo de 1.790$ en un momento el miércoles, pero desde entonces se estabilizaron en la zona de 1.800$ el jueves. El oro se ha visto afectado por la agitación en los mercados de bonos y divisas en los últimos días, aunque los operadores se abstuvieron de leer demasiado sobre la reciente acción del precio debido a las condiciones de liquidez debilitadas por las vacaciones que prevalecerán hasta el final de la semana. Una cosa que se puede derivar de la reciente acción del precio es que el promedio móvil de 21 días parece haberse convertido en un nivel clave de soporte para el oro XAU/USD.
Los rendimientos reales subieron el miércoles, con los TIPS a 10 años tratando de empujar hacia el norte del nivel de -1.0% habiendo negociado previamente alrededor de -1.06% y este alza pareció presionar al oro en ese momento. Recuerde, el oro tiene una relación inversa con los rendimientos reales de EE.UU., dado que son un sustituto del "costo de oportunidad": a medida que aumentan los rendimientos reales, también lo hace el costo de oportunidad de tener oro que no rinde, por lo que la demanda del metal precioso se debilita.
Desde entonces, el rendimiento del TIPS a 10 años ha vuelto a caer al área de -1.06%, lo que permite que el oro se recupere de nuevo al área de 1.800$. No parecía haber nada detrás de los movimientos recientes en los rendimientos reales, con el alza inicial estimulado por un repunte en el rendimiento nominal a 10 años, que superó el nivel del 1,50% por primera vez en unas pocas semanas y se mantuvo brevemente por encima del 1.55% en medio de ventas técnicas. Recuerde que los rendimientos más altos de los bonos reflejan el hecho de que los precios de los bonos han caído. Mientras los TIPS a 10 años permanezcan moderados al sur del nivel de 1.800$, el oro XAU/USD tiene una oportunidad decente de mantenerse en la zona de 1.800$.
También ayudó al oro a recuperarse de la caída del miércoles un debilitamiento gradual del dólar estadounidense. El DXY cayó por debajo de 96.00 el miércoles por primera vez desde mediados de diciembre después de que las últimas cifras comerciales de EE.UU. mostraran que el déficit comercial mensual del país superaba los 97.000 millones de dólares, muy por encima de las expectativas de una cifra de déficit mensual de 89.000 millones de dólares. Desde entonces, el DXY ha estado entrecortado, pero continúa cotizando en el área de 96.00, aparentemente sin haber logrado obtener ningún ímpetu a raíz del último informe de solicitudes de desempleo semanales sólidas (las solicitudes iniciales cayeron por debajo de 200.000).
Niveles técnicos
- Oro debilitado en la última jornada del año ante fortalecimiento moderado del dólar.
- XAU/USD no consigue afirmarse sobre 1805$, sobrevive sobre la media de 20 días.
- Datos por delante: pedidos de subsidio de desempleo en EE.UU. y PMI de Chicago.
El oro está cayendo menos de 5$ el jueves y opera apenas debajo de 1800$, en otra jornada de bajo volumen en los mercados financieros. El valor de la onza no pudo afirmarse sobre 1805$ el miércoles tras rebotar desde la media móvil de 20 días.
El miércoles se precio del metal amarillo tuvo una jornada volátil en donde pasó de operar en mínimos en casi una semana en 1789$ a rebotar hasta 1805$. De todas formas, no logró remover un tono negativo de muy corto plazo.
En el lado positivo para los alcistas, el XAU/USD nuevamente se sostuvo sobre 1789$, que es por donde está pasando la media de 20 días. De perder esa zona sería de esperar más debilidad por delante, quedando expuesto 1780$.
Un regreso sobre 1805$ removería el sesgo bajista intradiario, mientras que ya una consolidación sobre 1815$, sería una señal alcista, quedando un camino más liberado hasta la próxima zona de fuerte de resistencia en torno a 1830$.
USD algo más fuerte, predomina rango
El dólar sube en el mercado el jueves, a un ritmo modesto. La estabilidad en las bolsas junto con la fuerte suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro le dio un impulso el miércoles, al tiempo que perjudicó al oro. Una nueva caída de los bonos, podría llevar al XAU/USD a probar mínimos semanales y más abajo.
Las condiciones de mercados siguen dominadas por baja liquidez. Se publicarán datos de pedidos de subsidio de desempleo y el PMI de Chicago el jueves, mientras que el viernes la mayoría de las plataformas no brindará precios del oro.
Niveles técnicos
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