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- Nvidia (NVDA) registra una caída un 0.80% al finalizar la sesión del miércoles.
- La compañía reportó ingresos por 35.1 mil millones de dólares, superando las proyecciones del mercado.
Los títulos de Nvidia establecieron un máximo diario en 147.56$, atrayendo vendedores que llevaron el precio de la acción a un mínimo del día en 142.73$, Al momento de escribir, NVDA opera sobre 143.80$, perdiendo un 1.51% en el horario extendido.
Nvidia no convence a los inversionistas aunque supera las estimaciones en su informe trimestral
La compañía líder en fabricación de semiconductores y componentes para el desarrollo de inteligencia artificial, Nvidia (NVDA), obtuvo ingresos por 35.1 mil millones de dólares, superando los 33.09 mil millones de dólares proyectados por el consenso. De igual forma presentó una ganancia por acción de 0.81$ frente a los 0.75$ esperados por los analistas.
A pesar de estos resultados, NVDA cotiza a la baja en el horario extendido, cayendo un 1.51% al momento de escribir, operando sobre 143.80$.
Niveles técnicos de Nvidia
Las acciones de NVDA formaron una resistencia de corto plazo en 149.77$, dado por el máximo histórico alcanzado el 8 de noviembre. El soporte más cercano lo observamos en 137.15$, mínimo del 18 de noviembre. La siguiente zona de soporte clave está en 128.74$, punto pivote del 15 de octubre.
Gráfico de 2 horas de Nvidia
- El Dólar prolonga su rebote hasta cerca de 106.70.
- La postura de línea dura de la Fed y el sentimiento de aversión al riesgo apoyan la demanda del Dólar.
- Los funcionarios de la Fed enfatizan la cautela en los recortes de tasas debido a los datos económicos y los riesgos de inflación.
El Índice del Dólar Estadounidense (DXY), que mide el valor del USD frente a una cesta de divisas, ha operado con sólidas ganancias, subiendo a 106.70. La trayectoria ascendente del DXY está impulsada por factores como los recientes datos económicos fuertes, el aumento de los rendimientos y una postura menos moderada de la Reserva Federal (Fed).
Los factores que impulsan su fortaleza incluyen tensiones geopolíticas, la retórica cautelosa de la Fed sobre las tasas de interés y los sólidos datos económicos de EE.UU. La tendencia alcista se mantiene intacta, apoyada por la resiliencia de la economía y las expectativas limitadas de una relajación agresiva de la Fed. Dicho esto, después de que el índice alcanzara máximos anuales alrededor de 107.00, es posible un retroceso o un período de consolidación.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense avanza mientras los mercados ajustan las apuestas sobre los recortes de la Fed
- El aumento del DXY está impulsado por datos favorables, el aumento de los rendimientos y la disminución de las expectativas moderadas de la Fed en el mercado.
- La semana pasada, Powell minimizó la necesidad de una relajación agresiva, enfatizando la fortaleza de la economía. Sugirió ralentizar el ritmo de los recortes de tasas para aumentar las posibilidades de lograr el equilibrio adecuado.
- Otros funcionarios de la Fed se alinean con el enfoque cauteloso de Powell, destacando la necesidad de considerar tanto la inflación como el empleo.
- Las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre han caído hacia el 58%, según la herramienta CME FedWatch, lo que indica un cambio en las expectativas.
- Para el resto de la semana, los mercados estarán atentos a los datos semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, así como a las cifras del PMI de S&P el viernes.
Perspectiva técnica del DXY: Los alcistas reanudan el impulso cerca del terreno de sobrecompra
El Índice del Dólar Estadounidense continúa su impulso alcista el miércoles, apoyado por indicadores técnicos positivos. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se acerca al territorio de sobrecompra, lo que indica una posible consolidación. Sin embargo, el MACD sigue siendo alcista, lo que sugiere que la tendencia alcista podría extenderse.
El índice enfrenta resistencia en 107.00, con una zona de soporte clave entre 106.00 y 105.00.
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
Como se esperaba, la reunión de ayer del Banco Nacional de Hungría no trajo ningún cambio. El banco central intentó enviar una señal de línea dura pero no se comprometió demasiado. Por supuesto, la razón principal es el nivel del EUR/HUF y la volatilidad del mercado húngaro, señala el analista de FX de ING, Frantisek Taborsky.
El NBH esperará hasta el próximo año para el primer recorte
"La reacción inicial del mercado sugirió un HUF más fuerte, sin embargo, la mención de un voto a favor de un recorte de tasas revirtió la dirección nuevamente y el EUR/HUF terminó el día más alto por encima de 408. Como hemos mencionado anteriormente, gran parte de la debilidad del FX no está en manos del NBH sino que se dirige a la historia global."
"La presión sobre el FX, como en el resto de la región de Europa Central y del Este (CEE), está aquí para quedarse por más tiempo en nuestra opinión. Así que el NBH tendrá que esperar más tiempo. Los recortes de tasas, por supuesto, se posponen indefinidamente independientemente de los datos moderados de la economía. Creemos que el EUR/HUF se acercará más al nivel de 410 y posiblemente se moverá más alto si los mercados globales se ven presionados."
"Hasta entonces, es probable que veamos al NBH esperar hasta el próximo año y no hacer nada. Al mismo tiempo, la escalada de ayer del conflicto entre Ucrania y Rusia muestra la vulnerabilidad de la situación y claramente la divergencia entre Europa y EE.UU. después de las elecciones no muestra nada positivo para la región de la CEE, lo que aumenta los riesgos de más ventas aquí."
Ucrania utilizó misiles ATACMS de EE.UU. para atacar territorio ruso el martes, dijo el gobierno ruso, marcando un aumento significativo en las hostilidades en el día 1.000 del conflicto, según Reuters.
El presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje a Washington al firmar una nueva doctrina nuclear el martes. Esta reduce el umbral para que Rusia use armas nucleares, además de responder a ataques a su integridad territorial. EE.UU. dijo que la actualización de la doctrina nuclear no fue una sorpresa y rechazó "más de la misma retórica irresponsable de Rusia."
Reacción del mercado
Al momento de escribir, el precio del oro (XAU/USD) está subiendo un 0,03% en el día para cotizar a 2.634$.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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