Noticias de mercados

• El USD/CAD se desplomó por debajo de la cifra de 1.3700, comercia volátil en el rango de 1.3670-1.3740.
• La Reserva Federal subió las tasas en 25 puntos básicos, como esperaban los analistas.
• Los operadores estuvieron atentos a la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El USD/CAD se desplomó hacia sus mínimos diarios en 1.3678 después de que la Reserva Federal de EE.UU. decidiera subir las tasas en 25 puntos básicos. El llamado "gráfico de puntos" se mantuvo casi sin cambios en comparación con el Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) de diciembre, lo que significa que se espera otro aumento de 25 puntos básicos. Por lo tanto, el USD/CAD cotiza con volatilidad, en torno a 1.3680-1.3720, a la espera de la conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell.

Decisión de política monetaria de la Fed

En su decisión, los funcionarios de la Reserva Federal decidieron subir las tasas en un cuarto de punto porcentual y reconocieron la reciente agitación en los mercados financieros, que causó el colapso de dos bancos regionales. No obstante, el banco central estadounidense comentó que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente.

Aparte de esto, la declaración sobre política monetaria estuvo en línea con las expectativas, y la Fed subrayó que la inflación es demasiado alta y que el mercado laboral está demasiado tenso. Además, la reducción del balance financiero continuaría según lo previsto en mayo, reiterando que el Comité "está firmemente comprometido a devolver la inflación a su objetivo del 2%".

No obstante, hay que decir que la frase "continuos aumentos según proceda" se eliminó de la declaración de política monetaria de marzo.

Resumen de proyecciones económicas de la Fed

El Resumen de Proyecciones Económicas (SEP) se ha mantenido prácticamente igual, con pocos cambios. Los gráficos de puntos, que representan las previsiones de tipos de interés de los funcionarios de la Reserva Federal, se han mantenido en el 5.10%. El PIB real previsto para este periodo se ha revisado ligeramente a la baja, del 0.5% al 0.4%, mientras que la Tasa de desempleo prevista se ha modificado ligeramente al alza, del 4.5% al 4.6%. El indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, el PCE subyacente, se situaría en el 3.6%, frente al 3.5% del informe del SEP de diciembre. Por su parte, la inflación general se estima en el 3.3%, frente al 3.1% del anterior informe del SEP.

Reacción del USD/CAD a los titulares

El USD/CAD se desplomó hacia su mínimo diario en 1.3678, por debajo del punto pivote diario en 1.3700. Una nueva caída por debajo del pivote diario S1 en 1.3658 allanaría el camino hacia 1.3600, pero en primer lugar el USD/CAD necesita romper el mínimo diario del 21 de marzo en 1.3643. Una vez que esto suceda, 1.3600 estará en juego.

• El dólar se desploma tras la decisión del FOMC, el DXY cae más de un 1%.
• La Fed sube las tasas en 25 puntos básicos, como se esperaba.
• El par EUR/USD sube un centenar de puntos, alcanzando el nivel más alto desde principios de febrero.

El dólar cae con fuerza el miércoles tras la reunión de la Reserva Federal. De momento, el par EUR/USD ha subido más de cien puntos y ha marcado máximos mensuales por encima de 1.0900.

Tal y como se esperaba, el banco central estadounidense subió las tasas en 25 puntos básicos, hasta el 4.75% - 5.00%. En el comunicado, la Fed se mostró moderada, sugiriendo que no hay una línea clara de actuación para el futuro.

Durante la conferencia de prensa, el presidente Powell afirmó que el ajuste de las condiciones de crédito puede considerarse un sustituto de las subidas de las tasas de interés. "La desinflación está absolutamente ocurriendo", dijo. En cuanto al "gráfico de puntos", Powell explicó que los funcionarios de la Fed no ven un recorte de tasas para este año.

Los bonos estadounidenses se dispararon tras la reunión del FOMC, empujando al dólar a la baja. Los índices de Wall Street se mueven entre ganancias y pérdidas, sin una dirección clara. Los mercados no se mueven en sincronía.

La debilidad del dólar estadounidense mantiene al EUR/USD en torno a 1.0900, por el momento. El par alcanzó un máximo en 1.0911 y luego retrocedió hasta la zona de 1.0860. Sube por quinto día consecutivo.

Niveles técnicos

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, reiteró el miércoles que la dinámica de la inflación subyacente en la eurozona sigue siendo sólida, según informó Reuters.

Declaraciones destacadas

Reacción del mercado

El EUR/USD ha ganado tracción tras estos comentarios y el par sube un 0.13% en el día, hasta 1.0780.

Esto es lo que necesita saber para operar hoy miércoles 22 de marzo:

Los mercados financieros permanecen tranquilos a mediados de semana, ya que los inversores se apartan mientras se preparan para el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell. Antes de este evento, está previsto que pronuncien discursos varios responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE), entre ellos la presidenta Christine Lagarde. Las solicitudes semanales de hipotecas y la variación de los inventarios de petróleo crudo de la EIA serán los únicos datos que figurarán en la agenda económica estadounidense.

Ver: Previa de la reunión de marzo de la Fed: Demasiadas piezas móviles

Se espera que la Fed aumente su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos hasta el rango del 4.75%-5% tras su reunión de política monetaria de marzo. El resumen revisado de proyecciones (SEP) también se publicará junto con la declaración de política monetaria a las 18:00 GMT. Media hora más tarde, Powell pronunciará su discurso y responderá a las preguntas de la prensa. La proyección de la tasa terminal en el SEP y el enfoque de Powell sobre la agitación de los mercados desencadenada por la quiebra del Silicon Valley Bank probablemente influirán de manera significativa en la percepción del riesgo en la segunda mitad del día.

Ver: Previsión de la Reserva Federal: Powell perseverará y aumentará las tasas, el Dólar subirá (temporalmente)

A primera hora de la sesión europea, el Índice del Dólar estadounidense DXY sigue fluctuando en un rango estrecho por encima de 103.00 y el rendimiento de los bonos a 10 años consolida sus ganancias por encima del 3.5% tras la subida del 3.5% del martes. Como reflejo de la cautela de los mercados, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses cotizan prácticamente sin cambios.

Ver: Avance de la Fed: ¿Una última subida moderada?

El EUR/USD mantuvo su impulso alcista y cerró el martes por cuarta jornada consecutiva en territorio positivo. El par se mantiene ligeramente por encima de 1.0750 a primera hora del miércoles.

Tras una fase de consolidación en torno a 1.2200 durante la sesión asiática del miércoles, el GBP/USD ha girado al alza y ha superado el nivel de 1.2250 en la mañana europea. La Oficina Nacional de Estadística británica ha informado de que la inflación anual en el Reino Unido, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), subió al 10.4% en febrero desde el 10.1% de enero. Este dato superó las expectativas del mercado, que lo situaban en el 9.8%, e impulsó a la libra esterlina antes de que el Banco de Inglaterra anuncie su política monetaria el jueves.

El USD/JPY registró fuertes ganancias diarias gracias al aumento del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense el martes. El par cotiza en un rango estrecho en torno a 132.50 en la mañana europea.

Tras el rechazo en la zona de los 2.000$ a principios de semana, el precio del oro amplió su corrección a la baja el martes y rompió por debajo de los 1.940$. El XAU/USD se mantiene estable cerca de 1.940$ a primera hora del miércoles.

El Bitcoin registró pequeñas ganancias diarias el martes y continúa en un rango estrecho por encima de los 28.000$ a principios del miércoles. Después de haber perdido casi un 3% el lunes, el Ethereum recuperó su tracción y subió casi un 4% el martes. El ETH/USD fluctúa en un rango estrecho en torno a los 1.800$ a primera hora de la sesión europea.