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Noticias de mercados
- El USD/JPY cae desde 151.00 en medio de la corrección del Dólar estadounidense.
- La relajación de la inflación japonesa mermaría los planes del BOJ de abandonar su política moderada.
- Christopher Waller dice que prefiere retrasar los recortes de tasas.
El par USD/JPY se enfrenta a una intensa venta masiva desde los 150.80 en los primeros compases de la sesión del viernes en Nueva York. El par se ha visto presionado por el retroceso vertical del Dólar, a pesar de que los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed) abogan por mantener las tasas de interés en su nivel actual.
Teniendo en cuenta los resultados alcistas de los futuros a un día, se espera que el S&P 500 abra al alza en un contexto de mejora del sentimiento de los mercados. El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se corrige hasta 103.80 a medida que disminuye el atractivo de los activos refugio. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído hasta el 4.30%.
Los responsables políticos de la Fed no están interesados en relajar su postura restrictiva en materia de tasas de interés, ya que están menos convencidos de que la inflación regrese de forma sostenible al objetivo del 2%.
El jueves, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, añadió que quiere ver los datos de inflación durante al menos un par de meses para juzgar si las cifras obstinadas de enero fueron meras fluctuaciones a corto plazo o se ha estancado el avance en la relajación de la inflación hacia el 2%. Waller añadió que los riesgos asociados a retrasar los recortes de tasas son menores que actuar con demasiada rapidez.
En cuanto al Yen japonés, los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) nacional de enero, que se publicarán el martes. Se espera que el IPC anual, excluidos los alimentos frescos, se sitúe por debajo del 2.0%, en el 1.8%, frente a la anterior lectura del 2.3%. Esto podría frenar los planes del Banco de Japón (BOJ) de abandonar la política expansiva que viene aplicando desde hace una década.
- El petróleo WTI toca techo por encima de 78$ y no logra romper al alza.
- Los operadores del petróleo están enviando el crudo a la baja debido a la toma de beneficios y a los comentarios sobre los recortes de producción de la OPEP+.
- El Índice del Dólar estadounidense pierde el nivel 104.00$, ya que el sentimiento de apetito de riesgo pesa sobre el USD.
Los precios del petróleo caen casi un 1% el viernes, tras anunciar Irak la reapertura de una refinería cerrada desde hace una década y en medio de las expectativas de que los países de la OPEP+ no opten por grandes recortes de la producción. El presidente de Rapidan Energía y ex funcionario de la Casa Blanca, Bob McNally, afirmó en Bloomberg que la OPEP+ probablemente tendrá que ampliar sus recortes voluntarios de producción más allá del primer trimestre del año, pero que no se esperan grandes recortes de la oferta.
Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocede en la semana, consolidando sus pérdidas. El Dólar está perdiendo terreno, mientras que las acciones están de fiesta, con varios índices cotizando en máximos históricos. La semana que viene, en la que casi todos los días se publicarán datos de gran relevancia que podrían afectar al Índice del Dólar (DXY).
El petróleo crudo (WTI) cotiza en 76.94$ por barril, y el Brent a 81.31$ por barril en el momento de escribir estas líneas.
Noticias del petróleo y movimientos en los mercados: La publicación de las sanciones
- Tanto la UE como EE.UU. publicarán este viernes los detalles de sus paquetes de sanciones contra Rusia. A diferencia de los paquetes anteriores, en esta ocasión la UE también apunta a compañías chinas e indias que mantienen vínculos con Rusia y suministran componentes para armamento.
- El primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, ha anunciado la reapertura de una refinería en Baiji.
- La OPEP+ prolongará, aunque no ampliará, sus recortes voluntarios de producción, según declaró el presidente de Rapidan EnergyBob McNally en una entrevista con Bloomberg.
- Los operadores de petróleo no tienen en cuenta los riesgos geopolíticos de Oriente Próximo.
- El lunes y el martes de la semana que viene se celebrará en Londres la Cumbre del Foro de la Energía 2024, un acontecimiento que suele suscitar titulares que mueven los mercados por parte de los grandes líderes de la industria. A continuación, de martes a viernes, se celebrará la Semana Internacional de la Energía.
- La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) registró un nuevo aumento de las reservas de crudo de EE.UU., que ya habían aumentado anteriormente en 12,018 millones de barriles, con 3,514 millones de barriles adicionales para esta semana.
- El recuento semanal de plataformas petrolíferas de Baker Hughes se publicará a las 18:00 GMT. La cifra anterior se situó en 497.
Análisis Técnico del petróleo: Un poco deprimido
Los precios del petróleo han estado tratando de subir a 80$, con los operadores preparándose para el paquete de sanciones de EE.UU. y la UE que se publicará el viernes. Las sanciones no son sólo contra Rusia, sino también contra algunas partes chinas e indias que supuestamente están ayudando a Rusia. A pesar de las rupturas técnicas, el Petróleo no ha sido capaz de subir, por lo que una vuelta a los 90 o incluso a los 85 dólares parece poco probable por ahora.
La línea en la arena sigue siendo 80$, con 79.66$ como primer nivel al que echar un vistazo al alza. Si el índice de fuerza relativa (RSI) no entra en territorio de sobrecompra demasiado rápido, busque 84.58$ y 89.64$ como próximos objetivos al alza. El objetivo final en esta zona sería 92.69$, con los máximos de noviembre de 2022 en juego.
A la baja, el soporte de la SMA de 55 días en 74.20$ debería funcionar antes de poner a prueba la línea de tendencia ascendente verde cerca de 72.93$. Si la línea de tendencia se rompe, la línea púrpura cerca de los 67.11$ será la que atrape la caída. Teniendo en cuenta el triple fondo de junio y julio de 2023, ese nivel debería ser lo suficientemente fuerte como soporte.
Petróleo crudo WTI: Gráfico Diario
Preguntas frecuentes sobre el Petróleo WTI
¿Qué es el Petróleo WTI?
El Petróleo crudo WTI es un tipo de Petróleo crudo que se vende en los Mercados internacionales. Las siglas WTI significan West Texas Intermediate, uno de los tres tipos principales que incluyen el Brent y el crudo de Dubai. El WTI también se conoce como "ligero" y "dulce" por su relativamente baja gravedad y contenido en azufre, respectivamente. Se considera un Petróleo de alta calidad que se refina fácilmente. Se obtiene en Estados Unidos y se distribuye a través del centro de Cushing, considerado "el cruce de oleoductos del mundo". Es una referencia para el mercado del Petróleo y el precio del WTI se cotiza con frecuencia en los medios de comunicación.
¿Qué factores determinan el precio del Petróleo WTI?
Como todos los activos, la oferta y la demanda son los principales factores que determinan el precio del Petróleo WTI. Como tal, el Crecimiento global puede ser un impulsor del aumento de la demanda y viceversa en el caso de un crecimiento global débil. La inestabilidad política, las guerras y las sanciones pueden alterar la oferta y repercutir en los precios. Las decisiones de la OPEP, grupo de grandes países productores de Petróleo, es otro factor clave de los precios. El valor del dólar estadounidense influye en el precio del Petróleo crudo WTI, ya que el petróleo se comercia principalmente en dólares estadounidenses, por lo que un dólar más débil puede hacer que el petróleo sea más asequible y viceversa.
¿Cómo influyen los inventarios en el precio del Petróleo WTI?
Los informes semanales sobre los inventarios de Petróleo publicados por el Instituto Americano del Petróleo (API) y la Agencia de Información de Energía (EIA) influyen en el precio del Petróleo WTI. Los cambios en los inventarios reflejan la fluctuación de la oferta y la demanda. Si los datos muestran un descenso de los inventarios, puede indicar un aumento de la demanda, lo que haría subir el precio del Petróleo. Un aumento de las existencias puede reflejar un incremento de la oferta, lo que hace bajar los precios. El informe del API se publica todos los martes y el de la EIA al día siguiente. Sus resultados suelen ser similares, con una caída de un 1% entre ellos el 75% de las veces. Los datos de la EIA se consideran más fiables, ya que se trata de una agencia gubernamental.
¿Cómo influye la OPEP en el precio del Petróleo WTI?
La OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) es un grupo de 13 naciones productoras de Petróleo que deciden colectivamente las cuotas de producción de los países miembros en reuniones bianuales. Sus decisiones suelen influir en los precios del Petróleo WTI. Cuando la OPEP decide reducir las cuotas, puede restringir la oferta y hacer subir los precios del Petróleo. Cuando la OPEP aumenta la producción, se produce el efecto contrario. La OPEP+ es un grupo ampliado que incluye a otros diez países no miembros de la OPEP, entre los que destaca Rusia.
¿Qué presidentes han sido buenos para el Dólar? Los economistas de Société Générale analizan el comportamiento del Dólar entre elecciones.
Los diferenciales de crédito se han ampliado en el periodo previo a las elecciones y se han estrechado tras ellas
El destino del Dólar no depende de quién sea el presidente. Aun así, si utilizo las elecciones como el día en que se empieza a medir una presidencia, todos los presidentes demócratas desde 1980 han dejado el cargo con un USD más fuerte que cuando empezaron. El único presidente republicano que dejó el cargo con un Dólar más fuerte fue Ronald Reagan, y fue por los pelos, ya que su segundo mandato anuló casi por completo las enormes ganancias registradas en el primero.
En los últimos años, en el periodo previo a las elecciones, los diferenciales de crédito se han ampliado, mientras que después han tendido a reducirse. Esto debería ser positivo para el Dólar antes de las elecciones, y negativo después, a medida que mejora el sentimiento de riesgo. Sin embargo, aunque se pueden ver signos de ello a corto plazo en el Dólar, esto no impidió que George W. Bush presidiera la mayor caída del Dólar de todas las presidenciales, mientras que los segundos mandatos de Clinton y Obama fueron notablemente favorables al Dólar. El Presidente Biden, sin embargo, ya ha visto la recuperación del Dólar en un 13%.
El Producto Interior Bruto (PIB) de Alemania cayó un 0.2% anual en el cuarto trimestre de 2023, después de descender un 0.4% en el tercer trimestre, según informa Destatis. El descenso está en línea por lo esperado y sitúa a la economía germana en recesión por segundo trimestre consecutivo.
A nivel intertrimestral, el descenso fue del 0.3% entre octubre y diciembre, empeorando la caída del 0.1% vista entre julio y septiembre. Este retroceso coincide con las previsiones del mercado, siendo el mayor registrado en un año, concretamente desde el cuarto trimestre de 2022.
Euro reacción
El Euro no ha reaccionado al dato por el momento, y se mantiene operando frente al Dólar estadounidense alrededor de 1.0825, ganando un 0.04% en el día.
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