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Noticias de mercados
- El par NZD/USD se mantendrá frágil en medio de un sentimiento mixto en los mercados estadounidenses.
- Los funcionarios de la Reserva Federal, encabezados por el presidente de la Fed de Minnesota, Neil Kashkari, mantienen una postura de línea dura, previendo posibles subidas de tasas y una probabilidad del 60% de un aterrizaje suave.
- Datos económicos de interés: Confianza empresarial en Nueva Zelanda, mientras que en EE.UU. la agenda incluirá las revisiones del PIB en el segundo trimestre.
El Dólar neozelandés (NZD) perdió terreno frente al dólar estadounidense (USD) a finales de la sesión de Nueva York, tras alcanzar un máximo diario de 0.5956, pero borró esas ganancias por el agrio sentimiento de los mercados espoleado por los acontecimientos en los Estados Unidos (EE.UU.). Así, el par NZD/USD cotiza a 0.5922, con un descenso del 0.37%.
El Dólar neozelandés (NZD) lucha contra el robusto dólar estadounidense (USD) mientras los participantes del mercado sopesan la evolución de la economía estadounidense y las señales de la Reserva Federal
El sentimiento de los mercados sigue siendo frágil, ya que los inversores saltaron y levantaron dos de los tres principales índices de acciones en los Estados Unidos (EE.UU.), cambiando el estado de ánimo mixto. No obstante, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se mantienen cerca de los máximos del año, mientras que el Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocede desde el máximo del año hasta la fecha alcanzado en 106.83 hasta 106.62, lo que supone una ganancia del 0.42%.
Los funcionarios de la Reserva Federal siguen siendo de línea dura, y el presidente de la Fed de Minnesota, Neil Kashkari, continuó su desfile el miércoles. Resumiendo lo que ha dicho, sigue siendo de línea dura, prevé al menos una subida de tasas más y ve un 60% de probabilidades de lograr un aterrizaje suave. Kashkari añadió que espera que la Fed mantenga los valores en cartera "estables" hasta 2024.
Antes de la apertura de Wall Street, el Departamento de Comercio de EE.UU. reveló que los pedidos de bienes duraderos de agosto subieron más de lo esperado, un 0.2% intermensual, frente a las estimaciones de una caída del -0.2%. Excluyendo los transportes, el llamado núcleo se situó en el 0.4% intermensual, por encima de las estimaciones y de la expansión del 0,1% del mes anterior.
Entretanto, el kiwi (NZD) está recibiendo algunas señales de las últimas cifras de inflación de Australia, que, aunque se situaron en el 5.2%, tal y como se esperaba, no lograron apuntalar a las antípodas. Por lo tanto, los vendedores se amontonaron y arrastraron los precios hacia el mínimo de la semana en 0.5899 antes de invertir su curso, y rondar las tasas de cambio actuales.
De cara a la semana, la confianza empresarial de la ANZ neozelandesa y las ventas minoristas australianas servirán de indicadores. En Estados Unidos, la revisión final del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre, las ventas pendientes de viviendas, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y los datos de la Fed. El viernes se conocerá el indicador de inflación preferido por la Fed, el PCE subyacente.
Análisis del precio del NZD/USD: Perspectiva técnica
Tras formar un patrón bajista de velas, el par NZD/USD cayó a un nuevo mínimo de cuatro días en 0.5899, pero los compradores que pisaron la zona de 0.5900 levantaron al par. A pesar de su sesgo bajista, el par debe recuperar el mínimo del 5 de septiembre en 0.5859, para registrar un nuevo mínimo de ciclo que podría ampliar la tendencia bajista y abrir la puerta a desafiar el mínimo del 3 de noviembre de 2022 en 0.5740. Al alza, la primera resistencia del NZD/USD sería 0.5950, seguido de la media móvil de 50 días (DMA) en 0.5996.
- El USD/CAD intenta extender las ganancias por encima de 1.3510.
- El Dólar estadounidense se fortalece ante la cautela del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Fed.
- La mejora de los precios del WTI podría proporcionar soporte al Dólar canadiense.
El par USD/CAD lucha por extender sus ganancias por segundo día consecutivo, subiendo hacia 1.3530 durante la sesión europea del miércoles. El par experimenta un soporte alcista debido a la aversión al riesgo y a la mejora de los rendimientos del Tesoro estadounidense.
Sin embargo, los datos económicos moderados de los Estados Unidos (EE.UU.) podrían reforzar la fortaleza del Dólar estadounidense (USD).
La publicación el martes de la confianza del consumidor de EE.UU. para septiembre disminuyó a 103.0 de la lectura de 108.7 de agosto. Mientras que los permisos de construcción mejoraron a 1.541.000 en agosto desde los 1.443.000 anteriores, quedando por debajo de las expectativas del mercado de 1.543.000.
Por otra parte, el Índice de Precios de Vivienda mes a mes de julio subió al 0.8% frente a las expectativas del mercado del 0.5% desde la tasa anterior del 0.4%.
Además, se espera que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés hasta finales de año, a medida que la economía estadounidense demuestre su resistencia. Esto, a su vez, impulsa los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo que refuerza la fortaleza del Dólar (USD).
En el moomento de escribir, el Índice del Dólar DXY ronda la región de 106.30, el nivel más alto desde diciembre. El rendimiento del bono a 10 años del Tesoro estadounidense se sitúa por debajo del nivel más alto desde octubre de 2007, cotizando en torno al 4.51%.
Además, los operadores están a la espera del informe de pedidos de bienes duraderos de EE.UU. que se publicará el miércoles. El viernes se publicará el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente, la medida preferida de la Fed para medir la inflación al consumo. Se prevé que la tasa anual se reduzca del 4.2% al 3.9%.
Por otro lado, el par USD/CAD podría verse influido por los movimientos de precios del Dólar estadounidense debido a la ausencia de datos económicos de Canadá durante la semana. El viernes se publicará el Producto Interior Bruto (PIB) canadiense.
Sin embargo, la reciente mejora de los precios del petróleo WTI (West Texas Intermediate) podría limitar la subida del par USD/CAD. Esta mejora de los precios del petróleo es un soporte para el Dólar canadiense (CAD), ya que Canadá es un importante exportador de petróleo a los Estados Unidos.
El precio del WTI amplía sus ganancias por segunda jornada consecutiva, cotizando por encima de los 90.70$ por barril en el momento de escribir.
El CAD suele considerarse una divisa vinculada a las materias primas, y la subida de los precios del petróleo tiende a fortalecerlo. Esta dinámica puede contrarrestar el impacto de los movimientos de los precios del USD en el par USD/CAD.
Los economistas de ING ven ahora riesgos a la baja para el EUR/USD, que podrían extenderse hasta 1.02 en una aceleración de la venta masiva de bonos.
1.05 puede ser el mínimo en las condiciones actuales
Estimamos que una extensión de la subida de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. al nivel del 5.0% llevaría al EUR/USD a 1.02. Esta no es nuestra hipótesis de base, pero es evidente que la presión que está sufriendo el Euro no se limita a las tasas estadounidenses.
La evolución de la actividad en EE.UU. sigue siendo mucho más importante, y si surgen signos de debilidad al otro lado del Atlántico (y los mercados prevén un mayor endurecimiento de la Fed), esperamos un rápido cambio de tendencia en el EUR/USD, pero puede que no sea una historia a corto plazo. Mantener el soporte clave de 1.0500 serán un éxito para los que esperan que el cambio de tendencia se produzca pronto.
- El USD/JPY encuentra un soporte alcista debido a los datos económicos estadounidenses.
- Los indicadores de impulso sugieren un sentimiento alcista predominante en los mercados.
- El nivel psicológico de 148.00 podría emerger como un soporte clave alineado con la EMA de 14 días.
El USD/JPY se mantiene ligeramente por debajo del nivel más alto alcanzado desde noviembre pasado, cotizando en torno al nivel psicológico de 149.10 al inicio de la sesión europea del miércoles. La cautela del mercado está impulsando los rendimientos del Tesoro de EE.UU., lo que da soporte al Dólar estadounidense (USD) frente al Yen japonés (JPY).
Las minutas de la reunión de política monetaria del Banco de Japón mostraron que los responsables políticos estaban a favor de mantener la actual relajación monetaria para alcanzar el objetivo de precios, mientras que varios miembros hicieron hincapié en los riesgos a la baja para la economía de Japón.
El impulso es potencialmente alcista, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días continúa por encima del nivel 50. El nivel psicológico de 150.00 podría actuar como resistencia.
Una ruptura por encima de dicho nivel podría inspirar a los alcistas del USD/JPY a explorar la zona en torno al máximo de octubre del año pasado en el nivel de 151.94.
A la baja, el par USD/JPY podría encontrar un soporte clave en torno al nivel psicológico de 148.00 alineado con la media móvil exponencial (EMA) de 14 días en 148.01.
Si el par USD/JPY se desploma por debajo de este último nivel, los bajistas podrían apuntar a la región alrededor del nivel psicológico en 147.00, seguido por el 23.6% de retroceso de Fibonacci en 146.36.
La línea del MACD se mantiene por encima de la línea central y de la línea de señal. Esta configuración indica que el impulso en el precio del USD/JPY es potencialmente fuerte, lo que sugiere un sentimiento alcista.
USD/JPY gráfico diario
El ministro japonés de Finanzas, Shunichi Suzuki, ha vuelto a intervenir verbalmente para salvar a Yen.
Suzuki ha vuelto a decir que vigila el mercado de divisas con sentido urgencia.
- Las acciones estadounidenses operan a la baja: la aversión al riesgo hace mella en los valores.
- El deterioro del sentimiento de los consumidores y la caída de las ventas de viviendas nuevas reavivan los temores sobre la salud de la economía estadounidense.
- Los índices de acciones de EE.UU. bajaron en general más de un 1% el martes.
El índice de acciones Standard & Poor's (S&P 500) retrocedió en la sesión del martes, cayendo 64 puntos y cerrando en 4.273,53$. El índice Dow Jones de Industrias (DJIA) retrocedió 388 puntos y cerró la jornada con pérdidas del 1.14%, en 33.618,88 dólares. El índice compuesto Nasdaq también cedió casi 208 puntos, cerrando con un -1,57% en 13.063,61 $.
El DJIA registró su peor caída en un solo día desde marzo, mientras que el S&P registró su cierre más bajo desde principios de junio.
Las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. incumplieron las expectativas, con un descenso del 8,7% respecto a julio.
La confianza del consumidor estadounidense también descendió: el índice de confianza del consumidor del Conference Board se situó en 103 puntos en septiembre, casi seis menos que los 108.7 de agosto.
El retroceso de los indicadores de salud económica de la economía estadounidense hizo que los once sectores del S&P 500 cerraran el martes en números rojos.
Septiembre va camino de reforzar su reputación de mes malo para las acciones: el S&P 500 pierde casi un 7% en el mes, mientras que el DJIA y el Nasdaq se alejan de los precios de apertura del mes en un 5% y un 3%, respectivamente.
La Reserva Federal (Fed) prevé menos recortes de tipos el año que viene de lo que los mercados esperaban en un principio, y los funcionarios de la Fed han acosado a los inversores con comentarios de línea dura que podrían llevar a la Fed a subir los tipos incluso más de lo previsto por los mercados.
Echando más leña al fuego de los cortos, EE.UU. sigue haciendo frente al nerviosismo de los inversores mientras el gobierno estadounidense se encamina hacia un posible cierre de la administración, y los rumores de un posible acuerdo bipartidista no ayudan a calmar los nervios del mercado.
Perspectivas técnicas del S&P 500
El S&P 500 está cayendo el martes, deslizándose hasta 4.272,00$, muy lejos del máximo de la semana pasada de 4.460,00$, y ha bajado un 7.25% desde el máximo de finales de julio cerca de los 4.600,00$.
Velas diarias muestran al S&P 500 derrapando hacia la media móvil simple (SMA) de 200 días en la zona de los 4.200,00$, y hay poco soporte técnico a largo plazo si las acciones siguen vendiéndose.
El último mínimo significativo del S&P 500 se sitúa muy por debajo de la acción del precio actual, cerca de 3.800,00$ en marzo.
Gráfico diario del SP500
Niveles técnicos del SP500
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