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Noticias de mercados
- Los mercados estadounidenses regresan tras un largo fin de semana, los comentarios de la Fed dominarán.
- El Dólar canadiense retrocede mientras los inversores desestiman los datos de bajo nivel del CAD.
- Canadá vio un aumento en la inflación de materiales industriales y materias primas en abril.
El Dólar canadiense (CAD) está ampliamente más débil el martes, recortando algunas de las ganancias obtenidas al inicio de la semana de negociación. Los comentarios de la Fed están listos para dominar los titulares mientras los inversores se preparan para la larga espera de los datos del Producto Interior Bruto (PIB) y la inflación del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente.
Canadá reportó un aumento en la inflación industrial en abril sin mucha reacción del mercado, ya que los inversores se centran en las declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal (Fed). El sentimiento general del mercado se vio afectado la semana pasada después de que los mercados se vieron obligados a revalorizar las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre, y los operadores buscan señales más firmes de planes de recorte de tasas por parte de los planificadores centrales de la Fed.
Movimientos diarios del mercado: La inflación a nivel de productor en Canadá vuelve a aumentar
- Los precios de productos industriales de Canadá subieron un 1.5% intermensual en abril, revirtiendo la caída pronosticada al 0.6% desde el 0.9% anterior.
- El índice de precios de materias primas de Canadá también se aceleró en abril, subiendo un 5.5% frente al 4.3% del mes anterior (revisado a la baja desde el 4.7%). Las previsiones medianas del mercado esperaban una cifra del 3.2%.
- Los comentarios de los funcionarios de la Fed continúan dominando el mercado mientras los inversores siguen esperando señales de recortes de tasas a pesar de la firme postura cautelosa de los responsables de la política monetaria.
- La cuenta corriente de Canadá programada para el jueves será eclipsada por el PIB del primer trimestre de EE.UU., mientras que las reacciones del mercado al PIB del primer trimestre de Canadá el viernes serán completamente absorbidas por la inflación del índice de precios del PCE de EE.UU.
- Los mercados esperan una desaceleración en el PIB de EE.UU., mientras que se prevé que la inflación del PCE de EE.UU. se mantenga en línea con las cifras anteriores, pero las esperanzas de recortes de tasas podrían estar distorsionando el panorama.
Precio del Dólar Canadiense Hoy
La tabla a continuación muestra el cambio porcentual del Dólar Canadiense (CAD) frente a las principales monedas listadas hoy. El Dólar Canadiense fue el más fuerte frente al Yen Japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.14% | -0.05% | 0.05% | 0.01% | -0.10% | -0.09% | -0.31% | |
| EUR | 0.14% | 0.09% | 0.17% | 0.13% | 0.04% | 0.09% | -0.15% | |
| GBP | 0.05% | -0.09% | 0.10% | 0.03% | -0.04% | -0.00% | -0.25% | |
| JPY | -0.05% | -0.17% | -0.10% | -0.03% | -0.13% | -0.08% | -0.31% | |
| CAD | -0.01% | -0.13% | -0.03% | 0.03% | -0.11% | -0.06% | -0.31% | |
| AUD | 0.10% | -0.04% | 0.04% | 0.13% | 0.11% | 0.05% | -0.22% | |
| NZD | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.06% | -0.05% | -0.25% | |
| CHF | 0.31% | 0.15% | 0.25% | 0.31% | 0.31% | 0.22% | 0.25% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas entre sí. La moneda base se elige de la columna izquierda, mientras que la moneda cotizada se elige de la fila superior. Por ejemplo, si eliges el Dólar Canadiense de la columna izquierda y te desplazas a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar Estadounidense, el cambio porcentual mostrado en el cuadro representará CAD (base)/USD (cotización).
Análisis técnico: El Dólar canadiense choca con una barrera, retrocede
El Dólar canadiense (CAD) está ampliamente más débil el martes, perdiendo peso en todos los ámbitos y manteniéndose plano frente al golpeado Yen japonés (JPY) como el par de mejor rendimiento del día para el CAD. A pesar de la debilidad generalizada del Dólar canadiense, los retrocesos siguen siendo limitados, con el CAD negociándose dentro de una quinta parte de un porcentaje frente a casi todos sus principales pares.
El USD/CAD rebotó para probar 1.3650 después de detener una caída por debajo de 1.3620, y el nivel de 1.3600 se está consolidando como una barrera técnica en lugar de un objetivo para la presión bajista. El par sigue bajando un 0.8% desde el pico de la semana pasada, justo por encima de 1.3740, y las velas diarias están atrapadas en una congestión técnica cerca de la EMA de 50 días en 1.3642.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
- El USD/MXN sube a máximos de dos días en 16.74.
- El Dólar repunta tras el buen dato de confianza del consumidor del Conference Board.
- El foco del día estará en los discursos de los miembros de la Fed, Mary Daly y Lisa D. Cook.
El USD/MXN ha oscilado este martes entre un mínimo de tres días alcanzado al mediodía europeo en 16.63 y un máximo de dos días probado a media sesión americana en 16.74. Al momento de escribir, el par cotiza sobre 16.71, ganando un 0.30% en el día.
El Dólar rebota al alza tras el dato de confianza del consumidor del CB
El Índice del Dólar (DXY) ha repuntado a máximos del día en 104.57 tras el dato del índice de sentimiento del consumidor del Conference Board estadounidense, que subió a 102.00 en mayo desde los 97.5 puntos de abril. En todo caso, el rebote al alza del billete verde no ha tenido continuación y ahora se mueve alrededor de 104.44.
En contraste, el índice de negocios de la Fed de Dallas cayó a -19.4 puntos en mayo frente a los -14.5 de abril, registrando así su nivel más bajo en cuatro meses.
Los operadores del par esperan ahora las declaraciones de Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco, y de Lisa D. Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.
Por su parte, México ha publicado hoy los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2023. El comunicado apunta que "durante el cuarto trimestre de 2023, el PIB de la economía fue de 33.288.587 millones de pesos corrientes y representó un incremento del 8% a tasa anual.
USD/MXN Niveles de precio
El USD/MXN no acaba de definir su tendencia a corto plazo. En caso de seguir avanzando al alza, la resistencia inicial espera en 16.75, máximo de la semana pasada registrado el 24 de mayo. Por encima, la barrera clave está en la zona de 17.00.
A la baja, el mínimo de la semana pasada en 16.52 será el soporte inicial antes de que el par pueda acelerar una caída hacia 16.26, suelo de 2024 probado el 9 de abril.
- EUR/USD sube aún más a 1.0880 mientras el Dólar estadounidense extiende su caída.
- El Dólar estadounidense se debilita a pesar de que los inversores ven a la Fed normalizando la política en el último trimestre del año.
- Los responsables políticos del BCE se niegan a comprometerse con más recortes de tasas después de junio.
EUR/USD marca un nuevo máximo semanal en 1.0880 en la sesión europea del martes. El EUR/USD se fortalece en medio de la debilidad del Dólar estadounidense (USD) y la creciente incertidumbre sobre el ritmo al que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés clave después de la reunión de junio.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, extiende su caída a 104.40. El Dólar estadounidense se enfrenta a la presión a pesar de que las expectativas de los inversores de que la Reserva Federal (Fed) reduzca las tasas de interés a partir de la reunión de septiembre se han desvanecido significativamente. La herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de que la Fed mantenga el marco de política actual en septiembre ha aumentado al 50% en comparación con el aproximadamente 35% visto una semana antes.
Las sólidas perspectivas económicas de Estados Unidos (EE.UU.) y la orientación de línea dura de los responsables políticos sobre las tasas de interés han obligado a los operadores a reducir sus apuestas sobre recortes de tasas. Esta semana, la especulación del mercado sobre los recortes de tasas de la Fed estará guiada por los datos del índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente de abril, que se publicarán el viernes. Se estima que los datos de inflación del PCE subyacente, que es la medida de inflación preferida por la Fed, se hayan mantenido estables en términos mensuales y anuales.
Motores de los mercados: EUR/USD capitaliza la debilidad del Dólar estadounidense
- EUR/USD extiende su racha ganadora por tercer día de negociación consecutivo el martes. El par EUR/USD salta a 1.0880 mientras se profundiza el debate sobre el camino de los recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo. El BCE está listo para entregar un recorte de tasas de interés en su reunión de política monetaria del 6 de junio, salvo sorpresas. Por lo tanto, los inversores discuten hasta qué punto y a qué ritmo el BCE flexibilizará su política monetaria después de junio.
- Los responsables políticos del BCE se niegan a comprometerse con un camino predefinido de recortes de tasas y prefieren depender de los datos. Mientras tanto, la especulación del mercado sobre los recortes de tasas del BCE para todo el año también se ha visto afectada, ya que algunos responsables políticos han advertido que la adopción de una política de flexibilización agresiva podría reavivar las presiones sobre los precios. Los inversores ahora esperan que el BCE reduzca los costos de endeudamiento clave una vez más después de junio. Hace una semana, los inversores esperaban tres recortes de tasas en 2024, mientras que al comienzo del año esperaban seis recortes de tasas.
- El lunes, el responsable político del BCE y gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, dijo en una entrevista con el periódico alemán Boersen Zeitung que el recorte de tasas de junio es un hecho y las discusiones giran en torno a qué tan lejos y rápido bajarán las tasas de interés. Villeroy rechazó las sugerencias de un recorte de tasas cada trimestre y dijo: "No digo que debamos comprometernos ya en julio, pero mantengamos nuestra libertad sobre el momento y el ritmo."
- El mismo día, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en un discurso en Dublín que el ritmo al que se reducirán las tasas de interés depende de la fortaleza de la demanda subyacente de inflación, informó Reuters. La ausencia de sorpresas al alza en la inflación y la demanda permitirá al BCE desplegar un enfoque agresivo de recorte de tasas, mientras que los riesgos al alza para la inflación y la demanda obligarían al BCE a reducir las tasas de interés gradualmente.
- Esta semana, el principal desencadenante para la acción del precio del Euro será los datos preliminares de inflación de la Eurozona para mayo, que se publicarán el viernes. Los datos de inflación proporcionarán nuevas pistas sobre si el BCE extenderá el ciclo de recortes de tasas hasta julio. Pero antes de eso, los inversores se centrarán en la lectura preliminar de inflación de mayo para Alemania, que se publicará el miércoles. Se espera que la inflación mensual general y armonizada haya crecido a un ritmo más lento del 0.2%. Se estima que la inflación general anual se haya acelerado al 2.7% desde el 2.4% en abril.
Análisis Técnico: EUR/USD marca un nuevo máximo semanal en 1.0880
EUR/USD sube a 1.0880 antes de los datos cruciales de inflación de la Eurozona/EE.UU. El par indica una fortaleza más amplia ya que mantiene firmemente la ruptura del patrón de gráfico de triángulo simétrico formado en un marco de tiempo diario.
La perspectiva a corto plazo del par de divisas compartido sigue siendo firme ya que cotiza bien por encima de todas las EMAs de corto a largo plazo.
El RSI de 14 períodos ha caído en el rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso, que se inclinaba hacia el alza, se ha moderado por ahora.
Es probable que el par de divisas principal recupere un máximo de dos meses alrededor de 1.0900. Una ruptura decisiva por encima de este nivel llevaría al par hacia el máximo del 21 de marzo en torno a 1.0950 y la resistencia psicológica de 1.1000. Sin embargo, un movimiento a la baja por debajo de la EMA de 200 días en 1.0800 podría empujarlo aún más abajo.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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