Четверг - итоги дня

Возобновление широко спроса на доллар привело к его значительному росту в четверг, так как участники рынка продолжили сокращение существовавших позиций на его продажу и открытие новых спекулятивных покупок доллара, что привело к снижению EUR/USD ниже $1.24 впервые с 20 января.
EUR/USD закрылся на $1.2411, откатив от максимумов дня на $1.2531, отмеченного на Азиатской сессии, и поднявшись от минимумов дня на $1.2359, показанного на американских торгах. Уверенный проход ниже минимумов 19 января на $1.2330-35 и уровня поддержки Фибоначчи на $1.2315, согласно ожиданиям, откроет путь к дальнейшим значительным продажам евро, которые могут привести к снижению его курса до важной линии поддержки на $1.2140, говорит аналитик. С другой стороны, если уровень поддержки на $1.2330-35 устоит, участники рынка получат хорошие основания для открытия новых длинных позиций по евро с целью тестирования вершины торгового диапазона $1.2330/$1.2898 и прохода психологического уровня сопротивления на $1.3000, предполагаемого болевого порога ЕЦБ.
В то же время, в преддверии заседания на будущей неделе Большой Семерки любой рост курса евро, вероятно, будет ограниченным, особенно с учетом препятствий на пути вверх в виде заявления ЕЦБ, который потенциально может снизить процентные ставки в будущий четверг, а также вероятная значительная коррекция слабых американских non-farm payrolls в пятницу. Учитывая предупреждение президента ЕЦБ Jean-Claude Trichet против "брутальных" движений на валютном рынке, прозвучавшего две недели назад, а также изменения в тексте заявления FOMC после принятия решения по ставкам, из которого была исключена фраза о "значительном периоде времени", участники рынка видят основания для продолжения краткосрочной восходящей коррекции по доллару.
По другим курсам, стерлинг закрылся на $1.8163, в нижней части дневного диапазона торгов $1.8084 - $1.8272, USD/CHF закрылся на Chf1.2593, в верхней зоне дневного диапазона торгов Chf1.2479 - Chf1.2643. Только USD/JPY, закрывшийся на Y105.94, незначительно изменился в течение дня, так как спрос на доллар был компенсировался значительным интересом на продажу евро против йены. "Люди сохраняют короткие позиции (по доллару) - сможем ли мы продолжить движение вверх? Да", говорит Rebecca Patterson, экономист JP Morgan Chase. В то же время она говорит, что на рынке уже нет такого объема коротких позиций по доллару, как это было в начале декабря. И в самом деле, проводимый JP Morgan Chase обзор фондов показал, что количество коротких позиций по доллару сейчас лишь незначительно превышает среднее значение последних лет. Таким образом, считает она, потенциал продолжения коррекционного роста курса доллара ограничен. "В ближайшее время мы ждем, что торги по EUR/USD и доллару в целом будут порывистыми, так как инвесторы уделяют гораздо больше, чем обычно, внимания американским данным и комментариям представителей монетарных властей, дающие намеки на будущее монетарной политики", говорит она.
Patterson будет использовать любые снижения евро для добавления к среднесрочным позициям на продажу доллара. "Несмотря на то, что изменение в тексте заявления дает Федеральному Резерву возможность действовать более гибко и открывает дверь для более раннего повышения ставки, наши экономисты не думают, что FOMC войдет в эту дверь раньше, чем ожидалось (JPMC прогнозирует повышение ставки на 25 бп в ноябре )", говорит она. Рассматривая ключевой уровень поддержки $1.2335 с точки зрения оценки возможности дальнейшего снижения курса евро, JPMC все еще придерживается прогноза по уровню евро на конец марта в $1.3000, добавляет Patterson.
На других рынках, золото закрылось на $399.50/oz после резкого движения, в ходе которого цена на него упала с ночных максимумов на $411.10 до минимумов в районе $396.65 на американских торгах, уровня, не отмечавшегося с 1 декабря. Напоминаем, что первого декабря евро торговался против доллара в диапазоне $1.1934 - $1.2041.
Снижение цены на золото ниже $400.00/oz не было полной неожиданностью, но легкость, с которой цена упала ниже этого уровня, удивила, говорят аналитики. Уровень поддержки по доллару отмечается в районе $394.00/$395.00, и спрос наблюдается вплоть до минимумов на $391.00/$392.00, отмеченных в ноябре.
Американский фондовый рынок метался с позитива в негатив и обратно, так как международные инвесторы пытались оценить вероятное влияние роста ставок в США на спрос на американские акции. Dow Jones industrial average закрылся ростом на 42 пункта на 10,510, а Nasdaq Composite снизился на 9 пунктов до 2,068.
В пятницу американский рынок ждет большой пакет данных, включающий первые оценки (advance) ВВП (GDP) США за IV квартал, финальное значение University of Michigan consumer sentiment и Chicago PMI за январь. Средний прогноз по ВВП составляет +5.0% в сравнении с горящими +8.2 в III квартале. Также ждут незначительного снижения итоговых оценок consumer sentiment до 103.0 (предварительно 103.2) и рост Chicago PMI до 62.0 с декабрьских 61.2.