Понедельник - итоги дня

Курс доллара в понедельник вырос против основных валют, и, похоже, у участников рынка еще остается желание протестировать ключевые уровни сопротивления по доллару против евро и других валют. Если EUR/USD сможет удержать важный уровень поддержки (для доллара - сопротивления) на $1.2330, тогда рынок сможет расслабиться и утвердиться во мнении, что значительной смены настроения по доллару еще не произошло, и что тенденция снижения курса доллара скоро возобновится, говорят трейдеры. В то же время, если эти уровни действительно окажутся пройденными, ожидается, что это приведет к срабатыванию массы стопов, а также к значительному переосмыслению перспектив динамики доллара на текущий год, добавляют они.
EUR/USD закрылся на $1.2424, откатив от максимума дня на $1.2490, отмеченного на азиатских торгах, и поднявшись с показанного на Американской сессии минимума на $1.2390. "Похоже, курс склонен к снижению", сказал один американский трейдер, оценивая вероятность прохода курсом евро промежуточного уровня поддержки на $1.2400. Enrico Caruso, вице-президент и ведущий дилер Tempest Asset Management в Tustin, CA, внимательно наблюдает за динамикой на выше упомянут уровне сопротивления по доллару, а также за его уровнями сопротивления по другим валютным парам и золоту, отслеживая признаки изменения в тенденции. "Это то, что я жду", говорит он. "Они (Aussie, Canada, euro-dollar) часто показывают пробития".
Caruso также следит за USD/JPY, который, как считают, в последние сессии поддерживался постоянным скрытым спросом на него со стороны Банка Японии. Dollar-yen пробует уровни непосредственно ниже Y106.00 уже несколько сессий подряд, и трейдеры опасаются более сильного движения ниже Y105.00, что может привести к срыву большого количества стопов. Эти продажи, если и когда они будут происходить, могут исходить из различных источников, говорит Caruso. Что касается банков, держащих стопы, то они начнут продавать от Y105.20 и ниже, говорит он. "Они будут вынуждены начинать продавать для самозащиты", объясняет Caruso. Японские корпорации также присоединятся к продажам, так как многие из них в качестве уровня безубыточности имеют Y105.00, говорит он. В любом случае ожидается, проход ниже Y105 будет волатильным, говорит Caruso, добавляя, "он может быть очень кровавым".
USD/JPY закрылся на Y105.61, торговавшись в течение дня в узком диапазоне Y105.37-Y105.82. Ранее участники рынка были удивлены ростом курса доллара после публикации более слабых в сравнении с ожиданиями январских данных по американскому промышленному ISM (63.6 при среднем прогнозе аналитиков 64.5). Декабрьские construction spending, выросшие на +0.4% при ожидавшемся росте на +0.8%, также разочаровали. С другой стороны, что касается ISM, некоторые аналитики ждали еще более низких значений (59.0), снизив среднерыночные ожидания. Также участники рынка, согласно ожиданиям, продолжат закрывать существующие короткие позиции по доллару в преддверии заседания ЕЦБ в четверг, американского отчета по занятости в пятницу и коммюнике Большой Семерки в субботу.
Richard Franulovich, валютный стратег из WestPac, New York, отмечает в комментарии по рынку, что данные IMM за неделю по 27 января показали возобновление коротких позиций по доллару. "Чистая длинная позиция по EUR/USD выросла на 5,000 до 33,000 контрактов, наибольшее увеличение количества длинных позиций по евро за последние 6 недель. Это является солидным индикатором того, что позиции были чрезмерно сокращены с учетом значительности падения курса евро на 2% до уровней ниже $1.24 к концу прошлой недели", говорит Franulovich. Объемы длинных позиций по йене и франку также значительно выросли, но пока еще находятся ниже максимальных уровней последних недель.
На других рынках, золото к концу дня торговалось на $397.20/oz, в нижней части дневного диапазона, откатив от ночного максимума на $403.25. Американские фондовые индексы в течение дня колебались в широких диапазонах как в позитивной, так и в негативной зонах, и показали в итоге смешанное закрытие недалеко от нулевых отметок. Так, Dow Jones Industrial Average вырос на 11 пунктов до 10,499, а Nasdaq Composite снизился на 3 пункта до 2,063.