Среда - итоги дня

Снятие прибылей по коротким долларовым позициям помогли доллару вырасти перед закрытием в среду. Это привело к снижению евро к промежуточному диапазону поддержки на 1.1850/80 и позволило USD/JPY закрыться на ключевом уровне сопротивления на 109.05, говорят трейдеры. Спекулятивные продажи доллара прикрыты благодаря двум факторам - неспособностью EUR/USD пройти ключевой уровень сопротивления на 1.2000 и мощная интервенция Банка Японии для ослабления курса йены, оцениваемая в 8-10 млрд. долларов.
EUR/USD закрылся на 1.1880, в нижней части дневного диапазона 1.1878 - 1.1977. Большинство участников рынка рассматривают продажу евро как возможность для его покупки по более выгодной цене на фоне высокой вероятности роста курса выше 1.2000. В то же время некоторые участники остаются обеспокоенными по поводу размера открытой спекулятивной позиции, а также быстрыми темпами роста евро от минимума 7 ноября на 1.1375 до максимума среды на 1.1977.
Frank Marsico, президент Greenbriar Forecast Inc., считает, что этот рост является "последним рывком" евро перед началом значительного движения вниз. Он предлагает продавать евро на дальнейших ралли в районе 1.1982, который, по методологии Greenbriar, является ключевым уровнем сопротивления. "Мы можем увидеть откат сначала до 1.1765 в краткосрочной перспективе", говорит Marsico. Если снижение евро продолжится, мы видим возможность для снижения курса к минимумам начала ноября ниже 1.1400.
Что касается USD/JPY, то трейдеры были ободрены закрытием курса (109.27) выше 109.05, 38.2% уровень Фибоначчи от ноябрьского снижения. В то же время продолжение роста к 110.00 и выше будет проблематичным, т.к. ордера на продажу со стороны японских экспортеров начинают ограничивать рост уже от 109.50 и выше, говорят трейдеры. В целом, участники рынка не изменили своего негативного отношения к доллару. Они рассматривают любые потенциальные ралли по доллару как краткосрочные, а также как возможность для покупки дешевых евро, австралийского и канадского долларов. Если рост ВВП США в III квартале на 7.2%, а также множество других многообещающих данных по экономике США не смогли привести к значительному росту курса доллара, участники рынка слабо себе представляют, что же тогда способно это сделать.
Во вторник американские данные Treasury International Capital System или (TIC) также показали, что худшие опасения рынка по поводу финансирования дефицита платежного баланса США могут реализоваться. Данные показали снижение в среднем в сентябре иностранных инвестиций до 4.2 млрд., минимальный приток с сентября 1998 года, когда произошел кризис Long Term Capital Management.
Если иностранцы осторожничают при инвестировании в американские активы, не удивительно, что руководители и американских компаний находятся в напряжении. Один корпоративный стратег сказал, что его корпоративные клиенты не убеждены в том, что последний обширный пакет позитивных американских данных действительно означает уверенное восстановление экономики. "Они в это верят, но не ставят на это", сказал он с учетом сохраняющегося желания компаний хеджировать продажи доллара. "Существует разрыв между тем, что они видят, и тем, что они чувствуют", добавил он.
На других рынках золото закрылось на $394.75/oz, снизившись с нового 7,5-летнего максимума на 400.25 и поднявшись с минимума дня в $393.00, показанного на Американской сессии. Американский фондовый рынок в течение дня вырос. Dow Jones Industrial Average закрылся ростом на 66 пунктов до 9,690 и Nasdaq Composite вырос на 18 пунктов до 1,900.
В четверг внимание участников рынка будет приковано к американским данным, включающим weekly jobless claims, октябрьские leading indicators и ноябрьский Philadelphia Fed survey. В среднем ожидается снижение jobless claims на 1,000 до 365,000, рост leading indicators на 0.2% в сравнении со снижением на 0.2% в сентябре и снижение Philly Fed до 26.0 с 28.0 в октябре.