Акция дня: акции Caterpillar (CAT) пробивают поддержку, фундаментальные данные не радуют инвесторов

Caterpillar (CAT) - крупнейший в мире производитель дорожно-строительной техники и горного оборудования, компания является одним из локомотивов корпоративной экономики США.

В данный момент, акции компании вышли из торгового диапазона и пробуют пробить уровень поддержки $83.00. В недавно опубликованной статье о Caterpillar говорилось, что акции компании стоят в точке, которая технически даёт возможность открыть длинную позицию с небольшим риском, но, судя по фундаментальным показателям, компания переживает не лучшие свои времена, так что, возможно, стоит задуматься над открытием короткой среднесрочной позиции.

Так, согласно последнему отчёту Caterpillar, вышедшему 23 октября, прибыль компании снизилась с $1,7 млрд. в третьем квартале прошлого года до $946 млн. в третьем квартале нынешнего. Доходы также упали на 18% и составили $13,42 млрд. Также были понижены прогнозы на 2013 и 2014 годы. Снижение прогнозов и показателей связывают с уменьшением заказов на выпускаемую Caterpillar продукцию в связи с падением спроса на металлы в мире.

Сегодняшние данные по дилерским по продажам подтвердили общий негативный фундаментальный фон на компанию, и стали катализатором пробития локального уровня поддержки.

Согласно опубликованным данным, продажи за три месяца по октябрь в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 26% г/г, в Европе, Африке и Ближнем Востоке снизились на 14%, Латинской Америке снизились на 8%, Северной Америке сократились на 2%, в остальной части мира упали на 17%

Продажи в целом продемонстрировали снижение на 12%.

В разрезе бизнес-направлений продажи показали следующую динамику:

электрические системы питания -21%;

промышленность +16%;

транспорт -27%;

нефтепромышленность 0%.

Эти данные подтверждают, что, несмотря на общий рост экономики и ключевых индексов, компания испытывает проблемы.

Акции Caterpillar являются неотъемлемой частью индекса S&P 500. Можно даже сказать, что CAT – рыночная акция, подразумевая корреляцию между движением рыночных индексов и акциями Caterpillar.

Безусловно, Caterpillar это корпорация в пользу которой говорит реальность сектора экономики, в которой она работает. Но в среднесрочной перспективе есть высокие шансы движения вниз, которое может быть более нервозным, более рискованным и более быстрым, нежели гладкий рост. Сейчас, рациональный риск для короткой позиции составляет $2.50, выходить не стоит до движения акции к ценам над отметкой $85.00.

На текущий момент акции CAT торгуются по $82.75 (-1.1%).