Акция дня: отставание Boeing (BA) от Dow может стать поводом для открытия позиции

Будущее компании Boeing выглядит ярко, с сильным доверием к руководству, из-за недавнего увеличения дивидендов и плана выкупа большой доли своих акций.

Boeing - большая аэрокосмическая и оборонная компания, состоящая из следующих блоков: Boeing коммерческие самолёты; Boeing оборона, космический сегмент и безопасность; Инженерный сегмент, операции и технологии; Boeing Капитал; и Boeing Группа общих служб. Компания была основана в 1916 году, в настоящее время штаб-квартира расположена в Чикаго, штат Иллинойс.

По состоянию на 31 марта Боинг был худшим эффективным компонентом Dow, потерявшим 8,06% с начала года. В целом, за год Boeing вырос на 47.65%, а за 3 года на 71.46%.

Глядя на текущее финансовое состояние Boeing, торговую деятельность, дивиденды, доходы, и перспективы, можно сделать вывод что акции компании остаются привлекательной долгосрочной покупкой, даже если компания не показывала хорошие результаты за первые три месяца текущего года.

Финансовые показатели Boeing:

Прибыльность (Квартальная) 5.18%

Рентабельность активов (ТТМ) 5,00%

Рентабельность капитала 51.31%

Выручка $86.62 млрд.

Ежеквартальный рост выручки (в годовом исчислении) 6,65 %

B настоящее время Boeing имеет соотношение цены к прибыли (PE) на уровне около 21 и значение отношения цены к балансовой стоимости около 6.5x.

В последнем квартале Boeing сообщил о прибыли на акцию в размере $1,88. Это было на 29 центов выше, чем средние оценки, и на 60 центов выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Boeing в настоящее время платит квартальные дивиденды в размере $0,73 за акцию, или 2,31%. Дивиденды компании за всю её историю выплачивались в размере от 1% до 3%, однако последнее время они медленно, но стабильно увеличиваться. Последнее увеличение с $0,485 до $0,73 за акцию является одним из самых больших увеличений дивидендов для компании.

Перспективы компании

Будущее компании Boeing выглядит радужно, и руководство компании чувствует то же самое. В конце 2013 года, Boeing увеличил дивиденды на 50% и направил $10 млрд для своей программы выкупа акций.

В своем последнем отчёте по продажам Boeing сообщил о следующих выполненых заказах:

183 заказов на вариацию 737 регионального авиалайнера

4 заказа 777 авиалайнера

1 заказ 747 авиалайнера

1 заказ 787 авиалайнера

После этого отчета было объявлено: японская ANA Holdings разместила заказ на 40 самолетов (порядка $13 млрд по ценам каталога). И только недавно стало известно, что Air Canada заказала 61 Boeing 737 MAX. Этот заказ оценивается в $6,5 млрд. (по ценам каталога).

Компания продолжает увеличивать темпы производства и использовать методы эффективности затрат для обеспечения максимальной прибыли от своих растущих доходов.

Хотя Boeing и отстаёт от Dow, акции компании являются хорошими инвестициями для долгосрочных инвесторов. Boeing является менее рискованным и в настоящее время более выгодным предложением из-за своей недооценённости.

На текущий момент акции ВА торгуют по $126.53 (-0.71%).