Держатели BTC готовятся к удару, поскольку корреляция с акциями увеличивается в преддверии релиза ИПЦ США

• Держатели биткоинов с повышенным вниманием следят за грядущим релизом данных по ИПЦ США во вторник, поскольку корреляция между криптовалютами и технологическими акциями выросла до 0,74.
• Прогнозируется, что базовый индекс ИПЦ снизится до 5,5% с 5,7%, однако более высокий, чем ожидалось, показатель может развеять надежды на разворот курса ФРС.
• Более высокая, чем ожидалось, инфляция окажет давление на рисковые активы, включая криптовалюты.

Эксперты прогнозируют, что Федеральная резервная система США продолжит смягчение политики с учетом скорого релиза базового индекса потребительских цен, который, по прогнозам, составит 5,5% в январе против 5,7% в декабре 2022 года.

Это должно положительно сказаться на рисковых активах, таких как акции, а также на криптовалютах, которые имеют высокую корреляцию с акциями.

Например, корреляция между биткоином и технологическим индексом Nasdaq выросла с -0,12 до 0,74 за последние четыре недели.

Это говорит о том, что выход данных по индексу потребительских цен в США, запланированный на сегодня, 16.30 мск., может оказать большое влияние на оба класса активов.

Ожидания ИПЦ США на январь 2023 года

Ожидается, что основные данные по ИПЦ, публикуемые Бюро трудовой статистики США, покажут резкое падение общего индекса ИПЦ до 6,2% г/г с 6,5% в декабре. Ожидается, что базовый ИПЦ, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составит 5,5% г/г, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце.

Прогнозы по ИПЦ США в соответствии с экономическим календарем FXStreet

Ранее огромная разница между ожидаемыми и фактическими данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США оказалась медвежьей для биткоина и цен на криптовалюты в прошлую пятницу, и есть риск, что то же самое может повториться.

Если индекс ИПЦ окажется выше ожиданий, рисковые активы могут стать участниками кровавой бани, которая уничтожит достижения последних тридцати дней.

Как биткоин и криптовалюты отреагируют на публикацию ИПЦ США

Цены на биткоин и криптовалюты снизились за последнюю неделю в результате репрессий со стороны американских регуляторов в отношении криптобирж и стейблкоинов, которые рассматриваются ими как "нерегулируемые ценные бумаги".

В связи с предстоящим выходом индекса потребительских цен США существует риск дальнейшей волатильности. Поскольку рынки уже заложили в цену ожидания, более высокий показатель, чем ожидалось, может разрушить надежды на то, что Федеральная резервная система США перейдет к смягчению политики. Технологические акции и криптовалюты могут упасть на этой новости.

Старший аналитик FXStreet Йохай Элам пишет:

Аналитики QCP Capital утверждают, что рисковые активы еще не адаптировались к ожиданиям повышения ставок, и сегодняшний индекс потребительских цен приведет все рынки в соответствие. Более высокий, чем ожидалось, показатель вызовет распродажу американских акций и биткоина, более низкий - их ралли.

Аналитики подчеркнули, что высокий показатель январского ИПЦ заложен в консенсус-прогноз.

Окажется ли под угрозой растущая корреляция биткоина с Nasdaq

Держатели биткоина теперь разделяют склонность Уолл-стрит к риску, поскольку корреляция биткоина с Nasdaq выросла до 0,75, самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Рынок криптовалют восстановил корреляцию с технологическими акциями. События, вызывающие ралли в акциях технологического сектора, могут оказаться "бычьими" для биткоина и криптовалют, а негативные катализаторы, такие как более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен, могут привести к снижению цен как на технологические акции, так и на криптовалюты.