Прогноз цен на золото: XAU/USD падает второй день, так как данные по рынку труда США вызывают опасения рецессии

• Цена на золото снижается на разочаровывающих данных по заявкам на пособие по безработице в США, поскольку рынок труда ослабевает.
• Доходность казначейских облигаций США падает, но трейдеры XAU/USD, фиксирующие прибыль в преддверии выхода NFP в США, подстегнули продолжающееся падение.
• Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард предупреждает о застойной инфляции и говорит, что ФРС необходимо сохранять бдительность, чтобы достичь целевого уровня в 2%.

Цена на золото снижается второй день подряд, хотя и борется за достижение максимума 20 марта на уровне $2 009,75. Худшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США, накопившиеся за неделю, заставили инвесторов забеспокоиться о возможной рецессии в Соединенных Штатах (США). Поэтому трейдеры сократили свои "бычьи" ставки на желтый металл. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2 011,28.

XAU/USD отступает от максимумов с начала года в преддверии отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США

Мировые акции торгуются разнонаправленно, большинство европейских бирж (ЕС) торгуются с повышением. Уолл-стрит продлевает свои потери до четырех дней подряд. Цена на золото пошла вниз под влиянием резкого роста числа первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 1 апреля, которое увеличилось на 228 тысяч, превысив прогнозы в 200 тысяч. Кроме того, данные за неделю до 1 апреля были пересмотрены в сторону повышения с 198 тыс. до 246 тыс., что рисует мрачный сценарий для рынка труда США.

Последние данные, такие как отчет ADP, не оправдавший ожиданий, и сокращение вакансий, усилили бегство инвесторов в убежища, в результате чего курс XAU/USD сначала поднялся до максимума с начала года в $2,032.13. Тем не менее, плохие данные по занятости в США поддержали доллар, несмотря на продолжающееся падение доходности казначейских облигаций США.

Доходность казначейских облигаций США, особенно наиболее чувствительных к процентным ставкам, 2-летних трежерис, упала до 3,674%, после чего изменила свой курс и выросла до 3,783%.

Несмотря на то, что доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла, фьючерсы денежного рынка предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит ставки без изменений, как показывает CME Fed WatchTool. Вероятность сохранения ставок на уровне 4,75%-5,00% составляет 56,1%. Кроме того, некоторые инвесторы предполагают, что ФРС может снизить ставки уже в июле.

Недавно президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что входящие данные за 1 квартал оказались сильнее, чем ожидалось, добавив, что финансовые условия стали менее жесткими, чем во время кризиса 2007-2009 годов. Буллард сказал, что инфляция будет "устойчивой в будущем" и что ФРС "нужно не останавливаться", чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

По оценкам ING, пара XAU/USD может достичь исторического максимума

Аналитики ING прокомментировали, что приток средств в XAU был вызван банковским кризисом. Аналитики отметили: "Данные из США показали, что рынок труда ослабевает, что подстегивает ожидания того, что ФРС приближается к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики".

"Рынки будут внимательно следить за отчетом о занятости в США, который выйдет позднее на этой неделе, и за тем, сможет ли он поднять рынок золота на близкое расстояние от исторического максимума в 2 075,47 долларов США за унцию, достигнутого в августе 2020 года", - сообщает ING.

Технический анализ XAU/USD

Восходящий тренд в XAU/USD остается нетронутым, хотя текущее падение может быть связано с тем, что торговцы золотом фиксируют прибыль перед выходом отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Тем не менее, покупатели должны удерживать цену XAU/USD выше $2,000, если они хотят протестировать ATH на $2,075.47. С другой стороны, если цена упадет ниже первого уровня, продавцы могут потянуть XAU/USD к 20-дневной EMA на $1,960.42. После этого откроется доступ к минимуму 17 марта на $1 918,38, а также к 50-дневной EMA на $1 912,95.

За чем следить?