Прогноз цен на золото: XAU/USD опускается ниже $2000 на фоне улучшения отчета ISM, так как сохраняется высокая инфляция

• Цена золота опускается ниже $2000, продолжая падение под 20-дневной EMA.
• Индекс ISM показал, что производственная активность в США улучшилась, однако цены подскочили по сравнению с данными прошлого месяца.
• Анализ цены XAU/USD: Продолжение падения по мере того, как индикатор RSI приближается к 50-средней линии.

Цена на золото опускается ниже барьера $2000 на отчете Института управления поставками (ISM), показавшем, что производственная активность улучшается. Однако скачок ценового субкомпонента обосновывает необходимость повышения ставок в Соединенных Штатах (США). Пара XAU/USD торгуется на уровне $1982,70.

Индекс PMI в производственном секторе США от ISM улучшился, но остался на уровне рецессии

Уолл-стрит открылась с повышением после того, как JP Morgan Chase, один из крупнейших банков США, приобрел проблемный First Republic Bank. Это улучшило настроение рынка, хотя данные ISM спровоцировали снижение цены XAU/USD.

Индекс PMI для производственной сферы от ISM за апрель остался на территории сокращения уже пятый месяц после роста в течение 30 месяцев подряд, составив 47,1, что выше мартовского показателя 46,3. Если углубиться в данные, то подкомпоненты "Заказы" и "Производство" улучшились, но им не хватило силы, чтобы войти в зону расширения. Индекс цен подскочил на 4 пункта до 53,2, вызвав предположения, что Федеральная резервная система (ФРС) ужесточит денежно-кредитные условия в следующую среду.

Пара XAU/USD отреагировала снижением, упав на 0,11% в начале нью-йоркской сессии. Доходность казначейских облигаций США выросла, ставка по 10-летним облигациям составила 3,513%, увеличившись на восемь б.п., что стало фактором, сдерживающим рост желтого металла.

Индекс доллара США (DXY), который измеряет динамику шести валют по отношению к доллару США, вырос на 0,33%, до 102,009, благодаря росту доходности казначейских облигаций США.

Несмотря на благоприятный фон, последний отчет о росте в США), опасения рецессии сохраняются. Пересмотренный валовой внутренний продукт (ВВП) за ¡2 2023 год на уровне 1,1% показал, что экономика замедляется. Но базовый PCE, предпочтительный показатель инфляции, используемый ФРС, второй месяц подряд находится на уровне 4,6%,

Таким образом, CME FedWatch Tool показывает 88,9% вероятность того, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. до 5,00% 5,25%. Примечательно, что на рынке свопов вероятность первого снижения ставки на ноябрьском заседании составляет 40%.

После сегодняшних данных в экономическую повестку дня США во вторник войдут отчет по количеству открытых вакансий JOLTs и фабричные заказы. В среду будет опубликовано решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.

Технический анализ XAU/USD

После достижения дневного максимума $2005,99 пара XAU/USD резко отступила, опустившись ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая находится на уровне $1988,60. Осцилляторы, такие как индекс относительной силы (RSI) , продолжали показывать, что продавцы набирают силу, собираясь пересечь отметку ниже 50-средней линии. Если это произойдет, XAU/USD может продлить снижение к 50-дневной EMA на $1954,44, которая, если будет пройдена, цена золота может снизиться к 100-дневной EMA на $1906,42.