Прогноз цен на золото: XAU/USD падает на фоне устойчивости экономики США, высокой доходности американских облигаций

• Цены на золото падают на 0,80%, поскольку экономические данные США демонстрируют устойчивость, во главе с сильными показателями розничных продаж и промышленного производства.
• Ястребиный тон выступлений представителей ФРС Местер и Баркин способствует росту доходности казначейских облигаций США, оказывая дальнейшее давление на цены на золото.
• Предстоящие выступления представителей ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, ФРБ Далласа Лори Логан и ФРБ Атланты Рафаэля Бостика могут дать больше информации об экономических перспективах.

Цена на золото сдает позиции в понедельник, упав на 0,80%, поскольку данные из Соединенных Штатов (США) продемонстрировали признаки устойчивости на фоне солидного отчета по розничным продажам. Промышленное производство восстановилось в апреле, хотя производство в обрабатывающей промышленности находилось на территории сокращения. Вышеупомянутые факторы и рост доходности облигаций США стали встречным ветром для цен XAU/USD. На момент написания статьи пара XAU/USD торгуется на уровне $2000,91 после достижения дневного максимума $2018,28 ранее.

Надежные данные по розничным продажам и промышленному производству укрепляют доллар, а XAU/USD падает

Экономическая повестка США показала, что розничные продажи выросли на 0,4% м/м, что ниже прогнозов в 0,8%, в то время как без учета авто выросли на 0,4% м/м, что совпало с прогнозами. Следует отметить, что оба показателя превзошли мартовские данные, которые свидетельствовали о падении продаж. Годовой показатель вырос на 1,6%, что ниже предыдущего роста на 2,4%, что указывает на продолжающееся замедление экономики Соединенных Штатов (США).

В другом отчете Федеральная резервная система США (ФРС) сообщила, что промышленное производство в апреле выросло на 0,5% за месяц, что выше прогнозов в 0%, а в годовом исчислении показатель вырос до 0,2% с 0,1% в марте. Тот же отчет показал, что производство в обрабатывающей промышленности выросло на 1% м/м, превысив прогнозы в 0,1%, при этом производство автомобилей оказало поддержку доллару.

На выходе данных пара XAU/USD расширила свои потери и достигла нового двухдневного минимума $1998,17, после чего сократила часть потерь. Доходность казначейских облигаций США продолжала расти, так как чиновники Федеральной резервной системы во главе с президентом ФРБ Сан-Франциско Лореттой Местер и президентом ФРБ Ричмонда Томасом Баркином высказали "ястребиную" позицию.

Местер заявила, что ФРС не может сделать много для замедления долгосрочного экономического роста, но может "внести свою лепту", борясь с инфляцией. Она подчеркнула приверженность ФРС достижению целевого уровня инфляции в 2%. В то же время Томас Баркин сказал, что если для снижения инфляции потребуется больше повышений, то он "спокойно к этому относится".

Анализ цены на золото: Технический прогноз

Курс XAU/USD остается нейтральным, хотя и находится выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), каждая из которых находится на уровне $1978,42. Тем не менее, после достижения годового максимума $2081,82, XAU/USD резко снизилась ниже максимума 13 апреля $2048,79, что открыло дверь для более глубокого отката. С тех пор XAU/USD упала более чем на 3,5%, а продавцы стремятся продлить потери до отметки $2000. После преодоления этой отметки следующей поддержкой для XAU/USD станет 50-дневная EMA на уровне $1978,43, прежде чем золото протестирует минимум 19 апреля на отметке $1969,34.