Цена на золото взлетела выше $2 700 на фоне слабого доллара США и падающей доходности США

• Золото растет, так как розничные продажи в США не оправдали ожиданий, компенсированные предыдущими сильными потребительскими расходами.
• Неожиданное увеличение числа заявок на пособие по безработице в США оказывает давление на доллар США и поддерживает золото.
• Голубиные высказывания члена совета управляющих ФРС Уоллера намекают на возможное снижение ставок в марте.

Цена на золото поднялась выше отметки $2 700 в четверг, так как доллар США сократил часть своих предыдущих достижений. Данные из США показали, что экономика остается устойчивой после публикации данных по потребительским расходам и занятости. Доходность облигаций США снизилась, так как трейдеры ожидают дальнейшего смягчения со стороны Федеральной резервной системы (ФРС). На момент написания статьи XAU/USD торгуется на уровне $2 715, с повышением на 0,72%.

Золото продолжило рост, так как участники рынка готовятся к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Бюро переписи населения США сообщило, что розничные продажи в декабре не оправдали ожиданий. Однако данные за ноябрь были пересмотрены в сторону повышения, что свидетельствует о силе потребительских расходов.

Другие данные показали, что число американцев, подающих заявки на страхование по безработице, впервые увеличилось с 7 декабря 2024 года, что оказало давление на доллар США.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику курса доллара США по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,14%, опустившись ниже отметки 109,00.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил с голубиными заявлениями, отметив, что центральный банк США может снизить стоимость заимствований быстрее и раньше, если процесс дезинфляции будет развиваться.

Экономическая повестка США останется пустой до конца дня, и трейдеры будут следить за данными по жилищному сектору, в частности за разрешениями на строительство и началом строительства жилья.

Ежедневный дайджест рыночных движений: цена на золото поддерживается голубиными комментариями и падением доходности облигаций США

• Золото продолжило рост, так как реальная доходность снизилась. Доходность 10-летних казначейских облигаций, защищенных от инфляции (TIPS), снизилась второй день подряд, упав на пять с половиной базисных пунктов (б.п.) с 2,234% до 2,18%.
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять б.п., до 4,604%, что является благоприятным фактором для золота.
• Розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,4% м/м, что ниже прогнозов в 0,6%. Хотя данные не оправдали ожиданий, пересмотр в сторону повышения данных за ноябрь с 0,7% до 0,8% показал устойчивость экономики.
• Что касается данных по рынку труда, то первичные заявки на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 10 января, увеличились на 217 тыс. с 201 тыс. на предыдущей неделе, что не оправдало прогнозов в 210 тыс.
• Последние данные по инфляции и комментарии Уоллера из ФРС оказали давление на доллар США, так как трейдеры уверены, что центральный банк США снизит ставки раньше, чем ожидалось. Уоллер не исключил снижение ставки на мартовском заседании, так как инфляция "приближается к нашему целевому уровню в 2%".
• Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби, голосующий в 2025 году, заявил в интервью The Wall Street Journal, что он чувствует себя более уверенно в том, что рынок труда стабилизируется.
• Участники рынка закладывают в цены примерно 50%-ную вероятность того, что ФРС дважды снизит ставки к концу 2025 года, и ожидают первого снижения в июне.

Технические перспективы XAU/USD: покупатели золота нацелены на $2 750 как на ключевое сопротивление перед историческим максимумом

Восходящий тренд цены на золото продолжился третий торговый день подряд, преодолев ключевое сопротивление на уровне $2 700. Бычий моментум остается сильным, как показывает индекс относительной силы (RSI), давая зеленый свет покупателям для дальнейшего роста низкодоходного металла.

Первым сопротивлением для XAU/USD станет максимум 12 декабря на уровне $2 726. После его преодоления следующей целью станет отметка $2 750, а затем исторический максимум (ATH) на уровне $2 790.

Напротив, падение XAU/USD ниже $2 700 спровоцирует тестирование пикового минимума 13 января на уровне $2 656, за которым последует схождение 50- и 100-дневных простых скользящих средних (SMA) на уровнях $2 639 - $2 642.