Золото на новых исторических максимумах перед выходом PCE в США

• Золото пробило отметку $2 790 и достигло нового исторического максимума на уровне $2 800,93 в пятницу.
• Президент США Дональд Трамп подтвердил, что с субботы будут введены 25% тарифы на Канаду и Мексику. 
• Цена на золото может установить новые исторические максимумы, если данные по PCE в США окажутся слабее ожиданий позднее в течение дня. 

Цена на золото (XAU/USD) торгуется в районе нового исторического максимума, который на данный момент составляет $2 800,93, и впереди еще длинная пятница. На геополитическом фронте рынки встревожили комментарии президента США Дональда Трампа, который подтвердил введение 25% тарифов на Канаду и Мексику, двух крупнейших торговых партнеров США, начиная с субботы, и пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. Это должно стать встречным ветром для золота, так как может привести к торговой войне и инфляционным опасениям с ростом цен для потребителей и производителей в США. 

На экономическом фронте все внимание будет приковано к инфляции, так как позднее в течение дня будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь, который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. В целом, ожидается, что показатели останутся стабильными или незначительно вырастут. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Готовность к новому историческому максимуму

• Президент США Дональд Трамп готовится к введению первой волны тарифов в субботу, что заставляет иностранные правительства и бизнесы спешить избежать потенциальных пошлин и подготовиться к ответным мерам. Трамп пообещал ввести 25% тарифы на товары на сумму около $900 миллиардов из Канады и Мексики, сообщает Bloomberg. 
• В четверг золото уже достигло нового исторического максимума после того, как предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2024 года оказались слабее ожиданий, указывая на замедление роста в США, сообщает Reuters. 
• Президент Трамп в четверг вновь пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет никакого шанса, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой!"
• В 13:30 по Гринвичу будут опубликованы данные по индексу цен на личное потребление (PCE) в США за декабрь. Ожидается, что месячный базовый показатель PCE вырастет на 0,2% с 0,1% в ноябре. Месячные данные по общему индексу PCE должны увеличиться на 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце.
• Рынки могут столкнуться с существенной волатильностью в понедельник из-за возможных санкций, которые администрация Трампа может ввести в выходные на Канаду и Мексику. 

Технический анализ: Лакмусовая проверка на исторических максимумах

После скачка вверх в начале пятницы, достигнув нового исторического максимума $2 800,93, вопрос в том, не столкнется ли золото с существенной фиксацией прибыли. Тарифы всегда считаются инфляционными, что является встречным ветром для драгоценного металла. Если данные из США окажутся выше ожиданий позднее в течение дня, инфляционные опасения вызовут большее давление продаж, и золото может быстро упасть в поисках поддержки. 

Первая поддержка находится довольно далеко, на уровне $2 721, тройной вершине в ноябре, декабре и январе, пробитой 21 января. Чуть ниже, на уровне $2 709 (минимум 23 октября 2024 года), находится вторая ближайшая поддержка. В случае пробоя обоих вышеупомянутых уровней, ожидайте падения до $2 680 с полной распродажей. 

Аналитики и стратеги прогнозируют $3 000, но $2 800 выглядит хорошей отправной точкой для следующего уровня сопротивления. Исходя из ценового действия в четверг, технический анализ (пивоты) показывает $2 809 и $2 824 как важные уровни дневного сопротивления. 

XAU/USD: Дневной график