Доллар США увеличивает рост на фоне разговоров о тарифах и данных PCE в качестве основных драйверов

• Доллар США превосходит большинство основных конкурентов в пятницу в преддверии выхода данных по PCE в США. 
• Президент США Трамп объявил о введении 25% тарифов на Мексику и Канаду с субботы. 
• Индекс доллара США (DXY) отходит от отметки 108,00 и достигает нового недельного максимума на уровне 108,37. 

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает динамику доллара США по отношению к шести основным валютам, в настоящее время торгуется на уровне 108,25 на момент написания и получает несколько факторов поддержки в эту пятницу. Первый из них исходит от президента США Дональда Трампа, который объявил о первой волне тарифов на Мексику и Канаду. Администрация Трампа введет 25% тарифы на товары из Канады и Мексики на сумму около $900 миллиардов, сообщает Bloomberg. Президент США также пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США новой валютой в международной торговле. 

Между тем, экономический календарь также поддерживает доллар. В Европе данные по инфляции в Германии оказались значительно ниже ожиданий. Это усиливает ожидания снижения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) в этом году и увеличивает разницу между США и Еврозоной. В США предпочтительный показатель инфляции ФРС, данные по расходам на личное потребление, будут опубликованы позднее сегодня. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Наконец-то данные по инфляции

• Азиатские рынки остаются спокойными на этой неделе из-за Лунного Нового года, который начался во вторник, китайские трейдеры вернутся на рынки 5 февраля. 
• Ожидается волатильность и нервозность при открытии торгов в понедельник, если президент США Трамп все же введет 25% тарифы на Канаду и Мексику.
• Трамп в четверг вновь пригрозил ввести 100% тарифы на страны БРИКС, если они попытаются заменить доллар США (USD) новой валютой в международной торговле. Трамп написал в TruthSocial: "Мы потребуем от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могучего доллара США, иначе они столкнутся с 100% тарифом," и продолжил "нет шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще, и любая страна, которая попытается, должна попрощаться с Америкой!"
• В 16:30 мск. будут опубликованы данные по индексу цен расходов на личное потребление (PCE) в США за декабрь:
  • Ожидается, что месячный заголовочный PCE вырастет на 0,2% с 0,1% в ноябре.
  • Ожидается, что месячный базовый PCE вырастет на 0,3% с 0,1% в предыдущем месяце.
• В 17:45 мск. будет опубликован индекс менеджеров по закупкам Чикаго за январь. Ожидается рост до 40 с 36,9 в предыдущем чтении, все еще в зоне сокращения. 
• Акции продолжают расти, в основном благодаря увеличению перспектив снижения процентных ставок ЕЦБ после того, как ранее в эту пятницу были опубликованы данные по инфляции в Германии.
• Инструмент CME FedWatch прогнозирует 82,0% вероятность того, что ФРС не изменит свою процентную ставку на следующем заседании 19 марта. 
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,524%, отскочив вверх после достижения нового январского минимума на уровне 4,484% на XXX.

Технический анализ индекса доллара США: Уикенд, насыщенный заголовками

Индекс доллара США (DXY) столкнется с нестабильными выходными, пока рынки остаются закрытыми до утра понедельника в Азии. С введением тарифов на Канаду и Мексику уже в субботу трейдеры не смогут перемещать позиции до открытия азиатских рынков, что означает, что волатильность возрастет. Как только начнется европейская сессия, пыль начнет оседать в зависимости от событий, произошедших за выходные, и ожидается, что DXY останется в диапазоне от 107,30 до 109,30. 

Как только уровень 108,00 будет достигнут, следующим уровнем для восстановления предыдущих потерь станет 109,30 (максимум 14 июля 2022 года и восходящая трендовая линия). Далее, следующим уровнем роста перед дальнейшим продвижением остается 110,79 (максимум 7 сентября 2022 года). 

С точки зрения снижения, 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне 107,67 и максимум 3 октября 2023 года на уровне 107,35 выступают в качестве двойной поддержки для цены DXY. Пока это выглядит устойчиво, хотя индекс относительной силы (RSI) все еще имеет некоторое пространство для снижения. Поэтому лучше рассматривать уровни 106,52 или даже 105,89 как более подходящие.

Индекс доллара США: Дневной график