Золото продолжает рост, несмотря на сохраняющиеся риски

• Золото снова на переднем плане и возобновляет режим ралли. 
• Препятствия остаются с возможной мирной сделкой по Украине и опасениями по поводу инфляции в США. 
• Золото снова на пути к тестированию исторического максимума на уровне $2 942.

Цена на золото (XAU/USD) снова взлетает и возобновляет ралли вблизи $2 920 на момент написания статьи в четверг, при этом трейдеры по золоту игнорируют данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, опубликованные в среду. Трейдеры также игнорируют возможность заключения мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые поговорили по телефону, чтобы наметить встречу для обсуждения основных моментов мирного соглашения. Несмотря на эти довольно значительные риски, золото снова растет, что свидетельствует о твердой приверженности трейдеров оставаться в безопасном активе. 

Между тем, трейдеры переваривают два выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на Капитолийском холме перед законодателями. Публикация данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь в среду подтвердила, что ФРС имеет правильный подход к сохранению ставок на более длительный срок. Доходность в США выросла за последние два дня, однако с ростом покупок золота возникает вопрос, смогут ли доходности в США продолжать расти вместе с ростом золота, что несколько противоречиво. 

Ежедневный дайджест рыночных движений: Геополитика берет верх

• Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС должен освободить всех заложников до полудня субботы, иначе «начнется ад», сообщает Reuters. 
• Переговоры по Украине стимулируют рискованные активы и евро (EUR) против доллара США (USD). Это, в свою очередь, вызывает ослабление индекса доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, что благоприятно для золота. 
• После более высоких, чем ожидалось, данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь, инструмент CME FedWatch показывает 64,3% вероятность того, что процентные ставки останутся без изменений на текущих уровнях в июне, по сравнению с 50,3% до публикации. Это предполагает, что ФРС будет дольше удерживать ставки без изменений для борьбы с устойчивой инфляцией. 

Технический анализ: Покупайте на падении, но…

Трейдеры по золоту использовали публикацию данных по индексу потребительских цен (CPI) за январь как точку входа для покупки большего количества акций своего любимого драгоценного металла. Однако значительный риск может привести к довольно резкой и быстрой коррекции золота: переговоры по мирному соглашению по Украине. Как только эти переговоры начнут принимать форму и могут получить поддержку от Украины и Европы, на рынках произойдет волна риска, с оттоком из безопасных активов и наказанием золота.  

Первый уровень поддержки в четверг составляет $2 892, что является дневным Pivot. Оттуда поддержка S1 должна прийти на уровне $2 875. Поддержка S2 на уровне $2 847 должна выступить в качестве защиты и избежать дальнейшего снижения до более крупного уровня $2 790 (максимум 31 октября 2024 года).

С точки зрения роста, сопротивление R1 на уровне $2 920 является первым уровнем, который необходимо восстановить, за которым следует сопротивление R2 на уровне $2 937. В случае продолжения ралли будет протестирована большая цифра $2 950 для прорыва вверх. Далее может последовать психологический уровень $3 000.

XAU/USD: Дневной график