Австралийский доллар сохраняет потери после выхода месячных данных по инфля

• Австралийский доллар остается вялым после публикации месячного индекса потребительских цен.
• Месячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии вырос на 2,5% г/г в январе, по сравнению с ожидаемым ростом на 2,6%.
• Администрация Трампа рассматривает возможность ужесточения контроля за экспортом чипов в Китай.

Австралийский доллар (AUD) остается под давлением по отношению к доллару США (USD) уже четвертый день подряд в среду. Пара AUD/USD находится под давлением после того, как месячный индекс потребительских цен (CPI) Австралии показал рост на 2,5% в годовом исчислении в январе, что соответствует росту в декабре. Это оказалось ниже рыночных ожиданий роста на 2,6%.

Пара AUD/USD испытывает трудности на фоне растущих настроений в отношении риска после того, как президент США Дональд Трамп заявил в понедельник поздно вечером, что широкие тарифы США на импорт из Канады и Мексики «будут введены» после окончания месячной задержки внедрения на следующей неделе. Трамп утверждал, что США «были использованы» иностранными странами и подтвердил свое намерение ввести так называемые взаимные тарифы.

В отчете Bloomberg, опубликованном рано утром во вторник, сообщается, что администрация Трампа планирует ужесточить контроль за экспортом чипов в Китай, ключевому торговому партнеру Австралии. Сообщается, что США рассматривают возможность введения более строгих ограничений на экспорт чипов Nvidia и могут ввести дополнительные ограничения для китайских компаний, таких как SMIC и CXMT.

Народный банк Китая (НБК) в вторник ввел 300 миллиардов юаней через однолетнюю среднесрочную кредитную линию (MLF), сохранив ставку на уровне 2%. Кроме того, НБК ввел 318,5 миллиарда юаней через семидневные обратные репо по ставке 1,50%, что соответствует предыдущей ставке. Учитывая близкие торговые отношения между Китаем и Австралией, любые изменения в китайской экономике могут повлиять на австралийский доллар.

Австралийский доллар depreciates на фоне увеличения бегства от риска

• Индекс доллара США (DXY), который измеряет доллар США по отношению к шести основным валютам, упал до уровня около 106,00, а доходности 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США снизились до 4,09% и 4,28% соответственно на момент написания.
• Президент Федерального резервного банка Чикаго Остен Гулсби заявил в понедельник, что центральному банку США необходимо больше ясности, прежде чем рассматривать снижение процентных ставок.
• Составной индекс PMI в США упал до 50,4 в феврале, снизившись с 52,7 в предыдущем месяце. В то же время индекс PMI в производственном секторе вырос до 51,6 в феврале с 51,2 в январе, превысив прогноз в 51,5. Между тем, индекс PMI в сфере услуг снизился до 49,7 в феврале с 52,9 в январе, не дотянув до ожидаемых 53,0.
• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 14 февраля, выросли до 219 000, превысив ожидаемые 215 000. В то же время продолжающие заявки на пособие увеличились до 1,869 миллиона, что немного ниже прогноза в 1,87 миллиона.
• Президент Трамп подписал меморандум в пятницу, поручив Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора. Reuters со ссылкой на официальное лицо Белого дома сообщило, что меморандум по национальной безопасности направлен на поощрение иностранных инвестиций при защите национальных интересов безопасности США от потенциальных угроз со стороны иностранных противников, таких как Китай.
• Китай в воскресенье опубликовал свое ежегодное заявление о политике на 2025 год. В заявлении изложены стратегии по продвижению сельских реформ и комплексной сельской ревитализации. Кроме того, государственные застройщики Китая активно увеличивают покупки земли по высоким ценам, что обусловлено смягчением правительством ограничений на цены на жилье для оживления проблемного рынка недвижимости.
• Резервный банк Австралии (РБА) на прошлой неделе снизил свою официальную ключевую ставку (OCR) на 25 базисных пунктов до 4,10% — первое снижение ставки за четыре года. Глава РБА Мишель Буллок признала влияние высоких процентных ставок, но предостерегла, что слишком рано объявлять о победе над инфляцией. Она также подчеркнула силу рынка труда и уточнила, что будущие снижения ставок не гарантированы, несмотря на ожидания рынка.

Австралийский доллар движется к барьеру 14-дневной EMA после прорыва ниже 0,6350

AUD/USD торгуется около 0,6340 в среду, пробившись ниже восходящего канала, что отражает ослабление бычьего рыночного настроя. Тем не менее, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается выше 50, что поддерживает положительный прогноз.

С точки зрения роста, пара AUD/USD тестирует непосредственный барьер на девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 0,6342. Успешный прорыв выше этого уровня может улучшить краткосрочный ценовой импульс и поддержать пару в тестировании ключевого психологического сопротивления на уровне 0,6400, с следующим препятствием на верхней границе восходящего канала около 0,6450.

Пара AUD/USD тестирует непосредственную поддержку на 14-дневной EMA на уровне 0,6331. Решительный прорыв ниже этого уровня может привести к появлению медвежьего настроя и подтолкнуть пару к тестированию психологического уровня 0,6300.

AUD/USD: Дневной график