Австралийский доллар сохраняет свои позиции после данных по индексу PMI в производственной сфере Китая

• Австралийский доллар укрепляется после выхода данных по индикатору инфляции TD-MI и индексу PMI обрабатывающей промышленности Китая, опубликованных в понедельник.
• Индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от Caixin увеличился до 50,8 в феврале с 50,1 в январе.
• Доллар США испытывает трудности, так как данные по инфляции PCE в США соответствуют ожиданиям, что снижает опасения по поводу неожиданных всплесков инфляции в США.

Австралийский доллар (AUD) прервал свою шестидневную серию потерь в понедельник, поддерживаемый ослаблением доллара США (USD) после выхода данных по индексу цен на личное потребление (PCE) за январь в пятницу. Отчет соответствовал ожиданиям, что снизило опасения по поводу неожиданных всплесков инфляции в США.

Индекс инфляции TD-MI в Австралии снизился на 0,2% в месячном исчислении в феврале, что стало разворотом после роста на 0,1% в январе. Это стало первым снижением с августа прошлого года и последовало за решением Резервного банка Австралии (RBA) снизить свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,1% на первом заседании по монетарной политике в этом году, что отражает продолжающееся замедление базовой инфляции. Однако в годовом исчислении индекс вырос на 2,2%, что немного ниже предыдущего роста на 2,3%.

AUD также получает поддержку от позитивных экономических данных из Китая. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) обрабатывающей промышленности Китая от Caixin вырос до 50,8 в феврале с 50,1 в январе, превысив рыночные ожидания в 50,3. Учитывая роль Китая как ключевого торгового партнера для Австралии, более сильный индекс PMI оказал поддержку австралийскому доллару.

Тем не менее, рост AUD может быть ограничен нарастающими торговыми напряжениями между США и Китаем. В выходные дни президент США Дональд Трамп объявил о дополнительном 10%-ном тарифе на китайский импорт, который вступит в силу во вторник, добавив к 10%-ному тарифу, введенному в прошлом месяце. В четверг Трамп заявил в Truth Social, что 25%-ные тарифы на товары из Канады и Мексики вступят в силу 4 марта.

Австралийский доллар укрепляется на фоне снижения опасений по поводу неожиданных всплесков инфляции в США

• Индекс доллара США (DXY), который отслеживает USD по отношению к шести основным валютам, ослаб после трех последовательных сессий роста, колеблясь около 107,30 на момент написания. Падение доллара может быть ограничено, так как доходность казначейских облигаций США улучшается, с доходностью 2-летних и 10-летних облигаций, составляющей 4,02% и 4,24% соответственно.
• Отчет по инфляции PCE в США соответствовал ожиданиям, с месячным показателем PCE на уровне 0,3%. Базовый PCE немного вырос до 0,3% с 0,2% в декабре, в то время как годовой показатель PCE составил 2,6%, немного превысив прогнозы, но остался неизменным по сравнению с декабрьским значением. Базовый PCE снизился до 2,6% с пересмотренного 2,9% в декабре.
• Напряженность возросла между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским во время переговоров о мирном соглашении. Ожидалось, что Зеленский подпишет соглашение, предоставляющее США больший доступ к редкоземельным минералам Украины и примет участие в совместной пресс-конференции, но план был отменен после горячего обмена мнениями между лидерами перед СМИ. После конфронтации, в которой Трамп открыто выразил свое презрение, старшие советники попросили Зеленского покинуть Белый дом.
• Президент Трамп подписал меморандум в пятницу, поручив Комитету по иностранным инвестициям в США (CFIUS) ограничить китайские инвестиции в стратегические сектора. Reuters цитирует официальное лицо Белого дома, которое заявило, что меморандум по национальной безопасности направлен на поощрение иностранных инвестиций при защите национальных интересов безопасности США от потенциальных угроз со стороны иностранных противников, таких как Китай.
• Индекс менеджеров по закупкам (PMI) обрабатывающей промышленности Австралии от S&P Global был пересмотрен вниз до 50,4 в феврале с первоначальной оценки 50,6, но остался выше январского показателя 50,2. Это стало вторым подряд месяцем улучшения условий в производственном секторе и самым сильным ростом с февраля 2023 года.
• Индекс PMI обрабатывающей промышленности Китая от NBS улучшился до 50,2 в феврале по сравнению с 49,1 ранее. Этот показатель оказался сильнее ожидаемых 49,9. Между тем, индекс PMI для непроизводственной сферы от NBS вырос до 50,4 в феврале с 50,2 в январе, превысив оценку в 50,3.
• Согласно отчету Wall Street Journal о перспективах австралийского доллара от Содружества Австралии (CBA), возросшие риски торговой войны, вызванные Трампом, стали серьезной проблемой. Ответ Китая на эти торговые угрозы станет ключевым фактором, формирующим будущее поведение AUD.

Австралийский доллар тестирует поддержку на уровне 0,6200 на фоне преобладающего медвежьего настроения

Пара AUD/USD торгуется около 0,6220 в понедельник. Анализ дневного графика показывает, что пара остается под давлением, торгуясь ниже девяти- и четырнадцатидневных экспоненциальных скользящих средних (EMA), что указывает на ослабление краткосрочного импульса. Кроме того, 14-дневный индекс относительной силы (RSI) остается ниже 50, что подтверждает медвежий прогноз.

С точки зрения снижения, пара AUD/USD в настоящее время тестирует ключевую поддержку на психологическом уровне 0,6200. Прорыв ниже этого уровня может привести к снижению цены к 0,6087, что является самым низким уровнем с апреля 2020 года, зафиксированным 3 февраля.

Первоначальное сопротивление наблюдается на уровне девятидневной EMA на уровне 0,6280, за которым следует четырнадцатидневная EMA на уровне 0,6290. Решительный прорыв выше этих уровней может укрепить краткосрочный импульс, потенциально приведя пару к повторному тестированию трехмесячного максимума 0,6408, достигнутого 21 февраля.

AUD/USD: Дневной график