Рынок форекс (forex). Вторник – итоги дня [M]

Курс иены упал против доллара после того, как опубликованные утром данные позволили аналитикам предположить, что в ближайшее время в Японии не намечается каких-либо изменений в монетарной политике. Согласно официальным данным, ценовой дефлятор в пакете ВВП показал снижение на 1.2% по сравнению с прошлым годом, в то время как аналитики ожидали снижение на 0.7%. Отчет также показал рост ВВП Японии на 5.3% г/г. Напомним, что с марта 2001 года Банк Японии удерживает основную ставку на уровне 0%.
Поддержку доллару, в первой половине дня, в частности против иены, оказало и выступление управляющего Федеральным резервом Donald Kohn, который на пресс-конференции в Сиднее заявил, что процентные ставки В США «все еще необходимо повышать», причем происходить это будет, как вы наверное уже догадались, «умеренными темпами».
Американская сессия принесла рынку довольно много экономических отчетов, наиболее важным из которых стала публикация апрельских данных PPI (PPI m/m диаграмма PPI core диаграмма). Согласно отчету, рост PPI в прошлом месяце составил 0.6% против мартовского + 0.7%. Экономисты же прогнозировали рост всего на 0.4%. «Ядро» PPI, исключающее столь волатильные компоненты как продовольствие и энергоносители и являющееся наиболее важным инфляционным показателем, выросло на 0.3%, также превысив прогнозы. Однако позитивный эффект от инфляционных данных, предполагающих дальнейший рост ставок, был снижен падением industrial production (Ind. Product. диаграмма) на 0.2% и ослаблением capacity utilization до 79.2. Отдельный отчет показал восстановление ситуации в жилищном секторе после мартовского падения: housing starts выросли на 11% до 2.038 млн. г/г, в то время как building permits увеличились на 5.3% до 2.129 млн. – максимальный рост с декабря 2002 года.
В результате доллар получил поддержку и во второй половине дня протестировал максимальные значения против основных валют, которые были установлены в понедельник.

EUR/USD в первой половине дня оставался в пределах $1.2615/65. В результате коррекции пара протестировала промежуточное сопротивление $1.2650. Ордера на продажу, размещенные в области $1.2660 оказали сопротивление росту курса, в результате пара вернулась в середину дневного диапазона. После выхода данных PPI курс протестировал промежуточную поддержку в районе $1.2610, после чего вернулся в область сессионных максимумов.. В конце дня курс снизился в район $1.2580. День закрылся на отметке $1.2607.
GBP/USD после снижения в область $1.8350, вызванного публикацией данных по CPI, начал укрепляться. В результате пара достигла уровня сопротивления в области $1.8420, которая представляет собой 50% отката снижения с $1.8510 до $1.8333. Продажи в данной области вызвали снижение курса в район $1.8355. В дальнейшем пара торговалась в пределах диапазона $1.8355-$1.8420, однако, ближе к завершению дня преодолела нижнюю его границу и протестировала ордера на покупку, размещенные в области $1.8320/30, где получила поддержку. Торги завершились на $1.8354.
USD/JPY открыл сессию в области Y106.55. В ходе торгов настроения на покупку курса сохранялись, что связано со слабыми данными по промышленному производству в Японии. В результате пара преодолела сопротивление в районе Y107.20, где ранее отмечалось сосредоточений ордеров на продажу, и в настоящее время торгуется в районе максимальных значений дня в районе Y107.40. После незначительного отката рост продолжился, в результате чего был установлен новый сессионный максимум в районе Y107.59. Ордера на продажу, сосредоточенные в данном районе смогли оказать сопротивление дальнейшему укреплению пары, в результате чего курс завершил торги в районе Y107.40.

Рыночные настроения в последнее время явно сместились в пользу американской валюты. Достаточно показательным в этой связи является факт повышения прогнозных значений курса доллара рядом ведущих банков, среди которых в частности Deutsche Bank AG, JPMorgan Chase & Co. и Barclays. Основной причиной пересмотра прогнозов аналитики называют повышение спроса на доллар в связи с ожиданиями продолжения повышения процентных ставок ФРС, а также экономический рост, темпы которого значительно опережают показатели стран евро зоны и Японии.