Рынок форекс (forex). Среда - итоги дня

В первой половине дня торги протекли достаточно вяло, поскольку рынок был погружен в ожидание выхода американских данных по торговому балансу. Решался вопрос: вернутся ли в центр внимания рынка структурные проблемы доллара, ставшие в прошлом году основной причиной ослабления курса американской валюты.
Из выходивших европейских данных, лишь данные по торговому балансу Британии, показавшие сокращение торгового дефицита, повлияли на фунт, оказав ему временную поддержку. Отдельного внимания заслуживала иена, которая торговалась в области недельного максимума против доллара. Этому способствовали ожидания, что власти Европы будут оказывать давление на азиатские валюты с целью сокращения торгового дефицита США. Накануне иена выросла на 1% после того, как ведущий экономист ЕЦБ Otmar Issing заявил, что удорожание евро чрезмерно и "основная проблема этого заключается в Азии".
Американская сессия ознаменовалась выходом основной новости дня - публикации данных по торговому балансу США. В соответствии с данными Департамента коммерции США в ноябре дефицит торгового баланса достиг нового рекордного уровня в $60.3 млрд. Ожидания предполагали снижения показателя до $54 млрд. Октябрьский показатель был пересмотрен до $56 млрд. Статистику по данному показателю за 13 лет можно посмотреть здесь: US Total Trade Balance .
Основной причиной роста дефицита стало увеличение спроса на нефть, и потребительские товары. Кроме того, наблюдалось некоторое сокращение экспорта. Новость вызвала обвал курса доллара против основных валют. Однако ситуация не так однозначна.

EUR/USD в первой половине дня находился в узком диапазоне $1.3100/22. Позже курс начал восстанавливаться и достиг уровней в области $1.3130, однако ордера на продажу, расположенные на подходе к $1.3135, ограничили попытки евро. Возобновившиеся продажи привели единую валюту к $1.3080. Неспособность курс преодолеть эту зону вызвало закрытие коротких позиций, в результате чего курс снова вернулся в область $1.3135/40. Данные по торговому балансу США вызвали резкий рост евро. В результате был пробит важный уровень сопротивления $1.3250 и установлен дневной максимум на $1.3296. После консолидации в районе максимума последовала коррекция дневного движения. День закрылся на отметке $1.3255.
GBP/USD в начале дня снизился с $1.8775. Продолжающиеся продажи курса привели к поглощению стопов в районе $1.8720 и стерлинг достиг ордеров на покупку на $1.8700. Выход позитивных торговых данных Британии оказал поддержку курсу, и фунт первоначально восстановился к $1.8735, а позднее - к $1.8775/80. Слабые данные из США спровоцировали резкое повышение фунта в район $1.8940. Затем последовала консолидация в районе достигнутого максимума, после чего курс начал медленно снижаться. Торги завершились на отметке $1.8906.
USD/JPY в начале дня находился в диапазоне Y103.20/50. Ослабление доллара, вызванное увеличением дефицита торгового баланса США до новой рекордной отметки стало причиной снижения курса в район Y102.10. Ордера на покупку в данном районе спровоцировали временный возврат курса к Y102.50. Остаток дня курс консолидировался в данной области, где и завершились торги.

Повторимся, что несмотря на то, что реакция на новость была достаточно предсказуемой, ситуация с среднесрочном периоде не выглядит однозначно.
Высокие темпы роста приводят к увеличению импорта, что является негативным фактором для доллара. С другой стороны, экономический рост привлекает дополнительные инвестиции, что может оказать поддержку американской валюте. Проблемой для доллара является тот факт, что в последнее время наблюдалось снижения притока иностранных инвестиций в американские активы. Так покупки финансовых активов нерезидентами в октябре составили $48.1 млрд. Рост показателя оказался наименьшим с начала прошлого года.
Данные за ноябрь, которые будут опубликованы на следующей неделе, помогут оценить устойчивость данной тенденции, и в значительной мере определят среднесрочные перспективы доллара.