Дайджест валютного рынка за 24 сентября 2004 года.

В пятницу были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия, Import prices (август), м/м 0.9% - 0.3%
06:00 Германия, Import prices (август), г/г 2.5% - 2.2%
06:00 Германия, Import prices excluding oil (август), г/г 0.5% - 0.6%
11:15 Германия, CPI (сентябрь), предварительно, м/м -0.3% - 0.2%
11:15 Германия, CPI (сентябрь), предварительно, г/г 1.8% - 2.0%
11:15 Германия, HICP (сентябрь), предварительно, г/г 2.0% - 2.1%
12:30 США, Durable goods orders (август) -0.5% -0.4% 1.8 (1.6)%
12:30 США, Durable goods orders excluding transportation (август) 2.3% - 0.1%
12:30 США, Durable goods orders excluding defence (август) -0.6% - 2.7%
14:00 США, Existing home sales (август), млн. 6.54 6.70 6.72

Первоначально американский доллар снижался в рамках коррекции вечернего ралли четверга. Напомним, что накануне вечером были опубликованы минутки с августовского заседания FOMC, которые усилили ожидания рынка относительно того, что цикл повышения ставок ФРС продолжится, что и оказало поддержку доллару против европейских валют.
Однако на американских торгах доллар отреагировал на экономические данные. Так, Министерство торговли опубликовало отчет по августовским заказам на товары длительного пользования, которые сократились на 0.5%, что больше среднего прогноза в -0.3%, а также значительно хуже показателя за предшествующий месяц, который был пересмотрен в сторону повышения до +1.8% с +1.6%. Это вызвало негативную реакцию американской валюты и привело к тестированию евро важного технического уровня сопротивления. Однако заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта выросли на 2.3%, что значительно выше июльского и является максимальным значением с марта месяца. Это вселило некоторый оптимизм долларовым быкам и курс американской валюты восстановил утраченные ранее позиции.

EUR/USD на утренних торгах установил сессионный максимум на $1.2315, после чего немного скорректировался к $1.2300. Выход данных по durable goods первоначально оказал поддержку евро и курс протестировал сильный технический уровень сопротивления на $1.2370 после чего быстро скорректировался вниз и на американской сессии переписал дневные минимумы. Ближе к закрытию торгов евро вернулся к $1.2260.
GBP/USD сначала торговался в диапазоне $1.7940/80, а затем начал расти вслед за евро и установил максимум на $1.8090 после чего также откатил к фигуре. К концу дня стерлинг смог вернуться к $1.8040.
USD/JPY основную часть дня консолидировался, а во второй половине неоднократно протестировал сопротивление на y110.80/00. Однако ордера на продажу со стороны экспортеров, а также трейдеров опционами ограничили ралли доллара против йены и курс снизился к Y110.50, где ему некоторую поддержку оказали ордера на покупку.

Следующая неделя принесет рынку достаточно важных отчетов, среди которых индекс потребительского доверия от Conference Board, Chicago PMI, потребительский индекс Университета Мичиган и ISM, при этом прогнозы говорят в пользу того, что все перечисленные отчеты покажут в августе улучшение. Также ожидается, что ВВП за II квартал будет пересмотрен в сторону роста (с 2.8% до 3.0-3.1%, а некоторые аналитики даже упоминают цифру в 3.3%). Эти данные в потенциале могут оказать поддержку американской валюте в преддверии публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.